Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
2018-05-31-tól
Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2017. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Kiadások főösszege | 1.134.116.000 | 1.191.489.576 | 1.086.296.698 | 91,2% |
Bevételek főösszege | 1.134.116.000 | 1.191.489.576 | 1.189.532.480 | 99,8% |
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 2. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Kiadási előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2017. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 1.080.506.000 | 1.111.680.703 | 1.013.956.147 | 91,2% |
Ebből: | ||||
- személyi jellegű kiadások (01/20) | 291.120.000 | 299.405.090 | 294.123.188 | 98,2% |
- munkaadókat terhelő járulékok (01/21) | 63.921.000 | 66.683 000 | 63.997.856 | 96,0% |
- dologi kiadások (01/61) | 313.846.384 | 324.961.252 | 259.924.567 | 80,0% |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (01/121) | 9.860.000 | 10.186.500 | 9.890.165 | 97,1% |
- egyéb működési célú kiadások (01/191) | 47.862.616 | 36.002.616 | 35.094.106 | 97,5% |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21) | 0 | 14.281.245 | 14.281.245 | 100,0% |
- központi irányítószervi támogatások (03/22) | 353.896.000 | 360.161.000 | 336.645.020 | 93,5% |
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2017. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Összesen: | 53.610.000 | 79.808.873 | 72.340.551 | 90,6% |
Ebből: | ||||
- beruházások (01/200) | 40.610.000 | 46.115.013. | 39.519.434 | 85,7% |
- felújítások (01/205) | 0 | 1.320.000 | 659.257 | 49,9% |
- egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277) | 0 | 18.845.860 | 18.633.860 | 98,9% |
- hitel kölcsön törlesztése (03/06)) | 13.000.000 | 13.528.000 | 13.528.000 | 100,0% |
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | 2017. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
előirányzat | előirányzat | |||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | - |
- ebből céltartalék | 0 | 0 | 0 | - |
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2017. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 122.381.577,- Ft összegben hagyja jóvá.
7. A maradvány kimutatás
7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 103.235.782,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 83 fő alkalmazott és 12 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 95 főben hagyja jóvá.
9. Egyéb rendelkezések
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2017. (V. 30.), 16/2017. (XI. 28) és a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
Petrovics László Dr. Horváth Béla
polgármester jegyző