Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 14- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 251.671.868.- Ft bevétellel, 238.347.001.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 10-12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 656.543.403.- Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 6. és 13. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 8. és 15. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulásának bevételeit és kiadásait 16. melléklet, maradványkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait 18. melléklet, maradványkimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
II. Közös Önkormányzati Hivatal |
2. |
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezó intézmény |
2. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 171 000 |
26 171 000 |
18 440 613 |
74 085 000 |
18 440 613 |
70,46 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
150 000 |
149 000 |
0 |
149 000 |
99,33 |
|
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
125 000 |
116 600 |
0 |
116 600 |
93,28 |
|
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 321 000 |
26 446 000 |
18 706 213 |
74 085 000 |
18 706 213 |
70,73 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 200 000 |
7 329 008 |
7 329 008 |
22 080 000 |
7 329 008 |
100,00 |
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
420 000 |
6 420 000 |
6 062 500 |
900 000 |
6 062 500 |
94,43 |
|
7. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 620 000 |
13 749 008 |
13 391 508 |
22 980 000 |
13 391 508 |
97,40 |
|
8. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 941 000 |
40 195 008 |
32 097 721 |
97 065 000 |
32 097 721 |
79,85 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 671 000 |
5 671 000 |
5 360 855 |
15 159 000 |
5 360 855 |
94,53 |
|
10. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 309 867 |
|
|
11. |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 615 |
|
|
12. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 373 |
|
|
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 240 000 |
3 240 000 |
3 127 523 |
0 |
3 127 523 |
96,53 |
|
14. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 240 000 |
3 240 000 |
3 127 523 |
0 |
3 127 523 |
96,53 |
|
15. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
280 000 |
280 000 |
259 092 |
0 |
259 092 |
92,53 |
|
16. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
280 000 |
280 000 |
259 092 |
0 |
259 092 |
92,53 |
|
17. |
Közüzemi díjak (K331) |
4 880 000 |
5 980 000 |
3 228 801 |
10 530 000 |
3 228 801 |
53,99 |
|
18. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
601 614 |
395 243 |
0 |
395 243 |
65,70 |
|
19. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 466 000 |
5 733 713 |
5 698 081 |
0 |
4 246 885 |
74,07 |
|
20. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 900 000 |
20 546 500 |
18 909 000 |
0 |
18 909 000 |
92,03 |
|
21. |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 350 000 |
8 775 435 |
8 775 435 |
0 |
3 767 130 |
42,93 |
|
22. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 461 |
|
|
23. |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
26 596 000 |
41 637 262 |
37 006 560 |
10 530 000 |
30 547 059 |
73,36 |
|
24. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
230 000 |
270 000 |
268 270 |
0 |
268 270 |
99,36 |
|
25. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
230 000 |
270 000 |
268 270 |
0 |
268 270 |
99,36 |
|
26. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 745 000 |
11 980 000 |
11 260 670 |
2 788 830 |
9 853 438 |
82,25 |
|
27. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
602 000 |
529 000 |
0 |
529 000 |
87,87 |
|
28. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 967 000 |
10 867 000 |
7 634 988 |
0 |
7 634 988 |
70,26 |
|
29. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
16 712 000 |
23 449 000 |
19 424 658 |
2 788 830 |
18 017 426 |
76,84 |
|
30. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
46 058 000 |
68 876 262 |
60 086 103 |
13 318 830 |
52 219 370 |
75,82 |
|
31. |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
530 000 |
100,00 |
|
32. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
|
|
33. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
6 473 000 |
6 473 000 |
5 202 850 |
0 |
5 202 850 |
80,38 |
|
34. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 217 850 |
|
|
35. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 985 000 |
|
|
36. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
6 473 000 |
7 003 000 |
5 732 850 |
0 |
5 732 850 |
81,86 |
|
37. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
32 440 000 |
32 440 000 |
28 634 955 |
0 |
28 634 955 |
88,27 |
|
38. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
39. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 499 |
|
|
40. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 741 456 |
|
|
41. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
4 400 000 |
5 150 000 |
5 149 500 |
0 |
5 149 500 |
99,99 |
|
42. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 149 500 |
|
|
43. |
Tartalékok (K513) |
22 697 389 |
15 774 510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
59 537 389 |
53 364 510 |
33 784 455 |
0 |
33 784 455 |
63,31 |
|
45. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
25 563 000 |
25 563 000 |
22 732 842 |
0 |
21 961 535 |
85,91 |
|
46. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 902 000 |
6 902 000 |
6 121 668 |
0 |
5 913 414 |
85,68 |
|
47. |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
32 465 000 |
32 465 000 |
28 854 510 |
0 |
27 874 949 |
