ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                       1/2019(II.8.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

A  költségvetési bevételek és kiadások főösszege

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét               566.678.472 forintban

b) bevételi főösszegét             566.678.472 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

 A költségvetési bevételek és kiadások megbontása

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

( 4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

4.§.

(1)A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 .- Ft. összegben állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

5.§.

 A képviselő-testület 2019. évben működési hiányt nem tervez.

A 2019. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

6.§.

A képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztést nem tervez. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek

7.§.

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8.§

A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék

9.§.

1. 2019. évi általános tartalék:7.000 e Ft
2. 2019. évi céltartalék :0 e Ft.
3. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.

 A képviselő-testület 2019. évben

a.) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 60.000.- Ft,

b.) a Segíts és Támogass Alapítvány működéséhez 40.000.- Ft,

c.) a Zsákáért Egyesület működéséhez 440.000.- Ft,

d.) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 240.000.-,

e.)  a Zsáka Sportegyesület működéséhez 400.000.-Ft,

f.)  HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság működéséhez 31.880.- Ft 

g.) Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez 79.870.- Ft.

 támogatást biztosít.

 Kiemelt sajátosságok

11.§.

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint az illetményalap 46.380 Ft.

12.§.

(1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozzon azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1)

bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2019. évben havi 1000 Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2019. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik.”

Záró rendelkezések

13.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. naptól kell alkalmazni és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Kálmán                                  Gulyásné Szilágyi Krisztina

Polgármester                                            jegyző

1 sz. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei forrásonként

                                                                                                                                        forintban

1/a sz. melléklet a 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett központi

 költségvetési forrásból származó bevételei 

      2 sz. melléklet az 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2019. ÉV/

ezer forintban

  2/a sz. melléklet az 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez

2019. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

                                                                                              eredeti                    személyi                 járulékok                  dologi                Pe.átadás            Szociális ell.

                               előirányzat              juttatások                                            

1. Működési kiadások

Önkormányzat

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.           24.068                     6.644                   1.296                     14.836                   1.292       

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.      28.812                     3.704                      722                     24.386                  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      11.068                   10.085                      983                                                                                                                    

064010 Közvilágítás                                                          6.314                                                                                    6.314

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.       1.744                                                                                    1.744  

102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása         5.260                                                                                    1.677                   3.583

104040 Biztos Kezdet Gyerekház                                   9.090                     5.327                   1.039                       2.724                  

Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.       46.849                   35.370                   7.012                       4.467

Kastélykerti ÁMK           

082042 Könyvtári állomány gyarap. nyílvánt.          11.944                     3.476                      678                       7.790   

091140 Óvodai nevelés,ellátás                                       29.334                   20.399                   3.978                       4.957                                                                                      

096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben   21.685                     5.193                   1.013                     15.479                  

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés           4.160                        996                      194                       2.970                                  

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm.            2.654                        636                      124                       1.894                    

900080 Vendégétkeztetés                                                  5.961                   1.428                       278                       4.255                                                                 

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        15.977                                                                                                                                                15.977

Működési kiadások összesen                                     224.920                    93.258                   17.317                   93.493                   4.875                     15.977

3. Beruházások, felújítások                                       334.258                                          

4. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              500       

5. Tartalék                                                                         7.000

2019. évi kiadások összesen                                      566.678    

 3 sz. melléklet az 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

4 sz. melléklet az 1/2019.(II.8.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

                                                                                                           Ezer forintban

5. számú melléklet az 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                          

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

                                                                                                                                                                                                            ezer forintban

6. sz. melléklet az 1/2019.(II.8.)önkormányzati rendelethez

                                            A Stabilitás tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

          sorszám                          ügylet megnevezése                                    kötelezettségek összege

            --                                       --                                                             ----