Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 31Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
2018-05-31-tól
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a./ 473 665 596 Ft | Költségvetési bevétellel |
b./ 449 430 087 Ft | Költségvetési kiadással |
c./ 81 459 802 Ft | maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá a Testület.
(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint
az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1.-6.4. és a 7.1. - 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
a Képviselő-testület.
(4) A Testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
8.1.- 8.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását
a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tóth Rita Kovács Gábor
Jegyző Polgármester
- 1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 202 410 912 | 178 916 392 | 178 916 392 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 544 730 | 65 544 730 | 65 544 730 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 935 570 | 44 756 570 | 44 756 570 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 786 914 | 64 244 274 | 64 244 274 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 097 600 | 2 097 600 | 2 097 600 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 28 046 098 | 2 273 218 | 2 273 218 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 128 381 816 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 128 381 816 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 170 000 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 267 167 | 85 177 035 | 62 753 627 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 379 000 | 5 227 758 | 5 227 758 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 888 167 | 79 949 277 | 57 525 869 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 51 061 110 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (gépjárműadó) | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 643 855 | 25 367 119 | 17 311 534 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 723 722 | 1 671 732 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 810 440 | 6 129 760 | 5 320 312 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 755 900 | 2 755 900 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 8 556 500 | 9 122 269 | 6 886 561 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 501 015 | 4 074 564 | 2 794 204 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 069 | 44 818 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 540 835 | 593 907 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 409 583 750 | 520 508 158 | 473 665 596 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 126 452 395 | 126 452 395 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 116 452 395 | 116 452 395 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 766 373 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 766 373 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 490 652 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 6 490 652 | ||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 766 373 | 173 539 487 | 180 030 139 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 459 350 123 | 694 047 645 | 653 695 735 |
K I A D Á S O K | ||||
2. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 396 973 570 | 471 948 963 | 420 997 495 |
1.1. | Személyi juttatások | 227 654 725 | 256 839 530 | 242 745 349 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 087 864 | 41 198 017 | 38 337 152 |
1.3. | Dologi kiadások | 108 086 281 | 146 750 678 | 122 746 209 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 800 000 | 14 800 000 | 11 088 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 344 700 | 12 360 738 | 6 080 611 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 545 311 | 1 545 311 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 780 127 | 3 500 000 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 300 | 1 035 300 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 376 553 | 89 292 836 | 28 432 592 |
2.1. | Beruházások | 44 177 553 | 32 040 919 | 28 432 592 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 18 199 000 | 57 251 917 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 459 350 123 | 561 241 799 | 449 430 087 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 126 452 395 | 116 452 395 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 116 452 395 | 116 452 395 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 132 805 846 | 122 805 846 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 459 350 123 | 694 047 645 | 572 235 933 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -49 766 373 | -40 733 641 | 24 235 509 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 49 766 373 | 40 733 641 | 57 224 293 |
- 2 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 202 410 912 | 178 916 392 | 178 916 392 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 544 730 | 65 544 730 | 65 544 730 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 935 570 | 44 756 570 | 44 756 570 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 786 914 | 64 244 274 | 64 244 274 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 097 600 | 2 097 600 | 2 097 600 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 28 046 098 | 2 273 218 | 2 273 218 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 128 381 816 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 128 381 816 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 170 000 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 267 167 | 85 177 035 | 62 753 627 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 379 000 | 5 227 758 | 5 227 758 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 888 167 | 79 949 277 | 57 525 869 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 51 061 110 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 643 855 | 25 367 119 | 17 311 534 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 723 722 | 1 671 732 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 810 440 | 6 129 760 | 5 320 312 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 755 900 | 2 755 900 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 8 556 500 | 9 122 269 | 6 886 561 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 501 015 | 4 074 564 | 2 794 204 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 069 | 44 818 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 540 835 | 593 907 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 409 583 750 | 520 508 158 | 473 665 596 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 126 452 395 | 126 452 395 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 116 452 395 | 116 452 395 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 766 373 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 766 373 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 490 652 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 6 490 652 | ||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 766 373 | 173 539 487 | 180 030 139 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 459 350 123 | 694 047 645 | 653 695 735 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 396 973 570 | 471 948 963 | 420 997 495 |
1.1. | Személyi juttatások | 227 654 725 | 256 839 530 | 242 745 349 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 087 864 | 41 198 017 | 38 337 152 |
1.3. | Dologi kiadások | 108 086 281 | 146 750 678 | 122 746 209 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 800 000 | 14 800 000 | 11 088 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 344 700 | 12 360 738 | 6 080 611 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 545 311 | 1 545 311 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 780 127 | 3 500 000 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 300 | 1 035 300 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 376 553 | 89 292 836 | 28 432 592 |
2.1. | Beruházások | 44 177 553 | 32 040 919 | 28 432 592 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 18 199 000 | 57 251 917 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 459 350 123 | 561 241 799 | 449 430 087 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 126 452 395 | 116 452 395 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 116 452 395 | 116 452 395 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 132 805 846 | 122 805 846 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 459 350 123 | 694 047 645 | 572 235 933 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -49 766 373 | -40 733 641 | 24 235 509 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 49 766 373 | 40 733 641 | 57 224 293 |
- 3 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
K I A D Á S O K | ||||
2. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 840 | 96 840 | 96 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 334 150 | 477 767 | 477 767 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |||
- 4 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K | ||||
1. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 3 500 000 | 3 540 000 | 3 540 000 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 500 000 | 3 540 000 | 3 540 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 300 000 | 1 260 000 | 1 182 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 300 000 | 1 260 000 | 1 182 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 600 000 | 12 600 000 | 11 033 753 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 12 600 000 | 12 600 000 | 11 033 753 |
K I A D Á S O K | ||||
2. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2017. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 600 000 | 12 600 000 | 11 033 753 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 12 600 000 | 12 600 000 | 11 033 753 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 12 600 000 | 12 600 000 | 11 033 753 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |||
- 1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 460 516 | 178 916 392 | 178 916 392 | Személyi juttatások | 227 654 725 | 256 839 530 | 242 745 349 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 128 381 816 | 218 167 612 | 207 492 290 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 087 864 | 41 198 017 | 38 337 152 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 108 086 281 | 146 750 678 | 122 746 209 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 800 000 | 14 800 000 | 11 088 174 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 | Egyéb működési célú kiadások | 9 344 700 | 12 360 738 | 6 080 611 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||||||
7. | Egyéb működési bevételek | 20 634 855 | 25 367 119 | 17 311 534 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 350 357 187 | 431 331 123 | 410 511 969 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 396 973 570 | 471 948 963 | 420 997 495 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 616 383 | 43 937 102 | 50 427 754 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 616 383 | 43 937 102 | 43 937 102 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 116 452 395 | 116 452 395 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 10 000 000 | |||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 6 490 652 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 126 452 395 | 126 452 395 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 126 452 395 | 126 452 395 | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 353 451 | 6 353 451 | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 46 616 383 | 170 389 497 | 176 880 149 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 132 805 846 | 122 805 846 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 396 973 570 | 601 720 620 | 587 392 118 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 396 973 570 | 604 754 809 | 543 803 341 |
24. | Költségvetési hiány: | 46 616 383 | 40 617 840 | 10 485 526 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
25. | Bruttó hiány: | - | 3 034 189 | - | Bruttó többlet: | - | - | 43 588 777 |
- 2 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 888 167 | 79 949 277 | 57 525 869 | Beruházások | 44 177 553 | 32 040 919 | 28 432 592 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 51 061 110 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
3. | Felhalmozási bevételek | 20 379 000 | 4 000 000 | 400 000 | Felújítások | 18 199 000 | 57 251 917 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 9 959 396 | 5 227 758 | 5 227 758 | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 59 226 563 | 89 177 035 | 63 153 627 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 62 376 553 | 89 292 836 | 28 432 592 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 3 149 990 | 3 149 990 | 3 149 990 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 149 990 | 3 149 990 | 3 149 990 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 149 990 | 3 149 990 | 3 149 990 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 62 376 553 | 92 327 025 | 66 303 617 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 62 376 553 | 89 292 836 | 28 432 592 |
27. | Költségvetési hiány: | 3 149 990 | 115 801 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 34 721 035 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 3 034 189 |
|
3. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó beszerzés | 30 693 563 | 2017 | 20 149 761 | 18 787 558 | 18 787 558 | |
Gépbeszerzés | 6 000 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Laptop és nyomtató,windows beszerzés | 334 000 | 2017 | 334 000 | 17 400 | 17 400 | |
Ingatlan vásárlás/közf.cs./ | 4 000 000 | 2017 | 3 212 598 | 1 300 480 | 1 300 480 | |
