Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 09. 30

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervének végrehajtásáról1

2018.05.31.

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.

A beszámoló főösszegei

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójának költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény

Bevétel

Kiadás

Kisszállás Község Önkormányzata

488 454 596 Ft

241 955 052 Ft

Polgármesteri Hivatal

487 877 Ft

53 319 643 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda

743 710 Ft

42 276 681 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

1 264 502 Ft

15 479 439 Ft

Önkormányzat összesen:

490 950 685 Ft

353 030 815 Ft


Költségvetési többlet: 137 919 870 Ft

Bevételek

3. § (1) Működési bevételek: 339 226 027 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 151 724 658 Ft

Kiadások

4. § (1) Személyi juttatások: 151 358 071 Ft

(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 632 924 Ft

(3) Dologi kiadások: 102 827 445 Ft

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 114 975 Ft

(5) Egyéb működési célú kiadások: 37 114 199 Ft

(6) Beruházási kiadások: 8 275 195 Ft

(7) Felújítási kiadások: 2 858 006 Ft

(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 850 000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya

5. § A költségvetési gazdálkodási többlet: 137 919 870 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek maradványának igénybevétele:

- működési célra: 22 946 800 Ft
- felhalmozási célra: 0 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- működési célra: 0 Ft
- felhalmozási célra: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg: 0 Ft

Maradvány

6. §

Intézmény

Maradvány

Kisszállás Község Önkormányzata

160 484 416 Ft

Polgármesteri Hivatal

204 218 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda

302 865 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

165 569 Ft

Maradvány összesen:

161 157 068 Ft

Eredmény

7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Mellékletek

8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
2.a melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi bevételeinek részletezése feladatonkénti megbontásban
2.b melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi kiadásainak részletezése feladatonkénti megbontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összesített létszámadatai
5. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2017. évi alakulása
6/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2017. évi alakulása
7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi beruházási, felújítási kiadásai
8. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi közvetett támogatásai
12. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány-kimutatása
13. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredmény-kimutatásai
14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017.évi pénzkészlet változásai 2016. évhez viszonyítva
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi vagyonkimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi hitelállománya
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi követelései és kötelezettségei
18. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi részesedéseinek alakulása

Záró rendelkezések

9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kispál István Csíszár Csaba

polgármester jegyző

Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. május 31-én kihirdetésre került.
Csíszár Csaba
jegyző

1. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

2. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi összevont bevételei és kiadásai

2/a. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról

2/b. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról

3. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban

4. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összesített létszámadatai

5. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

6/1. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2017. évben

6/2. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2017. évben

7. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017 évi beruházási, felújítási kiadásai

8. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

10. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi egyéb működési célú kiadásai

11. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi közvetett támogatások

12. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi maradvány kimutatása

13. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi eredmény kimutatása

14. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi pénzkészlet változásai 2016. évhez viszonyítva

15. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása 2017. év

16. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya 2017. év

17. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi követelései és kötelezettségei

18. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2017. évben
1

Az önkormányzati rendeletet a Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 1. napjával.