Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a)       277.048 ezer Ft bevételi főösszeggel

b)       143.978 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.





                 Ollé Árpád                                                                                dr. Kórósi Emőke

               polgármester                                                                               jegyző



A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.




                                                                                      dr. Kórósi Emőke

                                                                                                jegyző







1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

34200

34200

17874

52,3%

2.

Átengedett központi adók

6500

6500

3352

51,6%

3.

              ebből gépjárműadó

6500

6500

3352

5,6%

4.

Adópótlék, adóbírság

350

350

672

192,0%

5.

Közhatalmi bevételek

41050

41050

35508

86,5%

6.

Szolgáltatások ellenértéke

7509

33155

18538

55,9%

7.

Ellátási díjak

4882

4882

4431

90,8%

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2149

2149

2005

93,3%

9.

Egyéb működési bevételek

200

200

131

65,5%

11.

Működési bevételek összesen

14740

40386

25104

62,2%

12.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

9161

10161

10161

100,0%

13.

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

34063

35891

35891

100,0%

14.

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

13414

12656

12656

100,0%

15.

Közművelődési feladatok támogatása

1728

1728

1728

100,0%

16.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1438

1438

100,0%

17.

Önkormányzatok működési támogatása

58366

61874

61874

100,0%

19.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5482

5482

5561

101,4%

20.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

7602

7602

6806

89,5%

21.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

13084

13084

12367

94,5%

22.

Ingatlanok értékesítése

20000

17250

17250

100%

23.

Felhalmozási bevételek

20000

17250

17250

100%

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77627

77627

100,0%

25.

Felhalmozási célú támogatások összesen

0

77627

77627

100,0%

26.

Költségvetési bevételek

147240

253161

229731

90,7%

27.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

42729

44379

44379

100%

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2522

2522

100%

29.

Finanszírozási bevételek

42729

46901

46901

100%

30.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

189969

300062

276632

92,2%






Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

21417

21835

20266

92,8%

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

9752

10666

10666

100,0%

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6663

6721

6688

99,5%

4.

Személyi juttatások összesen

37832

39222

37620

95,9%

4.

Készletbeszerzés

6539

21920

6669

30,4%

5.

Kommunikációs szolgáltatások

1615

1342

1264

94,2%

6.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

5660

8114

6614

81,5%

7.

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

200

300

224

74,7%

8.

Egyéb dologi kiadások

3915

3495

1954

55,9%

9.

Dologi kiadások összesen

50669

69323

38107

55,0%

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5139

4213

972

23,1%

11.

Egyéb működési célú kiadások, tartalékok

33205

107010

11228

10,5%

12.

Beruházások

13374

18115

7375

40,7%

13.

Felújítások

7374

17914

5594

31,2%

16.

Költségvetési kiadások

147594

255797

100897

39,4%

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1890

1890

100,0%

18.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

42375

42376

41191

97,2%

20.

Finanszírozási kiadások

42375

44265

43081

97,3%

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

189969

300062

143978

48,0%
















2. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0


3. melléklet a6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0


4. melléklet a6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2017. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Immateriális javak beszerzése

0

1625

1625

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1969

2177

368

3.

Informatikai eszközbeszerzés

500

200

0

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

8169

10356

3860

5.

Részesedések beszerzése

0

23

23

6.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2737

3734

1499

7.

Beruházások összesen

13374

18115

7375

8.

Ingatlanok felújítása

5806

14318

4836

9.

Felújítási célú általános forgalmi adó

1568

3596

759

10.

Felújítások összesen

7374

17914

5594

11.

Beruházások, felújítások összesen

20748

36029

12969






5. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

23000

95730

0

2.

Céltartalék

0

0

0

3.

Összesen

23000

95730

0




6. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai


Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Köznevelési feladatok támogatása

34063

35891

35891

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

8313

6485

5300

81,7%

3.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

416

416

100,0%

4.

Finanszírozási bevételek összesen

42376

42792

41607

97,2%

5.

Személyi juttatások

30622

30377

30344

99,9%

6.

Szociális hozzájárulási idő

6660

6837

6719

98,3%

7.

