9 858 068

eFt, azaz

Kilencmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-hatvannyolcezer forint módosított bevételi és kiadási előirányzattal

9 475 235

eFt, azaz

Kilencmilliárd-négyszázhetvenötmillió-kétszázharmincötezer forint bevételi főösszeggel

7 604 831

eFt, azaz

Hétmilliárd-hatszáznégymillió-nyolcszázharmincegyezer forint kiadási főösszeggel

32 275 499

eFt, azaz

Harminckétmilliárd-kétszázhetvenötmillió-négyszázkilencvenkilencezer forint főösszeggel

tőke

kamat

tőke

kamat

Dacia Duster lízing

Unicredit Lízing

3 057 441 Ft

1 602 978 Ft

- Ft

766 650 Ft

- Ft

VSZ NZrt folyószámlahitel kezességvállalás

MKB Bank Zrt.

- Ft

200 000 000 Ft

Cím

Bérlő/Használó/Üzemeltető

Szerződés

Terület (m²)

Ingyenesen bérbe adott helyiségek

Ady Endre út 6.

Kőhegy Közhasznú Alapítvány

helyiség bérleti szerződés

204

Bogdányi 13.

Péter Pál Alapítvány

helyiség bérleti szerződés

181

Bükköspart 34.

Polgárőrség Szentendre

helyiség használati megállapodás

32

Bükköspart 36. (részterületre)

Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra

helység bérleti szerződés

50

Dézsma u. 1.

Szentendrei Nyugdíjas Egyesület

jogcím nélkül használják - folyamatban

70

Dunakorzó 25.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

helyiség használati szerződés

15

Dunakorzó 25.

Városi Szolgáltató NZrt.

közszolgáltatási szerződés

34

Dunakorzó 25.

Magyar Vöröskereszt

helyiség használati szerződés

17

Dunakorzó 25.

Dr. Jászberényi Jószef

közszolgáltatási szerződés

13

Dunakorzó 25.

Ferenczy Múzeum

helyiségbérleti szerződés

196

Dunakorzó 25.

Váci Tankerületi Központ

helyiségbérleti szerződés

25

Kovács László 38.

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal

bérleti szerződés

268

Paprikabíró u. 14. raktársor

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

helyiségbérleti szerződés

76

Paprikabíró u. 14. raktársor

Péter Pál Alapítvány

helyiségbérleti szerződés (folyamatban)

150

Paprikabíró u. 14. raktársor

Kult Kft.

közművelődési megállapodás (módosítás folyamatban)

80

Paprikabíró u. 14. raktársor

Dunakanyar Cserkész Egyesület

helyiségbérleti szerződés

40

Bükköspart 36. (részterületre)

Dunakanyar Cserkész Egyesület

helyiségbérleti szerződés

35

Péter Pál 6/a

Vajda Lajos Stúdió

használati megállapodás

141

Péter Pál 6/b

Vajda Lajos Stúdió

használati megállapodás

63

Stéger köz, Malatinszky ház

Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület

együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel

110

Városház tér 2

Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete

bejegyzett használati jog

130

Városház tér 3.

Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)

bejegyzett használati jog

142

Hrsz 0272/27

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület

földhasználati szerződés

3 753

Iskolák

Jókai u. 3.

AGY Tanoda

használati szerződés

577

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

8 887

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)

Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás (folyamatban)

Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

3 121

Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 /A)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Rákóczi Ferenc 6.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Alkotmány u. 12.

Templomdombi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

1 344

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

3 172

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

(Szentlászlói út 94)

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

527

Anna u. 22.

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

199

Dunakorzó 16.

Zeneiskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

840

Dunakorzó 25.

Zeneiskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

251

Óvodák

Hold u. 10.

Hold utcai óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

461

Bimbó 8.

Bimbó utcai óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

298

Kálvária 22.

Szivárvány óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

645

Pannónia 3.

Hétszínvirág óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

548

Szentlászlói út 92

Izbégi óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

238

Hamvas Béla . 1.

Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

853

Vasvári Pál u. 39.

Vasvári óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

540

Egres út 66.

Egres úti óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

1 063

Bölcsőde

Hamvas Béla u. 1.

Lsd. Püspökmajor óvoda

SZVOI-szerződés

853

Konyhák

Bajcsy-Zs. E. 4/A

Központi konyha

VSZ vagyonkezelési szerződés

1 013

Hamvas Béla 1.

Püspökmajor bölcsöde konyha

VSZ vagyonkezelési szerződés

121

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola

VSZ vagyonkezelési szerződés

103

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

VSZ vagyonkezelési szerződés

67

Kultúra

Hamvas B. u. 6

PMK Püspökmajori klubkönyvtár

Kult Kft. közművelődési megállapodás

147

Pátriárka 7.

PMK

Kult Kft. közművelődési megállapodás

Dunakorzó 18.

DMH

Kult Kft. közművelődési megállapodás

1 018

Péter Pál 6/a

DMH

Kult Kft. közművelődési megállapodás

105

Dumtsa 22.

Tourinform

Kult Kft. közművelődési megállapodás

41

Dunakorzó 25. / P'Art Mozi

P'Art Mozi

Kult Kft. közművelődési megállapodás

254

Bogdányi út 34.

Pirk Múzeum

366

Bogdányi út 32.

Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)

FMC használati megállapodás

283

1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok

Ferenczy Múzeum Centrum

FMC használati megállapodás

Egészségügy

Bükköspart 27

Háziorvosi rendelő

Megbízási szerződés

454

Kanonok u. 1.

SZEI

Üzemeltetési szerződés

1 336

Dunakanyar krt 32.

Gyermekorvosi rendelők

Megbízási szerződés

240

Sztaravodai út 2.

Gondozási Központ

372

Szentlászlói út 89.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

150

Szécsényi tér 1.

Nevelési Tanácsadó

Ceglédi Tankerület

534

Dunakorzó 25.

Korközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákócz F. Iskola termeibe)

Feladat ellátási szerződés

103

Dunakorzó 25.

Gyerekfogászat

Helységhasználati megállapodás

70

Dunakorzó 25.

Védőnők

Helységhasználati megállapodás

215

Vagyonkimutatás Szentendre Város Önkormányzata

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

bruttó

nettó

bruttó

nettó

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

47 832

14 036

7 513

02

A/I/2 Szellemi termékek

135 965

2 749

2 264

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

183 797

16 785

0

9 777

nullára leírt immateriális javak

132 348

156 589

A/II/1 /1.Törzsvagyon

26 516 344

22 320 486

24 858 926

21 261 171

a./ forgalomképtelen ingatlanok

12 184 125

10 376 379

12 704 057

10 582 368

b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok

14 332 219

11 944 107

12 154 869

10 678 803

A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok

1 739 008

1 642 892

1 662 874

1 558 098

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

28 255 352

23 963 378

26 521 800

22 819 269

nullára leírt ingatlanok

136 463

81 765

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 581 716

220 517

1 670 778

196 472

nullára leírt gépek, berendezések, járművek

900 925

1 059 967

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

465 719

465 719

446 064

446 064

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 081 191

4 081 191

4 081 191

4 081 191

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

34 383 978

28 730 805

32 719 833

27 542 996

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

515 788

515 788

515 818

515 818

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

198 000

198 000

198 000

198 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

317 788

317 788

317 818

317 818

15

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

2 932

2 932

2 932

2 932

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

518 720

518 720

518 750

518 750

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

35 086 495

29 266 310

33 238 583

28 071 523

29

B/I/1 Vásárolt készletek

3 546

3 546

4 269

4 269

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

63 775

63 775

65 470

65 470

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

67 321

67 321

69 739

69 739

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

67 321

67 321

69 739

69 739

47

C/II/1 Forintpénztár

1 499

1 499

2 407

2 407

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 499

1 499

2 407

2 407

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 014 302

2 014 302

1 842 757

1 842 757

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

329 345

329 345

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 014 302

2 014 302

2 172 102

2 172 102

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

187

187

31

31

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

187

187

31

31

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 015 988

2 015 988

2 174 540

2 174 540

Aquapalace Kft.

13-09-108616

2000 Szentendre, Kálvária út 16/c

198 000

100%

Városi Szolgáltató NZRt.

13-10-040159

2000 Szentendre, Szabadkai u.9.

257 000

100%

Szentendrei Kulturális NKht.

13-09-131573

2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

3 000

100%

Pirk János NKft.

13-09-121278

2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B

57 000

39%

TDM Nonprofit Kft.

13-09-134125

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.

777

25,91%

DMRV Zrt. Részvény

11

Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy

13-02-051196

2000 Szentendre, Deli Antal u. 54.

30

Összesen:

515 818

Értékpapír

Forrás (B) elsőbbségi részvény

1-10-043872

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

2 932

értékvesztés

0

Összesen:

2 932

Mindösszesen:

518 750

Alaptevékenység költségvetési bevételei

7 625 960

5 931 598

19 653

790 543

14 953

697 072

30 056

16 192

125 893

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

7 554 984

3 601 728

753 533

791 742

262 225

1 120 947

640 348

167 281

217 180

Alaptvékenység költségvetési egyenlege

70 976

2 329 870

-733 880

-1 199

-247 272

-423 875

-610 292

-151 089

-91 287

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 168 975

1 762 802

744 381

41 065

252 401

498 281

613 475

152 523

104 047

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 369 545

2 369 545

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1 799 430

-606 743

744 381

41 065

252 401

498 281

613 475

152 523

104 047

Alaptevékenység maradványa (3+6.sor)

1 870 406

1 723 127

10 501

39 866

5 129

74 406

3 183

1 434

12 760

Vállalkozási tevékenység bevételei

424

424

Vállalkozási tevékenység kiadásai

424

424

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

Összes maradvány (2016) (7+10.sor)

1 870 406

1 723 127

10 501

39 866

5 129

74 406

3 183

1 434

12 760

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

607 545

486 676

39 866

5 129

74 406

1 240

228

Alalptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)

1 262 861

1 236 451

10 501

0

0

0

1 943

1 206

12 760

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötlezettség

0

G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

0

0

0

Módosított maradvány

1 262 861

1 236 451

10 501

0

0

0

1 943

1 206

12 760

1

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenélege

2 014 302

2

Pénzkészlet tárgyidőszek elején - Devizebetét számlák egyenlege

187

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege

1 499

4

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege

5

Pénszkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)

2 015 988

6

Bevételek (+)

10 063 249

7

Kiadások (-)

-9 904 697

8

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenélege

2 172 101

9

Pénzkészlet tárgyidőszek végén - Devizebetét számlák egyenlege

31

#

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenelege

2 407

#

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege

#

Pénszkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)

2 174 540

Beruházás megnevezése

Kiadás

I.

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás

E-töltőállomás pályázat

2 285

156/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat.Kerékpáros hálózat fejlesztése Szentendrén: Skanzen, Pismány, Belváros, Ipartelep

19 116

VEKOP 4.1.1.- Csónakház bővítés

2 852

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen

24 253

Út, parkoló és járda beruházás

Úttervezések

9 703

Földút Program 2018

34 209

HÉV P+R parkoló kiépítés 2. ütem

44 665

Járdák építése

22 701

Fürj utca 2. ütem megépítése

25 176

Út, parkoló és járda beruházás összesen:

136 454

Épület beruházások

MTÜ projektek előkészítése

1 524

Központi konyha: kazán bontása, új melegvíztároló kiépítés

14 747

Épület beruházások összesen

16 271

Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások

TÜZÉP vízelvezetés kialakítása

11 883

Termálkút átvezetésének kiépítése hatósági határozat alapján

15 355

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

5 838

Hivatali informatikai beszerzések, térinformatika

12 792

Tűzcsapok beszerzése (jogszabályi kötelezettség), URH

965

Városfejlesztési Iroda beruházási kerete

31 001

Közvilágítás

6 971

Hivatali költözéssel járó beruházások

2 988

Lakásállományi- és helyiség felújítások

5 026

Kisfelújítások a város minden területén

51 745

Bükkös-kishíd felújítása

8 105

Közmosdók felújítás

1 246

Környezetvédelmi Alapból fatelepítések

2 802

Rendőrségi autó beszerzés Közbiztonsági feladatok sorról

2 130

PMK elektromos hálózat felújítása

20 609

Egyéb beruházások összesen:

179 456

I.

Beruházások összesen:

356 434

Felújítás megnevezése

Kiadás

I.

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások

Népművészetek Háza pályázat önerő + pályázat

2 807

PM_ONKORMUT- Belterületi utak pályázat önerő (Vasúti villasor)

109 704

Városháza felújítás (BM projekt) önerő+pályázat

40 852

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen

153 363

Út-, parkoló- és járdafelújítások

Kisfelújítások a város minden területén

58 458

Teátrum parkoló felújítás

11 607

Út-, parkoló- és járdafelújítások összesen

70 065

Épületfejlesztések

Új ügyfélszolgálati irodahelyiség

11 061

Lakásállományi- és helyiség felújítások

39 255

PMK elektromos hálózat felújítása

4 928

V-8 felújítások

1 905

Bodor-udvari ház átalakítása

1 648

Ingatlanfejlesztések összesen

58 797

Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás

Nádastavi zsilip befejező munkálatai

6 313

Csapadékvíz-elvezetés tervezések

6 280

Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás összesen:

12 593

Egyéb felújítások

Bükkös-kishíd felújítása

1 097

Városfejlesztési Iroda felújítási kerete

20 242

2017-ről áthúzódó felújítások (maradványból)

85 866

MTÜ projektek előkészítése

2 985

Úttervezések

927

TÜZÉP vízelvezetés kialakítása

1 396

Hajléktalanok nappali ellátását szolgáló beruházás

18 275

Egyéb felújítások összesen:

130 788

I.

Felújítások összesen:

425 606