Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.464.741.267 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 289.007.454 Ft, a működési célú bevétel 776.023.408 Ft, a finanszírozási célú bevétel 2.399.710.405 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 3.464.741.267 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 3.090.617.665 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 2.202.980.910 Ft, a működési célú kiadások összege 887.636.755 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 374.123.602 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) finanszírozási műveleteket  nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.065.030.862 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 3.090.617.665 Ft

c) a hiány összege: 2.025.586.803 Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány és a lekötött bankbetét megszüntetése, külső finanszírozásból a hitelfelvétel biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 3.073.116.076  Ft

b) Közös Önkormányzati Hivatal: 118.570.191 Ft

c) Alapszolgáltatási Központ: 98.767.000 Ft

d) Óvoda és Bölcsőde: 136.435.000 Ft

e)  Művelődési és Sportközpont: 37.853.000 Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2020. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra bontva határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14.416 E Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 14.416 E Ft, céltartalékként 0 E Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 14.416 E Ft, míg a céltartalék 0 E Ft összegben kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. § A képviselő-testület a Bábolna Strand- és Termálfürdő létesítését a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alá tartozó 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani. Az adósságot keletkeztető ügylet 2018. évben került megkötésre, amelyben az ügylet keletkeztetése 2019. évben történik.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

7. § (1) A Képviselő-testület a polgármester 2019. évi cafetéria keretének összegét 200.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ában határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembe vételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt Észak-dunántúli Régió Bábolnai Fiókja (2943. Bábolna, Mészáros utca 3.).

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

10. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

     a) személyi juttatások,

     b) készletbeszerzések,

     c) szolgáltatások,

     d) önkormányzati ellátások.

11. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2019. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kocsis Gábor                                                               dr. Horváth Klára

jegyző                                                                           polgármester