ASP-KÖVOP-VEKOP eszközbeszerzés | 3 149 990 | 2016.-2017. | 3 149 990 | 3 132 584 | 3 132 584 | |
Óvodai beszerzések | 250 000 | 2017 | 194 570 | 194 570 | 194 570 | |
ÖSSZESEN: | 44 427 553 | 32 040 919 | 28 432 592 | 28 432 592 | ||
4. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Vis maior támogatásból a Gyepes úti ravatalozó felújítása | 18 199 000 | 2017-2018. | 18 199 000 | |||
JKÖH önkormányzati intézmény épület komplex energetikai megújítása | 54 313 580 | 2018.-2019. | 54 313 580 | |||
ÖSSZESEN: | 72 512 580 | 72 512 580 | ||||
5. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00094 - Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági korszerűsítése Járdánházán | |||||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
Összes bevétel, | 2017. előtt | 2017. évi | 2017. után | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |||
Saját erő | |||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||
EU-s forrás | 54 313 580 | ||||||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||
Források összesen: | 54 313 580 | ||||||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||
Személyi jellegű | |||||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 54 313 580 | ||||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||||||||
Kiadások összesen: | 54 313 580 | ||||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||
6.1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 202 410 912 | 178 916 392 | 178 916 392 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 544 730 | 65 544 730 | 65 544 730 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 935 570 | 44 756 570 | 44 756 570 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 786 914 | 64 244 274 | 64 244 274 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 097 600 | 2 097 600 | 2 097 600 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 28 046 098 | 2 273 218 | 2 273 218 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 571 650 | 214 313 466 | 203 638 144 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 571 650 | 214 313 466 | 203 638 144 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 267 167 | 85 177 035 | 62 753 627 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 379 000 | 5 227 758 | 5 227 758 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 888 167 | 79 949 277 | 57 525 869 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 643 855 | 25 315 689 | 17 257 914 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 723 722 | 1 671 732 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 810 440 | 6 129 760 | 5 320 312 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 755 900 | 2 755 900 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 8 556 500 | 9 122 269 | 6 886 561 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 501 015 | 4 074 564 | 2 794 204 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 44 440 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 489 474 | 540 665 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 405 773 584 | 516 602 582 | 469 757 830 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 126 452 395 | 126 452 395 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 116 452 395 | 116 452 395 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47 963 257 | 44 149 418 | 44 149 418 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 963 257 | 44 149 418 | 44 149 418 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 490 652 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 490 652 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47 963 257 | 170 601 813 | 177 092 465 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 453 736 841 | 687 204 395 | 646 850 295 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 304 549 045 | 376 581 740 | 329 953 425 |
1.1. | Személyi juttatások | 164 730 600 | 193 218 746 | 180 745 612 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 397 655 | 25 397 655 | 22 948 391 |
1.3. | Dologi kiadások | 99 076 090 | 135 604 601 | 113 812 637 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 366 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 344 700 | 12 360 738 | 6 080 611 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 545 311 | 1 545 311 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 344 700 | 9 780 127 | 3 500 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 380 000 | 1 035 300 | 1 035 300 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 376 553 | 89 098 266 | 28 238 022 |
2.1. | Beruházások | 44 177 553 | 31 846 349 | 28 238 022 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 18 199 000 | 57 251 917 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 366 925 598 | 465 680 006 | 358 191 447 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 126 452 395 | 116 452 395 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 116 452 395 | 116 452 395 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 86 811 243 | 95 071 994 | 91 347 638 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 86 811 243 | 88 718 543 | 84 994 187 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 86 811 243 | 221 524 389 | 207 800 033 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 453 736 841 | 687 204 395 | 565 991 480 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 138 | 181 | 181 | |
6.2 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 202 410 912 | 178 916 392 | 178 916 392 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 544 730 | 65 544 730 | 65 544 730 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 935 570 | 44 756 570 | 44 756 570 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 786 914 | 64 244 274 | 64 244 274 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 097 600 | 2 097 600 | 2 097 600 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 28 046 098 | 2 273 218 | 2 273 218 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 571 650 | 214 313 466 | 203 638 144 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 571 650 | 214 313 466 | 203 638 144 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 267 167 | 85 177 035 | 62 753 627 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 379 000 | 5 227 758 | 5 227 758 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 888 167 | 79 949 277 | 57 525 869 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 643 855 | 25 315 689 | 17 257 914 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 723 722 | 1 671 732 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 810 440 | 6 129 760 | 5 320 312 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 755 900 | 2 755 900 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 8 556 500 | 9 122 269 | 6 886 561 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 501 015 | 4 074 564 | 2 794 204 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 44 440 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 489 474 | 540 665 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 080 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 405 773 584 | 516 602 582 | 469 757 830 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 126 452 395 | 126 452 395 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 116 452 395 | 116 452 395 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47 963 257 | 44 149 418 | 44 149 418 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 963 257 | 44 149 418 | 44 149 418 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 490 652 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 490 652 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47 963 257 | 170 601 813 | 177 092 465 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 453 736 841 | 687 204 395 | 646 850 295 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 304 549 045 | 376 581 740 | 329 953 425 |
1.1. | Személyi juttatások | 164 730 600 | 193 218 746 | 180 745 612 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 397 655 | 25 397 655 | 22 948 391 |
1.3. | Dologi kiadások | 99 076 090 | 135 604 601 | 113 812 637 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 366 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 344 700 | 12 360 738 | 6 080 611 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 545 311 | 1 545 311 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 9 344 700 | 9 780 127 | 3 500 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 380 000 | 1 035 300 | 1 035 300 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 376 553 | 89 098 266 | 28 238 022 |
2.1. | Beruházások | 44 177 553 | 31 846 349 | 28 238 022 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 18 199 000 | 57 251 917 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 366 925 598 | 465 680 006 | 358 191 447 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 126 452 395 | 116 452 395 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 116 452 395 | 116 452 395 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 86 811 243 | 95 071 994 | 91 347 638 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 353 451 | 6 353 451 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 86 811 243 | 88 718 543 | 84 994 187 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 86 811 243 | 221 524 389 | 207 800 033 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 453 736 841 | 687 204 395 | 565 991 480 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 138 | 181 | 181 | |
6.3 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
1.1. | Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 840 | 96 840 | 96 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 334 150 | 477 767 | 477 767 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 910 990 | 1 054 607 | 1 054 607 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
6.4 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 114 734 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
7.1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 51 118 | 53 309 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 51 118 | 53 309 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 810 166 | 3 854 146 | 3 854 146 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 810 166 | 3 854 146 | 3 854 146 |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 3 810 166 | 3 905 264 | 3 907 455 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 43 875 673 | 44 774 791 | 43 699 341 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 899 118 | 899 118 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 875 673 | 43 875 673 | 42 800 223 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 606 796 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 288 541 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 864 425 | 32 263 644 | 31 758 277 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 733 600 | 8 733 600 | 8 627 257 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 287 814 | 2 882 811 | 2 181 007 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 288 541 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
7.2 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 51 118 | 53 309 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 51 118 | 53 309 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 810 166 | 3 854 146 | 3 854 146 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 810 166 | 3 854 146 | 3 854 146 |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 3 810 166 | 3 905 264 | 3 907 455 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 43 875 673 | 44 774 791 | 43 699 341 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 899 118 | 899 118 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 875 673 | 43 875 673 | 42 800 223 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 606 796 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 288 541 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 864 425 | 32 263 644 | 31 758 277 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 733 600 | 8 733 600 | 8 627 257 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 287 814 | 2 882 811 | 2 181 007 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 47 685 839 | 48 680 055 | 47 288 541 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
7.3 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
NEMLEGES!! | ||||
7.4 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 | 1 260 000 | 1 182 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 | 1 260 000 | 1 182 000 |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 1 300 000 | 1 260 000 | 1 182 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 500 000 | 3 540 000 | 3 540 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 500 000 | 3 540 000 | 3 540 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 722 000 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8.1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 312 | 311 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 312 | 311 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 312 | 311 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 44 738 686 | 46 881 426 | 44 232 520 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 803 116 | 2 038 556 | 2 038 556 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 935 570 | 44 842 870 | 42 193 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 738 686 | 46 881 738 | 44 232 831 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 738 686 | 46 687 168 | 43 755 529 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 059 700 | 31 357 140 | 30 241 460 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 956 609 | 7 066 762 | 6 761 504 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 722 377 | 8 263 266 | 6 752 565 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 194 570 | 194 570 | |
2.1. | Beruházások | 194 570 | 194 570 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 44 738 686 | 46 881 738 | 43 950 099 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8.1.1 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 312 | 311 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 312 | 311 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 312 | 311 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 44 738 686 | 46 881 426 | 44 232 520 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 803 116 | 2 038 556 | 2 038 556 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 935 570 | 44 842 870 | 42 193 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 738 686 | 46 881 738 | 44 232 831 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 738 686 | 46 687 168 | 43 755 529 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 059 700 | 31 357 140 | 30 241 460 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 956 609 | 7 066 762 | 6 761 504 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 722 377 | 8 263 266 | 6 752 565 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 194 570 | 194 570 | |
2.1. | Beruházások | 194 570 | 194 570 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 44 738 686 | 46 881 738 | 43 950 099 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8.1.2 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
NEMLEGES!! | ||||
8.1.3 melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
NEMLEGES!! | ||||
9. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Járdánháza Község Önkormányzata | 80 858 815 | 80 858 815 | 42 987 790 | 37 871 025 | |
2. | Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal | 318 255 | 318 255 | 318 255 | ||
3. | Járdánházi Óvoda | 282 732 | 282 732 | 282 732 | ||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 81 459 802 | 81 459 802 | 43 588 777 | 37 871 025 | ||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 170 959 000 | 178 916 392 | 178 916 392 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 328 000 | 65 544 730 | 65 544 730 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 548 000 | 44 756 570 | 44 756 570 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 319 000 | 64 244 274 | 64 244 274 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 116 000 | 2 097 600 | 2 097 600 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 648 000 | 2 273 218 | 2 273 218 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 278 071 000 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 278 071 000 | 218 167 612 | 207 492 290 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 170 000 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 567 000 | 85 177 035 | 62 753 627 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 227 758 | 5 227 758 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 567 000 | 79 949 277 | 57 525 869 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 51 061 110 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 034 000 | 7 800 000 | 6 311 753 |
4.1. | Építményadó, magánszemélyek kommunális adója | 4 301 000 | 4 000 000 | 3 039 677 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, gépjárműadó | 2 733 000 | 3 400 000 | 3 157 342 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 114 734 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 966 000 | 25 367 119 | 17 311 534 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 314 000 | 1 723 722 | 1 671 732 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 662 000 | 6 129 760 | 5 320 312 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 755 900 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 8 480 000 | 9 122 269 | 6 886 561 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 866 000 | 4 074 564 | 2 794 204 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 069 | 44 818 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 644 000 | 540 835 | 593 907 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 066 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 066 000 | 4 000 000 | 400 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 150 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 150 000 | 1 080 000 | 480 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 813 000 | 520 508 158 | 473 665 596 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 123 889 000 | 126 452 395 | 126 452 395 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 123 889 000 | 116 452 395 | 116 452 395 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 42 705 000 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 705 000 | 47 087 092 | 47 087 092 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 353 000 | 6 490 652 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 353 000 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 6 490 652 | ||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 172 947 000 | 173 539 487 | 180 030 139 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 673 760 000 | 694 047 645 | 653 695 735 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 474 693 000 | 471 948 963 | 420 997 495 |
1.1. | Személyi juttatások | 270 856 000 | 256 839 530 | 242 745 349 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 254 000 | 41 198 017 | 38 337 152 |
1.3. | Dologi kiadások | 132 792 000 | 146 750 678 | 122 746 209 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 510 000 | 14 800 000 | 11 088 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 281 000 | 12 360 738 | 6 080 611 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 3 498 000 | 1 545 311 | 1 545 311 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 797 000 | 9 780 127 | 3 500 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 986 000 | 1 035 300 | 1 035 300 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 727 000 | 89 292 836 | 28 432 592 |
2.1. | Beruházások | 22 727 000 | 32 040 919 | 28 432 592 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 57 251 917 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 497 420 000 | 561 241 799 | 449 430 087 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 123 889 000 | 126 452 395 | 116 452 395 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 123 889 000 | 116 452 395 | 116 452 395 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 10 000 000 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 365 000 | 6 353 451 | 6 353 451 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 365 000 | 6 353 451 | 6 353 451 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 129 254 000 | 132 805 846 | 122 805 846 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 626 674 000 | 694 047 645 |
|
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2017. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||||
