Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.04.28.

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 84.659.506 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 12.887.674 Ft belső finanszírozási bevétellel 96.641.049 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 906.131 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési bevétel 43.969.526 Ft

melyből a

önkormányzatok működési költségvetési támogatása 25.427.015 Ft

működési célú támogatások államháztartáson belül 10.257.336 Ft

közhatalmi bevéltelek 6.925.809 Ft

működési bevételek 1.359.366 Ft

működési pénzeszköz átvétele -

a működési célú kiadásokat 53.950.985 Ft

melyből a

a személyi juttatások kiadásait 17.796.816 Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat és a 3.169.266 Ft

a dologi kiadásokat 14.527.523 Ft

az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.324.500 Ft

egyéb működési célú kiadásokat állházt.belülre 1.623.837 Ft

egyéb működési célú pénzeszk átadás állházt. kivülre 1.800.000Ft

a tartalékot 11.709.043Ft

A felhalmozási célú bevételt 40.689.980 Ft

ebből:

felhalmozási célú támogatás államházt. belül 16.000.000 Ft

egyéb felhalmozási bevételek 24.689.980 Ft

A felhalmozási célú kiadást 42.690.064 Ft

ebből:

beruházás 2.000.084 Ft

felújítások összegét 40.689.980 Ft

állapítja meg

Finanszírozási bevétel

előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.887.674 Ft

finanszírozási kiadás 906.131 Ft

ebből

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 906.131 Ft

állapítja meg”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép

(5) A. R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép

(6) A. R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép

(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép

(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
	12 887 674 Ft
Felhalmozási cél	összeg
	0 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek
1. Kapott támogatás B11	25 427 015 Ft
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	25 427 015 Ft
irányító szervtől kapott támogatás	0 Ft
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	10 257 336 Ft
elkülönített állami pénzalapból	10 050 336 Ft
helyi önkormányzattól	0 Ft
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	0 Ft
jogi személyiségű társulástól	0 Ft
európai uniós forrásból	0 Ft
fejezeti kezelésű előirányzatból	207 000 Ft
központi költségvetésből	0 Ft
Működési célú támogatások államh. belülről B1	35 684 351 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 925 809 Ft
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1 299 932 Ft
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)	4 899 142 Ft
B354 Gépjárműadó 40%	626 735 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100 000 Ft
4. Intézményi működési bevétel B4	1 359 366 Ft
B401 Áru- és készlet	45 000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	954 366 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek	350 000 Ft
B405 Ellátási díjak	10 000 Ft
5. Előző évi működési célú maradványB8131	12 887 674 Ft
II. Felhalmozási bevételek B21:25	40 689 980 Ft
1. Felhalmozási támogatásB21	16 000 000 Ft
2.Egyéb felh.tám.B25	24 689 980 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 547 180 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 950 985 Ft
Személyi juttatások K1	17 796 816 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	3 169 266 Ft
Dologi kiadások K3	14 527 523 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 324 500 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	3 423 837 Ft
Tartalék K513	11 709 043 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 690 064 Ft
Beruházások K6	2 000 084 Ft
Felújítások K7	40 689 980 Ft
KÖLCSÖNÖK	0 Ft
Működési célú kölcsönök	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft
Felhalmozási célú kölcsönök	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 641 049 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú	0 Ft
felhalmozási célú	0 Ft
tám.megelőlegezés visszafiz.	906 131 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 547 180 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz	2 000 084 Ft
ÖSSZESEN	2 000 084 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Út felújitás és az orvosi rendelő felújítása	40 689 980 Ft
ÖSSZESEN	40 689 980 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46	3 324 500 Ft
EGYÉB ÖNK:TÁM:
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS
ÁTMENETI SEGÉLY
SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS
TEMETÉSI SEGÉLY
ÖSSZESEN	3 324 500 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
Orvosi rendelő felújítás pályázat	24 689 980 Ft	0 Ft	24 689 980 Ft
2019
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
BODROG ÖNKORMÁNYZAT
főfogl. polgármester	1
közalkamazott falugondnok,IKSZT ügyintéző	2
munkatörvénykönyves étk. ügyintéző
közfoglalkoztatottak	9
Engedélyezett létszám	12
Állományon kivüli létszám	4
társadalmi megbízatású polgármester	0
társadalmi megbízatású alpolgármester	1
képviselők	3

9. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	9
Összesen:	9

10. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei
I. Működési bevételek	44 248 142 Ft
1. Kapott támogatás B11	25 427 015 Ft
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114	25 427 015 Ft
irányító szervtől kapott támogatás	0 Ft
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	10 257 336 Ft
elkülönített állami pénzalapból	10 050 336 Ft
nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft
jogi személyiségű társulástól	0 Ft
térségi fejlesztési tanácstól	0 Ft
fejezeti kezelésű előirányzatból	207 000 Ft
központi költségvetésből(2x gyvt )	0 Ft
Működési célú támogatások államh. belülről B1	35 684 351 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 925 809 Ft
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1 299 932 Ft
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)	4 899 142 Ft
B354 Gépjárműadó 40%	626 735 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100 000 Ft
4. Intézményi működési bevétel B4	1 359 366 Ft
B401 Áru- és készlet	45 000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	954 366 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek	350 000 Ft
B405. Ellátási díjak	10 000 Ft
5. Előző évi működési célú maradvány	12 887 674 Ft
II. Felhalmozási bevételek B21:B25	40 689 980 Ft
1. Felhalmozási célú bevételB21	16 000 000 Ft
2. Egyéb felh.bev.B25.	24 689 980 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 547 180 Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 950 985 Ft
Személyi juttatások K1	17 796 816 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	3 169 266 Ft
Dologi kiadások K3	14 527 523 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 324 500 Ft
Egy. műk. célú kiad. Ál.h.belülK506	1 623 837 Ft
Egy. Műk. célú kia.ál.kivülK512	1 800 000 Ft
Tartalék K513	11 709 043 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 690 064 Ft
Beruházások K6	2 000 084 Ft
Felújítások K7	40 689 980 Ft
Működési célú kölcsönök	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft
Felhalmozási célú kölcsönök	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 641 049 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
működési célú	906 131 Ft
felhalmozási célú	0 Ft
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 547 180 Ft

11. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	643 000 Ft
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	82 000 Ft
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	544 637 Ft
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	52 000 Ft
Szociélis étkeztetésre	165 200 Ft
Alapszolg. Kp. Működési költség	18 000 Ft
Tűz- és munkavédelem	86 000 Ft
ÉK partner	33 000 Ft
Fogorvosi ügyelet	0 Ft
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)	1 800 000 Ft
Tartalék	11 709 043 Ft
összesen	15 132 880 Ft

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

113 280 Ft

113 286 Ft

1 359 366 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

150 000 Ft

1 850 000 Ft

150 000 Ft

1 500 000 Ft

150 000 Ft

1 850 000 Ft

150 000 Ft

525 809 Ft

6 925 809 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

0 Ft

2 311 546 Ft

2 311 555 Ft

25 427 015 Ft

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

854 778 Ft

10 257 336 Ft

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

16 000 000 Ft

0 Ft

16 000 000 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

24 689 980 Ft

0 Ft

24 689 980 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0 Ft

12 887 674 Ft

0 Ft

12 887 674 Ft

összesen

1 118 058 Ft

3 429 604 Ft

5 129 604 Ft

3 429 604 Ft

4 779 604 Ft

16 317 278 Ft

3 429 604 Ft

21 129 604 Ft

3 429 604 Ft

28 119 584 Ft

3 805 428 Ft

97 547 180 Ft

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

1 483 068 Ft

17 796 816 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

264 105 Ft

264 106 Ft

206 105 Ft

264 105 Ft

264 106 Ft

264 105 Ft

264 106 Ft

264 105 Ft

264 106 Ft

322 107 Ft

3 169 266 Ft

DOLOGI KIA

1 288 758 Ft

351 185 Ft

14 527 523 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

277 042 Ft

277 041 Ft

277 042 Ft

277 041 Ft

3 324 500 Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA

0 Ft

850 000 Ft

0 Ft

1 200 000 Ft

0 Ft

400 000 Ft

573 837 Ft

11 709 043 Ft

15 132 880 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

2 000 084 Ft

0 Ft

40 689 980 Ft

42 690 064 Ft

Hiteltörlesztés

0 Ft

Támogatás megelőlegezési visszafiz.

906 131 Ft

0 Ft

906 131 Ft

összesen

4 219 104 Ft

3 312 974 Ft

4 104 973 Ft

3 312 973 Ft

3 312 972 Ft

4 512 973 Ft

5 313 058 Ft

3 312 973 Ft

3 712 974 Ft

3 712 972 Ft

3 886 810 Ft

54 832 424 Ft

97 547 180 Ft