KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2019(II.14..)
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 06. 13KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2019(II.14..)
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
1. § (1)1 A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményeinek összevont 2019. évi költségvetésének főösszegét 765 579 108 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.
(2)2 Tápióbicske Község Önkormányzatának az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2019. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
Költségvetési bevételek és kiadások
3. § (1)3 A képviselő testület az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 765 579 108 Ft összegben állapítja meg, ebből:
a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
Intézmények gazdálkodása
5. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
6. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 100 000 Ft SZÉP Kártya vendéglátás számlára történő utalást biztosít 2019. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2019. évben.
(6) A 2019. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az Ávr. 51. § (1) bekezdésének értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
Előirányzat felhasználás és módosítás
7. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6)11 A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
(7)12 A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(8)13 A képviselő-testület a (6) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Nevesített hatáskörök
8. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) Az Mötv. 68. § (4) bekezdése (4) értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 4 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 9. számú melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 9. számú melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2019. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A rendelet hatályát veszti 2024. december 31-én.
1/A. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1/A. számú melléklet |
||||||
tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
183 587 344 |
181 852 116 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
128 498 015 |
131 427 169 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
9 460 630 |
557 872 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
84 655 717 |
85 982 876 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
6 073 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
79 957 871 |
78 251 067 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 367 740 |
4 404 445 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 426 180 |
5 093 800 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 610 123 |
6 199 814 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
6 799 260 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
938 364 |
968 396 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 143 976 |
696 368 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 851 193 |
50 117 235 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 884 360 |
7 097 060 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 603 024 |
18 858 483 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
1 348 290 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
650 000 |
2 077 200 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
224 485 561 |
230 133 044 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 388 976 |
357 671 407 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 987 882 |
42 615 115 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 987 882 |
42 615 115 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 802 500 |
963 701 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
8 500 000 |
8 547 422 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 425 486 |
35 818 694 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
32 602 746 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 460 000 |
959 039 |
B354 |
Gépjármű adók |
6 000 000 |
7 279 683 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 770 000 |
1 954 168 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
441 700 |
K331 |
Közüzemi díjak |
20 685 000 |
18 907 216 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
751 500 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
675 000 |
94 222 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 777 500 |
3 725 935 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 425 000 |
8 263 859 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 427 008 |
17 181 158 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 958 103 |
24 414 536 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 315 000 |
68 918 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
18 888 043 |
21 264 435 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
99 980 |
1 220 791 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
100 000 |
59 757 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 045 |
91 450 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
127 660 165 |
134 987 879 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
34 550 000 |
48 871 551 |
K42 |
Családi támogatások |
3 500 000 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
13 780 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 996 500 |
11 971 166 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
8 646 916 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 000 000 |
16 115 592 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 342 000 |
9 943 752 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
5 926 632 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 002 800 |
6 865 071 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
900 500 |
3 782 000 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 |
130 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
1 000 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 644 000 |
16 259 592 |
B4 |
Működési bevételek |
27 841 830 |
47 150 447 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
5 742 625 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
650 000 |
650 000 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
90 237 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
700 000 |
734 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 850 000 |
4 289 186 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
17 387 665 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
10 100 000 |
81 091 692 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 250 000 |
109 601 405 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 384 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
428 027 608 |
533 597 035 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
404 130 806 |
455 077 405 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-23 896 802 |
-78 519 630 |
|||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
28 740 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
29 868 485 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
7 161 961 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
127 175 121 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
787 401 |
417 004 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
4 398 102 |
6 526 071 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
157 043 606 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 130 597 |
2 166 148 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
540 000 |
740 000 |
K6 |
Beruházások |
6 316 100 |
16 299 924 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
50 393 701 |
157 747 776 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
740 000 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
13 606 300 |
42 375 898 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
64 000 001 |
200 123 674 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
20 000 000 |
0 |
||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
4 850 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
4 850 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 316 101 |
221 273 598 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
540 000 |
157 783 606 |
||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
10 708 475 |
10 708 475 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-89 776 101 |
-63 489 992 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-113 672 903 |
-142 009 622 |
|
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
124 381 378 |
140 544 005 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
12 174 092 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
10 708 475 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
124 381 378 |
152 718 097 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 708 475 |
10 708 475 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
124 381 378 |
152 718 097 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
113 672 903 |
142 009 622 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
1/B. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
1/B. számú melléklet |
||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
53 978 598 |
56 520 683 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
128 498 015 |
131 427 169 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 570 470 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
84 655 717 |
85 982 876 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 438 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
79 957 871 |
78 251 067 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
541 500 |
574 500 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 426 180 |
5 093 800 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 164 706 |
1 563 105 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
6 799 260 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
5 415 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
223 000 |
199 475 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 851 193 |
47 706 465 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
112 030 |
1 438 249 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 603 024 |
18 858 483 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
238 798 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
550 000 |
1 788 094 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
75 983 328 |
82 624 802 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 388 976 |
355 260 637 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 798 577 |
14 273 037 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 798 577 |
14 273 037 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
965 000 |
357 458 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
8 500 000 |
8 547 422 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 867 686 |
8 916 813 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
32 602 746 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
960 000 |
406 753 |
B354 |
Gépjármű adók |
6 000 000 |
7 279 683 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 195 000 |
829 706 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
441 700 |
K331 |
Közüzemi díjak |
13 280 000 |
10 844 814 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
525 000 |
94 222 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 185 000 |
2 689 201 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 675 000 |
3 968 629 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
19 862 008 |
15 796 301 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 845 000 |
20 835 054 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
0 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 791 068 |
11 345 218 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
1 220 791 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
100 000 |
59 757 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
91 450 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
73 875 762 |
77 456 167 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
34 550 000 |
48 871 551 |
K42 |
Családi támogatások |
3 500 000 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
13 780 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 340 000 |
7 279 687 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 351 686 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 000 000 |
16 115 592 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 342 000 |
9 943 752 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 180 800 |
3 097 220 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
117 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 000 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
16 115 592 |
B4 |
Működési bevételek |
12 862 800 |
24 687 242 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
5 742 625 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
650 000 |
650 000 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
90 237 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
700 000 |
734 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 850 000 |
4 289 186 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
17 387 665 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
10 100 000 |
81 091 692 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 250 000 |
109 601 405 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 384 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
195 407 667 |
300 071 003 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
389 151 776 |
430 203 430 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
193 744 109 |
130 132 427 |
|||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
28 740 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
29 868 485 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
7 161 961 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
127 175 121 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
787 401 |
252 515 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
2 481 102 |
4 168 957 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
157 043 606 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
612 497 |
1 503 148 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
540 000 |
740 000 |
K6 |
Beruházások |
3 881 000 |
13 115 321 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
50 393 701 |
157 747 776 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
740 000 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
13 606 300 |
42 375 898 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
64 000 001 |
200 123 674 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
20 000 000 |
0 |
||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
4 850 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
4 850 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87 881 001 |
218 088 995 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
540 000 |
157 783 606 |
||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
10 708 475 |
10 708 475 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-87 341 001 |
-60 305 389 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
220 076 011 |
207 674 336 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
106 403 108 |
69 827 038 |
|
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
124 381 378 |
136 381 681 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
12 174 092 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
230 784 486 |
218 382 811 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
124 381 378 |
148 555 773 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
230 784 486 |
218 382 811 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
124 381 378 |
148 555 773 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-106 403 108 |
-69 827 038 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
514 073 154 |
736 542 809 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
514 073 154 |
736 542 809 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
1/C. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
1/C. számú melléklet |
||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
69 214 587 |
67 088 446 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
3 140 060 |
557 872 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
3 135 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 651 650 |
1 651 500 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 640 404 |
2 715 377 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
444 024 |
449 224 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
670 976 |
276 329 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 410 770 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 232 330 |
3 807 706 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
956 992 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
289 106 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
80 094 031 |
80 927 552 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 410 770 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 383 952 |
15 598 829 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 383 952 |
15 598 829 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
437 500 |
231 972 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 257 800 |
25 720 049 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
552 286 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 425 000 |
1 026 536 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 405 000 |
3 456 614 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
251 500 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
142 500 |
377 144 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 750 000 |
4 295 230 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
565 000 |
347 845 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 413 103 |
2 519 387 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
130 000 |
68 918 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
7 096 975 |
7 909 033 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
99 980 |
0 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 |
0 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
43 624 378 |
46 505 014 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 656 500 |
4 691 479 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
4 295 230 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
5 926 632 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 822 000 |
3 767 851 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
900 500 |
3 782 000 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
10 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B4 |
Működési bevételek |
14 979 020 |
22 463 202 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
140 246 361 |
143 175 395 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 979 020 |
24 873 972 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-125 267 341 |
-118 301 423 |
|||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
164 489 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 130 000 |
2 195 926 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
305 100 |
637 313 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 435 100 |
2 997 728 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 435 100 |
2 997 728 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-1 435 100 |
-2 997 728 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-126 702 441 |
-121 299 151 |
|
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
3 848 754 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
126 702 441 |
117 450 397 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 702 441 |
121 299 151 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 702 441 |
121 299 151 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
126 702 441 |
121 299 151 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 681 461 |
146 173 123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 681 461 |
146 173 123 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
1/D. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
1/D. számú melléklet |
||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 394 159 |
58 242 987 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 750 100 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 500 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 174 590 |
2 178 445 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 805 013 |
1 921 332 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
494 340 |
513 757 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
250 000 |
220 564 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
540 000 |
1 851 105 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
152 500 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
68 408 202 |
66 580 690 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 805 353 |
12 743 249 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 805 353 |
12 743 249 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
400 000 |
374 271 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 181 832 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
97 926 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 000 000 |
4 605 788 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
450 000 |
659 590 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 037 012 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
1 060 095 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 160 000 |
0 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
0 |
2 010 184 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 |
0 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 160 025 |
11 026 698 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
3 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 |
3 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
92 373 580 |
90 350 637 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 |
3 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-92 373 570 |
-90 350 634 |
|||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
787 000 |
161 188 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
213 000 |
25 687 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
186 875 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
186 875 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-1 000 000 |
-186 875 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-93 373 570 |
-90 537 509 |
|
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
313 570 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
93 373 570 |
90 223 939 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 373 570 |
90 537 509 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 373 570 |
90 537 509 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
93 373 570 |
90 537 509 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 373 580 |
90 537 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 373 580 |
90 537 512 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
|
2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
/adatok Forintban |
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2019. |
Terv |
||
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
128 498 015 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 655 717 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
79 957 871 |
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 426 180 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
Mindösszesen |
297 537 783 |
3. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
3. számú melléklet |
|||||||
2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
/adatok Forintban |
|||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2019. |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
||
2. |
Működési kiadás |
|||||||
3. |
Személyi juttatások (K1) |
68 408 202 |
66 580 690 |
|||||
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 805 353 |
12 743 249 |
|||||
5. |
Dologi kiadások (K3) |
10 160 025 |
11 026 698 |
|||||
6. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
186 875 |
|||||
8. |
Működési bevételek |
|||||||
9. |
Működési bevételek (B4) |
10 |
3 |
|||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
93 373 570 |
90 537 509 |
|||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
141 681 461 |
141 681 461 |
146 173 123 |
146 173 123 |
||
13. |
Működési kiadás |
|||||||
14. |
Személyi juttatások (K1) |
80 094 031 |
80 927 552 |
|||||
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 383 952 |
15 598 829 |
|||||
16. |
Dologi kiadások (K3) |
43 624 378 |
46 505 014 |
|||||
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
144 000 |
144 000 |
|||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
19. |
Beruházások (K6) |
1 435 100 |
2 997 728 |
|||||
20. |
Felújítások (K7) |
- |
- |
|||||
21. |
Működési bevételek |
|||||||
22. |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
2 410 770 |
|||||
23. |
Működési bevételek (B4) |
14 979 020 |
22 463 202 |
|||||
24. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
126 702 441 |
121 299 151 |
|||||
26. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
||
27. |
Működési kiadás |
|||||||
28. |
Személyi juttatások (K1) |
75 983 328 |
82 624 802 |
|||||
29. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 798 577 |
14 273 037 |
|||||
30. |
Dologi kiadások (K3) |
73 875 762 |
77 456 167 |
|||||
31. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 500 000 |
16 115 592 |
|||||
32. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 250 000 |
109 601 405 |
|||||
33. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
34. |
Beruházások (K6) |
3 881 000 |
13 115 321 |
|||||
35. |
Felújítások (K7) |
64 000 001 |
200 123 674 |
|||||
36. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
37. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
20 000 000 |
4 850 000 |
|||||
38. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
230 784 486 |
218 382 811 |
|||||
39. |
Működési bevételek |
|||||||
40. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
340 388 976 |
355 260 637 |
|||||
41. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 550 000 |
48 871 551 |
|||||
42. |
Működési bevételek (B4) |
12 862 800 |
24 687 242 |
|||||
43. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 350 000 |
1 384 000 |
|||||
44. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
45. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
157 043 606 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
540 000 |
740 000 |
|||||
47. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
48. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
49. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
124 381 378 |
148 555 773 |
|||||
50. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
529 052 184 |
529 052 184 |
765 579 108 |
765 579 108 |
||
51. |
Működési kiadás |
|||||||
52. |
Személyi juttatások (K1) |
224 485 561 |
230 133 044 |
|||||
53. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 987 882 |
42 615 115 |
|||||
54. |
Dologi kiadások (K3) |
127 660 165 |
134 987 879 |
|||||
55. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 644 000 |
16 259 592 |
|||||
56. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 250 000 |
109 601 405 |
|||||
57. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
58. |
Beruházások (K6) |
6 316 100 |
16 299 924 |
|||||
59. |
Felújítások (K7) |
64 000 001 |
200 123 674 |
|||||
60. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
61. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
20 000 000 |
4 850 000 |
|||||
62. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 708 475 |
10 708 475 |
|||||
63. |
Működési bevételek |
|||||||
64. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
340 388 976 |
357 671 407 |
|||||
65. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 550 000 |
48 871 551 |
|||||
66. |
Működési bevételek (B4) |
27 841 830 |
47 150 447 |
|||||
67. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 350 000 |
1 384 000 |
|||||
68. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
69. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
157 043 606 |
|||||
70. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
540 000 |
740 000 |
|||||
71. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
72. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
73. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
124 381 378 |
152 718 097 |
4. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
4. számú melléklet |
|
fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
2019. |
||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
30 |
|
MINDÖSSZESEN |
72 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. számú melléklet |
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
Megnevezés |
2019. terv |
Házi segítségnyújtás |
2 348 182 |
Belső ellenőrzés |
317 500 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
1 457 720 |
Összesen |
4 123 402 |
6/A. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
6/A. számú melléklet |
||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
BEVÉTELEK |
184 150 094 |
32 554 516 |
138 735 520 |
36 317 601 |
36 415 225 |
31 341 861 |
37 527 498 |
38 930 476 |
72 064 765 |
35 586 976 |
46 431 482 |
75 087 094 |
765 143 108 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 464 929 |
27 440 797 |
32 240 843 |
27 381 913 |
28 138 596 |
28 208 732 |
33 691 390 |
33 514 328 |
28 819 786 |
28 365 982 |
27 861 409 |
23 542 702 |
357 671 407 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
195 791 |
- |
88 815 790 |
- |
- |
- |
- |
2 495 550 |
29 868 485 |
- |
4 998 720 |
30 669 270 |
157 043 606 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
388 619 |
2 562 669 |
14 430 142 |
4 697 126 |
2 520 617 |
623 325 |
2 294 608 |
697 011 |
11 126 478 |
3 823 347 |
2 153 326 |
3 554 283 |
48 871 551 |
Működési bevételek (B4) |
4 184 450 |
2 468 750 |
3 016 445 |
4 096 262 |
5 723 712 |
2 422 504 |
1 469 200 |
2 100 987 |
2 064 116 |
3 188 747 |
11 325 727 |
5 089 547 |
47 150 447 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
320 000 |
20 000 |
220 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
740 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
52 300 |
62 300 |
12 300 |
122 300 |
12 300 |
67 300 |
52 300 |
102 600 |
165 900 |
188 900 |
72 300 |
37 200 |
948 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
140 544 005 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 174 092 |
152 718 097 |
KIADÁSOK |
43 291 495 |
44 885 887 |
39 618 150 |
55 861 223 |
86 860 063 |
50 766 049 |
28 608 317 |
122 798 092 |
34 891 803 |
42 822 634 |
59 281 242 |
74 511 383 |
684 196 338 |
Személyi kiadások (K1) |
16 046 662 |
24 103 754 |
16 130 894 |
16 711 761 |
17 524 265 |
20 588 866 |
16 676 115 |
17 676 052 |
18 227 500 |
21 414 119 |
23 114 612 |
21 918 444 |
230 133 044 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 059 572 |
5 470 229 |
3 131 819 |
3 290 884 |
3 397 914 |
4 157 460 |
2 987 056 |
3 056 328 |
3 104 786 |
3 776 137 |
3 976 091 |
3 206 839 |
42 615 115 |
Dologi kiadások (K3) |
9 938 683 |
14 872 394 |
9 776 269 |
12 168 010 |
11 311 837 |
8 122 524 |
7 287 009 |
14 019 787 |
9 809 667 |
11 904 994 |
10 634 988 |
14 850 639 |
134 696 801 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 591 800 |
373 460 |
1 543 596 |
268 000 |
556 465 |
461 948 |
305 000 |
359 540 |
3 051 740 |
313 000 |
469 030 |
6 966 013 |
16 259 592 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
8 720 702 |
3 491 210 |
- |
4 641 942 |
590 237 |
2 061 701 |
- |
- |
2 876 877 |
6 127 044 |
28 509 713 |
Beruházások (K6) |
1 946 303 |
66 050 |
314 870 |
4 181 358 |
239 805 |
- |
762 900 |
- |
698 110 |
5 154 034 |
2 075 520 |
860 974 |
16 299 924 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
15 750 000 |
53 829 777 |
12 793 309 |
- |
85 624 684 |
- |
260 350 |
16 134 124 |
15 731 430 |
200 123 674 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 850 000 |
4 850 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 708 475 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 708 475 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
140 858 599 |
- 12 331 371 |
99 117 370 |
- 19 543 622 |
- 50 444 838 |
- 19 424 188 |
8 919 181 |
- 83 867 616 |
37 172 962 |
- 7 235 658 |
- 12 849 760 |
575 711 |
80 946 770 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
140 858 599 |
128 527 228 |
227 644 598 |
208 100 976 |
157 656 138 |
138 231 950 |
147 151 131 |
63 283 515 |
100 456 477 |
93 220 819 |
80 371 059 |
- |
- |
6/B. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
6/B. számú melléklet |
||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
BEVÉTELEK |
177 415 651 |
30 406 040 |
137 047 493 |
32 536 653 |
33 371 184 |
30 117 269 |
36 403 084 |
38 269 117 |
70 712 369 |
31 703 170 |
44 991 965 |
73 132 814 |
736 106 809 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 464 929 |
27 440 797 |
32 240 843 |
27 254 614 |
27 309 275 |
28 208 732 |
33 691 390 |
33 514 328 |
28 670 599 |
27 140 893 |
27 781 535 |
23 542 702 |
355 260 637 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
195 791 |
- |
88 815 790 |
- |
- |
- |
- |
2 495 550 |
29 868 485 |
- |
4 998 720 |
30 669 270 |
157 043 606 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
388 619 |
2 562 669 |
14 430 142 |
4 697 126 |
2 520 617 |
623 325 |
2 294 608 |
697 011 |
11 126 478 |
3 823 347 |
2 153 326 |
3 554 283 |
48 871 551 |
Működési bevételek (B4) |
1 612 331 |
320 274 |
1 328 418 |
442 613 |
3 508 992 |
1 197 912 |
344 786 |
1 439 628 |
860 907 |
530 030 |
9 966 084 |
3 135 267 |
24 687 242 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
320 000 |
20 000 |
220 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
740 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
52 300 |
62 300 |
12 300 |
122 300 |
12 300 |
67 300 |
52 300 |
102 600 |
165 900 |
188 900 |
72 300 |
37 200 |
948 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
136 381 681 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 174 092 |
148 555 773 |
|
KIADÁSOK |
43 427 817 |
58 461 457 |
34 807 901 |
51 016 535 |
81 094 155 |
53 236 490 |
26 136 176 |
119 199 811 |
31 477 853 |
35 677 749 |
53 550 076 |
67 240 913 |
655 326 933 |
Személyi kiadások (K1) |
5 574 303 |
7 416 205 |
5 172 657 |
5 556 065 |
5 634 146 |
6 433 503 |
6 215 798 |
5 721 768 |
7 834 162 |
9 789 738 |
7 799 177 |
9 477 280 |
82 624 802 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
990 900 |
1 538 889 |
945 675 |
1 014 592 |
1 019 225 |
1 357 981 |
1 052 205 |
983 233 |
1 288 013 |
1 665 012 |
1 282 894 |
1 134 418 |
14 273 037 |
Dologi kiadások (K3) |
4 156 005 |
8 514 014 |
4 966 020 |
7 323 322 |
5 802 217 |
4 736 965 |
4 942 768 |
10 421 506 |
6 545 697 |
6 191 543 |
5 345 262 |
8 386 664 |
77 331 983 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 591 800 |
373 460 |
1 543 596 |
268 000 |
556 465 |
317 948 |
305 000 |
359 540 |
3 051 740 |
313 000 |
469 030 |
6 966 013 |
16 115 592 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
8 720 702 |
3 491 210 |
- |
4 641 942 |
590 237 |
2 061 701 |
- |
- |
2 876 877 |
6 127 044 |
28 509 713 |
Beruházások (K6) |
1 865 303 |
- |
314 870 |
4 181 358 |
118 980 |
- |
635 000 |
- |
548 130 |
3 722 600 |
1 634 080 |
95 000 |
13 115 321 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
15 750 000 |
53 829 777 |
12 793 309 |
- |
85 624 684 |
- |
260 350 |
16 134 124 |
15 731 430 |
200 123 674 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 850 000 |
4 850 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 249 506 |
40 618 889 |
13 144 381 |
13 431 988 |
14 133 345 |
22 954 842 |
12 395 168 |
14 027 379 |
12 210 111 |
13 735 506 |
18 008 632 |
14 473 064 |
218 382 811 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
133 987 834 |
- 28 055 417 |
102 239 592 |
- 18 479 882 |
- 47 722 971 |
- 23 119 221 |
10 266 908 |
- 80 930 694 |
39 234 516 |
- 3 974 579 |
- 8 558 111 |
5 891 901 |
80 779 876 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
133 987 834 |
105 932 417 |
208 172 009 |
189 692 127 |
141 969 156 |
118 849 935 |
129 116 843 |
48 186 149 |
87 420 665 |
83 446 086 |
74 887 975 |
- |
- |
6/C. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
6/C. számú melléklet |
||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
BEVÉTELEK |
13 318 819 |
34 622 533 |
8 627 208 |
11 076 258 |
11 195 726 |
10 630 177 |
7 809 571 |
7 815 915 |
7 925 312 |
11 451 918 |
11 620 516 |
10 079 170 |
146 173 123 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
127 299 |
829 321 |
- |
- |
- |
149 187 |
1 225 089 |
79 874 |
- |
2 410 770 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési bevételek (B4) |
2 572 119 |
2 148 476 |
1 688 026 |
3 653 649 |
2 214 720 |
1 224 592 |
1 124 414 |
661 359 |
1 203 207 |
2 658 717 |
1 359 643 |
1 954 280 |
22 463 202 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 746 700 |
32 474 057 |
6 939 182 |
7 295 310 |
8 151 685 |
9 405 585 |
6 685 157 |
7 154 556 |
6 572 918 |
7 568 112 |
10 180 999 |
8 124 890 |
121 299 151 |
KIADÁSOK |
11 504 266 |
17 598 679 |
10 585 496 |
11 601 724 |
12 342 782 |
12 296 944 |
8 946 844 |
10 143 932 |
9 554 883 |
14 321 022 |
14 721 880 |
12 403 368 |
146 021 820 |
Személyi kiadások (K1) |
5 770 257 |
10 096 724 |
5 806 265 |
6 105 217 |
6 917 865 |
7 871 204 |
5 688 551 |
6 103 405 |
5 594 869 |
6 421 130 |
8 656 466 |
5 895 599 |
80 927 552 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 127 689 |
2 377 333 |
1 132 917 |
1 190 093 |
1 369 283 |
1 534 381 |
996 606 |
1 051 151 |
978 049 |
1 146 982 |
1 524 533 |
1 169 812 |
15 598 829 |
Dologi kiadások (K3) |
4 525 320 |
5 124 622 |
3 646 314 |
4 306 414 |
4 055 634 |
2 747 359 |
2 133 787 |
2 989 376 |
2 831 985 |
5 321 476 |
4 099 441 |
4 571 983 |
46 353 711 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
144 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
144 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások (K6) |
81 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
127 900 |
- |
149 980 |
1 431 434 |
441 440 |
765 974 |
2 997 728 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
1 814 553 |
17 023 854 |
- 1 958 288 |
- 525 466 |
- 1 147 056 |
- 1 666 767 |
- 1 137 273 |
- 2 328 017 |
- 1 629 571 |
- 2 869 104 |
- 3 101 364 |
- 2 324 198 |
151 303 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
1 814 553 |
18 838 407 |
16 880 119 |
16 354 653 |
15 207 597 |
13 540 830 |
12 403 557 |
10 075 540 |
8 445 969 |
5 576 865 |
2 475 501 |
- |
- |
6/D. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
6/D. számú melléklet |
||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
BEVÉTELEK |
11 956 655 |
8 144 832 |
6 205 200 |
6 136 678 |
5 981 660 |
13 549 257 |
5 710 011 |
6 872 823 |
5 637 195 |
6 167 394 |
7 827 633 |
6 348 174 |
90 537 512 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
3 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
11 956 655 |
8 144 832 |
6 205 199 |
6 136 678 |
5 981 660 |
13 549 257 |
5 710 011 |
6 872 823 |
5 637 193 |
6 167 394 |
7 827 633 |
6 348 174 |
90 537 509 |
KIADÁSOK |
6 900 443 |
9 444 640 |
7 369 134 |
6 674 952 |
7 556 471 |
8 187 457 |
5 920 465 |
7 481 728 |
6 069 178 |
6 559 369 |
9 017 918 |
9 340 166 |
90 521 921 |
Személyi kiadások (K1) |
4 702 102 |
6 590 825 |
5 151 972 |
5 050 479 |
4 972 254 |
6 284 159 |
4 771 766 |
5 850 879 |
4 798 469 |
5 203 251 |
6 658 969 |
6 545 565 |
66 580 690 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
940 983 |
1 554 007 |
1 053 227 |
1 086 199 |
1 009 406 |
1 265 098 |
938 245 |
1 021 944 |
838 724 |
964 143 |
1 168 664 |
902 609 |
12 743 249 |
Dologi kiadások (K3) |
1 257 358 |
1 233 758 |
1 163 935 |
538 274 |
1 453 986 |
638 200 |
210 454 |
608 905 |
431 985 |
391 975 |
1 190 285 |
1 891 992 |
11 011 107 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások (K6) |
- |
66 050 |
- |
- |
120 825 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
186 875 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
5 056 212 |
- 1 299 808 |
- 1 163 934 |
- 538 274 |
- 1 574 811 |
5 361 800 |
- 210 454 |
- 608 905 |
- 431 983 |
- 391 975 |
- 1 190 285 |
- 2 991 992 |
15 591 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
5 056 212 |
3 756 404 |
2 592 470 |
2 054 196 |
479 385 |
5 841 185 |
5 630 731 |
5 021 826 |
4 589 843 |
4 197 868 |
3 007 583 |
- |
- |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
7. számú melléklet |
|||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2019. évi tervezett kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
13 887 080 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
73 887 080 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. |
- |
69 433 346 |
- |
- |
- |
69 433 346 |
ÖSSZESEN |
13 887 080 |
84 433 346 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
178 955 |
2 824 133 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
48 429 851 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
7 279 683 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
8 547 422 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
32 602 746 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
9. számú melléklet |
|||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat alapján |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
224 485 561 |
230 133 044 |
175 712 075 |
54 420 969 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 987 882 |
42 615 115 |
32 141 844 |
10 473 271 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
127 660 165 |
134 987 879 |
127 796 631 |
7 191 248 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 644 000 |
16 259 592 |
16 115 592 |
144 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 250 000 |
109 601 405 |
109 601 405 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
6 316 100 |
16 299 924 |
15 533 294 |
766 630 |
|
K7 |
Felújítások |
64 000 001 |
200 123 674 |
200 123 674 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
10 708 475 |
10 708 475 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
692 582 990 |
- |
72 996 118 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 388 976 |
357 671 407 |
312 008 807 |
45 662 600 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
- |
157 043 606 |
157 043 606 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
34 550 000 |
48 871 551 |
48 871 551 |
||
B4 |
Működési bevételek |
27 841 830 |
47 150 447 |
47 150 447 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
540 000 |
740 000 |
740 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 384 000 |
1 384 000 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
- |
- |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
124 381 378 |
152 718 097 |
152 718 097 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
719 916 508 |
- |
45 662 600 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||
Kiadások |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
141 681 461 |
146 173 123 |
73 177 005 |
72 996 118 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
220 076 011 |
207 674 336 |
207 674 336 |
|||
Kiadások összesen |
529 052 184 |
765 579 108 |
692 582 990 |
- |
72 996 118 |
|
Bevételek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
141 681 461 |
146 173 123 |
100 510 523 |
45 662 600 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
220 076 011 |
207 674 336 |
207 674 336 |
|||
Bevételek összesen |
529 052 184 |
765 579 108 |
719 916 508 |
- |
45 662 600 |
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
10. számú melléklet |
||||||||||||
2019. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
230 133 044 |
238 457 578 |
238 457 578 |
238 457 578 |
238 457 578 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
357 671 407 |
353 532 903 |
353 532 903 |
353 532 903 |
353 532 903 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 615 115 |
41 250 393 |
41 250 393 |
41 250 393 |
41 250 393 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
134 987 879 |
149 467 808 |
137 564 012 |
137 564 012 |
137 564 012 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
48 871 551 |
40 550 000 |
40 550 000 |
40 550 000 |
40 550 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 259 592 |
13 994 000 |
13 994 000 |
13 994 000 |
13 994 000 |
B4 |
Működési bevételek |
47 150 447 |
36 269 080 |
36 269 080 |
36 269 080 |
36 269 080 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
109 601 405 |
30 554 779 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 384 000 |
914 000 |
914 000 |
914 000 |
914 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
533 597 035 |
473 724 558 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
455 077 405 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-78 519 630 |
-42 458 575 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
16 299 924 |
82 361 236 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
157 043 606 |
49 981 211 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
200 123 674 |
15 011 400 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
740 000 |
- |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
221 273 598 |
97 372 636 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
157 783 606 |
54 831 211 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-63 489 992 |
-42 541 425 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
152 718 097 |
97 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 708 475 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
152 718 097 |
97 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
765 579 108 |
583 271 286 |
443 440 075 |
443 440 075 |
443 440 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
765 579 108 |
583 271 286 |
443 440 075 |
443 440 075 |
443 440 075 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||||||
Módosított előirányzat |
Terv |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 150 168 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 943 752 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
441 700 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Összesen |
52 535 620 |
39 800 000 |
39 800 000 |
39 800 000 |
39 800 000 |
11. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
11. számú melléklet |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Állami gondozás |
144 000 |
Köztemetés |
442 983 |
Gyógyszertámogatás |
501 300 |
Lakhatási támogatás |
2 041 000 |
Eseti támogatás |
1 023 660 |
Mikulás csomag |
256 013 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK |
6 204 000 |
Temetési segély |
480 000 |
Téli rezsicsökkentés |
5 166 636 |
Összesen |
16 259 592 |
12. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
12. számú melléklet |
||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Közfoglalkoztatás fűnyíró |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
2. |
Vedőnő hallásvizsgáló |
185 039 |
49 961 |
235 000 |
|
3. |
Könyvtár hangfal |
62 890 |
16 980 |
79 870 |
|
4. |
Önkormányzat kávéfőző |
93 685 |
25 295 |
118 980 |
|
5. |
Könyvtár laptop |
78 507 |
21 197 |
99 704 |
|
6. |
Tápiósi iskola gáztűzhely |
42 441 |
11 459 |
53 900 |
|
7. |
Orvosi rendelő nyomtató |
28 341 |
7 652 |
35 993 |
|
8. |
Tápiósi iskola káváfőző |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
|
9. |
Tápiósi iskola mosógép |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
|
10. |
Orvosi eszköz pályázat EKG gép |
280 500 |
75 735 |
356 235 |
|
11. |
Művház klímák |
1 022 000 |
275 940 |
1 297 940 |
|
12. |
Orvosi rendelők klíma |
603 000 |
162 810 |
765 810 |
|
13. |
Könyvtár klíma |
310 000 |
83 700 |
393 700 |
|
14. |
Fogorvosi rendelő vízmelegítő |
21 772 |
5 878 |
27 650 |
|
15. |
Védőnő orvosi eszköz pályázat bútorok |
516 600 |
139 482 |
656 082 |
|
16. |
Védőnő vizsgáló asztal |
183 000 |
- |
183 000 |
|
17. |
Fogorvosi rendelő bútor orvosi eszköz pályázat |
625 983 |
169 015 |
794 998 |
|
18. |
Közfoglalkoztatás kandalló |
74 803 |
20 197 |
95 000 |
|
19. |
Pogármester laptop |
174 411 |
47 091 |
221 502 |
|
20. |
Piac pályázat kiviteli terv |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
21. |
Bölcsöde terv |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
Önkormányzat összesen |
5 750 216 |
1 503 148 |
7 253 365 |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Nyomtató |
63 780 |
17 221 |
81 001 |
2. |
Laptop |
100 709 |
27 191 |
127 900 |
|
3. |
Konyha porszívó |
24 402 |
6 589 |
30 991 |
|
4. |
Hivatal mosógép |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
|
5. |
Hivatal porszívó |
22 827 |
6 163 |
28 990 |
|
6. |
Hivatal szavazó fülke |
61 441 |
16 589 |
78 030 |
|
7. |
Hivatal klíma |
201 000 |
54 270 |
255 270 |
|
8. |
Élelmezés gépek |
764 562 |
206 432 |
970 994 |
|
9. |
Élelmezés eszközök |
100 110 |
27 030 |
127 140 |
|
10. |
Hivatal bútor |
85 000 |
22 950 |
107 950 |
|
11. |
Élelmezés mosógép |
70 865 |
19 134 |
89 999 |
|
12. |
Élelmezés tűzhely |
71 252 |
19 238 |
90 490 |
|
13. |
Élelmezés szárítógép |
120 472 |
32 527 |
152 999 |
|
14. |
Élelmezés tároló asztal |
487 200 |
131 544 |
618 744 |
|
15. |
Hivatal mikrofon |
35 063 |
9 467 |
44 530 |
|
16. |
Családsegítő bútor |
80 866 |
21 834 |
102 700 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 360 415 |
637 312 |
2 997 727 |
||
1. |
Óvoda |
Hallásvizsgáló gép |
66 050 |
- |
66 050 |
2. |
Bozótvágó |
95 138 |
25 687 |
120 825 |
|
Óvoda összesen |
161 188 |
25 687 |
186 875 |
||
Összesen |
8 271 819 |
2 166 148 |
10 437 967 |
||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Óvoda régi épület felújítás |
25 203 149 |
6 696 850 |
31 899 999 |
2. |
PM út felújítás |
94 774 525 |
25 589 121 |
120 363 646 |
|
3. |
Orvosi rendelő felújítás |
25 178 149 |
6 690 100 |
31 868 249 |
|
4. |
Földutak egyengetése |
205 000 |
55 350 |
260 350 |
|
5. |
Védőnő épület felújítás |
12 386 953 |
3 344 477 |
15 731 430 |
|
Önkormányzat összesen |
157 747 776 |
42 375 898 |
200 123 674 |
||
Összesen |
157 747 776 |
42 375 898 |
200 123 674 |
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
13. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § . (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
14. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
Módosította a 8/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 15/2019. (X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosított a 19/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, majd módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.
Módosította a 8/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 15/2019. (X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosított a 19/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, majd módosította a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.
Módosította a 8/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, majd módosított a 15/2019. (X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, majd módosította a 19/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, majd módosította a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet ... §-a
Módosította a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése.
Módosította a 13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése.