Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 09- 2020. 03. 19

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018.(VI.08.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról


Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


  1. Az önkormányzat összesített 2017. évi bevételek és kiadások teljesítése


2.§ (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 mellékleteknek megfelelően 822.956 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 786.937 e Ft teljesített bevétellel, 585.983 e Ft teljesített kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban).






Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Önkormányzat költségvetési támogatások

147 354

166 945

166 945

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

166 881

174 900

174 900

100,00

3/ Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

149 051

149 051

100,00

4/ Közhatalmi bevételek

80 927

81 544

59 199

72,60

5/ Működési bevételek

15 155

41 336

41 441

100,25

6/ Működési célú megtérülések ÁH-n belülről

0

0

0

0,00

7/ Működési célú átvett pénzeszközök

0

100

100

100,00

8/ Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

9/ Előző évi költségvetési maradvány

25 000

66 503

66 504

100,00

Költségvetési bevételek összesen

435 317

680 379

658 140

96,73

10/ Finanszírozási bevételek

138 250

142 577

128 797

90,34

Bevételek mindösszesen

573 567

822 956

786 937

95,62



(3) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Kiadások





1/Személyi juttatások

229 189

259 564

241 972

93,22

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

39 163

44 810

44 084

98,38

3/ Dologi kiadások

100 685

153 448

117 328

76,46

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 666

23 084

14 714

63,74

6/ Egyéb működés célú kiadások

37 700

44 036

10 156

23,06

6/ Beruházási kiadások

10 914

16 181

15 564

96,19

7/ Felújítási kiadások

0

134 055

8 167

0,00

Költségvetési kiadások összesen

435 317

675 178

451 985

66,94

8/ Finanszírozási kiadások

138 250

147 778

133 998

90,68

Kiadások mindösszesen

573 567

822 956

585 983

71,20



  1. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

20

63

72

114,29

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

42 553

50 187

46 507

92,67

4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

0

0

0,00

Bevételek mindösszesen

42 573

50 250

46 579

92,69

Kiadások





1/ Személyi juttatások

28 547

32 852

28 906

87,99

2/Munkaadókat terhelő járulékok

6 253

7 200

6 473

89,90

3/ Dologi kiadások

7 608

9 927

5 650

56,92

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

0

0

0,00

5/ Beruházások

165

271

197

72,69

Kiadások mindösszesen

42 573

50 250

41 226

82,04


  1. Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


(adatok ezer forintban)


Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/ Közhatalmi bevételek

80 927

81 494

56 134

68,88

2/Működési bevételek

8 736

33 752

33 589

99,52

3/Működési célú támogatások ÁH-n belülről

166 882

174 900

174 900

100,00

4/Működés célú átvett pénzeszközök

0

100

100

100,00

5/Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről

0

149 051

149 051

100,00

6/Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

7/Önkormányzati költségvetési támogatás

147 354

166 944

164 944

98,80

9/ Finanszírozási bevételek

25 000

60 685

65 169

107,39

Bevételek összesen

428 899

666 926

643 887

96,55

Kiadások





1/Személyi juttatások

136 015

161 244

147 659

91,57

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

18 591

22 275

22 275

100,00

3/ Dologi kiadások

70 328

118 944

97 194

81,71

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 666

23 084

14 714

63,74

6/ Egyéb működés célú kiadások

37 700

44 036

10 156

23,06

6/ Beruházási kiadások

10 349

15 509

15 282

98,54

7/ Felújítási kiadások

0

134 055

8 167

0,00

8/ Finanszírozási kiadások

138 250

147 779

133 999

90,68

Kiadások mindösszesen

428 899

666 926

449 446

67,39



  1. A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


(adatok ezer Ft-ban)


Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

0

355

355

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

65 442

67 583

62 308

92,19

4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

0

0

0,00

Bevételek mindösszesen

65 442

67 938

62 663

92,24

Kiadások





1/ Személyi juttatások

46 028

46 946

46 946

100,00

2/Munkaadókat terhelő járulékok

10 139

10 707

10 707

100,00

3/ Dologi kiadások

9 275

10 285

4 832

46,98

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

0

0

0,00

5/ Beruházások

0

0

0

0,00

Kiadások mindösszesen

65 442

67 938

62 485

91,97


  1. A Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


(adatok ezer Ft-ban)






Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. évi mód. ei.

2017. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

6 399

7 216

7 490

103,80

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

30 255

30 627

25 801

84,24

4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

0

0

0,00

Bevételek mindösszesen

36 654

37 843

33 291

87,97

Kiadások





1/ Személyi juttatások

18 599

18 521

18 461

99,68

2/Munkaadókat terhelő járulékok

4 180

4 630

4 629

99,98

3/ Dologi kiadások

13 475

14 292

9 651

67,53

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

0

0

0,00

5/ Beruházások

400

400

85

21,25

Kiadások mindösszesen

36 654

37 843

32 826

86,74


  1. Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

Az önkormányzat létszámkerete mindösszesen 135 fő 2017. december 31-én az alábbi megbontásban:

  • Polgármesteri Hivatal 9 fő (9 köztisztviselő),
  • Községi Önkormányzat 104 fő (1 fő polgármester, 7 fő alkalmazott, 96 fő közfoglalkoztatott),
  • Tiszapüspöki Óvoda 14 fő,
  • Községi Könyvtár 1 fő,
  • Szolgáltató Központ 8 fő.


  1. Maradvány


Az önkormányzat összesített 2017. évi záró pénzkészlete 197.382 e Ft.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes felsorolása:

Közkifolyók vízdíja                                                                                                    727 e Ft

ASP pályázat 2018. évre áthúzódó része                                                                 2 070 e Ft

Szállítói tartozás                                                                                                       1.053 e Ft

Fénymásoló bérleti díja                                                                                                  58 e Ft

Tüzifa szállítás áthúzódó számla                                                                                 800 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                    4.484 e Ft

Áfa befizetési kötelezettség                                                                                        266 e Ft

Közfoglalkoztatás költségeinek előlege                                                                 29.300 e Ft

Pályázati pénzek áthúzódó része                                                                          141.329 e Ft

Belterületi utak felújítása önerő                                                                               3.100 e Ft

Összesen                                                                                                               183.187 e Ft


Pénzkészlet 2017.12.31-én                                                                                    197.382 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                                                           183.187 e Ft

Pénzmaradvány                                                                                                      14.195 e Ft



  1. A Rendelet mellékletei

(1) Mellékletek:


  1. Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
  2. Kimutatás a 2017. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
  3. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásról
  4. 2017. évi költségvetési maradvány és pénzeszközváltozás kimutatás
  5. Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
  6. Vagyonkimutatás




(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






                  Bander József                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika  

                   polgármester                                                                              jegyző  


Mellékletek