Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Községi Önkormányzat

Újkenéz Községi Önkormányzat

Hatályos: 2018. 06. 02- 2022. 05. 30

Támogatott megnevezése

Önkormányzat

Közös
Önkormányzati
Hivatal

Mindösszesen

2018.06.02.

Képviselő-testületének

5/2018.(V.31.)

önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról.

Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás végrehajtását

212 795 338,- Ft bevétellel

145 170 755,- Ft kiadással

67 624 583,- Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2.1-2.8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 2017. évi teljesítését a 3.-3.1 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli és kívüli pénzeszközátadásainak 2017. évi teljesítését a 4.1-4.4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § . A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti vagyon mérleget és a 7. melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatást jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat felülvizsgált 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 67 624 583 Ft összegben jóváhagyja, amelyből 67 624 583 Ft, kötött rendelkezésű, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

9. § A Képviselő-testület a pénzmaradványt a 2018. évi költségvetésébe beépítette.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 898 442 583 Ft-ban állapítja meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelet kihirdetve: 2018. június 1.

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:

Dicső Zoltán Dr. Kósáné Fuder Laura polgármester aljegyző

1. melléklet

2 . 1 .

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Áru- és készletértékesítés bevétele			1 421 067	1 421 067
2. Szol áltatások ellenértékének bevétele		2 763 000	12 424 418	12 426 105
3. Ellátási dĺ•ak		10 000 000
4. Alkalmazottak térítési dĺ•a
5. Bérleti dĺ•		1 500 000
6 Továbbszámlázott szol áltatás
7. E éb intézmén i bevétel
8. Kiszámlázott Áfa bevétel			3 344 538	3 390 902
9. Áfa visszatérülés
10. Fordított Áfa miatti bevétel
11 Értékesített tár i eszköz Áfá'a
12. Közterületfo lalási dĺ•
13. Uzlethel isé i én bevételi dĺ•
14. Lakások lakbére
15 Nem lakás céł•ára szol áló hel isé	bérleti dĺ•a
16 E éb működési bevétel			400	381
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés
Intézmén i működési bevételek összesen		14 263 000	17 190 423	17 238 455

2.2. melléklet

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti		Módosított	Teljesítés
1 Építményadó
2. Telekadó
3. Vállalkozók kommunális adőa
4. Ma ánszemél ek kommunális adőa	1 152 000		1 152 000	1 001 819
5. Idegenfor almi adó tartózkodás után
6. Ide enfor almi adó épület után
7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevéken sé után	2 334 000		2 334 000	1 856 170
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevéken sé után na i átalán
9. Gépjármüadó	2 000 000		2 000 000	1 264 419
10. Bírság		150 000	150 000	1 180
Közhatalmi bevételek összesen	5 636 000		5 636 000	4 123 588

'í f . A helyi Cnkormányzatok rnúkčc.;tžsene:«

Ft tan

EEVETELE'Ä JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Ónkormányzat	Módosítás	Teljesités
a Onkorman zati hivatal mükodésenek tamo atasa
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 913 310	7 913 310	7 913 310
ba) A zoldterulet- gazdálkodással kapcsiiatos feladatok ellátásának támo atása			2 535 510	2 535 510	2 535 510
bb) Kozvilá itás fenntartásának támo atása			2 336 000	2 336 000	2 336 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támo atása
bd) Közutak fenntartásának támo atása			3 041 800	3 041 800	3 041 800
c E éb kotelezö onkormán zati feladatok támo atása			6 000 000	6 000 000	6 000 000
V. 1. 1 'o címekhez ka csolódó kie észítés			5 008 792	5 008 792	5 008 792
1.5. A 2016. évről áthúzódó bérkom enzáció támo atása
1.6 A tele üléské i arculati kézikon v elkészítésének támo atása				1 000 000	1 000 000
Osszesen			18 922 102	19 922 102	19 922 102

Il. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11.1 Ovoda eda ó usok, és az óvoda eda ó usok nevelő munká'át közvetlenül se	ítők bértámo	atása
2017. évben 8 hóna ra
1 1 voda eda ó usok elismert létszáma
11.1 . (2) 1 Ovodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint
2017.évben 4 hóna ra
1 2 voda eda ó usok elismert létszáma
11.1 . (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
11. 1 . (2) 2 vodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv2.melléklete szerint

11.2. Ovodamüködtetési támo atás
2015. évben 8 hóna ra
11.2. 8 1 ermekek nevelése a na i 8 órát eléri va me halaďa
2015. évben 4 hóna ra
11.2. 8 2 ermekek nevelése a na i 8 órát eléri va me halaďa
Osszesen:

