Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 05. 30- 2022. 05. 30Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtását
2. § A Képviselő-testület a 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak:
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlegét az 7. és 8 számú mellékletek szerint állapítja meg.
6. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Óvoda 2017. évi pénzmaradványát a 9,10,11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
8. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
92 964 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
45 554 693 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
7 565 140 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 679 914 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
2 222 906 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
58 115 617 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
17 178 533 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
75 294 150 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
230 000 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
0 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
230 000 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
15 688 379 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
15 587 379 |
magánsz.kommun.adó (B34) |
17. |
101 000 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
207 904 173 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
207 904 173 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
6 485 275 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
5 651 600 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
5 651 600 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
220 041 048 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
875 838 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
egyéb települési adók |
29. |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
236 605 265 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
14 630 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
6 430 282 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
6 430 282 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
2 450 278 |
Ellátási díjak (B405) |
35. |
2 124 025 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
2 827 335 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
5 576 000 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
787 136 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
160 459 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
3 023 097 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
23 393 242 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
42. |
7 601 576 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
7 601 576 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
24 401 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
500 000 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
524 401 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
343 648 634 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
189 661 905 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
1 516 742 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
1 516 742 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
534 827 281 |
2. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K12) |
1. |
26 439 114 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
5 363 618 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
2 123 803 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 711 203 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
27 492 337 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
239 567 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
19 729 562 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
51 296 472 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
9 130 516 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
9 130 516 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
7 001 240 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
4 606 728 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
31 188 968 |
Tartalékok (K513) |
19. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
42 796 936 |
Beruházások (K6) |
21. |
52 772 534 |
Felújítások (K7) |
22. |
12 759 288 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
23. |
2 475 406 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
24. |
203 033 884 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
25. |
1 567 092 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
26. |
113 724 233 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
27. |
318 325 209 |
3. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
38 173 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
8 433 298 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
7 177 083 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
156 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
0 |
Beruházások (K6) |
6. |
3 115 984 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
57 055 545 |
Közös Hivatal bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
357 158 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
736 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
189 433 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
1 282 591 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
20 552 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
57 698 670 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
57 719 222 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
59 001 813 |
4. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
38 173 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
8 433 298 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
7 177 083 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
156 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
0 |
Beruházások (K6) |
6. |
3 115 984 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
57 055 545 |
Közös Hivatal bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
357 158 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
736 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
189 433 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
1 282 591 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
20 552 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
57 698 670 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
57 719 222 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
59 001 813 |
5. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
38 173 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
8 433 298 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
7 177 083 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
156 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
0 |
Beruházások (K6) |
6. |
3 115 984 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
57 055 545 |
Közös Hivatal bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
357 158 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
736 000 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
189 433 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
1 282 591 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
20 552 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
57 698 670 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
57 719 222 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
59 001 813 |
6. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
4 598 000 |
1 241 000 |
5 839 000 |
4 598 000 |
1 241 000 |
5 839 000 |
|
1. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
2. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
151 983 000 |
41 036 000 |
193 019 000 |
121 150 235 |
28 336 957 |
149 487 192 |
|
1. Nyitott szín IKSZT 213/2016.(X.27.) |
0562/013350 |
2 573 000 |
695 000 |
3 268 000 |
2 573 000 |
695 000 |
3 268 000 |
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.) |
0562/013550 |
75 387 000 |
20 355 000 |
95 742 000 |
75 387 000 |
20 355 000 |
95 742 000 |
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.) |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
24 629 300 |
6 573 601 |
31 202 901 |
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.) |
0562/013350 |
52 493 000 |
14 173 000 |
66 666 000 |
0 |
0 |
0 |
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.) |
0562/066020 |
1 530 000 |
413 000 |
1 943 000 |
1 530 000 |
413 000 |
1 943 000 |
6. Bölcsöde költségei |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
614 167 |
165 824 |
779 991 |
7. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
8. Temető kerítés építése |
0562/013320 |
0 |
0 |
0 |
498 268 |
134 532 |
632 800 |
9. Tehenészeti telep területén út kialakítása |
0562/045120 |
0 |
0 |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
10. Mosoni-Duna kishajó projekt változási vázrajz |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
0 |
52 500 |
11. Diós u. ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
|
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép) |
0563/011130 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 377 000 |
1 453 000 |
6 830 000 |
7 334 612 |
1 919 454 |
9 254 066 |
|
1. Ivókút játszótérre 1 db |
0564/013350 |
745 000 |
201 000 |
946 000 |
745 000 |
201 000 |
946 000 |