2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) | ||
1. | Működési célú | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
2. | Munkabérhitel | 2017. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
3. | ............................ | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||||
5. | ............................ | ||||||||||
6. | ............................ | ||||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||||
8. | ............................ | ||||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||||
10. | ............................ | ||||||||||
11. | Egyéb | ||||||||||
12. | ............................ | ||||||||||
13. | ............................ | ||||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | |||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2019. után | |
2018. | 2019. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ………………………… | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | Összesen (1+8) | ||||||
NEMLEGES!! | |||||||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) | |
I. Belföldi hitelezők | |||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | ||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||||
6. | Szállítói tartozás | 2 797 249 | 282 367 | 2 187 608 | 5 017 335 | 2 659 435 | 10 146 745 | 12 943 994 | |
7. | Egyéb adósság | 2 335 404 | 2 335 404 | 2 335 404 | |||||
Belföldi összesen: | 2 797 249 | 282 367 | 2 187 608 | 5 017 335 | 4 994 839 | 12 482 149 | 15 279 398 | ||
II. Külföldi hitelezők | |||||||||
1. | Külföldi szállítók | ||||||||
2. | Egyéb adósság | ||||||||
Külföldi összesen: | |||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 2 797 249 | 282 367 | 2 187 608 | 5 017 335 | 4 994 839 | 12 482 149 |
| ||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 4 000 000 | |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 | |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 3 400 000 | |
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 7 400 000 | |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | |||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Járdánházi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
2. | Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület | működési támogatás | 20 000 | 20 000 |
3. | Nyugdíjas Egyesület | működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
4. | 4 fő - Arany János Tehetséggondozó Pályázat | tehetséggondozás | 60 000 | 60 000 |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: |
|
| ||
7.1 tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
Forintban! | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | 797 303 | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 600 812 077 | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 533 111 333 | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 533 111 333 | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 45 535 935 | |||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 40 535 935 | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 5 000 000 | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 22 164 809 | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 22 164 809 | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 305 000 | |||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 305 000 | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 305 000 | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 601 914 380 | |||
I. Készletek | 46. | ||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 203 835 | |||
III. Forintszámlák | 51. | 82 254 658 | |||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 82 458 493 | |||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 12 467 126 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 181 349 | |||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 12 648 475 | |||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 29 169 008 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 29 169 008 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 6 490 652 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 732 681 008 | |||
7.2 tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||
2017. év | |||
Forintban! | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 891 102 040 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 30 898 400 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -287 576 964 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 32 978 222 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 667 401 698 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 31 447 623 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 6 490 652 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 6 670 803 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 44 609 078 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 20 670 232 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 732 681 008 | |
7.3 tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke | |||
A | B | C | D | |||
„0”-ra leírt eszközök | 1. | |||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | |||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | |||||
Készletek | 4. | |||||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. |
| ||||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |||||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. |
| ||||
Bérbe vett készletek | 11. | |||||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | |||||
Intervenciós készletek | 13. | |||||
14. |
| |||||
Közgyűjtemény | 15. | |||||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||||
Régészeti lelet | 17. | |||||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
| |||||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | ||||||
NEMLEGES!! | ||||||
7.4 tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. |
| |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. |
| |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
| ||
NEMLEGES!! | |||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Járdánháza Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | |||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
ÖSSZESEN: | |||||
NEMLEGES!! | |||||
- tájékoztató az 5/2018.(V.30.) önkormányzat rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén | 42 356 504 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 42 009 544 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 346 960 |
4. | Bevételek ( + ) | 612 337 922 |
5. | Kiadások ( - ) | 572 235 933 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
7. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én | 82 458 493 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 82 254 658 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 203 835 |
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. május 30. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.
Járdánháza, 2018. május 30.
Dr. Tóth Rita
jegyző