Ill. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/m utató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Módosított
111.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támo atása			12 493 000	12 493 000	12 493 000
111.5. G ermekétkeztetés támo atása
111.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámo atása
Ill 5.b G ermekétkezteés üzemeltetési támo atása
111.5.c) A rászorulú gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támo atása			3 952 950	3 952 950	3 952 950
Osszesen			16 445 950	16 445 950	16 445 950
Kön vtári és közművelődési feladatok támo atása			1 215 240	1 215 240	1 215 240
Kistele ülések szociális feladatainak támo atása
Müködési célú költsé vetési támo atások és kie észítő támo atások				6 710 640	6 710 640
Minösszesen			36 583 292	44 293 932	44 293 932

2.4

A. IV. Központosított előiranyzatok

Ft-ban

BEVETELEK JOGClMEi	Eredeti elóirányzat	Modositott	Teljesítés


Központosított előirányzatok összesen

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Mezőladán Közsé Önkormán zata	3 484 064	3 484 064	1 742 036
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)		66 787 597	63 701 654
MVH		110 036	110 036
Erzsébet utalván		2 575 500	2 575 500
		85 824	85 824




Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	3 484 064	73 043 021	68 215 050

2.6.melléklet

A. VII.Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés


Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		2 050 000	2 050 000

2.7. melléklet 2.7. melléklet

D. Ill. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés


Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	60 000 000	61 599 999	61 599 999

2.8. melléklet 2.8. melléklet

D. IV.Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat




Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.

D.i. Beruhazasi

célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eldirányzat összege	Módositás	Teljesités
Önkormányzat beruhazásai








Beruházás összesen

3.2. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Előirán össze e Módositás Teresités

Orvosi rendelő felújítása	FelWitási cél	zat 60 000 000	60 000 000	60 000 000
Óvoda é ület felú'itás			1 599 999	1 599 999

Felú•itás összesen

A.V.I. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

	Támogatott megnevezése	Eredeti előirán zat	Módosított	Teljesítés
Támogatás		600 000	300 000	200 000





Osszesen		600 000	300 000	200 000

4.2. melléklet

A.V.2. Müködési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés

Államháztartáson belüli megelölegezések visszaf.	1 471 608	1 471 608	1 471 608
Társulásnak



Osszesen

4.3. melléklet

D.III.I. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
BM EU önerő


Osszesen

4.4. melléklet

D.Ill.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

6 melléklet

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI VAGYON MÉRLEG

	ESZKÖZÖK	Elózíí évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI V ^AG\ ONBA T ^ARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	818 198 319	822 818 595
2	I. Immateriális javak	4 847 ()()()	5 847 000
3	Il Tárgyi eszközök	813 313 1 19	816 933 395
4	Ill Befëktetett pénzügvi eszközök	38 200	38 200
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
6	l. Készletek
7	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 705 086	71 802 391
8	I. Követelések	8 059 169	785 581
9	III Követelés jellegú sajatos elszámolások	1 446 090	1 389 265
IO	D) KÖVETELÉSEK	9 505 259	2 174 846
I l	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 117 302	1 646 751
12	F) AKTÍV IDOBELI ELH.ÄTÄROLÄSOK
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	845 291 362	898 442 583
	FORRÁSOK	Elózó évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TÓKE ÖSSZESEN	823 051 760	874 169 886
15	G/I. Nemzeti vagvon induláskori értéke	276 666 I l l	276 666 I l l
16	G/II Nemzeti vagvon változásai
17. 18 19 21	G/IIl.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 130 000	15 130 000
	GAV Felhalmozott eremény	510 453 478	531 255 649
	G/V Eszközök értékhelyesbitésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
		20 802 171	51 1 18 126
21		22 239 602	24 272 697
22	HÍI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 927 289	7 741 781
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 471 608	1 575 427
23	1-1/111 Kötelezettség jellegü sajátos elszámolások	14 840 705	14 955 489
24	l) EGYÉB S ^AJ ^ÁT FORR.ÍSOLDALI ELSZ ^ÁMOLÁSOK
25	J) KINCSTÁRI SZ.ÄMLA\ EZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
26	K) P ^ASSZÍV' IDÓBELI ELHATÁROLÄSOK

27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	845 291 362	898 442 583

ť7XEVÉZ KÖZSÉG Ö.\ÁDRMÁ.VYZA TA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2017. Év 7. sz nłelléklet

./i)rintbílll !