Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 26- 2024. 05. 28Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 1.037.678 eFt bevétellel,
b) 313.772 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 23.640 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:
a) hivatal gáztűzhely, műfenyő, polcok, kutyachip 148 eFt
b) temető, Malom utca és piactér közvilágítás bővítés 1.430 eFt
c) földterület vásárlások 7.599 eFt
d) járdaépítés 1.146 eFt
e) községgazd. felszerelés (halradar, adventi szobrok) 328 eFt
f) háziorvosi ügyelet székek, televíziók 326 eFt
g) stúdió felszerelés 25 eFt
h) idősek klubja mosógép, tűzhely, sörpadok, kerékpár stb. 838 eFt
i) bölcsőde tervek 406 eFt
j) sportegyesület pénzeszköz átadás 8.894 eFt
k) első lakáshoz jutók végleges támogatása 1.000 eFt
l) hiteltörlesztés 1.500 eFt
(2) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2017. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg:
|
CÍM |
Engedélyezett létszám (fő) |
Átl. statisztikai létszám (fő) |
|
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
9 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|
Egészségügyi feladatok |
2 |
2 |
|
Községgazdálkodás |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatott |
4 |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
20 |
19 |
4. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg:
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
12.250 |
Saját tőke |
584.608 |
|
Tárgyi eszközök |
519.246 |
Kötelezettségek |
16.032 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
7.180 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszám. |
|
|
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e. |
30.910 |
Passzív időbeli elhatárolások |
743.721 |
|
Követelések |
611.784 |
||
|
Készletek |
|||
|
Pénzeszközök |
164.107 |
||
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszám. |
-1.116 |
||
|
Összesen |
1.344.361 |
Összesen |
1.344.361 |
5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 723.906 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 721.741 eFt, a közös hivatal maradványa 2.165 eFt. Az év végi elszámolás során az önkormányzatnak 1.568 eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége került kimutatásra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradványból 717.901 eFt felhalmozási, míg 6.005 eFt működési jellegű. A maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt (hitel és állami támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség, szállítói tartozás, pályázatok felhasználási kötelezettsége).
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
142.974 |
153.826 |
153.826 |
Személyi juttatások |
86.493 |
87.867 |
82.821 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
54.034 |
55.174 |
55.174 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
18.812 |
19.222 |
18.781 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
57.629 |
57.890 |
57.890 |
Dologi kiadások |
78.126 |
93.261 |
84.144 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
28.916 |
31.544 |
31.544 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000 |
6.341 |
6.327 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.395 |
2.779 |
2.779 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
655 |
655 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
6.439 |
6.439 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
76.275 |
88.517 |
88.515 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
70.476 |
70.342 |
72.429 |
ebből: központi költségvetési szervek |
328 |
928 |
733 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
72 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
55.298 |
55.298 |
55.773 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
11.278 |
11.278 |
11.319 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
75.947 |
87.589 |
87.782 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3.900 |
3.694 |
3.147 |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
2.118 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
100 |
724.249 |
729.954 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
724.149 |
729.854 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
3.905 |
4.025 |
4.025 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 |
100 |
100 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
6.000 |
8.900 |
8.894 |
|
Közhatalmi bevételek |
55.355 |
55.355 |
46.297 |
Beruházások |
22.551 |
737.560 |
12.246 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
10.000 |
10.000 |
9.810 |
Felújítások |
15.535 |
||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
45.300 |
45.300 |
36.412 |
Lakástámogatás |
700 |
1.000 |
1.000 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
55 |
55 |
75 |
||||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, stb.) |
8.215 |
8.215 |
9.247 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
16.236 |
16.236 |
5.075 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
11.224 |
11.224 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
3.937 |
3.937 |
4.000 |
||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
1.075 |
1.075 |
1.075 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
84 |
114 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül |
6.193 |
6.193 |
269 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
91 |
91 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
299.640 |
1.034.591 |
1.017.211 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
312.397 |
1.047.348 |
307.408 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
Maradvány igénybevétele |
9.121 |
9.121 |
9.121 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5.103 |
5.103 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19.121 |
24.224 |
20.467 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6.364 |
11.467 |
6.364 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
318.761 |
1.058.815 |
1.037.678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
318.761 |
1.058.815 |
313.772 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
Működési költségvetési hiány |
12.066 |
3.355 |
|
|---|---|---|---|
|
Működési költségvetési többlet |
9.409 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
22.166 |
691 |
|
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
713.158 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19.121 |
24.224 |
20.467 |
|---|---|---|---|
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9.121 |
14.224 |
14.224 |
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
6.364 |
11.467 |
6.364 |
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
2. melléklet az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
Jogcím |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
142.974 |
153.826 |
153.826 |
Személyi juttatások |
86.493 |
87.867 |
82.821 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
70.476 |
70.342 |
72.429 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
18.812 |
19.222 |
18.781 |
|
Közhatalmi bevételek |
55.355 |
55.355 |
46.297 |
Dologi kiadások |
78.126 |
93.261 |
84.144 |
|
Működési bevételek |
8.215 |
8.215 |
9.247 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000 |
6.341 |
6.327 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
84 |
114 |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
655 |
655 |
||
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
76.275 |
88.517 |
88.515 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
3.905 |
4.025 |
4.025 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
277.020 |
287.822 |
281.913 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
267.611 |
299.888 |
285.268 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5.103 |
5.103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
9.121 |
9.121 |
9.121 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
9.121 |
14.224 |
14.224 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
286.141 |
302.046 |
296.137 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
272.475 |
309.855 |
290.132 |
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
100 |
724.249 |
729.954 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
6.000 |
8.900 |
8.894 |
|
Felhalmozási bevételek |
16.236 |
16.236 |
5.075 |
Beruházások |
22.551 |
737.560 |
12.246 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
6.193 |
6.193 |
269 |
Felújítások |
15.535 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
91 |
91 |
Lakástámogatás |
700 |
1.000 |
1.000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
22.620 |
746.769 |
735.298 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
44.786 |
747.460 |
22.140 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
Hitelek törlesztése |
1.500 |
1.500 |
|
|
1.500 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
32.620 |
756.769 |
741.541 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
46.286 |
748.960 |
23.640 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
318.761 |
1.058.815 |
1.037.678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
318.761 |
1.058.815 |
313.772 |
3. melléklet az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
2017. évi eredeti elői. |
2017. évi mód. elői. |
2017. évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
142.974 |
153.826 |
153.826 |
142.974 |
153.826 |
153.826 |
||||||||
|
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
70.476 |
70.342 |
72.429 |
70.476 |
70.342 |
72.429 |
||||||||
|
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
100 |
724.249 |
729.954 |
100 |
724.249 |
729.954 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
55.355 |
55.355 |
46.297 |
55.355 |
55.355 |
46.297 |
||||||||
|
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
6.555 |
6.555 |
5.291 |
1.660 |
1.660 |
3.956 |
8.215 |
8.215 |
9.247 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
16.236 |
16.236 |
5.075 |
16.236 |
16.236 |
5.075 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
84 |
114 |
84 |
114 |
||||||||||
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
6.193 |
6.193 |
269 |
6.193 |
6.193 |
269 |
||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
91 |
91 |
91 |
91 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
297.980 |
1.032.931 |
1.013.255 |
1.660 |
1.660 |
3.956 |
299.640 |
1.034.591 |
1.017.211 |
|||||
|
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
45.082 |
45.326 |
42.604 |
45.082 |
45.326 |
42.604 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
10.000 |
10.000 |
6.243 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
7.998 |
7.998 |
7.998 |
1.123 |
1.123 |
1.123 |
9.121 |
9.121 |
9.121 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5.103 |
5.103 |
5.103 |
5.103 |
||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17.998 |
23.101 |
19.344 |
46.205 |
46.449 |
43.727 |
64.203 |
69.550 |
63.071 |
|||||
|
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
315.978 |
1.056.032 |
1.032.599 |
47.865 |
48.109 |
47.683 |
363.843 |
1.104.141 |
1.080.282 |
|||||
|
Személyi juttatások |
52.654 |
53.749 |
49.751 |
33.839 |
34.118 |
33.070 |
86.493 |
87.867 |
82.821 |
|||||
|
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
11.026 |
11.390 |
11.121 |
7.786 |
7.832 |
7.660 |
18.812 |
19.222 |
18.781 |
|||||
|
Dologi kiadások |
71.886 |
87.172 |
79.423 |
6.240 |
6.089 |
4.721 |
78.126 |
93.261 |
84.144 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000 |
6.341 |
6.327 |
4.000 |
6.341 |
6.327 |
||||||||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
655 |
655 |
655 |
655 |
||||||||||
|
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
76.275 |
88.517 |
88.515 |
76.275 |
88.517 |
88.515 |
||||||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
3.905 |
4.025 |
4.025 |
3.905 |
4.025 |
4.025 |
||||||||
|
Működési költségvetés kiadásai |
219.746 |
251.849 |
239.817 |
47.865 |
48.039 |
45.451 |
267.611 |
299.888 |
285.268 |
|||||
|
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
||||||||||||||
|
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
6.000 |
8.900 |
8.894 |
6.000 |
8.900 |
8.894 |
||||||||
|
Beruházások |
22.551 |
737.490 |
12.179 |
70 |
67 |
22.551 |
737.560 |
12.246 |
||||||
|
Felújítások |
15.535 |
15.535 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
700 |
1.000 |
1.000 |
700 |
1.000 |
1.000 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
44.786 |
189349 |
22.073 |
70 |
67 |
44.786 |
189.419 |
22.140 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
264.532 |
999.239 |
261.890 |
47.865 |
48.109 |
45.518 |
312.397 |
1.047.348 |
307.408 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás – hivatal |
45.082 |
45.326 |
42.604 |
45.082 |
45.326 |
42.604 |
||||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
4.864 |
9.967 |
4.864 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51.446 |
56.793 |
48.968 |
51.446 |
56.793 |
48.968 |
||||||||
|
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
315.978 |
1.056.032 |
310.858 |
47.865 |
48.109 |
45.518 |
363.843 |
1.104.141 |
356.376 |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.