Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 04- 2019. 09. 24

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.04.

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 149.532.707 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 4.900.000- Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével - Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 83.186.134- Ft

d) közhatalmi bevétel 28.320.000- Ft

e) működési bevételek 1.060.000- Ft

f) tulajdonosi bevétel 200.000- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök –- Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Költségvetési bevételek 117.666.134.- Ft

i) hitel, kölcsön felvétele – Ft

j) maradvány igénybevétele 31.866.573- Ft

Finanszírozási bevételek 31.866.573- Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 17.068.816- Ft

aa) személyi juttatások: 8.547.296- Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.564.570- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 5.826.950- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 500.000- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 130.000- Ft

af) törvényi előíráson al. befizetés 500.000- Ft

b) felhalmozási költség 91.068.372- Ft

ba) beruházások 58.482.734- Ft

bb) felújítások 32.585.638- Ft

Költségvetési kiadások 45.707.808.- Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

d) finanszírozási kiadás 196.000- Ft

Finanszírozási kiadások 196.000- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás szennyviz hálózat 58.482.734- Ft

b) felújítási kiadások felújításonként külterületi útak. 32.585.638- Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai 500.000-Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 41.199.519.- Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú - Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 41.199.519- Ft,

ebből 1.458.022.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2019. évre a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetmény kiegészítése 20%

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

13. § Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

14. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	26.000.000.-Ft
- Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	110.000.-Ft
- Kommunálisadó	márc.15 / szept.15.	450.000.-Ft
2. Működési bevételek	havonta	1.060.000.-Ft
Összesen		27.620.000.-Ft