Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 12. 13Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) rendelet módosításáról1
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2016. évi XC törvény 2. és 4. melléklete szerint 2017.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési bevételét |
6.051.538 Ft-tal |
|---|---|
költségvetési kiadását |
8.931.815 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
1.055.586.599 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
1,086.824.322 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-31.237.723 Ft-ban |
2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal Faluház és a Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha módosítás utáni előirányzatát a 5.1., 5.2., és a 5.3, 5.4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017 |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2017.módosítás utáni |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
100 653 416 |
-7 419 884 |
93 233 532 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 611 951 |
1 000 000 |
37 611 951 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 352 880 |
2 612 859 |
23 965 739 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 602 596 |
57 681 |
22 660 277 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 293 900 |
240 363 |
1 534 263 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 792 089 |
-11 330 787 |
7 461 302 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 223 280 |
1 368 346 |
89 591 626 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
89 700 |
89 700 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 223 280 |
1 278 646 |
89 501 926 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
793 093 901 |
793 093 901 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 500 670 |
10 500 670 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
793 093 901 |
-10 500 670 |
782 593 231 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 873 540 |
25 873 540 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 882 000 |
11 882 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 536 540 |
4 536 540 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
945 000 |
945 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 494 000 |
1 494 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 494 000 |
1 494 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 061 638 137 |
-6 051 538 |
1 055 586 599 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 118 000 |
96 228 |
34 214 228 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 118 000 |
96 228 |
34 214 228 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 118 000 |
96 228 |
34 214 228 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 095 756 137 |
-5 955 310 |
1 089 800 827 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2017. módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
287 588 421 |
-8 931 815 |
278 656 606 |
1.1. |
Személyi juttatások |
126 181 147 |
-2 001 666 |
124 179 481 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 563 313 |
-938 772 |
23 624 541 |
1.3. |
Dologi kiadások |
121 030 999 |
-4 575 238 |
116 455 761 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
-1 808 805 |
6 564 795 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 439 362 |
392 666 |
7 832 028 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
390 862 |
390 862 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 009 362 |
2 009 362 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 430 000 |
1 804 |
5 431 804 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
808 167 716 |
808 167 716 |
|
2.1. |
Beruházások |
780 567 716 |
-6 350 000 |
774 217 716 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
27 600 000 |
6 350 000 |
33 950 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 095 756 137 |
-8 931 815 |
1 086 824 322 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 976 505 |
2 976 505 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 976 505 |
2 976 505 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 976 505 |
2 976 505 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 095 756 137 |
-5 955 310 |
1 089 800 827 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-34 118 000 |
2 880 277 |
-31 237 723 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 118 000 |
-2 880 277 |
31 237 723 |
2.1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2017 eredeti előirányzat |
2017 1. sz. módosítás (±) |
2017. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2017 eredeti előirányzat |
2017 1. sz. módosítás (±) |
2017. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
100 653 416 |
-7 419 884 |
93 233 532 |
Személyi juttatások |
126 181 147 |
-2 001 666 |
124 179 481 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 223 280 |
1 368 346 |
89 591 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 563 313 |
-938 772 |
23 624 541 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
121 030 999 |
-4 575 238 |
116 455 761 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
-1 808 805 |
6 564 795 |
|
5. |
Működési bevételek |
25 873 540 |
25 873 540 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 439 362 |
392 666 |
7 832 028 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 494 000 |
1 494 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
268 244 236 |
-6 051 538 |
262 192 698 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
287 588 421 |
-8 931 815 |
278 656 606 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 344 185 |
96 228 |
19 440 413 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 344 185 |
96 228 |
19 440 413 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
19 344 185 |
96 228 |
19 440 413 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
287 588 421 |
-5 955 310 |
281 633 111 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
287 588 421 |
-8 931 815 |
278 656 606 |
26. |
Költségvetési hiány: |
19 344 185 |
- |
16 463 908 |
Költségvetési többlet: |
- |
2 880 277 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2 976 505 |
2 976 505 |
2.2. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2017 eredeti előirányzat |
2017 1. sz. módosítás (±) |
2017. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2017 eredeti előirányzat |
2017 1. sz. módosítás (±) |
2017. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
793 093 901 |
793 093 901 |
Beruházások |
780 567 716 |
-6 350 000 |
774 217 716 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
27 600 000 |
6 350 000 |
33 950 000 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
793 393 901 |
793 393 901 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
808 167 716 |
808 167 716 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
14 773 815 |
14 773 815 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 773 815 |
14 773 815 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államh.belüli megelőlkegezés visszafizetése |
2 976 505 |
2 976 505 |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
14 773 815 |
14 773 815 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 976 505 |
2 976 505 |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
808 167 716 |
808 167 716 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
808 167 716 |
2 976 505 |
811 144 221 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
14 773 815 |
- |
14 773 815 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
2 976 505 |
2 976 505 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.XII.31-ig |
2017.évi eredeti előirányzat |
1-sz. módosítás 2017 |
Módosítás utáni 2017. előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsöde építés |
210 000 000 |
2017-2018 |
195 552 040 |
|||
Külterületi utak fejlesztése |
104 813 146 |
2017 |
104 813 146 |
|||
Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért eszközbeszerzés |
1 162 070 |
2017 |
1 162 070 |
|||
Kisértékű eszközök |
2 449 500 |
2017 |
2 449 500 |
|||
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
450 000 000 |
2017 |
450 000 000 |
|||
MVH utak karbantartásához gép beszerzés |
11 000 000 |
2017 |
11 000 000 |
|||
Humán erőforrás minőség javítás eszköz beszerzés |
1 143 000 |
2017 |
1 143 000 |
|||
Településrendezési terv mód |
698 500 |
2017 |
698 500 |
|||
Arculati kézikönyv |
1 000 000 |
2017 |
1 000 000 |
|||
ASP eszközök |
3 299 460 |
2017 |
3 299 460 |
|||
Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft törzstőke |
3 000 000 |
2017 |
3 000 000 |
|||
Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztésért Nonprofit Kft részesedés |
100 000 |
2017 |
100 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
788 665 676 |
774 217 716 |
||||
4. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.XII.31-ig |
2017.évi eredeti előirányzat |
1.sz módosítás (+-) |
Módosítás utáni 2017. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Rákóczi Ház homlokzat és tető felújítás |
27 600 000 |
2017 |
27 600 000 |
27 600 000 |
||
Közkifolyó és tűzcsap felújítás Borsodvíz |
381 000 |
2017 |
381 000 |
381 000 |
||
Bölcsöde |
5 969 000 |
2017-2018 |
5 969 000 |
5 969 000 |
||
ÖSSZESEN: |
33 950 000 |
33 950 000 |
||||
5.1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
100 653 416 |
-7 419 884 |
93 233 532 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 611 951 |
1 000 000 |
37 611 951 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 352 880 |
2 612 859 |
23 965 739 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 602 596 |
57 681 |
22 660 277 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 293 900 |
240 363 |
1 534 263 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 792 089 |
-11 330 787 |
7 461 302 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
63 525 773 |
1 905 379 |
65 431 152 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
89 700 |
89 700 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 525 773 |
1 815 679 |
65 341 452 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
791 931 831 |
791 931 831 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 500 670 |
10 500 670 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
791 931 831 |
-10 500 670 |
781 431 161 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 363 340 |
12 363 340 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 452 000 |
7 452 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 766 340 |
1 766 340 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
945 000 |
945 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 494 000 |
1 494 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 494 000 |
1 494 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 022 268 360 |
-5 514 505 |
1 016 753 855 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 055 768 360 |
-5 514 505 |
1 050 253 855 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
150 050 620 |
-10 694 044 |
139 356 576 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 662 302 |
-4 650 971 |
52 011 331 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 713 961 |
-1 136 991 |
7 576 970 |
1.3. |
Dologi kiadások |
68 861 395 |
-3 489 943 |
65 371 452 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
-1 808 805 |
6 564 795 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 439 362 |
392 666 |
7 832 028 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
390 862 |
390 862 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 009 362 |
2 009 362 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 430 000 |
1 804 |
5 431 804 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
805 545 146 |
805 545 146 |
|
2.1. |
Beruházások |
777 945 146 |
-6 350 000 |
771 595 146 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
27 600 000 |
6 350 000 |
33 950 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
955 595 766 |
-10 694 044 |
944 901 722 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
100 172 594 |
5 052 539 |
105 225 133 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 976 505 |
2 976 505 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
100 172 594 |
2 076 034 |
102 248 628 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 172 594 |
5 052 539 |
105 225 133 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 055 768 360 |
-5 641 505 |
1 050 126 855 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||
5.2. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
30 000 |
30 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
577 596 |
-410 033 |
167 563 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
577 596 |
-410 033 |
167 563 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
607 596 |
-410 033 |
197 563 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 085 318 |
2 172 262 |
34 257 580 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 228 |
96 228 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 085 318 |
2 076 034 |
34 161 352 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 692 914 |
1 762 229 |
34 455 143 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 565 914 |
1 762 229 |
34 328 143 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 559 033 |
2 649 305 |
25 208 338 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 086 591 |
198 219 |
5 284 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 920 290 |
-1 085 295 |
3 834 995 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 692 914 |
1 762 229 |
34 455 143 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.3. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 763 500 |
12 763 500 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 713 500 |
2 713 500 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
282 000 |
282 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
282 000 |
282 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 045 500 |
13 045 500 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
57 214 040 |
26 091 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
57 214 040 |
57 214 040 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 259 540 |
70 259 540 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 688 040 |
69 688 040 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 494 708 |
34 494 708 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 059 028 |
8 059 028 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 134 304 |
27 134 304 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
571 500 |
571 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
571 500 |
571 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 259 540 |
70 259 540 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.4. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Faluház |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
716 700 |
716 700 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
650 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 700 |
56 700 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
23 837 911 |
23 837 911 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 837 911 |
23 837 911 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
1 162 070 |
1 162 070 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 162 070 |
1 162 070 |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
25 716 681 |
25 716 681 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 491 236 |
11 491 236 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
618 000 |
618 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 873 236 |
10 873 236 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 207 917 |
37 207 917 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 283 847 |
35 283 847 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 465 104 |
12 465 104 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 703 733 |
2 703 733 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 115 010 |
20 115 010 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 924 070 |
1 924 070 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 924 070 |
1 924 070 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
37 207 917 |
37 207 917 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 15.§-a hatályon kívül helyezte.