Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03- 2019. 05. 03

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.05.03.

Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 104.573.900,-Ft tárgyévi bevétellel, és 104.573.900,-Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 61.292.968 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 46.292.968 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 15.000.000 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 112.151.337 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 91.068.884 Ft
személyi jellegű kiadások 13.362.421 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 1.847.285 F
dologi jellegű kiadások 8.323.290 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 1.606.500 Ft
támogatásértékű működési kiadások 6.212.611 Ft
működési célú kölcsön 0 Ft
működési célú általános tartalék 59.716.777 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 21.082.453 Ft
beruházások előirányzata 485.394 Ft
felújítások előirányzata 20.597.059 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 50.858.369 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 50.858.369 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 44.775.916 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 44.775.916 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 6.082.453 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 6.082.453 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 51.511.538 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51.031.262 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 480.276 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 653.169 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 653.169 Ft
összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2.melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3.melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4.melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5.melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6.melléklet lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7.melléklet lép.

(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8.melléklet lép.

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.

(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

Felhalmozási cél

Finanszírozási cél

Előző évek pénzmaradványa

44 775 916 Ft

6 082 453 Ft

172 893 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Költségvetési bevételek

61 292 968 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

31 777 677 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

21 157 916 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

21 157 916 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

10 619 761 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

8 109 319 Ft

Helyi önkormányzattól

185 062 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

2 196 880 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

128 500 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

15 000 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

15 000 000 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

11 269 686 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 150 660 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

9 655 577 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

388 525 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

74 924 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 895 729 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

2 282 550 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

313 117 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése B4082

62 Ft

Kiadások visszatérítései B411

300 000 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

349 876 Ft

Háztarásoktól működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése B64

70 000 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

279 876 Ft

II. Finanszírozási bevételek

51 511 538 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

51 031 262 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

480 276 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

112 804 506 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Költségvetési kiadások

112 151 337 Ft

1. Működési kiadások

91 068 884 Ft

Személyi juttatások K1

13 362 421 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

1 847 285 Ft

Dologi kiadások K3

8 323 290 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

1 606 500 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

6 212 611 Ft

Tartalék

59 716 777 Ft

2. Felhalmozási kiadások

21 082 453 Ft

Beruházások K6

485 394 Ft

Felújítások K7

20 597 059 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

653 169 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

653 169 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

112 804 506 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nettó)

382 200 Ft

ÖSSZESEN

382 200 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

összeg (Ft)

Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása - járdafelújítás (nettó)

2 322 835 Ft

Belterületi utak,járdák, hidak felújítása támogatás - járdafelújítás (nettó)

13 895 322 Ft

ÖSSZESEN

16 218 157 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típusa

Összeg

Lakásfenntartási támogatás

983 000 Ft

Települési támogatás

420 000 Ft

Anyasági támogatás

25 000 Ft

Erzsébet utalvány formájában kapott GYVK

128 500 Ft

Temetési támogatás

50 000 Ft

ÖSSZESEN

1 606 500 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1.

31 889 700 Ft

0 Ft

31 889 700 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Csombárd Községi Önkormányzat

Létszám (fő)

C, D fizetési osztály összesen (falugondnok)

1

Közalkalmazottak összesen

1

Közfoglalkoztatottak

7,66

Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)

0

Egyéb bérrendszer összesen

7,66

Polgármester

1

Alpolgármester

1

Képviselő- testület tagjai

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Foglalkoztatottak összesen

13,66

9. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7,66

Összesen:

7,66

10. melléklet

Költségvetési mérleg

I. Költségvetési bevételek

61 292 968 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

31 777 677 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

21 157 916 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

21 157 916 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

10 619 761 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

8 109 319 Ft

Helyi önkormányzattól

185 062 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

2 196 880 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

128 500 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

15 000 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

15 000 000 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

11 269 686 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 150 660 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

9 655 577 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

388 525 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

74 924 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 895 729 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

2 282 550 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

313 117 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése B4082

62 Ft

Kiadások visszatérítései B411

300 000 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

349 876 Ft

Háztarásoktól működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése B64

70 000 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

279 876 Ft

II. Finanszírozási bevételek

51 511 538 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

51 031 262 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

480 276 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

112 804 506 Ft

I. Költségvetési kiadások

112 151 337 Ft

1. Működési kiadások

91 068 884 Ft

Személyi juttatások K1

13 362 421 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

1 847 285 Ft

Dologi kiadások K3

8 323 290 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

1 606 500 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

6 212 611 Ft

Tartalék

59 716 777 Ft

2. Felhalmozási kiadások

21 082 453 Ft

Beruházások K6

485 394 Ft

Felújítások K7

20 597 059 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

653 169 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

653 169 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

112 804 506 Ft

11. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

Összeg (Ft)

Bursa Hungarica

140 000 Ft

Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére

940 000 Ft

Belső Ellenőrzési Társulás

63 162 Ft

Hetes-Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása

1 431 982 Ft

Hetes Községre átadandó 2016-2017. évi beszámoló vf. Óvoda

346 399 Ft

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás

15 620 Ft

Országos Önkormányzati Szövetség

5 680 Ft

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17 040 Ft

Kaposmérő Szociális Társulás

14 200 Ft

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás

76 628 Ft

Nyugdíjas klub

80 000 Ft

Szociális kölcsön

150 000 Ft

Egyéb elvonások, befizetések (MÁK)

82 300 Ft

2018 évi lak. víz-és csat. szolg. tám. továbbutalása Drv-nek

2 849 600 Ft

Tartalék

59 716 777 Ft

Összesen

65 929 388 Ft

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

245

2 896

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

591

591

2 000

591

2 000

591

591

313

2 310

591

591

510

11 270

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

19

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

1 885

2 289

21 158

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

700

800

800

800

800

800

800

900

800

800

980

1 640

10 620

Mük.célú visszatér. támogatás

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

15 000

15 000

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

51 031

480

51 511

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

350

350

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

összesen

1 551

69 548

4 926

3 517

4 926

3 517

3 867

3 339

5 236

3 517

3 697

5 164

112 805

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 071

13 363

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

50

180

180

180

180

180

180

180

180

190

190

69

1 848

DOLOGI KIADÁS

815

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

750

8 323

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

230

235

230

235

235

235

230

235

235

235

230

236

1 607

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA

236

236

236

236

236

236

16 000

236

236

236

236

2 590

65 929

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

485

20 597

21 082

Támogatás megelőleg.visszafiz.

653

653

összesen

3 084

2 701

2 696

3 186

2 701

23 298

18 460

2 701

2 701

2 711

2 706

4 716

112 805
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 4. napjával.