Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 22- 2023. 05. 30

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2018.05.22.

Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § Örményes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-7 számú mellékleteknek megfelelően 294 031 eFt módosított költségvetési bevételi, 325 391 eFt módosított költségvetési kiadási előirányzattal szemben 276 263 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 201 563 eFt teljesített költségvetési kiadással továbbá 31 928 eFt teljesített finanszírozási bevétellel és 568 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

1. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2017 évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

14 228

43 241

43 241

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

114 575

114 575

101 995

89,02

3/ Közhatalmi bevételek

29 300

29 725

27 762

93,40

4/ Működési bevételek

11 868

106 490

103 265

96,97

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

0

0

0

6/ Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

169 971

294 031

276 263

93,96

7/ Finanszírozási bevételek

0

31 928

31 928

100,00

Bevételek mindösszesen

169 971

325 959

308 191

94,55
(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. előir.

2017. évi teljesítés

teljesítés %-a

1/ Személyi juttatások

59 970

73 414

64 860

88,35

2/ Munkaadókat terhelő jár, és szoc. hozzj.adó

8 572

9 814

9 561

97,42

3/ Dologi kiadások

34 975

89 308

84 482

94,60

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 529

6 135

5 374

87,60

5/ Működési célú támog. államházt. kivülre

13 442

16 424

16 424

100,00

6/ Működ. célú pénzeszközátadás államházt. kivülre

22 666

22 666

661

2,92

7/ Felhalmozási kiadások

24 817

27 883

20 201

72,45

8/ Tartalékok

0

79 747

0

9/ Költségvetési kiadások összesen

169 971

325 391

201 563

61,94

10/ Finanszírozási kiadások

0

568

568

100,00

Kiadások mindösszesen

169 971

325 959

202 131

62,01

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

3. § Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 2017. december 31-én mindösszesen 50 fő, ebből:

(1) Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 45 fő

(2) Közalkalmazottak 2 fő

(3) Fizikai dolgozó 2 fő

(4) Polgármester

Maradvány kimutatás

1. 4. § Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

1. 1. sz. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló mérlegszerű kimutatás

2. 2. sz. melléklet: Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

3. 3. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról

4. 4. sz. melléklet: Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

5. 5. sz. melléklet: Vagyonkimutatás

6. 6. sz. melléklet: Maradványkimutatás

7. sz. melléklet: Eredménykimutatás

Záró rendelkezések

6. § .. E rendelet 2018 év . május hó 22. napján lép hatályba.