Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 08. 16

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §    (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 247.000.651 forintban, a kiadást 247.000.651 forintban állapítja meg.

          (2)   Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése


2. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 247.000.651 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

92.997.309,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

26.941.083,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

24.212.000,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

41.076.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

185.226.392,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

61.774.259,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

247.000.651,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

247.000.651,-


3. §    (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 247.000.651 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

94.120.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

18.327.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

50.042.870,-



ad) Egyéb működési kiadások:

3.024.250,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.464.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.507.259,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

173.485.379,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

7.901.000,-

65.614.272,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

73.515.272,-


c) Költségvetési tartalék:



d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

247.000.651,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

247.000.651,-









3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése


4. §    (1)     Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét  234.400.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

92.997.309,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

15.167.235,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

24.212.000,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

41.076.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

173.452.544,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

60.947.456,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

234.400.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

234.400.000,-


5. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 234.400.000 forintban  határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

30.120.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.922.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

29.031.870,-



ad) Egyéb működési kiadások:

3.024.250,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.464.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.507.259,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

75.069.379,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

5.950.000,-

65.614.272,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

71.564.272,-


c) Költségvetési tartalék:



d) Intézményfinanszírozás:

87.766.349,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

234.400.000,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

234.400.000,-









          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

          (3)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
  5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
  7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám


4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §    (1)   Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.

7. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.




5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


8. §   (1)      Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 63.067.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

81.161,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

62.693.200,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről


d) Tárgyévi bevételek összesen:

62.774.361,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

292.639,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

63.067.000,-


9. §    (1)     Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 63.067.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

44.950.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

9.605.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

8.212.000,-


Működési kiadások összesen:                                                                   62.767.000,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

300.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:



c) Kiadások mindösszesen:

63.067.000,-



(2)    Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő




6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése


10. §   (1)    Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 37.300.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

11.692.687,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

25.073.149,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:


e) Tárgyévi bevételek összesen:

36.765.836,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

534.164,-

g) Bevételek mindösszesen:

37.300.000,-


11. §  (1)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 37.300.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

19.050.000,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.800.000,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

12.799.000,-

d) Működési kiadások összesen:

35.649.000,-

e) Felhalmozási kiadás:

1.651.000,-

f) Felhalmozási kiadások összesen:


g) Tárgyévi kiadások összesen:

37.300.000,-

h) Kiadások mindösszesen:

37.300.000,-


    (2)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

     






7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. §   (1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

13. §   (1)     A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.


8. Záró rendelkezések


14. §   (1)     E rendelet 2019. március 14. napon lép hatályba.




Molnár András                                   Bödör Endréné
 polgármester                                           jegyző



Kihirdetve: Óhíd, 2019. március 13.



Bödör Endréné
       jegyző