Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 10. 28Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. bevételi főösszegét 4.565.191 ezer Ft-ban
1.1. költségvetési bevételeket 3.024.247 ezer Ft-ban
1.1.1. a működési célú bevételt 2.492.185 ezer Ft-ban
1.1.2. a felhalmozási célú bevételt 531.962 ezer Ft-ban
1.2. finanszírozási bevételeket 1.541.044 ezer Ft-ban
a finanszírozási bevételeken belül
1.2.1. az előző évi költségvetési maradványt 631.117 ezer Ft-ban
1.2.2. az államháztartáson belüli megelőlegezést 41.198 ezer Ft-ban
1.2.3. a hitelfelvételt 868.729 ezer Ft-ban
2. kiadási főösszegét 3.983.292 ezer Ft-ban
2.1. költségvetési kiadásokat 3.055.127 ezer Ft-ban
2.1.1. a működési célú kiadásokat 2.415.929 ezer Ft-ban
2.1.2. a felhalmozási célú kiadásokat 639.198 ezer Ft-ban
ebből:
2.1.2.1. a beruházások összegét 393.652 ezer Ft-ban
2.1.2.2. a felújítások összegét 235.033 ezer Ft-ban
2.2. finanszírozási kiadásokat 928.165 ezer Ft-ban
a finanszírozási kiadásokon belül
2.2.1. a hiteltörlesztés összegét 889.313 ezer Ft-ban
ebből:
2.2.1.1. a felhalmozási célú hiteltörlesztést 20.584 ezer Ft-ban
2.2.2. az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 38.852 ezer Ft-ban.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., 2/a. mellékletek szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 581.902 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2018. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2019. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
(3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2018. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 231.476 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházások teljesítését 391.841 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 13.785.854 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 12.692.190 eFt-ban fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 254 főben hagyja jóvá a 6. mellékletben részletezettek szerint.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolóját a 10-15. mellékletek, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 17. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 29. napjával.