Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 11. 07Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 351.761.272 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 351.761.272 Ft-ban állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 45.000,- Ft.
3. § (1) A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2018. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
|||
2017. évi |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
|||
Ft |
||||
I. Működési bevétel |
||||
Intézményi működési bevétel |
||||
Önkormányzat |
||||
Egyéb bevételek: |
||||
Kamatbevételek |
50 000 |
|||
intézményi étkeztetési bevétel |
558 800 |
|||
Egyéb bérleti díjak, sírhely megváltás |
1 543 000 |
|||
Egyéb helyiségek bérbeadása: |
761 000 |
|||
Hivatal bérbeadása |
657 823 |
|||
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) |
5 800 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 370 623 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||
Helyi iparűzési adó |
28 800 000 |
|||
Pótlékok, bírságok,egyéb |
101 000 |
|||
Építményadó |
3 117 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
8 633 000 |
|||
Talajterhelési díjbevétel - Környezetvédelmi alap |
||||
Gépjárműadó (40%) |
5 800 000 |
|||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
46 451 000 |
|||
II. Támogatások |
||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
6 580 730 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 856 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. |
1 577 409 |
|||
Közutak fenntartásának tám. |
4 326 620 |
|||
Egyéb önkormányzati feadatok tám. |
6 000 000 |
|||
Dec.havi komp. |
46 604 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 041 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
20 400 |
|||
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
4 872 232 |
|||
Önk. szoc. feladatainak tám. |
12 333 000 |
|||
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
10 108 000 |
|||
szünidei gyermekétk.tám. |
145 920 |
|||
Kultúrális feladatok támogatása |
2 422 420 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
529 274 |
|||
óvodapedagógusok támogatása |
24 157 200 |
|||
óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám. |
8 820 000 |
|||
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0 |
|||
óvodaműködtetési tám. |
4 602 434 |
|||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
93 439 243 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. |
óvodaped.munkáját segítők bértám. |
0 |
||
1. |
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 896 800 |
||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
11 896 800 |
|||
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
480 000 |
|||
2. |
Felhalm.célú tám (tornacsarnok pályázat) |
15 817 769 |
||
5. |
Felhalm.célú tám.kölcsön |
15 817 769 |
||
pénzmaradvány |
174 305 837 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
351 761 272 |
|||
2. melléklet
KIADÁSOK |
||
Ft. |
||
Kormányzati funkció |
Kiadás megnevezése |
2018 |
költségvetés |
||
011130 |
Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. |
EREDETI |
Személyi juttatások |
10 510 743 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 108 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 339 278 |
|
Támogatások ÁH kívülre |
6 000 |
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen |
21 964 021 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
|
Személyi juttatások |
822 750 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
146 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 590 608 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
510 060 |
|
Felhalm.célú kiadások |
||
Felújítások |
29 351 581 |
|
Beruházások |
34 040 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
70 460 999 |
|
013320 |
Köztemető fenntartási feladatok |
|
Személyi juttatások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
638 810 |
|
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
638 810 |
|
064010 |
Közvilágítási feladatok |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 364 801 |
|
beruházás |
- |
|
Közvilágítási feladatok összesen |
6 364 801 |
|
074031 |
Védőnői szolgálat |
|
Személyi juttatások |
1 614 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
286 337 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 047 732 |
|
Védőnői szolgálat összesen |
2 948 369 |
|
107060 |
szociális ellátások |
|
szociális ellátások összesen |
12 333 000 |
|
104031 |
Gyermekek mini bölcsödében történő ellátása |
|
Beruházás összesen |
9 895 845 |
|
47450 |
Szektorhoz nem köthető |
|
Dologi kiadások |
23 236 439 |
|
Beruházás |
85 425 160 |
|
Szektorhoz nem köthető összesen |
108 661 599 |
|
2 |
Ft. |
|
Kiadás megnevezése |
2017. év |
|
költségvetés |
||
Művelődési Ház |
||
082092 |
Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond. |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 627 100 |
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen |
9 627 100 |
|
082044 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység |
|
személyi juttatás |
539 950 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
111 808 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
43 000 |
|
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen |
694 758 |
|
041232 |
hosszútávú közfoglalkoztatás |
|
személyi juttatás |
529 415 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
64 400 |
|
hosszútávú közfogl.összesen: |
593 815 |
|
096015 |
Intézményi étkeztetés |
|
személyi juttatás |
127 200 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
24 836 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 566 760 |
|
intézményi étkeztetés összesen |
20 718 796 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
173 452 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
személyi juttatás |
6 566 500 |
|
munkaadót terhelő járulék |
1 343 300 |
|
dologi kiadások |
986 790 |
|
zöldterület-kezelés összesen |
8 896 590 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
|
személyi juttatás |
1 916 421 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
392 002 |
|
dologi és egyéb folyó kiadások |
906 000 |
|
Tankerületi kp részére átadott pénzeszk. |
88 000 |
|
Felújítások |
18 609 257 |
|
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: |
21 911 680 |
|
013350 |
Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |
|
dologi és egyéb folyó kiadások |
3 449 320 |
|
Pénzeszköz átadások |
||
Óvoda támogatása |
39 573 835 |
|
Működési c. pénzeszköz átadások |
2 184 360 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
240 480 |
|
Pénzeszköz átadások összesen: |
41 998 675 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési tám. |
1 152 000 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
930 910 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
7 056 732 |
045120 |
Út, autópálya építése / Felhalmozási célú |
1 290 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 761 272 |
|
3. melléklet
Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete |
2 |
fő |
2. Város-és közsséggazdálkodás |
0 |
fő |
3.Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Könyvtár |
1 |
fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés |
0 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
1 |
fő |
7.Közfoglalkoztatottak |
1 |
fő |
8. Zöldterület kezelés |
3 |
Fő |
Összesen |
9 |
fő |
4. melléklet
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||||
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
||||
Önállóan működő intézmények |
||||||
Tündérker Óvoda |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás |
35 775 800 |
0 |
35 775 800 |
||
Közalkalmazottak bruttó bére |
28 029 860 |
0 |
28 029 860 |
|||
Egyéb szem.juttatások |
10 300 |
10 300 |
||||
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása |
1 030 000 |
0 |
1 030 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
584 640 |
584 640 |
||||
Állományon kívüliek megbízási díja |
0 |
0 |
||||
közlekedési költségtérítés |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||
SzOCHO |
5 640 000 |
0 |
5 640 000 |
|||
Munkáltató által fizetett EHO |
175 000 |
175 000 |
||||
Munkáltató által fizetett SZJA |
186 000 |
0 |
186 000 |
|||
091130 |
SNI tanulók óvodai nevelése, ellátása |
740 100 |
0 |
740 100 |
||
Állományon kívüliek megbízási díja |
620 100 |
0 |
620 100 |
|||
SzOCHO |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||
0911040 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok |
2 736 480 |
708 040 |
3 444 520 |
||
egyéb szakmai anyag |
16 000 |
4 320 |
20 320 |
|||
munkaruha, védőruha |
108 000 |
29 160 |
137 160 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|||
Könyv, folyóirat beszerzés |
65 000 |
17 550 |
82 550 |
|||
gyógyszer |
10 000 |
500 |
10 500 |
|||
mindazok,melyek nem szakmai anyagok |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|||
Szoftverek kölcsönzése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||
Telefon |
61 000 |
16 470 |
77 470 |
|||
Internet |
11 000 |
550 |
11 550 |
|||
Kábel tv. |
35 000 |
9 450 |
44 450 |
|||
Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele |
772 000 |
208 440 |
980 440 |
|||
Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|||
Víz- és csatornadíjak |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|||
postaköltség |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||
Szállítás |
0 |
0 |
0 |
|||
Bankktg |
95 000 |
95 000 |
||||
Kéményseprés, szemétszállítás |
219 000 |
59 130 |
278 130 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
235 000 |
63 450 |
298 450 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|||
Kiadás összesen: |
39 960 420 |
|||||
Bevétel: |
||||||
Irányítószervi támogatás(normatív) |
37 579 634 |
|||||
pénzmaradvány |
386 585 |
|||||
Irányítószervi támogatás(önkorm.kieg.) |
1 994 201 |
|||||
39 960 420 |
||||||
5. melléklet
5. melléklet |
||
Óvodai nevelés |
9 |
fő |
6. melléklet
kiadások Ft.-ban |
Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban |
||
működési kiadások összesen |
173 095 534 |
működési bevételek összesen |
173 095 534 |
személyi juttatások |
53 022 179 |
kapott támogatás |
93 439 243 |
munkaadót terh.járulékok |
10 597 683 |
sajátos működési bevétel |
46 451 000 |
dologi kiadások |
83 267 010 |
intézményi műk.bevétel |
9 370 623 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
12 333 000 |
pénzeszköz átvételek |
12 376 800 |
pénzeszköz átadások |
10 402 420 |
előző évi pénzmaradvány |
11 457 868 |
finanszírozási előleg visszafiz. |
3 473 242 |
||
felhalmozási kiadások összesen |
179 052 323 |
felhalm.célú bevételek össz. |
179 052 323 |
intézményi beruházások |
130 851 005 |
előző évi pénzmaradvány |
163 234 554 |
felújítások |
47 960 838 |
felhalm.c.tám. |
15 817 769 |
egyéb felhalmozási kiadások |
240 480 |
egyéb sajátos felhalm.bevétel |
|
Összesen |
352 147 857 |
352 147 857 |
|
7. melléklet
Kedvezményes |
584 783 |
|||
Mentes |
238 170 |
|||
ebből: mozgáskorlátozotti |
||||
Összesen: |
822 953 |
|||