Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 18Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2019. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)2 Az Önkormányzat 2019. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.105.000 Ft,
b) az állami támogatás összege: 21.345.617 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. §3 (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.
1-15. melléklet5
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2019 |
||||
1. Tésenfa Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
2. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
331 135 |
442 135 |
Személyi juttatások |
11 399 669 |
14 147 642 |
Közhatalmi bevételek |
1 105 000 |
1 105 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 189 291 |
2 539 824 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
18 557 930 |
21 345 617 |
Dologi kiadások |
13 097 718 |
14 372 600 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
4 929 601 |
13 757 163 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 889 195 |
3 859 490 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
203 459 |
259 189 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
30 000 |
30 000 |
|
Pénzmaradvány |
52 632 351 |
55 432 646 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
233 890 |
236 752 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
753 539 |
742 317 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 556 017 |
92 082 561 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 796 761 |
36 187 814 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
47 759 256 |
55 894 747 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
43 230 |
639 927 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Beruházás |
47 716 026 |
55 254 820 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 759 256 |
55 894 747 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 556 017 |
92 082 561 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
77 556 017 |
92 082 561 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 556 017 |
92 082 561 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
77 556 017 |
92 082 561 |
3/a melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2019. évi költségvetés bevételei |
|||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 572 370 |
8 674 571 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, |
8 185 560 |
9 703 476 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 165 860 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 710 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 557 930 |
21 345 617 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 929 601 |
13 757 163 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
23 487 531 |
35 102 780 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
100 000 |
100 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
1 000 000 |
1 000 000 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 000 000 |
1 000 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) |
5 000 |
5 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
1 105 000 |
1 105 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
316 135 |
427 135 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
5 000 |
5 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
5 000 |
5 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216 |
331 135 |
442 135 |
282 |
Költségvetési bevételek |
24 923 666 |
36 649 915 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
12 |
Előző év költségvetési maradványának |
52 632 351 |
55 432 646 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
52 632 351 |
55 432 646 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 632 351 |
55 432 646 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
52 632 351 |
55 432 646 |
3/b melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2019. évi költségvetés kiadásai |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 445 902 |
6 309 654 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
482 052 |
482 052 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
0 |
398 211 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
6 023 954 |
7 285 917 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 907 227 |
5 907 227 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
468 488 |
954 498 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 375 715 |
6 861 725 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 399 669 |
14 147 642 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 189 291 |
2 539 824 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
79 029 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 339 989 |
3 936 081 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 339 989 |
4 015 110 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
80 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
290 000 |
290 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
617 000 |
994 587 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
676 819 |
893 538 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
502 441 |
339 854 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
161 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
729 921 |
729 921 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 960 042 |
3 860 042 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások |
7 536 223 |
6 978 942 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
2 741 506 |
2 898 548 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
160 000 |
160 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 901 506 |
3 058 548 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 097 718 |
14 372 600 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
213 000 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) |
1 889 195 |
3 646 490 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
0 |
0 |
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 889 195 |
3 859 490 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
233 890 |
236 752 |
125 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
233 890 |
236 752 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
203 459 |
259 189 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások |
30 000 |
30 000 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+17 |
467 349 |
525 941 |
191 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
44 298 020 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
37 571 674 |
264 402 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
10 144 352 |
10 692 398 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
47 716 026 |
55 254 820 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
34 039 |
503 879 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
9 191 |
136 048 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
43 230 |
639 927 |
266 |
Költségvetési kiadások |
76 802 478 |
91 340 244 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
753 539 |
742 317 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
753 539 |
742 317 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
753 539 |
742 317 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
4. melléklet
Ft-ban
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
442 135 |
455 399 |
469 061 |
Közhatalmi bevételek |
1 105 000 |
1 138 150 |
1 172 295 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
21 345 617 |
21 985 986 |
22 645 565 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
13 757 163 |
14 169 878 |
14 594 974 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
55 432 646 |
57 095 625 |
58 808 494 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 082 561 |
94 845 038 |
97 690 389 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
14 147 642 |
14 572 071 |
15 009 233 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 539 824 |
2 616 019 |
2 694 499 |
Dologi kiadások |
14 372 600 |
14 803 778 |
15 247 891 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 859 490 |
3 975 275 |
4 094 533 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
259 189 |
266 965 |
274 974 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
30 000 |
30 900 |
31 827 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
236 752 |
243 855 |
251 170 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
742 317 |
764 587 |
787 524 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 187 814 |
37 273 448 |
38 391 652 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Felhalmozási kiadások |
55 894 747 |
57 571 589 |
59 298 737 |
Felújítás |
639 927 |
659 125 |
678 899 |
Beruházás |
55 254 820 |
56 912 465 |
58 619 839 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 894 747 |
57 571 589 |
59 298 737 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
92 082 561 |
94 845 038 |
97 690 389 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
92 082 561 |
94 845 038 |
97 690 389 |
5. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 572 370 |
8 674 571 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
8 185 560 |
9 703 476 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 165 860 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
6/1. melléklet
|
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
34 039 |
503 879 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 191 |
136 048 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
43 230 |
639 927 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
6/2. melléklet
6/3.
melléklet
|
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
8. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya
Ft-ban
Hitel fajta |
2019.01.01-én |
2019.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
9. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2019.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Fizikai, egyéb alkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
1 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Tésenfa
Községi
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetés
Több
éves
kihatással
járó
feladatok
előirányzata
éves
bontásban
10. melléklet
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
24 |
Tulajdonosi részesedés |
|
A szakaszt módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 1. §-a.
A bekezdést módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 2. §-a.
A szakaszt módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 4-5. §-a.
A bekezdést módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 7. §-a.
A mellékleteket módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR.