Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 12. 14

Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

2018.05.31.

Szegi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

136.603.114 Ft	Költségvetési bevétellel

116.915.176 Ft	Költségvetési kiadással
47.671.155 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,….6.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

1.1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 277 714	32 017 264	32 017 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 090 226	15 090 226	15 090 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 603 120	9 756 294	9 756 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 384 368	5 970 744	5 970 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	129 666 704	129 666 704	57 419 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 887	8 534 887
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 666 704	121 131 817	48 884 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 800 000	2 800 000	5 022 796
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 627 167
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000	1 300 000	2 678 156
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	481 103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	236 370
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 666 330	1 666 330	2 008 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	1 304 284
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 000	379 000	397 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 776
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 330	117 330	205 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	16 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			570 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			570 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			173 295
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			173 295
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 956 909	200 912 750	136 603 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 046 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 046 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	24 872 583	24 872 583	28 978 951
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	223 829 492	225 785 333	165 582 065

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 561 181	76 521 288	74 772 569
1.1.	Személyi juttatások	37 033 643	35 793 910	35 793 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 603	4 859 092	4 859 092
1.3.	Dologi kiadások	29 111 214	25 143 726	23 476 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 000	6 700 315	6 700 315
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 237 721	4 024 245	3 942 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 786 524	2 786 524
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 721	205 991	205 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000	1 031 730	950 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 268 311	148 268 311	42 142 607
2.1.	Beruházások	140 779 913	116 354 865	11 197 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 488 398	31 913 446	30 945 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	223 829 492	224 789 599	116 915 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		995 734	995 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		995 734	995 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		995 734	995 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	223 829 492	225 785 333	117 910 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 872 583	-23 876 849	19 687 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 872 583	23 876 849	27 983 217

2.1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 277 714	32 017 264	32 017 264	Személyi juttatások	37 033 643	35 793 910	35 793 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 546 161	34 762 452	39 391 647	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 603	4 859 092	4 859 092
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 111 214	25 143 726	23 476 537
4.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000	5 022 796	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 000	6 700 315	6 700 315
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			173 295	Egyéb működési célú kiadások	1 237 721	4 024 245	3 942 715
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	1 666 330	1 666 330	2 008 512
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	69 290 205	71 246 046	78 613 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 561 181	76 521 288	74 772 569
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	7 270 976	7 270 976	7 270 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 270 976	7 270 976	7 270 976	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államh.belüli megelőlegezés visszafizetése		995 734	995 734
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 270 976	7 270 976	7 270 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		995 734	995 734
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	76 561 181	78 517 022	85 884 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 561 181	77 517 022	75 768 303
24.	Költségvetési hiány:	7 270 976	5 275 242	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 840 945
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 000 000	10 116 187

2.2. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 666 704	129 666 704	57 419 600	Beruházások	140 779 913	116 354 865	11 197 306
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			570 000	Felújítások	6 488 398	31 913 446	30 945 301
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	129 666 704	129 666 704	57 989 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	147 268 311	148 268 311	42 142 607
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	17 601 607	17 601 607	21 707 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 601 607	17 601 607	21 707 975	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 601 607	17 601 607	21 707 975	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	147 268 311	147 268 311	79 697 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	147 268 311	148 268 311	42 142 607
27.	Költségvetési hiány:	17 601 607	18 601 607	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 846 993
28.	Bruttó hiány:	-	1 000 000	-	Bruttó többlet:	-	-	37 554 968

3. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior utak helyreállítása	8 372 222	2017
Külterületi utak fejlesztése	120 368 560	2017		104 454 328
NKA könyvtár eszköz fejlesztés	2 536 304	2016-2017-		2 879 504	2 879 504	2 879 504
Kisértékű eszközök közmunka	1 689 633	2017		1 689 633	1 143 974	1 143 974
Kisértékű eszközök szálláshely felújítás	7 314 294	2017		5 618 251	5 618 251	5 618 251
ELMIB részvény vásárlás	156 000	2017		156 000	156 000	156 000
Kisértékű eszközök	342 900	2017		342 900	185 328	185 328
Borsodvíz gördülő fejlesztés	214 249	2017		214 249	214 249	214 249
Arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000










ÖSSZESEN:	141 994 162			116 354 865	11 197 306	11 197 306

4. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szálláshely felújítás	6 488 398	2017		7 781 621	7 781 621	7 781 621
Vis Maior esőzések okozta károk felújítása	8 182 013	2016-2017		8 182 013	8 182 013	8 182 013
MVH Épület korszerűsítés	14 981 667	2017-2018		15 949 812	14 981 667	14 981 667
















ÖSSZESEN:	29 652 078			31 913 446	30 945 301	30 945 301

5. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2017. előtt

2017. évi

2017. után

2017. előtt

2017. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 277 714	32 017 264	32 017 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 090 226	15 090 226	15 090 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 603 120	9 756 294	9 756 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 384 368	5 970 744	5 970 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	129 666 704	129 666 704	57 419 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 887	8 534 887
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 666 704	121 131 817	48 884 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 800 000	2 800 000	5 022 796
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 627 167
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000	1 300 000	2 678 156
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	481 103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	236 370
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 666 330	1 666 330	2 008 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	1 304 284
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 000	379 000	397 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 776
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 330	117 330	205 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	16 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			570 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			570 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			173 295
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			173 295
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 956 909	200 912 750	136 603 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 046 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 046 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	24 872 583	24 872 583	28 978 951
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	223 829 492	225 785 333	165 582 065


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 561 181	76 521 288	74 772 569
1.1.	Személyi juttatások	37 033 643	35 793 910	35 793 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 603	4 859 092	4 859 092
1.3.	Dologi kiadások	29 111 214	25 143 726	23 476 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 000	6 700 315	6 700 315
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 237 721	4 024 245	3 942 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 786 524	2 786 524
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 721	205 991	205 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000	1 031 730	950 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 268 311	148 268 311	42 142 607
2.1.	Beruházások	140 779 913	116 354 865	11 197 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 488 398	31 913 446	30 945 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	223 829 492	224 789 599	116 915 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		995 734	995 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		995 734	995 734
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		995 734	995 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	223 829 492	225 785 333	117 910 910

Éves tényleges állományi létszám (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		25	29	29

6.2. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 277 714	32 017 264	32 017 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 090 226	15 090 226	15 090 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 603 120	9 756 294	9 756 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 384 368	5 970 744	5 970 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 546 161	34 762 452	39 391 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	129 666 704	129 666 704	57 419 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 887	8 534 887
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 666 704	121 131 817	48 884 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 800 000	2 800 000	5 022 796
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 627 167
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000	1 300 000	2 678 156
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	481 103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	236 370
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 666 330	1 666 330	2 008 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	1 304 284
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379 000	379 000	397 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			84 776
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 330	117 330	205 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	16 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			570 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			570 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			173 295
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			173 295
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 956 909	200 912 750	136 603 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 872 583	24 872 583	27 932 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 046 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 046 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	24 872 583	24 872 583	28 978 951
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	223 829 492	225 785 333	165 582 065


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 561 181	76 521 288	74 772 569
1.1.	Személyi juttatások	37 033 643	35 793 910	35 793 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 603	4 859 092	4 859 092
1.3.	Dologi kiadások	29 111 214	25 143 726	23 476 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 000	6 700 315	6 700 315
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 237 721	4 024 245	3 942 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 786 524	2 786 524
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 721	205 991	205 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 000	1 031 730	950 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 268 311	148 268 311	42 142 607
2.1.	Beruházások	140 779 913	116 354 865	11 197 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 488 398	31 913 446	30 945 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	223 829 492	224 789 599	116 915 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		995 734	995 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		995 734	995 734
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		995 734	995 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	223 829 492	225 785 333	117 910 910

Éves tényleges állományi létszám (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		25	29	29

1.tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 374 214	32 017 264	32 017 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 938 243	15 090 226	15 090 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 019 471	9 756 294	9 756 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 216 500	5 970 744	5 970 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	86 118 534	34 762 452	39 391 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 118 534	34 762 452	39 391 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 256 076	129 666 704	57 419 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 887	8 534 887
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 256 076	121 131 817	48 884 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 530 025	2 800 000	5 022 796
4.1.	Építményadó	1 690 725	800 000	1 627 167
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 062 955	1 300 000	2 678 156
4.5.	Talajterhelési díj	595 550
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		600 000	481 103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	236 370
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	180 795	1 666 330	2 008 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 742 888	1 070 000	1 304 284
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 249 653	379 000	397 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 600		84 776
5.4.	Tulajdonosi bevételek	159 203
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		117 330	205 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	155 481
5.8.	Kamatbevételek		100 000	16 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28 962
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 989
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			570 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			570 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			173 295
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	386 200
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			173 295
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	386 200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	156 500
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	156 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		200 912 750	136 603 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	136 564 437
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		24 872 583	27 932 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 105 000	24 872 583	27 932 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 105 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	995 734
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	136 564 437	24 872 583	27 932 253
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	136 564 437	225 785 333	164 535 367
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	90 730 730	76 521 288	74 772 569
1.1.	Személyi juttatások	55 932 685	35 793 910	35 793 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 767 524	4 859 092	4 859 092
1.3.	Dologi kiadások	20 976 879	25 143 726	23 476 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 977 842	6 700 315	6 700 315
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 075 800	4 024 245	3 942 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	27 810	2 786 524	2 786 524
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	162 840	205 991	205 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	885 150	1 031 730	950 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 243 196	148 268 311	42 142 607
2.1.	Beruházások	22 073 912	116 354 865	11 197 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	13 168 484	31 913 446	30 945 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	800
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	125 973 926	224 789 599	116 915 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	758 992	995 734	995 734
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758 992	995 734	995 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	758 992	995 734	995 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 732 918	225 785 333	117 910 910

2.tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

4.tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

5.tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	0	0
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6.tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodvíz lakossági víz-és csatornadíj támogatás átadása		1 000 000	837 400
2.	Egyházak támogatása		50 000	107 800
3.	Máltai szeretetszolg.		5 000	5 000
4.	Kistérségi hozzájárulás cafatéria gyermekjóléti szolg.		177 721
5.	Országos mentőszolg.		5 000
6.	Normatíva visszafizetés		2 786 524	2 786 524
7.	Bodrogkeresztúr Önkormányzata		205 991	205 991
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			4 230 236	3 942 715

7.1 tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 220 000	1 000 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	428 667 865	279 295 293
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	327 007 087	240 892 552
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	327 007 087	240 892 552
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	81 891 129	18 966 592
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	81 891 129	18 966 592
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	3 200 000	2 866 500
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	3 200 000	2 866 500
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	16 569 649	16 569 649
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16 569 649	16 569 649
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 579 000	6 744 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 579 000	6 744 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 579 000	6 744 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	187 565 122	109 263 577
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	629 031 987	396 302 870
I. Készletek	46.	1 047 432	1 047 432
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 047 432	1 047 432
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	254 455	254 455
III. Forintszámlák	51.	47 632 199	47 632 199
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	47 886 654	47 886 654
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 557 009	6 002 649
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 557 009	6 002 649
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		14 072
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		14 072
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	688 523 082	451 253 677

7.2 tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	486 140 290
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 660 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-138 200 628
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-9 680 764
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	347 918 898
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 046 698
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 046 698
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	99 377 607
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 910 474
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	451 253 677

7.3 tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7.4. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

8. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Szegi Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

9. tájékoztató tábla az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	28 161 824
2.	Bankszámlák egyenlege	27 899 794
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	262 030
4.	Bevételek ( + )	136 603 114
5.	Kiadások ( - )	116 915 176
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	36 892
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	47 886 654
8.	Bankszámlák egyenlege	47 632 199
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	254 455

A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 15.§-a hatályon kívül helyezte.

Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