Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2021. 12. 30Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 824 997 798 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 16 699 537 Ft illeti meg.
3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 20 734 624 249 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 918 036 429 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 2 144 257 392 Ft,
ab) munkaadói járulékok 526 769 895 Ft,
ac) dologi kiadás 1 214 484 127 Ft,
ad) beruházási kiadások 24 099 320 Ft,
ae) felújítási kiadások 8 425 695 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 333 938 758 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 780 907 851 Ft,
bb) munkaadói járulékok 180 125 721 Ft,
bc) dologi kiadás 325 238 881 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 723 840 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 43 447 827 Ft,
bg) felújítási kiadások 1 294 638 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 19 494 968 017 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 142 241 047 Ft,
cb) munkaadói járulékok 28 725 382 Ft,
cc) dologi kiadás 2 587 875 996 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 109 893 263 Ft,
ce) elvonások és befizetések 7 215 309 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 320 236 778 Ft,
cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 527 699 799 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 529 209 543 Ft,
ci) felújítási kiadások 2 146 920 776 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 571 250 000 Ft,
ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatási és kölcsön államháztartáson kívülre 8 500 000 Ft,
cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 113 406 598 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 170 273 569 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 261 874 765 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 980 556 195 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 109 893 263 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 539 670 020 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 230 088 223 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2017. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1 154 309 820 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 1 582 588 943 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) az általános támogatásokat 1 938 207 625 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 60 200 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 65 512 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 389 474 571 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat összevont 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2017. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,
(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,
(13) Önkormányzat és intézményei 2017. évi konszolidált beszámolója a IV/3. melléklet,
(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,
(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,
(20) a 2017. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,
(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,
(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési maradványt 121 090 373 549 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 99 925 204 Ft,
b) Önkormányzati Hivatal 42 527 195 Ft,
c) Önkormányzat 20 947 921 150 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2018. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2018. május 31. napján 15 óra 30 perckor lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.