Kerékteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a) bevételi főösszegét                                           164 494 747 Ft-ban,

 aa)         működési célú bevételét                     76 974 179 Ft-ban

 ab)         felhalmozási célú bevételét                                 0 Ft-ban,

          ac)        Finanszírozási célú bevétel                 87 520 568 Ft-ban

      b) kiadási főösszegét:                                          164 494 747 Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                      82 733 717 Ft

              a) Személyi juttatások                                      40 899 401 Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                        7 477 749 Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                    27 618 757 Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                 2 877 810 Ft

               e) Ellátottak pénzbeli juttatása                          3 860 000 Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                      48 941 338 Ft                                     3. Finanszírozási kiadás                                          31 084 758 Ft

               4. Tartalék                                                                 1 734 934 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -58 116 549- Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal - 58 116 549 Ft -történik.

         (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

15. §. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. § (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 1 734 934 Ft-ban hagyja jóvá.

        (2) A képviselő-testület a tartalék – 1 734 934 Ft- terhére a hirtelen felmerülő feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19.  § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazotti és munkatörvénykönyves foglalkoztatottak részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás összegét biztosítja az egyes költségvetésekben.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetés napja:

2019. február 21.

Lanczendorfer Melinda sk.

             aljegyző