Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 17Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.
(2) Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 119 219 153 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 119 219 153 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2019. évi
a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 Ft.
b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: 11 586 572 Ft;
c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -45 834 217 Ft;
d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 34 247 645 Ft.
(3) A felhalmozási egyenlegben mutatkozó -45 834 217 Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására, valamint a 759 656 Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 38 205 969 Ft összegű maradványa szolgál.
3. § Az Önkormányzat 2098. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 52 225 632 Ft, melyből
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 35 736 780 Ft;
ab) közhatalmi bevételek: 15 372 919 Ft;
ac) működési bevételek: 1 115 933 Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 28 186 220 Ft, melyből
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 28 896 220Ft;
bb) felhalmozási bevételek: 1 290 000 E Ft;
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 38 807 301 Ft, melyből
ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 E Ft;
cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 38 205 969 Ft.
(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 40 639 060 Ft, melyből
aa) személyi juttatások: 10 769 527 Ft;
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 056 657 Ft;
ac) dologi jellegű kiadások: 14 170 711 Ft;
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 979 500 Ft;
ae) egyéb működési célú kiadás: 11 662 665 Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 74 020 437Ft, melyből
ba) beruházások:62 930 432 Ft;
bb) felújítások: 10 949 016 Ft;
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 140 989 Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata: 4 559 656 Ft, melyből
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 3 800 000 Ft;
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 759 656 Ft.
(3) A felhalmozási feladatok 100 758 E Ft összegű kiadásai közül
a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik: 100 758 E Ft;
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik: 0 E Ft.
6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2019. évben 4 503 477 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.
7. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.
11. § Az Önkormányzat 2019. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
12. § A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500 000 Ft összeghatárig.
13. § A 12. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 200 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
15. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
16. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:
a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2019. évre 100 000 Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2019. évre 200 000 Ft/év összegben határozza meg.
18. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet