Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 25- 2022. 12. 16

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról1

2019.05.25.

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

- 2018. évi bevételi főösszegét 1 438 134 989 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 315 852 687 Ft
működési célú bevétel 944 413 393 Ft
finanszírozási célú bevétel 177 868 909 Ft
- 2018. évi kiadási főösszegét 986 649 499 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 136 539 563 Ft
működési célú kiadás 833 835 433 Ft
finanszírozási célú kiadás 16 274 503 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 451 485 490 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat működési támogatását 501 501 502 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 119 228 307 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 179 196 786 Ft
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 175 230 845 Ft
Kulturális feladatok támogatása 6 843 471 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 20 884 914 Ft
Elszámolásból származó bevételek 117 179 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 192 122 055 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 169 940 744 Ft
Gépjárműadó 18 521 568 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 3 659 743 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 75 043 864 Ft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 53 529 244 Ft
- munkaadót terhelő járulék 10 885 965 Ft
- dologi kiadás 9 581 975 Ft
- működ.célú pe.átadás 99 018 Ft
- felhalmozási kiadás 707 662 Ft
- függő, átfutó kiadás 240 000 Ft
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások 203 799 636 Ft
munkaadót terhelő járulék 40 153 270 Ft
dologi kiadások 226 432 300 Ft
egyéb működési célú kiadások 347 761 248 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 688 979 Ft
felhalmozási kiadások 136 539 563 Ft
finanszírozási kiadások 16 274 503 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 986 649 499 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 136 539 563 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 122 454 210 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 707 662 Ft
Gondozási Központ költségvetéséből 4 989 302 Ft
Községi Könyvtár költségvetéséből 8 388 389 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése 45 746 855 Ft 37 493 498 Ft
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése 27 374 336 Ft 24 874 043 Ft
TOP-3.1.1 Kerekdomb kerékpárút építés 232 800 000 Ft 514 100 Ft
VP-6.7.2.1 Dűlőutak stabilizációja 42 969 410 Ft 1 360 000 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

3 880 389 743 Ft-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 268 453 035 Ft.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 000 Ft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (101 947 084 Ft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 000 Ft) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

451 485 490 Ft

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 2 673 360 Ft
Gondozási Központ mód. pm. 62 873 032 Ft
Községi Könyvtár mód. pm. 81 756 Ft
Önkormányzat mód. pm. 385 857 342 Ft
Kötelezettséggel terhelt pm. 333 017 755 Ft
Technikai pm. 72 281 751 Ft
Szabad pm. 46 185 984 Ft

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma

Önkormányzat 23,00 fő 26,00 fő
Közösségi tér 1,00 fő 1,00 fő
Településüzemeltetés 12,00 fő 11,00 fő
Védőnői szolgálat 2,00 fő 2,00 fő
Egyéb város 8,00 fő 5,00 fő
Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 2,00 fő
Kemping 0,00 fő 1,00 fő
EFOP 0,00 fő 4,00 fő
Polgármesteri Hivatal 17,00 fő 14,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő 16,00 fő
Összesen 60,00 fő 59,00 fő
közfoglalkoztatottak: 10,00 fő 13,00 fő
MINDÖSSZESEN: 70,00 fő 72,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 780 297 Ft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérés az alábbiakból adódik: 2018. évi kompenzáció előleg elszámolása 109 526 Ft. A Laki-Gazda Kft-nek adott 49 712 000 Ft törzstőke emelés módosítása működési célú pénzeszköz átadásról beruházásra. Az októberi normatíva felmérés eredményének elszámolása állami támogatásra és tartalékra.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.