Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018 (IX.10.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 85.213 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        63.178e Ft tárgyévi bevétellel,

                        22.035 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        85.213 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        66.073 e Ft működési célú bevétellel,

                                                 63.363 e Ft működési célú kiadással,

                                                    2.710 e Ft működési célú többlettel

                                                  19.140 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                  21.850 e Ft felhalmozási célú kiadással,

     2.710 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező 22.035 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   61.961 e Ft

előző évi maradvány                                                                                   4.112 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     63.363 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 20.938 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               3.357 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    14.552 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.135 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       4.981 e Ft

        - az általános tartalék                                                    4.558 e Ft

        - a céltartalék                                                                9.755 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            1.087 e Ft

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                19.140 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     21.850 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       3.177 e Ft

        - felújítások összege                                                                         17.923 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        750 e Ft”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 14.313 e Ft tartalékot képez, melyből 4.558 e Ft az általános tartalék, 9755 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                                ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2018. szeptember 05.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 7/2018.(IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2./2018 (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 59 e Ft-tal csökkentek, a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett létszám csökkenése miatt.

• Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázat sikeres elbírálása következtében a működés célú támogatások összege 1.067 e Ft-tal nő                 

• Az előző évi maradvány összege 135 e Ft-tal nőtt, így 22.035 e Ft-ra változott.

• A gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylése miatt a működés c. támogatások összege 150 eFt-tal nőtt.

• A falugondnoki busz javítása miatt a biztosító a casco kárra 405 e Ft-t térített meg, ami a működési bevételeket növelte

• „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázaton Zics község nem nyert támogatást, így a működés célú támogatások összegét 479 e Ft-tal csökkentjük.

• Az EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű pályázaton Zics község sikeresen pályázott 1 fő épület gondnok alkalmazására, amely támogatásra 1.140 e Ft-tal számolunk.

Összességében a bevételek 2.359 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

• Az államháztartáson belüli átadások összege 15 e Ft-tal nőtt. Az orvosi ügyelet 2017 évi többletköltségei, valamint az előző évi elszámolásból származó pótlólagos visszafizetési kötelezettség 1 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.

• Az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével,1.067 e Ft-tal növekedtek.

• A személyi juttatások összege 1.235 e Ft-tal nőtt, a megváltozott munkaképességű épület gondnok valamint az egyszerű foglalkoztatás keretében alkalmazott könyvtáros juttatása miatt valamint a munkáltatói járulékok is emelkedtek 235 e Ft-tal.

• A dologi költségek 250 e Ft-tal csökkentek a szünidei gyermekétkeztetés létszámának csökkenése miatt.

• A tartalék összege 57e Ft-tal nőtt.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 2.359 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2018. szeptember 05.

        Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester