Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat zárszámadása

1. §.   (1)   A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

579.259,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

          (2)   A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4.
                  melléklet szerint hagyja jóvá.

          (3)   A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §.   A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés (6. - 6.1.) – 7 – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

3. §.   A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a (9.1 - 9.3.) melléklet                 szerint hagyja jóvá.

4. §.   Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1.-10.5. melléklet tartalmazza.

5. §.   A Képviselő-testület  az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. -11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

            (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §.  szerint járnak el.

          (3) Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 545.045.407,- Ft, melyből 453.666.204,- Ft a   kötelezettséggel terhelt és 91.379.203,- Ft a szabad pénzmaradvány, amely 2018. évi általános tartalék előirányzatát növeli.

(4) Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzmaradványa 787.227,- Ft, melyből 118.057,- Ft a kötelezettséggel terhelt és 669.170,- Ft a szabad pénzmaradvány, mely összeggel csökkentésre kerül az önkormányzati támogatás előirányzata.

(5)  A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi pénzmaradványa 1.634.818,- Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(6)   A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2017. évi pénzmaradványa 1.505.516,- Ft, mely teljes mértékben szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(7)   A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2017. évi pénzmaradványa 1.077.442,- Ft, mely teljes mértékben szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(8)   A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2017. évi pénzmaradványa 1.042.259,- Ft, melyből 160.835,- Ft kötelezettséggel terhelt és 881.424,- Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(9)   Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2017. évi pénzmaradványa 7.498.302,- Ft, melyből 1.646.569,- Ft kötelezettséggel terhelt és 5.851.733,- Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2017. évi pénzmaradványa 3.458.589,- Ft, mely teljes mértékben szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2017. évi pénzmaradványa 6.497.280,- Ft, melyből 2.203.201,- Ft kötelezettséggel terhelt és 4.294.079,- Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(12) A József Attila Művelődési Ház 2017. évi pénzmaradványa 3.102.896,- Ft, melyből 821.436,- Ft kötelezettséggel terhelt és 2.281.460,- Ft a szabad pénzmaradvány, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az önkormányzat támogatási előirányzata.

(13) A Kincstári Szervezet 2017. évi pénzmaradványa 7.609.335,- Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

(14) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 579.259.071,- Ft.

7. §. Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett.

8. §.   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.

2. Záró rendelkezések

9. §.   (1)   Ez a rendelet 2018. május 28-án lép hatályba.