Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 25- 2022. 05. 20

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete

2019.05.25.

Zsáka Nagyközség Önkormányzata

Képviselő- testületének

10/2019.( V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a

aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerve a

ba) Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.

2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 630.300 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 432.731 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi 630.300 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek 22.941 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek 23.785 ezer Ft

c) működési célú támogatások 208.874 ezer Ft

d) felhalmozási célú támogatások 292.742 ezer Ft

e) felhalmozási bevételek 139 ezer Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 1.284 ezer Ft

e) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 80.535 ezer Ft

4. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási,

kiadásainak összege 432.731 ezer Ft.

(2) Kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások 118.503 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 19.910 ezer Ft

c) dologi jellegű kiadások 82.373 ezer Ft

d) támogatásértékű működési kiadások 3.460 ezer Ft

e) szociális támogatások. 18.619 ezer Ft

f) felhalmozási kiadások 184.713 ezer Ft

g) finanszírozási kiadások 5.153 ezer Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a

3. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.

6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 72 főben állapítja meg.

(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 33 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 39 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján

felülvizsgált pénzmaradványa 197.569 ezer Ft.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Kálmán Gulyásné Szilágyi Krisztina

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Zsáka, 2019. május 24.

Gulyásné Szilágyi Krisztina

jegyző

1 sz. melléklet a 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi teljesített bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési.bevételek	15.988	23.094		22.935
Kamatbevételek	20	20		6
Működési bevételek összesen	16.008	23.114		22.941
Helyi iparűzési adó	16.474	20.718		20.718
Gépjárműadó	2.484	2.724		2.724
Egyéb közhatalmi bevételek	300	343		343
Közhatalmi bevételek	19.258	23.785		23.785
Normatív hozzáj.és támogatások	138.079	145.408		145.408
Költségvetési támogatások összesen	138.079	145.408		145.408
Felhalmozási célú önkorm-i támogatások	391.999	428.873		292.742
Egyéb felhalmozási bevételek		139		139
Felhalmozási bevételek összesen	391.999	429.012		292.881
Támogatásértékű működési bevétel	46.955	78.882		63.466
Működési célra átvett államh.kivülről	0	1.620		1.284
Támogatásértékű felhalm. bevétel
Felhalm.célra átvett államh.kívülről
Támog.kieg.átvett pe.összesen	46.955	80.502		64.750
Hitel felvétel államházt.kívülről
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Pénzforgalom nélküli bevételek	78.613	80.535		80.535
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. nélküli bevét.,kiegy.függő.átfut.bev.	78.613	80.535		80.535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	690.912	782.356		630.300

2.sz. melléklet a 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

2018.12.31. állapot szerint

Ezer forintban

MEGNEVEZ.	ÖSSZES BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK				TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL MŰK. ÁTVETT				KÖZHATALMI BEVÉTELEK				PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				Önkormányzat . finanszirozása
MEGNEVEZ.	ered ei.	Módo	telj.	tel. %	ered. ei.	mód	telj.	telj. %	ered. ei.	Mód. ei.	telj.	te %	ered. ei.	mód. ei.	Telj.	telj. %	ered. ei.	Mód	telj.	telj. %	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%
1.Zsáka Nk. Önk.	225.600	296.630	280.705	95	5.536	10.250	10.077	98	138.079	145.408	145.408	100	44.539	76.854	61.102	80	19.258	23.785	23.785	100	18.188	40.333	40.333	100
1.1. Képvis.test.	136.165	136.337	128.658	94	2.349	2.349	2.335	99	105.895	106.067	106.067	100	7.665	7.665	0	0	19.258	19.258	19.258	100	998	998	998	100
1.2. Gazdasági f.	37.343	100.508	100.202	100	3.187	7.901	7.742	98	16.966	16.966	16.966	100	0	52.315	52.168	100		4.527	4.527	100	17.190	18.799	18.799	100
1.3. Szociális f.	10.458	21.234	21.234	100					10.458	20.698	20.698	100									0	536	536	100
1.4. Szoc.Szolgáltató Központ	4.760	1.677	1.677	100					4.760	1.677	1.677	100
1.5. Biztos Kezdet Gyerekház	36.874	36.874	28.934	78					--				36.874	16.874	8.934	53						20.000	20.000	100
2.Közös Önkorm. Hivatal	42.690	43.826	43.690	100	--	--	--		--	--	--	--	2.416	3.648	3.648	100	--	--	--	--	101	5	5	100	40.173	40.173	40.037	100

3. Kastélykerti ÁMK	77.154	79.707	68.862	89	10.472	12.864	12.864	100	--	--	--	--					--	--	--	--	839	828	828	100	65.843	66.015	55.170	84
3.1. Kastélykerti Óvoda	31.423	31.559	27.026	86	--		--	--	--	--	--	--					--	--	--	--	839	828	828	100	30.584	30.731	26.198	85
3.2. Műv ház és könyvtár	7.278	8.090	6.386	86	810	1.450	1.450	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				6.468	6.640	4.936	74
3.3. Élelmezési f.	38.453	40.058	35.450	92	9.662	11.414	11.414	100	-	-	-														28.791	28.644	24.036	84
Összesen:	345.444	420.163	393.257	94	16.008	23.114	22.941	99	138.079	145.408	145.408	100	46.955	80.502	64.750	80	19.258	23.785	23.785	100	19.128	41.166	41.166	100	106.016	106.188	95.207	90
Intézményi finansz	-106.016	-106.188	-95.207	90																					-106.016	-106.188	-95.207	90
Mindösszesen	239.428	313.975	298.050	96	16.008	23.114	22.941	99	138.079	145.408	145.408	100	46.955	80.502	64.750	80	19.258	23.785	23.785	100	19.128	41.166.	41.166	100

3.sz. melléklet a 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK

MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

2018.12.31. állapot szerint

Ezer forintban

MEGNEVEZ.	ÖSSZES KIADÁS				SZEMÉLYI JUTTATÁS				SZOC. HOZZÁ- JÁR ADÓ				DOLOGI KIADÁS				MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS				SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK				INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				Lét-szám
MEGNEVEZ.	ered	Mód	telj.	telj. %	ered	mód.	telj.	t. %	ered	Mód.	telj.	telj. %	ered.	mód.	Telj.	telj. %	ered.	Mód.	telj.	telj. %	eredet	mód.	telj.	telj. %	eredet	mód.	telj.	telj. %	12.31. áll.
1.Zsáka Nk. Önk.	225.600	296.630	235.056	79	41.260	88.540	52.995	60	8.386	13.288	6.597	50	54.508	63.544	58.178	92	4.972	3.836	3.460	90	10.458	21.234	18.619	88	106.016	106.188	95.207	90	49
1.1. Képvis.test.	136.165	136.337	117.147	86	6.644	6.644	6.644	100	1.310	1.310	1.276	97	20.306	20.306	12.131	60	1.889	1.889	1.889	100					106.016	106.188	95.207	90	7
1.2. Gazdasági f.	37.343	100.508	92.567	92	13.618	60.898	43.286	71	1.633	6.535	4.723	72	22.092	31.128	42.987	138		1.947	1.571	81									40
1.3. Szociális f.	10.458	21.234	18.619	88																	10.458	21.234	18.619	88			--	--	--
1.4.Szoc. Szolgáltató Központ	4.760	1.677	1.484	88	--	--	--	--	--	--	--		1.677	1.677	1.484	88	3.083	--	--		--	--	--				--	--	--
1.5.Biztos Kezdet Gyerekház	36.874	36.874	5.239	14	20.998	20.998	3.065	15	5.443	5.443	598	11	10.433	10.433	1.576	15													2
2. Közös Önkorm. Hivatal	42.690	43.826	43.155	98	32.268	33.011	32.927	100	6.454	6.657	6.657	100	3.968	4.158	3.571	86	--	--	--		--	--	--				--	--	11
																	--	--	--	--	--	--	--				--	--	--
3. Kastélykerti ÁMK	77.154	79.707	65.014	84	35.562	35.360	32.581	92	7.004	7.004	6.656	95	34.588	37.343	25.777	73	--	--	--	--	--	--	--				--	--	12
3.1 Kastélykerti Óvoda	31.423	31.559	27.026	86	22.691	22.489	20.055	89	4.470	4.470	4.134	92	4.262	4.600	2.837	62	--	--	--	--	--	--	--				--	--	6
3.2.Műv ház és könyvtár	7.278	8.090	6.386	86	3.081	3.081	2.875	93	607	607	607	100	3.590	4.402	2.904	77	--	--	--	--	--	--	--				--	--	1
3.3.Élelmezési f.	38.453	40.058	31.602	82	9.790	9.790	9.651	99	1.927	1.927	1.915	99	26.736	28.341	20.036	75					--	--	--				--	--	5
Összesen:	345.444	420.163	343.225	82	109.090	156.911	118.503	76	21.844	26.949	19.910	74	93.064	105.045	87.526	85	4.972	3.836	3.460	90	10.458	21.234	18.619	88	106.016	106.188	95.207	90	72
Intézményi finansz.	-106.016	-106.188	-95.207	90																					-106.016	-106.188	-95.207	90
Mindösszesen	239.428	313.975	248.018	80	109.090	156.911	118.503	76	21.844	26.949	19.910	74	93.064	105.045	87.526	85	4.972	3.836	3.460	90	10.458	21.234	18.619	88					72

4.sz. melléklet a 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2018. évben

Ezer forintban

*Felhalmozási bevételek jogcímei*	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesí-tés	Felhalmozási kiadások jogcímei	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Teljesí-tés
Felhalmozási célú állami támogatás	391.999	428.873	292.742	Kastély felújítás, turisztikai fejlesztés	188.109	188.109	53.670
Egyéb felhalmozási bevétel	--	139	139	„Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” felújítás	61.437	61.437	600
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	59.485	39.369	39.369	Teleház energetikai felújítása	47.260	47.260	47.260
				Külterületi helyi közutak felújítása	114.084	104.141	60.637
				Kistelepülések fejlesztési feladatai, belterületi utak felújítása	2.790	2.790	2.790
				Piac infrastrukturális fejlesztése	5.464	24.661
				Játszótér felújítás (pályázathoz)	263	263
				Biztos Kezdet Gyerekház pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés, felújítás	2.000	2.000	1.922
				Bethlen úti csatorna lefedése	5.500	5.500
				Főtér felújítás	4.100	4.100	3.854
				Szabadság tér 7. számú épület felújítása	3.500	3.500	1.623
				Hivatal épületének felújítása	2.000	2.000
				Diákszálló melegvíz ellátás, burkolás	1.500	1.000	526
				Nyílászáró cserék (Kossuth u. 7. Bethlen út 5.)	3.000	3.000	3.000
				Idősek Klubja felújítása	2.000	2.000
				Zsáka-Furta kerékpárút felújítás	4.000	4.000
				Belterületi útfelújítások, kátyúzások	2.377	12.320	8.831
				Beruházási, felújítási kiadások	451.184	468.081	184.713
				Első lakáshoz jutás támogatása	300	300
				Felhalmozási célú pénzeszk. átadások	300	300
BEVÉTEL ÖSSZESEN	451.484	468.381	332.250	KIADÁS ÖSSZESEN	451.484	468.381	184.713

5.sz. melléklet a 10/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi pénzmaradványa

Ezer forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	549.765
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	427.578
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	122.187
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	175.742
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100.360
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75.382
A	Alaptevékenység maradványa	197.569
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
B	Vállalkozási tevékenység maradványa
C	Összes maradvány (=A+B)	197.569