Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 12. 30Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 279 993 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 446 011 000 Ft-ban,
c) maradványát 166 018 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 42 326 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 8 659 000 Ft
b) felújítások: 33 667 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft
f) pénzügyi részesedés 0 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 166 018 210 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 614 651 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10 .Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet szerint.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról képviselő-testület év közben döntött.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követően elszámoltak. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13 .Záró rendelkezések
18. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2018. évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat |
az önkormányzat |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
||||
1 |
Balatonberény Önkor |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
385 010 |
466 041 |
446 011 |
95,70% |
4 |
|
2 |
Balatonberény Önkor |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
385 010 |
466 041 |
446 011 |
95,70% |
4 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor |
BEVÉTELEK |
Sor |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
287 880 |
368 258 |
348 228 |
94,56% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
287 880 |
368 258 |
348 228 |
94,56% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
343 177 |
414 309 |
279 993 |
67,58% |
3 |
Működési célú |
219 044 |
299 154 |
279 479 |
93,42% |
3 |
Működési célú |
242 497 |
272 456 |
237 667 |
87,23% |
4 |
Működési bevételek |
130 558 |
180 405 |
161 703 |
89,63% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
30 100 |
35 863 |
34 433 |
96,01% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
15 108 |
15 108 |
14 389 |
95,24% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 689 |
6 689 |
6 223 |
93,03% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
115 450 |
165 297 |
147 314 |
89,12% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
81 604 |
84 937 |
55 095 |
64,87% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 464 |
2 464 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
16 764 |
27 882 |
27 452 |
98,46% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 217 |
4 266 |
4 216 |
98,83% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 274 |
5 274 |
5 266 |
99,85% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 |
5 255 |
3 414 |
64,97% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
80 |
80 |
106 |
132,50% |
10 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
2 843 |
2 843 |
2 843 |
100,00% |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
71 073 |
87 754 |
87 754 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32 623 |
34 553 |
34 155 |
98,85% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
80 621 |
98 050 |
97 288 |
99,22% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
68 836 |
69 104 |
68 749 |
99,49% |
14 |
Felhalmozási célú |
100 680 |
141 853 |
42 326 |
29,84% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
128 |
15 |
Beruházási kiadások |
3 874 |
14 947 |
8 659 |
57,93% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
68 786 |
57 824 |
57 391 |
99,25% |
16 |
Felújítások |
96 806 |
126 906 |
33 667 |
26,53% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
11 230 |
11 230 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
41 833 |
51 732 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2018.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
49 787 |
0 |
||||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
49 787 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
38 533 |
1 945 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
38 533 |
1 945 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
97 130 |
97 783 |
-68 235 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
26 753 |
23 089 |
-41 812 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
70 377 |
74 694 |
-26 423 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
287 880 |
368 258 |
348 228 |
94,56% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
343 177 |
414 309 |
279 993 |
67,58% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
97 783 |
-68 235 |
|||||||
35 |
35 |
Működési hiány |
26 753 |
23 089 |
-41 812 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
70 377 |
74 694 |
-26 423 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
385 010 |
466 041 |
446 011 |
95,70% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
219 044 |
299 154 |
279 479 |
93,42% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
245 797 |
322 243 |
237 667 |
73,75% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
165 966 |
166 887 |
166 532 |
99,79% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
139 213 |
143 798 |
42 326 |
29,43% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
219 044 |
299 154 |
279 479 |
93,42% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
219 044 |
299 154 |
279 479 |
93,42% |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
115 450 |
165 297 |
147 314 |
89,12% |
6 |
Helyi adók |
112 600 |
160 857 |
143 979 |
89,51% |
7 |
- Építményadó |
53 000 |
70 171 |
65 304 |
93,06% |
8 |
- Telekadó |
27 000 |
43 888 |
39 150 |
89,20% |
9 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 470 |
5 750 |
88,87% |
10 |
- Iparűzési adó |
13 000 |
18 020 |
15 883 |
88,14% |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
12 000 |
16 301 |
16 146 |
99,05% |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 600 |
6 007 |
1 746 |
29,07% |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
50 |
33 |
66,00% |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Talajterhelési díj |
50 |
50 |
33 |
66,00% |
17 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Átengedett központi adók |
2 800 |
4 390 |
3 302 |
75,22% |
19 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- Gépjárműadó |
2 800 |
4 390 |
3 302 |
75,22% |
21 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
22 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 108 |
17 572 |
16 853 |
95,91% |
23 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 108 |
17 572 |
16 853 |
95,91% |
24 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
14 098 |
14 098 |
14 002 |
99,32% |
25 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 464 |
2 464 |
100,00% |
26 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
1 000 |
1 000 |
387 |
38,70% |
29 |
- Kamatbevételek |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
30 |
II. Támogatások |
||||
31 |
Önkormányzat támogatásai |
71 073 |
87 754 |
87 754 |
100,00% |
32 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
71 073 |
87 754 |
87 754 |
100,00% |
33 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
58 213 |
58 213 |
58 213 |
100,00% |
34 |
- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
11 060 |
11 108 |
11 108 |
100,00% |
35 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
2 415 |
2 415 |
100,00% |
36 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
16 018 |
16 018 |
100,00% |
37 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
50 |
11 280 |
11 358 |
100,69% |
38 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
50 |
11 280 |
11 358 |
100,69% |
39 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
128 |
|
40 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
120 |
|
41 |
- Tűzoltóautó értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
8 |
|
44 |
Lakáshitel visszafizetés |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
45 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
11 230 |
11 230 |
100,00% |
46 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
85 550 |
85 706 |
84 843 |
98,99% |
48 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
55 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
85 550 |
85 706 |
84 843 |
98,99% |
56 |
Támogatásértékű működési bevétel |
16 764 |
27 882 |
27 452 |
98,46% |
57 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
709 |
709 |
100,00% |
58 |
- Egyéb önkormányzattól |
4 099 |
4 099 |
4 099 |
100,00% |
59 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
5 274 |
5 274 |
5 266 |
99,85% |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
405 |
7 135 |
5 749 |
80,57% |
61 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
6 986 |
10 665 |
11 629 |
109,04% |
62 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
68 786 |
57 824 |
57 391 |
99,25% |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
12 014 |
1 052 |
1 052 |
100,00% |
|
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s |
56 772 |
56 772 |
56 339 |
99,24% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
64 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
80 |
80 |
106 |
132,50% |
65 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
80 |
80 |
106 |
132,50% |
66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
80 |
80 |
106 |
132,50% |
67 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
11 |
|
68 |
- Háztartástól |
0 |
0 |
23 |
|
69 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
80 |
80 |
72 |
90,00% |
70 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
- Non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
287 880 |
368 258 |
348 228 |
94,56% |
79 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
287 880 |
368 258 |
348 228 |
94,56% |
80 |
VI. Maradvány |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
81 |
Önkormányzat maradványa |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
82 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
84 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
385 010 |
466 041 |
446 011 |
95,70% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
245 797 |
322 243 |
237 667 |
73,75% |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat kiadásai |
245 797 |
322 243 |
237 667 |
73,75% |
10 |
- Személyi juttatás |
30 100 |
35 863 |
34 433 |
96,01% |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 689 |
6 689 |
6 223 |
93,03% |
12 |
- Dologi kiadás |
81 604 |
84 937 |
55 095 |
64,87% |
13 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 800 |
5 255 |
3 414 |
64,97% |
14 |
- Működési kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
120 304 |
139 712 |
138 502 |
99,13% |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
49 787 |
0 |
0,00% |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
139 213 |
143 798 |
42 326 |
29,43% |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
3 874 |
14 947 |
8 659 |
57,93% |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
96 806 |
126 906 |
33 667 |
26,53% |
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási tartalék |
38 533 |
1 945 |
0 |
0,00% |
27 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
139 213 |
143 798 |
42 326 |
29,43% |
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
385 010 |
466 041 |
279 993 |
60,08% |
5. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját |
Önkor- mányzati támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénzmaradv. |
Felhalm. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
15 108 |
71 073 |
115 450 |
16 764 |
649 |
0 |
219 044 |
0 |
68 786 |
50 |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
10 |
Módosított előirányzat |
15 108 |
87 754 |
165 297 |
30 346 |
649 |
0 |
299 154 |
0 |
69 054 |
50 |
97 783 |
166 887 |
466 041 |
11 |
Tényleges teljesítés |
14 389 |
87 754 |
147 314 |
29 916 |
106 |
0 |
279 479 |
128 |
68 621 |
0 |
97 783 |
166 532 |
446 011 |
12 |
Teljesítés %-a |
95,24% |
100,00% |
89,12% |
98,58% |
16,33% |
93,42% |
99,37% |
0,00% |
100,00% |
99,79% |
95,70% |
||
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
15 108 |
71 073 |
115 450 |
16 764 |
649 |
0 |
219 044 |
0 |
68 786 |
50 |
97 130 |
165 966 |
385 010 |
15 |
Módosított előirányzat |
15 108 |
87 754 |
165 297 |
30 346 |
649 |
0 |
299 154 |
0 |
69 054 |
50 |
97 783 |
166 887 |
466 041 |
16 |
Tényleges teljesítés |
14 389 |
87 754 |
147 314 |
29 916 |
106 |
0 |
279 479 |
128 |
68 621 |
0 |
97 783 |
166 532 |
446 011 |
17 |
Teljesítés %-a |
95,24% |
100,00% |
89,12% |
98,58% |
16,33% |
93,42% |
99,37% |
0,00% |
100,00% |
99,79% |
95,70% |
6. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Tényleges teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Teljesítés %-a |
|||||||||||||
8 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
9 |
Eredeti előirányzat |
30 100 |
5 689 |
81 604 |
3 300 |
4 800 |
120 304 |
245 797 |
96 806 |
3 874 |
38 533 |
0 |
139213 |
385 010 |
10 |
Módosított előirányzat |
35 863 |
6 689 |
84 937 |
49 787 |
5 255 |
139 712 |
322 243 |
126 906 |
14 947 |
1 945 |
0 |
143798 |
466 041 |
11 |
Tényleges teljesítés |
34 433 |
6 223 |
55 095 |
0 |
3 414 |
138 502 |
237 667 |
33 667 |
8 659 |
0 |
0 |
42326 |
279 993 |
12 |
Teljesítés %-a |
96,01% |
93,03% |
64,87% |
0,00% |
64,97% |
99,13% |
73,75% |
26,53% |
57,93% |
0,00% |
29,43% |
60,08% |
|
13 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
14 |
Eredeti előirányzat |
30 100 |
5 689 |
81 604 |
3 300 |
4 800 |
120 304 |
245 797 |
96 806 |
3 874 |
38 533 |
0 |
139 213 |
385 010 |
15 |
Módosított előirányzat |
35 863 |
6 689 |
84 937 |
49 787 |
5 255 |
139 712 |
322 243 |
126 906 |
14 947 |
1 945 |
0 |
143 798 |
466 041 |
16 |
Tényleges teljesítés |
34 433 |
6 223 |
55 095 |
0 |
3 414 |
138 502 |
237 667 |
33 667 |
8 659 |
0 |
0 |
42 326 |
279 993 |
17 |
Teljesítés %-a |
96,01% |
93,03% |
64,87% |
0,00% |
64,97% |
99,13% |
73,75% |
26,53% |
57,93% |
29,43% |
60,08% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
113 244 |
132 603 |
131 443 |
99,13% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32 623 |
34 553 |
34 155 |
98,85% |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
20 523 |
20 523 |
20 523 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
2 207 |
2 207 |
1 961 |
88,85% |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
117 |
117 |
117 |
100,00% |
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
374 |
93 |
93 |
100,00% |
7 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
950 |
950 |
817 |
86,00% |
8 |
Hatósági igazgatás támogatás |
187 |
187 |
186 |
99,47% |
9 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
146 |
146 |
146 |
100,00% |
10 |
Téves pályázati összeg visszafizetés |
0 |
0 |
10 |
|
11 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
6 000 |
8 211 |
8 211 |
100,00% |
12 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
100 |
72 |
72,00% |
13 |
Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás |
2 019 |
2 019 |
2 019 |
100,00% |
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
80 621 |
98 050 |
97 288 |
99,22% |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
16 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
66 756 |
69 920 |
69 920 |
100,00% |
17 |
Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre |
120 |
120 |
0 |
0,00% |
18 |
Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek |
0 |
12 955 |
12 955 |
100,00% |
19 |
Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás |
500 |
500 |
0 |
0,00% |
20 |
Polgárőrség támogatás |
450 |
600 |
600 |
100,00% |
21 |
Polgárőrség támogatás állami támogatás továbbadása |
550 |
550 |
550 |
100,00% |
22 |
Katasztrófavédelem támogatás |
75 |
75 |
71 |
94,67% |
23 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
70 |
70 |
66 |
94,29% |
24 |
TÖOSZ tagdíj |
25 |
25 |
28 |
112,00% |
25 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
26 |
Mozdulj Balaton Társulás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
27 |
Vöröskereszt támogatás |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
28 |
Berényi települések tagdíj |
30 |
30 |
24 |
80,00% |
29 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
30 |
Plébániahivatal támogatás |
500 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
31 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
32 |
Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
33 |
Vasutas Települések Szövetsége |
10 |
10 |
12 |
120,00% |
34 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
270 |
430 |
430 |
100,00% |
35 |
Borút Egyesület tagdíj |
15 |
15 |
12 |
80,00% |
36 |
Magyar Tenger vizisport Egyesület támogatás |
0 |
0 |
300 |
|
37 |
Egyéb támogatás |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
38 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
39 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
40 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
41 |
Testvértelepülés támogatás |
200 |
200 |
0 |
0,00% |
42 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
1 300 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
43 |
Sport Egyesület támogatás |
4 000 |
4 700 |
4 700 |
100,00% |
44 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú |
113 244 |
132 603 |
131 443 |
99,13% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
45 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
0 |
||||
48 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
0 |
||||
50 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati |
113 244 |
132 603 |
131 443 |
99,13% |
51 |
Mindösszesen: |
113 244 |
132 603 |
131 443 |
99,13% |
8. melléklet
ezer Ft- |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
1 |
Felújítások |
96 806 |
126 906 |
33 667 |
26,53% |
2 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás |
1 270 |
1 270 |
0 |
0,00% |
3 |
Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat |
1 589 |
1 589 |
1589 |
100,00% |
4 |
Béke utcai lakás felújítás |
500 |
500 |
0,00% |
|
5 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
2540 |
100,00% |
6 |
Önkormányzati hivatal épület felújítás |
27 968 |
27 968 |
0,00% |
|
7 |
Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás |
40 225 |
44 641 |
4464 |
10,00% |
8 |
Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás |
22 714 |
22 714 |
0 |
0,00% |
9 |
B.berény községi járda és út felújítás és egyéb mélyépítési munkák |
0 |
25 684 |
25074 |
97,62% |
10 |
Beruházások |
3 874 |
14 947 |
8 659 |
57,93% |
11 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
48 |
37,80% |
12 |
Irodabútor, telefonközpont beszerzés Hivatal |
0 |
380 |
380 |
100,00% |
13 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (utánfutó) |
254 |
254 |
246 |
96,85% |
14 |
Számítógép háziorvos |
127 |
127 |
0 |
0,00% |
15 |
Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés |
3 048 |
3 048 |
0 |
0,00% |
16 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnő (lézernyomtató) |
64 |
64 |
63 |
98,44% |
17 |
Könyvtári polcok |
254 |
254 |
254 |
100,00% |
18 |
Kossuth-Kertaljai közút kialakításhoz földek kártérítése |
0 |
675 |
671 |
99,41% |
19 |
Hétvezér utca ivóvízvezeték építés |
0 |
5 258 |
4565 |
86,82% |
20 |
Óvodai játszóeszközök beszerzése |
0 |
2 900 |
0 |
0,00% |
21 |
Balaton utca zebra kialakítás |
0 |
1 860 |
1860 |
100,00% |
22 |
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból bútorgyártás, székek |
0 |
0 |
572 |
|
23 |
Fejlesztési kiadások összesen: |
100 680 |
141 853 |
42 326 |
29,84% |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
115 450 |
165 297 |
147 314 |
89,12% |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
15 108 |
15 108 |
14 389 |
95,24% |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
71 073 |
87 754 |
87 754 |
100,00% |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 464 |
2 464 |
100,00% |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
16 764 |
27 882 |
27 452 |
98,46% |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
80 |
80 |
106 |
132,50% |
9 |
Működési kölcsön visszafizetés |
569 |
569 |
0 |
0,00% |
10 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú bevétel összesen: |
219 044 |
299 154 |
279 479 |
93,42% |
13 |
Működési kiadások |
||||
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Önkormányzat kiadásai |
242 497 |
272 456 |
237 667 |
87,23% |
16 |
Általános tartalék |
3 300 |
49 787 |
0 |
0,00% |
17 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen: |
245 797 |
322 243 |
237 667 |
73,75% |
19 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
20 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
128 |
|
21 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
11 230 |
11 230 |
100,00% |
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
68 786 |
57 824 |
57 391 |
99,25% |
23 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
25 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú maradvány |
97 130 |
97 783 |
97 783 |
100,00% |
27 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
165 966 |
166 887 |
166 532 |
99,79% |
28 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások |
3 874 |
14 947 |
8 659 |
57,93% |
30 |
Felújítási kiadások |
96 806 |
126 906 |
33 667 |
26,53% |
31 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Céltartalék |
38 533 |
1 945 |
0 |
0,00% |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
139 213 |
143 798 |
42 326 |
29,43% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 433 957 |
2 429 961 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 551 012 |
2 605 942 |
I. Immateriális javak |
1 445 |
1 011 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Tárgyi eszközök |
2 429 432 |
2 425 870 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 080 |
3 080 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 268 |
57 268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-45 450 |
-286 905 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-241 455 |
54 930 |
I. Készletek |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
5 154 |
5 604 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
97 130 |
166 342 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 843 |
2 464 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
379 |
244 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 311 |
3 140 |
III. Forintszámlák |
96 751 |
166 098 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
28 499 |
18 702 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
28 424 |
18 627 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 |
75 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 691 |
3 105 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
149 |
-476 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
122 |
122 |
|||
Eszközök összesen: |
2 559 857 |
2 614 651 |
Források összesen: |
2 559 857 |
2 614 651 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2018.12.31 |
2019.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
1 445 |
1 011 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 429 432 |
2 425 870 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 387 463 |
2 389 982 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 096 962 |
1 105 163 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
498 041 |
498 725 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
792 460 |
786 094 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
40 719 |
31 123 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
40 719 |
31 123 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 250 |
4 765 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 250 |
4 765 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 080 |
3 080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 080 |
3 080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3 080 |
3 080 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 433 957 |
2 429 961 |
I. Készletek |
46. |
||
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
379 |
244 |
III. Forintszámlák |
51. |
96 751 |
166 098 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
97 130 |
166 342 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
28 424 |
18 627 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
75 |
75 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
28 499 |
18 702 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
36 |
95 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-35 |
-571 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
148 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
149 |
-476 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
122 |
122 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
2 559 857 |
2 614 651 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
2 780 649 |
2 780 649 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
57 268 |
57 268 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
-45 450 |
-286 905 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
-241 455 |
54 930 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
2 551 012 |
2 605 942 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
2 843 |
2 464 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
2 311 |
3 140 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
5 154 |
5 604 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
3 691 |
3 105 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
2 559 857 |
2 614 651 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
||
- immateriális javak |
80. |
853 |
853 |
- ingatlanok |
81. |
27 264 |
27 220 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
39 149 |
38 633 |
Kisértékű eszközök |
83. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
5 289 |
6 483 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 751 |
1 800 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
345 764 579 |
345 764 579 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
277 150 161 |
277 150 161 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
68 614 418 |
68 614 418 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
100 246 727 |
100 246 727 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 842 935 |
2 842 935 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
97 403 792 |
97 403 792 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
166 018 210 |
166 018 210 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
166 018 210 |
166 018 210 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
97 293 000 |
97 293 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
68 725 210 |
68 725 210 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből |
97 130 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
96 751 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
379 |
4. |
Bevételek ( + ) |
349 205 |
5. |
Kiadások ( - ) |
279 993 |
6. |
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből |
166 342 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
166 098 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
244 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
345764579 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
100246727 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-97783092 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
0 |
|
Bevétel összesen |
348228214 |
|
Módosító tétel |
976839 |
|
Bevétel mindösszesen |
349205053 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
277150161 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
2842935 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
279993096 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-75000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
75000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
147570 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
3045210 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
88958 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi |
6000 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-2187589 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-92177 |
|
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi |
-31133 |
|
Módosító tételek összesen |
976839 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
3636 |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
10753 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10753 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
159273 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
159273 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
16146 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
77604 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
43850 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
5790 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
15883 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
3302 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
3302 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
176964 |
||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
159924 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
Balatonberény Önkormányzat összesen: |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
5 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
6 |
Mindösszesen: |
3 |
6 |
9 |
3 |
6 |
9 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény |
Központi költségvetésből |
Az önkormányzat által az |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
57 042 951 |
0 |
57 042 951 |
0 |
2 |
A polgármesteri béremelés különbözetének tá |
1 170 400 |
0 |
1 170 400 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatai |
10 897 000 |
0 |
5 275 892 |
-5 621 108 |
4 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás |
163 020 |
47 880 |
210 900 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fela |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok könyvtári célú érde |
0 |
215 880 |
215 880 |
0 |
7 |
Kulturális illetmény |
0 |
399 349 |
399 349 |
0 |
8 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támo |
0 |
12 954 900 |
12 921 400 |
-33 500 |
9 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavá |
0 |
1 924 050 |
1 924 050 |
0 |
10 |
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásár |
0 |
419 100 |
419 100 |
0 |
11 |
A téli rezsicsökkentés |
0 |
720 000 |
720 000 |
0 |
12 |
Működési célú állami támogatás összesen |
71 073 371 |
16 681 159 |
82 099 922 |
-5 654 608 |
13 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
268 000 |
268 000 |
0 |
14 |
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támoga |
0 |
10 962 326 |
10 962 326 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú álla |
0 |
11 230 326 |
11 230 326 |
0 |
16 |
Állami támogatás összesen |
71 073 371 |
27 911 485 |
93 330 248 |
-5 654 608 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Intézményi működési bevételek |
14389 |
14396 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
147314 |
107650 |
87000 |
89300 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
87754 |
61591 |
60500 |
58000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2464 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
27452 |
13005 |
10000 |
10000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
106 |
50 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
569 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
279479 |
197261 |
177500 |
177300 |
Személyi juttatások |
34433 |
30208 |
25000 |
25000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6223 |
5754 |
6000 |
6000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
55095 |
69569 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
34155 |
38004 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
97288 |
68162 |
30000 |
29594 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3414 |
5250 |
14000 |
14000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
7059 |
12727 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
3300 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
237667 |
232974 |
160000 |
159594 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
128 |
0 |
2294 |
2294 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
11230 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
57391 |
10119 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
90 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
97783 |
166018 |
15206 |
15000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
166532 |
176227 |
47500 |
47294 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
8659 |
6901 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
33667 |
111350 |
40000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
22263 |
10000 |
10000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
42326 |
140514 |
65000 |
65000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
446011 |
373488 |
225000 |
224594 |
Önkorm.kiadás összesen: |
279993 |
373488 |
225000 |
224594 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
2508 |
14285 |
55890 |
14219 |
4347 |
47 |
9463 |
20726 |
27675 |
4044 |
5835 |
5364 |
164403 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1844 |
5138 |
6041 |
1804 |
1251 |
3330 |
1942 |
58292 |
1372 |
1432 |
1391 |
1004 |
84841 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
8563 |
16681 |
5719 |
6354 |
5719 |
5719 |
5755 |
5992 |
18679 |
7648 |
5724 |
6431 |
98984 |
4 |
Előző havi záró pénz |
97783 |
101129 |
122316 |
162787 |
163607 |
155648 |
145784 |
140330 |
203098 |
221141 |
212241 |
197189 |
97783 |
5 |
Bevételek összesen: |
110698 |
137233 |
189966 |
185164 |
174924 |
164744 |
162944 |
225340 |
250824 |
234265 |
225191 |
209988 |
446011 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
9569 |
14247 |
27179 |
21458 |
19276 |
14671 |
20420 |
19456 |
29683 |
17560 |
27630 |
16518 |
237667 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1589 |
2540 |
0 |
4464 |
0 |
25074 |
33667 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
670 |
0 |
99 |
0 |
4289 |
605 |
246 |
0 |
0 |
372 |
2378 |
8659 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
10 |
Kiadások összesen: |
9569 |
14917 |
27179 |
21557 |
19276 |
18960 |
22614 |
22242 |
29683 |
22024 |
28002 |
43970 |
279993 |
11 |
Egyenleg |
101129 |
122316 |
162787 |
163607 |
155648 |
145784 |
140330 |
203098 |
221141 |
212241 |
197189 |
166018 |
166018 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás |
Terv évi |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú köte |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: (2+3+5+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.