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés |
0564/066020 |
7 000 |
2 000 |
9 000 |
7 000 |
2 000 |
9 000 |
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon |
0564/066020 |
132 000 |
36 000 |
168 000 |
180 811 |
49 179 |
229 990 |
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem |
0564/082092 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító) |
0564/082092 |
561 000 |
152 000 |
713 000 |
791 000 |
152 000 |
943 000 |
6. Színházterem függönycsere |
0564/082092 |
0 |
0 |
0 |
1 126 001 |
304 019 |
1 430 020 |
7. Sportpálya bobra vásárlás |
0564/081030 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba |
0564/011130 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
8.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma) |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
992 800 |
268 056 |
1 260 856 |
9.Tárgyi eszközök óvoda |
0564/091110 |
292 000 |
79 000 |
371 000 |
292 000 |
79 000 |
371 000 |
10.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda |
0564/091110 |
250 000 |
68 000 |
318 000 |
250 000 |
68 000 |
318 000 |
11.Udvari játékok pótlása óvoda |
0564/091110 |
390 000 |
105 000 |
495 000 |
390 000 |
105 000 |
495 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
2 475 406 |
0 |
2 475 406 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önerő |
0589031/081030 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
Önkormányzat beruházás összesen |
161 201 406 |
43 073 000 |
204 274 406 |
132 633 453 |
30 707 355 |
163 340 808 |
|
Közös Hivatal beruházás összesen |
4 400 000 |
1 188 000 |
5 588 000 |
4 892 800 |
1 321 056 |
6 213 856 |
|
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
932 000 |
252 000 |
1 184 000 |
932 000 |
252 000 |
1 184 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
166 533 406 |
44 513 000 |
211 046 406 |
138 458 253 |
32 280 411 |
170 738 664 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
10 047 640 |
2 713 033 |
12 760 673 |
|
1. Kossuth L. u. járdafelújítás |
0571/045160 |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
9 643 546 |
2 603 927 |
12 247 473 |
2. Színpad felújítása |
0571/082092 |
0 |
0 |
0 |
404 094 |
109 106 |
513 200 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
10 047 640 |
2 713 033 |
12 760 673 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
175 462 406 |
46 924 000 |
222 386 406 |
148 505 893 |
34 993 444 |
183 499 337 |
|
7. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
365 113 |
129 184 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 281 962 |
4 129 014 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A//1+A/I/2+A/I/3) |
1 647 075 |
4 258 198 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 172 389 803 |
1 179 341 085 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 936 557 |
3 501 394 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 205 094 |
42 634 035 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 184 531 454 |
1 225 476 514 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
71 488 456 |
71 488 456 |
16 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. vállalkozásban |
30 020 000 |
30 020 000 |
16 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
5 892 000 |
5 892 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
35 576 456 |
35 576 456 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
71 488 456 |
71 488 456 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
115 372 073 |
153 278 667 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
115 372 073 |
153 278 667 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
115 372 073 |
153 278 667 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 373 039 058 |
1 454 501 835 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
43 |
b) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
184 064 989 |
217 972 599 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
184 064 989 |
217 972 599 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
184 064 989 |
217 972 599 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
842 539 |
2 039 339 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
329 018 |
365 447 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
367 781 |
1 296 739 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
145 740 |
377 153 |
71 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (>=D/I/4a+...+D/I/4i) |
314 175 |
274 014 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
165 604 |
79 569 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
92 810 |
147 185 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra |
55 761 |
47 260 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ált.forg.adó visszatérítésre |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
273 649 |
249 248 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
273 649 |
249 248 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 430 363 |
2 562 601 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (>=D/II/4a+...+D/II/4/i |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
143 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
144 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 551 794 |
5 667 533 |
146 |
D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
5 600 000 |
149 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 551 794 |
67 533 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs. visszapótl.követés elszámolása |
518 668 |
0 |
159 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 130 462 |
5 727 533 |
160 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 560 825 |
8 290 134 |
161 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
167 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
0 |
0 |
168 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
169 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
171 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 560 664 872 |
1 680 764 568 |
8. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
173 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 711 483 366 |
1 711 483 366 |
175 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
78 748 951 |
78 748 951 |
176 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-258 565 887 |
-244 369 258 |
178 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 196 629 |
87 631 687 |
179 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 545 863 059 |
1 633 494 746 |
182 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 428 940 |
1 618 000 |
183 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
206 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 428 940 |
1 618 000 |
209 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
211 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
213 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
219 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 567 092 |
1 516 742 |
229 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 567 092 |
1 516 742 |
230 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
6 273 686 |
17 034 817 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
267 912 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
341 524 |
444 368 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tart.befektetett eszközökkel kapcs.elszámolások |
0 |
21 890 529 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
183 150 |
234 445 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 798 360 |
39 872 071 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 794 392 |
43 006 813 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 007 421 |
4 263 009 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 007 421 |
4 263 009 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 560 664 872 |
1 680 764 568 |
9. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 477 256 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 597 372 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-54 120 116 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 064 268 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 064 268 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 944 152 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 944 152 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 944 152 |
10. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 282 591 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 055 545 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-55 772 954 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 719 222 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 719 222 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 946 268 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 946 268 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 946 268 |
11. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
343 648 634 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
203 033 884 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
140 614 750 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
191 178 647 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
115 291 325 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 887 322 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
216 502 072 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
216 502 072 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
216 502 072 |