Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(V.30.)rendelete
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 05. 26Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(V.30.)rendelete
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
rsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 792 315 325 forintban,
b) bevételi főösszegét 1 434 426 349 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 048 919 397 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 498 682 351 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –550 237 046 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 355 332 948 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 618 462 833 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 46 144 366 forint,
d) B4 Működési bevételek: 42 457 927 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 167 500 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 175 000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 87 000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 1 062 827 574 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 355 332 948 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 707 494 626 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 444 261 041 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 618 566 533 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem teljesültek.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 219 734 324 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45 407 889 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 150 479 619 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 176 215 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16 080 934 forint,
f) K6. Beruházások: 24 517 726 forint,
g) K7. Felújítások: 45 302 762 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 510 699 469 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 355 332 948 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 155 366 521 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 440 878 981 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69 820 488 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
(1) Teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat: Településképi Arculati Kézkönyv 990 600 Ft, TOP pályázat (csapadékvíz) 5 339 000 Ft, ASP pályázati eszközök 2 913 037 Ft, bútor vásárlás 557 800 Ft, konyhabútor 59 900, mosógép 99 999 Ft, kamerarendszer bővítése 75 000 Ft.
b) Óvoda: laptop 192 580 Ft, laptop 179 998 Ft, használt számítógép 35 000 Ft, villanybojler 79 999 Ft, magnó 59 998 Ft.
c) Művelődési ház: nyomtató 79 990 Ft, villanyóra szekrény 538 779 Ft, komódok 45 890 Ft, sörpad garnitúra 337 820 Ft, lámpatest 88 900 Ft, egyéb eszközök 53 037 Ft.
d) Szoc. intézmény: villanybojler 257 810 Ft.
e) Konyha: gyors sátor 257 810 Ft.
f) GAMESZ: gyűjtőtartályok 457 200 Ft, Rába traktor 1 500 000 Ft, műtrágyaszóró kardántengely 90 000 Ft, fűrészgép 196 850 Ft, vágótárcsás gép 381 000 Ft, aggregátor 190 500 Ft, csőbúvár szivattyú 254 000 Ft, bontókalapács 190 500 Ft, fűkasza 120 358 Ft, létrák, állványok 283 150 Ft, burgonyakiszedő 355 600 Ft, szerszámok 155 195 Ft, döngölő 629 720 Ft, vésőgép 1117 600 Ft, hidraulikus profi kanál 533 400 Ft, nagynyomású mosó 566 737 Ft, asztalvágó 544 982 Ft, fűnyíró traktor 2 224 913 Ft, aggregátor 1117 600 Ft, Stihl fűkasza 280 873 Ft.
(2) Teljesített felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat: útfelújítás 5 379 993 Ft, útfelújítás 15 549 645 Ft, TOP óvodafejlesztési pályázat 14 490 330 Ft.
b) Művelődési ház: tetőponyva gyors sátorhoz 86 360 Ft.
c) GAMESZ: sportöltöző felújítása 921 060 Ft, Kulcsosház tetőszerkezetének felújítása 635 000 Ft, Start helyi sajátosságok épület felújítás 8 240 374 Ft.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) gyermekvédelmi támogatás 2 020 000 forint,
b) ösztöndíjak 136 000 forint,
c) települési támogatás 7 020 215 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege: - ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék: - ezer forint,
b) a céltartalék: - ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 640 219 965 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 104 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 104 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 49 fő.
3. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 37 533 096 forintban,
b) bevételi főösszegét: 40 927 511 forintban
állapítja meg.
(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 961 693 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 40 927 511 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 36 571 403 forint hiány.
10. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirány-
11. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 23 588 288 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 819 720 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8 125 088 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: - forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 37 533 096 forint.
(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 37 533 096 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37 533 096 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.
12. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A hivatal költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
13. § (1) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 36 571 403 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.
(2) A hivatal költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti – 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 7 715 449 forint,
b) külső finanszírozással 32 250 369 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
4. Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét 100 582 366 forintban,
b) bevételi főösszegét 102 045 808 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 330 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100 582 366 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 100 582 036 forint hiány.
15. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 330 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 330 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 330 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 330 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
16. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 76 103 469 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 563 255 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6 318 068 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 597 574 forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 100 582 366 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 100 582 366 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 99 984 792 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 597 574 forint.
17. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
18. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 99 984 462 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 597 574 forint hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti – 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 885 600 forint,
b) külső finanszírozással 101 159 878 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
5. A GAMESZ költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
19. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 146 397 989 forintban,
b) bevételi főösszegét: 146 404 952 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 84 450 055 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 146 397 989 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 61 947 934 forint hiány.
20. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 75 126 351 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 9 323 704 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 84 450 055 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 84 450 055 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84 450 055 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
21. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 70 316 272 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 280 260 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 42 579 133 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 12 425 890 forint,
g) K7. Felújítások: 9 796 434 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 146 397 989 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 146 397 989 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124 175 665 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 222 324 forint.
22. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 49 fő.
23. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 39 725 610 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 22 222 324 forint hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti –2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 694 905 forint,
b) külső finanszírozással 58 259 992 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
6. Az Érsekvadkert Intézmények Konyhája költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
24. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 69 514 325 forintban,
b) bevételi főösszegét: 72 621 647 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 26 225 516 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 69 514 325 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 43 288 809 forint hiány.
25. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 26 225 516 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 26 225 516 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 26 225 516 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26 225 516 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
26. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 20 729 779 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 903 794 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 43 622 942 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 257 810 forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 69 514 325 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 69 514 325 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69 256 515 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 257 810 forint.
27. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
28. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -43 030 999 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 257 810 forint hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti –2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 5 527 152 forint,
b) külső finanszírozással 40 868 979 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
7. Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
29. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 8 662 784 forintban,
b) bevételi főösszegét: 8 662 985 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 64 471 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 8 662 784 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 598 313 forint hiány.
30. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 64 471 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 64 471 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 64 471 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 64 471 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
31. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 5 714 197 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 197 841 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1 694 046 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 56 700 forint,
g) K7. Felújítások: - forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 8 662 784 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 8 662 784 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 606 084 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56 700 forint.
32. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
33. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 8 541 613 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 56 700 forint hiány.
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1 913 forint,
b) külső finanszírozással 8 596 601 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
8. A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
költségvetési szerv
2017. évi költségvetésének teljesítése
34. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 27 676 235 forintban,
b) bevételi főösszegét: 29 002 771 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 2 905 082 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 27 676 235 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 24 771 153 forint hiány.
35. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 238 482 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,
d) B4. Működési bevételek: 1 566 600 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2 905 082 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2 905 082 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 905 082 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
36. § (1) A költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 9 010 691 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 030 540 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15 404 228 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,
f) K6. Beruházások: 1 144 416 forint,
g) K7. Felújítások: 86 360 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 27 676 235 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 27 676 235 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26 445 459 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 230 776 forint.
37. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
38. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 23 540 377 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 230 776 forint hiány.
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1 362 609 forint,
b) külső finanszírozással 24 735 080 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
9. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
39. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 401 948 530 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 034 760 675 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 948 220 427 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 120 332 674 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 827 887 753 forint többlet.
40. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 278 246 519 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 618 462 833 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 46 144 366 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5 037 209 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 167 500 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 75 000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 87 000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 948 220 427 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 278 246 519 forint,
b) az önként vállalt feladatok 669 973 908 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 329 503 094 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 618 717 333 forint.
41. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 14 271 628 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 612 479 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 32 736 114 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 176 215 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16 080 934 forint,
f) K6. Beruházások 10 035 336 forint,
g) K7. Felújítások: 35 419 968 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 120 332 674 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 120 332 674 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74 877 370 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 445 304 forint.
42. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma: - fő.
10. Adósságot keletkeztető ügylet
43. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyar-ország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
11. Egyéb rendelkezések
44. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
45. § Az Önkormányzatnak környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai nem teljesültek.
12. Záró rendelkezések
46. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.