85,86 |
|
48. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
52 113 000 |
47 113 000 |
34 817 625 |
0 |
34 817 625 |
73,90 |
|
49. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
76 348 |
76 348 |
0 |
0 |
0,00 |
|
50. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
14 062 000 |
14 062 000 |
9 191 904 |
0 |
9 171 290 |
65,22 |
|
51. |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
66 175 000 |
61 251 348 |
44 085 877 |
0 |
43 988 915 |
71,82 |
|
52. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+…+250) (K86) |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
60,00 |
|
53. |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
54. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
60,00 |
3. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
46 724 200 |
46 795 570 |
46 795 570 |
46 795 570 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 680 600 |
19 680 600 |
19 680 600 |
19 680 600 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 315 296 |
11 387 116 |
11 387 116 |
11 387 116 |
100,00 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 145 288 |
6 145 288 |
6 145 288 |
100,00 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 497 087 |
1 497 087 |
1 497 087 |
100,00 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
79 520 096 |
87 305 661 |
87 305 661 |
87 305 661 |
100,00 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
50 065 000 |
61 813 644 |
56 850 888 |
56 850 888 |
91,97 |
|
9. |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
10. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
|
|
11. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
39 649 785 |
|
|
12. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 245 800 |
|
|
13. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 783 479 |
|
|
14. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 561 824 |
|
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
129 585 096 |
149 119 305 |
144 156 549 |
144 156 549 |
96,67 |
|
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
88 525 650 |
58 525 650 |
6 549 581 |
6 549 581 |
11,19 |
|
18. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
6 549 581 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
88 525 650 |
88 525 650 |
36 549 581 |
36 549 581 |
41,29 |
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
3 169 |
3 169 |
|
|
21. |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
3 169 |
|
|
22. |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
3 169 |
3 169 |
|
|
23. |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
11 270 000 |
11 270 000 |
9 270 446 |
7 842 500 |
69,59 |
|
24. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
2 296 590 |
|
|
25. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
5 545 910 |
|
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
13 875 000 |
13 875 000 |
16 704 801 |
15 962 101 |
115,04 |
|
27. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
15 962 101 |
|
|
28. |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
1 965 000 |
1 965 000 |
1 792 460 |
1 520 099 |
77,36 |
|
29. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
1 520 099 |
|
|
30. |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
15 840 000 |
15 840 000 |
18 497 261 |
17 482 200 |
110,37 |
|
31. |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
1 745 000 |
1 745 000 |
238 324 |
61 417 |
3,52 |
|
32. |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
28 855 000 |
28 855 000 |
28 009 200 |
25 389 286 |
87,99 |
|
33. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
34. |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 435 850 |
1 435 850 |
95,72 |
|
35. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 215 350 |
|
|
36. |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
|
37. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
81 000 |
81 000 |
234 845 |
234 845 |
289,93 |
|
38. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
1 000 |
45 |
45 |
4,50 |
|
39. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
1 000 |
45 |
45 |
4,50 |
|
40. |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
157 648 |
157 648 |
|
|
41. |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
2 681 000 |
2 682 000 |
1 828 388 |
1 828 388 |
68,17 |
|
42. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
500 000 |
500 000 |
1 811 800 |
312 600 |
62,52 |
|
43. |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
312 600 |
|
|
44. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
500 000 |
500 000 |
1 811 800 |
312 600 |
62,52 |
|
45. |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
250 146 746 |
269 681 955 |
212 355 518 |
208 236 404 |
77,22 |
4. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 918 396 |
5 800 307 |
2 918 396 |
2 881 911 |
2 918 396 |
50,31 |
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
35 435 000 |
37 490 984 |
33 769 490 |
0 |
33 769 490 |
90,07 |
|
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
38 353 396 |
43 291 291 |
36 687 886 |
2 881 911 |
36 687 886 |
84,75 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
38 353 396 |
43 291 291 |
36 687 886 |
2 881 911 |
36 687 886 |
84,75 |
5. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 527 039 |
40 553 553 |
40 553 553 |
40 553 553 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
39 527 039 |
40 553 553 |
40 553 553 |
40 553 553 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 881 911 |
2 881 911 |
2 881 911 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
39 527 039 |
43 435 464 |
43 435 464 |
43 435 464 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
39 527 039 |
43 435 464 |
43 435 464 |
43 435 464 |
6. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
208 236 404 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
201 659 115 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 577 289 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 435 464 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 687 886 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 747 578 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 324 867 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 324 867 |
|
9. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4 453 911 |
|
10. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 870 956 |
7. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
983 726 |
653 726 |
|
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
983 726 |
653 726 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
598 296 005 |
575 381 890 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 439 048 |
18 207 789 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 088 126 |
44 607 099 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
606 823 179 |
638 196 778 |
|
7. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
607 806 905 |
638 850 504 |
|
8. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
945 000 |
|
9. |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
945 000 |
|
10. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
945 000 |
|
11. |
C/II/1 Forintpénztár |
32 235 |
32 585 |
|
12. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
32 235 |
32 585 |
|
13. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 497 814 |
8 753 136 |
|
14. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
3 486 064 |
|
15. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 497 814 |
12 239 200 |
|
16. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 530 049 |
12 271 785 |
|
17. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 623 620 |
2 619 914 |
|
18. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 090 220 |
1 427 946 |
|
19. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
315 648 |
1 015 061 |
|
20. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
217 752 |
176 907 |
|
21. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
735 000 |
1 499 200 |
|
22. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
735 000 |
1 499 200 |
|
23. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 358 620 |
4 119 114 |
|
24. |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
409 200 |
0 |
|
25. |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
409 200 |
0 |
|
26. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
409 200 |
0 |
|
27. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
132 000 |
153 000 |
|
28. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
132 000 |
153 000 |
|
29. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 899 820 |
4 272 114 |
|
30. |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
77 019 |
204 000 |
|
31. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
77 019 |
204 000 |
|
32. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
77 019 |
204 000 |
|
33. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
650 313 793 |
656 543 403 |
|
34. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
35. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
36. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-292 677 664 |
-305 810 107 |
|
37. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 132 443 |
13 699 017 |
|
38. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
626 879 152 |
640 578 169 |
|
39. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 840 444 |
7 866 733 |
|
40. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
601 193 |
979 561 |
|
41. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
96 962 |
|
42. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
17 441 637 |
8 943 256 |
|
43. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 918 396 |
2 881 911 |
|
44. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 918 396 |
2 881 911 |
|
45. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 918 396 |
2 881 911 |
|
46. |
H/III/1 Kapott előlegek |
846 484 |
839 088 |
|
47. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 010 |
1 828 |
|
48. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
849 494 |
840 916 |
|
49. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 209 527 |
12 666 083 |
|
50. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 225 114 |
3 299 151 |
|
51. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 225 114 |
3 299 151 |
|
52. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
650 313 793 |
656 543 403 |
8. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 035 426 |
26 159 090 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 356 884 |
1 435 850 |
|
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
27 500 |
0 |
|
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 419 810 |
27 594 940 |
|
5. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 332 899 |
87 305 661 |
|
6. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 172 902 |
56 850 888 |
|
7. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 000 000 |
6 549 581 |
|
8. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 863 773 |
30 245 248 |
|
9. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
129 369 574 |
180 951 378 |
|
10. |
10 Anyagköltség |
2 259 756 |
2 182 523 |
|
11. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 486 195 |
23 961 467 |
|
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 745 951 |
26 143 990 |
|
13. |
14 Bérköltség |
16 185 008 |
19 022 687 |
|
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 685 032 |
14 006 558 |
|
15. |
16 Bérjárulékok |
4 185 638 |
5 503 368 |
|
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 055 678 |
38 532 613 |
|
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 700 657 |
26 109 836 |
|
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
80 422 043 |
104 060 907 |
|
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13 134 945 |
13 698 972 |
|
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 502 |
45 |
|
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 502 |
45 |
|
22. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 502 |
45 |
|
23. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 132 443 |
13 699 017 |
9. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
E Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
||||||||
10. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 109 050 |
22 109 050 |
20 832 318 |
64 664 400 |
20 832 318 |
94,23 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
235 984 |
235 984 |
0 |
235 984 |
100,00 |
|
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 330 000 |
1 148 571 |
0 |
1 148 571 |
86,36 |
|
4. |
Jubileumi jutalom (K1106) |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
0 |
880 000 |
100,00 |
|
5. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 192 000 |
1 093 000 |
1 093 000 |
0 |
1 093 000 |
100,00 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
320 619 |
320 619 |
0 |
320 619 |
100,00 |
|
7. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 181 050 |
25 968 653 |
24 510 492 |
64 664 400 |
24 510 492 |
94,38 |
|
8. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 040 000 |
1 032 398 |
0 |
1 032 398 |
99,27 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
950 000 |
916 101 |
0 |
916 101 |
96,43 |
|
10. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 990 000 |
1 948 499 |
0 |
1 948 499 |
97,91 |
|
11. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 181 050 |
27 958 653 |
26 458 991 |
64 664 400 |
26 458 991 |
94,64 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 890 767 |
5 775 454 |
5 357 047 |
15 867 300 |
5 357 047 |
92,76 |
|
13. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 198 931 |
|
|
14. |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 084 |
|
|
15. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 032 |
|
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 150 000 |
750 000 |
593 868 |
0 |
593 868 |
79,18 |
|
18. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 200 000 |
750 000 |
593 868 |
0 |
593 868 |
79,18 |
|
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
760 000 |
739 381 |
472 120 |
0 |
472 120 |
63,85 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
760 000 |
739 381 |
472 120 |
0 |
472 120 |
63,85 |
|
21. |
Közüzemi díjak (K331) |
950 000 |
950 000 |
681 642 |
1 080 000 |
681 642 |
71,75 |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
700 000 |
506 360 |
0 |
506 360 |
72,34 |
|
23. |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
900 000 |
1 100 000 |
1 060 745 |
0 |
1 060 745 |
96,43 |
|
24. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 769 |
|
|
25. |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 850 000 |
2 750 000 |
2 248 747 |
1 080 000 |
2 248 747 |
81,77 |
|
26. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
218 520 |
0 |
218 520 |
72,84 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
300 000 |
218 520 |
0 |
218 520 |
72,84 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 218 600 |
1 218 600 |
664 323 |
291 600 |
664 323 |
54,52 |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
525 240 |
145 727 |
0 |
145 727 |
27,74 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 600 |
1 743 840 |
810 050 |
291 600 |
810 050 |
46,45 |
|
31. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 628 600 |
6 283 221 |
4 343 305 |
1 371 600 |
4 343 305 |
69,13 |
|
32. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
0 |
13 778 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
0 |
27 669 |
27 669 |
0 |
27 669 |
100,00 |
|
34. |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 669 |
11. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
2 077 134 |
2 049 465 |
2 049 465 |
|
|
2. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 049 465 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
2 077 134 |
2 049 465 |
2 049 465 |
98,67 |
|
2. |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
578 |
578 |
|
|
3. |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
0 |
0 |
578 |
578 |
|
|
4. |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
2 077 134 |
2 050 043 |
2 050 043 |
98,70 |
12. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
265 417 |
490 657 |
490 657 |
490 657 |
100,00 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
265 417 |
490 657 |
490 657 |
490 657 |
100,00 |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
35 435 000 |
37 490 984 |
33 769 490 |
33 769 490 |
90,07 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
35 700 417 |
37 981 641 |
34 260 147 |
34 260 147 |
90,20 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
35 700 417 |
37 981 641 |
34 260 147 |
34 260 147 |
90,20 |
13. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 050 043 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 187 012 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-34 136 969 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 260 147 |
|
5. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 260 147 |
|
6. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
123 178 |
|
7. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
123 178 |
|
8. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
123 178 |
14. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
101 363 |
0 |
|
2. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
101 363 |
0 |
|
3. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
101 363 |
0 |
|
4. |
C/II/1 Forintpénztár |
23 525 |
6 815 |
|
5. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 525 |
6 815 |
|
6. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
241 892 |
116 363 |
|
7. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
241 892 |
116 363 |
|
8. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
265 417 |
123 178 |
|
9. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
225 240 |
0 |
|
10. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
225 240 |
0 |
|
11. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
225 240 |
0 |
|
12. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
225 240 |
0 |
|
13. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
592 020 |
123 178 |
|
14. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 410 253 |
4 410 253 |
|
15. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
166 094 |
166 094 |
|
16. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 278 405 |
-6 209 955 |
|
17. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
68 450 |
-485 231 |
|
18. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 633 608 |
-2 118 839 |
|
19. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 225 628 |
2 242 017 |
|
20. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 225 628 |
2 242 017 |
|
21. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
592 020 |
123 178 |
15. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 210 980 |
33 769 490 |
|
2. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
2 049 465 |
|
3. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 077 496 |
578 |
|
4. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 288 476 |
35 819 533 |
|
5. |
10 Anyagköltség |
1 010 962 |
593 868 |
|
6. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 708 044 |
2 939 387 |
|
7. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 719 006 |
3 533 255 |
|
8. |
14 Bérköltség |
23 102 019 |
22 245 773 |
|
9. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 222 890 |
4 265 130 |
|
10. |
16 Bérjárulékok |
5 758 735 |
5 321 524 |
|
11. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 083 644 |
31 832 427 |
|
12. |
VI Értékcsökkenési leírás |
124 538 |
101 363 |
|
13. |
VII Egyéb ráfordítások |
1 293 122 |
837 719 |
|
14. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
68 166 |
-485 231 |
|
15. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
284 |
0 |
|
16. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
284 |
0 |
|
17. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
284 |
0 |
|
18. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
68 450 |
-485 231 |
16. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
Telhjesítés %-a |
|
1. |
Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól |
30 948 600 |
32 738 600 |
28 393 734 |
86,73 |
|
2. |
Előző évi pénzmaradvány, kamatbevétel |
5 337 |
5 337 |
5 337 |
100,00 |
|
3. |
Összes bevétel |
30 953 937 |
32 743 937 |
28 399 071 |
86,73 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
Dologi kiadások (bankköltség) |
55 337 |
55 337 |
23 956 |
43,29 |
|
2. |
Központi irányító szervnek adott támogatás |
30 898 600 |
32 688 600 |
28 363 734 |
86,77 |
|
3. |
Kiadások összesen: |
30 953 937 |
32 743 937 |
28 387 690 |
86,70 |
17. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
sor- szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 393 734 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 956 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
28 369 778 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 337 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
28 363 734 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-28 358 397 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 381 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 381 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 381 |
18. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előiráőnyzat |
2018. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 803 150 |
16 245 721 |
16 245 724 |
100,00 |
|
2. |
Ellátási díjak |
40 681 |
20 185 |
49,62 |
|
|
3. |
Kiszámlázott ÁFA |
4 266 850 |
4 266 850 |
4 391 792 |
102,93 |
|
4. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
5. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|||
|
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 192 202 |
1 192 202 |
1 192 202 |
100,00 |
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás |
30 868 600 |
32 688 600 |
28 363 734 |
86,77 |
|
7. |
Bevételek összesen |
52 130 802 |
54 434 055 |
50 214 638 |
92,25 |
19. melléklet a 3/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
sor- szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 658 702 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49 260 532 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-28 601 830 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 555 936 |
|
5. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 555 936 |
|
6. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
954 106 |
|
7. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
954 106 |
|
8. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
954 106 |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.