Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 23- 2020. 06. 25

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-02-23-tól 2020-06-25-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
1. 55 882 000 Ft költségvetési bevétellel,
2. 55 882 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 55 484 000 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 398 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 46 378 069 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9 503 931 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 608 0000 Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 000 Ft

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2019. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 5 824 000 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 2 fő

aa) közfoglalkoztatott 1 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 47.000 Ft.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

PÁLI Község

2019. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	3
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 174 000
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	4 576 000
Helyi adók	3 000 000
Termőföld bérbeadásából származó adó	17 000
Átengedett központi adók	1 504 000
Bírságok, díjak, pótlékok	55 000
Jövedelemkülönbség mérséklése
Talajterhelési díj
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	9 598 000
Áru- és készletértékesítés
Bérleti és lizingdíj bevétel	1 790 000

Intézményi ellátási díjak	1 275 000
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 659 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek
Egyéb sajátos bevétel	4 874 000
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	24 971 627
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	9 589 673
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 295 414
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása	4 041 120
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 044 658
Kiegészítő támogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha)	3 200 762
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 080 000
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	1 080 000
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett	1 073 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	398 000
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	52 815 867
VIII. Pénzmaradvány	15 258 373
Előző évek pénzmaradványa	15 258 373

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	55 882 000

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 683 234
Személyi juttatások	11 472 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 101
Dologi kiadások	17 815 371
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás	3 200 762
Egyéb működési célú kiadások	5 084 000
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 014 000
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	855 000
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül	1 215 000
- Visszafiz.köt (arculati kézikönyv)	1 000 000
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	8 703 931
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások	8 703 931
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800 000
IV. Tartalékok	5 824 000
Tartalék	5 824 000

*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	55 011 165
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	870 835
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	870 835
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	870 835
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	55 882 000

2. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok intézményi működési bevételei	9 598 000	Személyi juttatások	11 472 000
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 111 101
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 576 000	Dologi kiadások	17 815 371
Támogatások, kiegészítések	21 770 865	Egyéb működési célú kiadások	5 084 000
Támogatásértékű bevételek	1 080 000	Tartalékok	5 824 000
EU támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása	3 200 762
Működési célú pénzeszközátvétel	3 200 762
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	40 225 627	Költségvetési kiadások összesen:	45 507 234
Előző évek pénzmaradványa	15 258 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb állami megelőleg.visszafiz.	870 835
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	870 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 484 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 378 069
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	9 105 931

3. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek	2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 703 931
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Kölcsön	800 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre
Kölcsön megtérülés	398 000
Költségvetési bevételek összesen:	398 000	Költségvetési kiadások összesen:	9 503 931
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 503 931
Költségvetési hiány:	9 105 931	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 589 673	1	9 589 673
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	4 295 414	1	4 295 414
Szociális étkeztetés	55 360	17	941 120
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 800 000	1	1 800 000
Falugondnoki ellátás	3 100 000	1	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	760 000	1	760 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 284 658	1	1 284 658



Összesen:			21 770 865

5. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

6. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
járda felújítás Kossuth utca páratlan oldal hrsz:549	8 703 931	2019.	8 703 931	8 703 931	0
					0
ÖSSZESEN:			8 703 931	8 703 931	0

7. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 000 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	55 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 055 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

	Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 808 000
Áru- és készletértékesítés
Egyéb sajátos bevétel	4 874 000
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 275 000
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 659 000
Egyéb bevétel
Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	993 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	993 409
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	3 200 762
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12 002 171
Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	12 002 171
Személyi juttatások	4 599 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 171
Dologi kiadások	6 525 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 002 171

Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg
			Ft-ban
Megnevezés	2019.	2020.	2021.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	9 598 000	9 900 000	9 950 00
Közhatalmi bevételek	4 576 000	4 313 000	4 313 000
Költségvetési támogatások	21 770 865	20 200 000	20 500 000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül
Támogatásértékű működési bevétel	4 280 762	5 500 000	5 600 000
Rövid lejáratú hitel
Előző évi pénzmaradvány	15 258 373	3 413 000	2 463 000
Működési célú bevételek összesen	55 484 000	43 326 00	42 826 000
Személyi juttatások	11 472 000	8 450 000	8 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 111 101	2 180 000	2 200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 815 371	20 966 000	20 746 000
Egyéb műk.célú kiadások	5 084 000	4 000 000	4 000 000
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám	3 200 762	1 400 000	1 400 000
Működési célú finanszírozási műveletek	870 835	0	0
Tartalékok	5 824 000	6 030 000	5 680 000
Működési célú kiadások összesen	46 378 069	43 026 000	42 526 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	398 000	500 000	500 000
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	398 000	500 000	500 000
Felújítás	8 703 931
Kölcsön	800 000	800 000	800 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 503 931	800 000	800 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 882 000	43 826 000	43 326 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 882 000	43 826 000	43 326 000

10. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	383 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	383 000	4 576 000
3.	Intézményi működési bevételek	799 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	799 000	800 000	9 598 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 732	3 200 762
5.	Támogatásértékű bevételek	7 000	7 000	166 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500		1 080 000
6.	Költségvetési támogatások	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 247	1 814 238	1 814 238	21 770 865
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	33 174	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	398 000
9.	Pénzmaradvány			855 444	655 444	9 359 375	655 444	655 444	655 444	655 444	655 444	655 444	455 446	15 258 373
10.	Bevételek összesen:	3 301 134	3 302 134	4 316 578	4 063 078	12 767 009	4 065 078	4 063 086	4 063 078	4 063 078	4 063 087	4 062 078	3 752 582	55 882 000
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	11 472 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 926	2 111 101
14.	Dologi kiadások	130 500	1 020 000	1 255 000	1 250 000	1 651 000	2 530 000	1 624 860	1 571 428	1 771 428	1 799 166	1 661 428	1 550 561	17 815 371
15.	Egyéb mük.célú kiadás(szoc.juttatások)	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 837	167 833	167 833	167 833	2 014 000
16.	Támogatások(civil szer,orvos)			544 000				304 000					7 000	855 000
17.	Műk.c.pe.átad.ÁH belül	1 000 000		1 215 000										2 215 000
18.	Megelőlegezés visszafizetése	870 835												870 835
19.	Tartalékok		975 000		1 300 000	1 008 000			950 000	591 000	400 000	400 000	200 000	5 824 000
20.	Egyéb tám.intézményfinanszírozás				205 000	100 000	233 500	433 500	233 500	500 000	600 000	300 000	595 262	3 200 762
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					8 703 931								8 703 931
22.	Finanszírozási célú kiadások							400 000				400 000		800 000
23.	Kiadások összesen:	3 301 093	3 294 758	4 313 758	4 054 758	12 762 689	4 063 258	4 062 118	4 054 686	4 162 190	4 098 924	4 061 186	3 652 582	55 882 000
24.	Egyenleg	41	7 376	2 820	8 320	4 320	1 820	968	8 392	-99 112	-35 837	892	100 000