Készletbeszerzés

653

555

554

100,0%

8.

Kommunikációs szolgáltatások

88

33

33

100,0%

9.

Szolgáltatási kiadások

2480

3220

2370

73,6%

10.

Kiküldetések

28

0

0

0,0%

11.

Egyéb dologi kiadások

40

1

0

0,0%

12.

Dologi kiadások összesen

4039

4684

3608

77,0%

13.

Beruházások

405

244

216

88,5%

14.

Felújítások

650

650

476

73,2%

15.

Költségvetési kiadások

42376

42792

41362

96,7%












Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

5482

5561

5561

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

0

15

15

100,0%

3.

Bevételek összesen

5482

5576

5576

100,0%

4.

Személyi juttatások

3064

3277

3277

100,0%

5.

Szociális hozzájárulási adó

674

613

613

100,0%

6.

Dologi kiadások

1370

1471

1471

100,0%

7.

Beruházások

374

215

215

100,0%

8.

Kiadások összesen

5482

5576

5576

100,0%



Művelődési ház bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Kulturális feladatok támogatása

          1 728   

            1 728   

    1 728   

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

1014

699

699

100,0%

3.

Bevételek összesen

2742

2428

2428

100,0%

4.

Személyi juttatások

600

712

712

100,0%

5.

Szociális hozzájárulási adó

132

131

131

100,0%

6.

Dologi kiadások

2010

1584

1584

100,0%

8.

Kiadások összesen

2742

2428

2428

100,0%



7. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

10

3.

Védőnői ellátás

1

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

9

6.

Közfoglalkoztatottak létszáma

8

7.

Összes foglalkoztatott

34



8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

253161

229731

2.

Finanszírozási bevételek

46901

46901

3.

Bevételek összesen

300062

276632

4.

Költségvetési kiadások

255797

100897

5.

Finanszírozási kiadások

44265

43081

6.

Kiadások összesen

300062

143978

7.

Egyenleg

0

132654



9. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2017. január 1-jén

0



10. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben


Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás (e Ft)

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

6600

5802

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

250

350

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

550

346

4.

Kedvezmények összesen

7400

6498









11. melléklet a 6/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2017. év



Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

6269

4313

2.

Tárgyi eszközök

990635

1156545

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

23

4.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

996904

1160881

5.

Készletek

0

0

6.

Értékpapírok

0

0

7.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

159

266

10.

Forintszámlák, devizaszámlák

42471

132578

11.

Idegen pénzeszközök

0

0

12.

C) Pénzeszközök

42630

132844

13.

Költségvetési évben esedékes követelések

23006

23430

14.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

180

15.

D) Követelések

23006

23610

16.

E)Egyéb sajátos eszközoldali elsz.

2269

150

17.

F)Aktív időbeli elhatárolások

0

255

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1064809

1319420

19.

G) Saját tőke

754501

769892

20.

H) Kötelezettségek

2492

3451

21.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.

0

0

22.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

23.

K)Passzív időbeli elhatárolások

307816

546077

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1064809

1319420


12. melléklet a 6/2018.(V.30.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2017. évre



Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

48635

35328

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

10580

22986

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

7996

0

4.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

67211

58314

5.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6.

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

56557

61874

7.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20043

12367


Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22729

0

8.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1989

17381

9.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

101318

91622

10.

Anyagköltség

5939

7925

11.

Igénybevett szolgáltatások értéke

26392

23233

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

 0

0

13.

Eladott szolgáltatások értéke

 0

0

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

32331

31158

15.

Bérköltség

20813

15683

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6775

14372

17.

Bérjárulékok

6079

6403

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások

33667

36458

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

34810

36865

20.

VII. Egyéb ráfordítások

64020

79052

21.

A) Tevékenységek eredménye

3700

-33598

22.

Kapott osztalék

0

0

23.

Kapott kamatok

0

0

24.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

25.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

26.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

27.

C) Mérleg szerinti eredmény

3700

-33598


13. melléklet a 6/2018.(V.30.) Önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2017. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat


2017. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft



14. melléklet a /2018.(V.30.) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása