Zalamerenye Község Képviselő-testületének 3/2019 (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
Hatályos: 2019. 05. 08- 2022. 09. 13
Zalamerenye Község Képviselő-testületének 3/2019 (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)
2019.05.08.
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.08.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit
46 230 000 Ft eredeti előirányzattal
55 948 683 Ft módosított előirányzattal és
56 047 838 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
22 181 731 Ft eredeti előirányzattal
26 487 595 Ft módosított előirányzattal és
26 647 268 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14 831 250 Ft eredeti előirányzattal
15 828 364 Ft módosított előirányzattal és
15 828 364 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételek
4 230 000 Ft eredeti előirányzattal
4 230 000 Ft módosított előirányzattal és
4 169 482 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
1 290 419 Ft eredeti előirányzattal
1 778 605 Ft módosított előirányzattal és
1 778 605 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
196 600 Ft eredeti előirányzattal
441 600 Ft módosított előirányzattal és
441 600 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft eredeti előirányzattal
2 000 000 Ft módosított előirányzattal és
2 000 000 Ft teljesítéssel
- finanszírozási bevételek
3 500 000 Ft eredeti előirányzattal
5 182 519 Ft módosított előirányzattal és
5 182 519 Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait
46 230 000 Ft eredeti előirányzattal
55 948 683 Ft módosított előirányzattal és
53 703 858 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
7 941 658 Ft eredeti előirányzattal
10 135 453 Ft módosított előirányzattal és
10 046 041 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 709 998 Ft eredeti előirányzattal
2 211 892 Ft módosított előirányzattal és
2 211 892 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
12 958 385 Ft eredeti előirányzattal
14 609 727 Ft módosított előirányzattal és
14 141 329 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásai
1 827 000 Ft eredeti előirányzattal
2 748 419 Ft módosított előirányzattal és
2 748 419 Ft teljesítéssel
- elvonások, befizetések
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadások
1 121 352 Ft eredeti előirányzattal
2 784 537 Ft módosított előirányzattal és
1 097 522 Ft teljesítéssel
- beruházások
1 158 700 Ft eredeti előirányzattal
2 237 292 Ft módosított előirányzattal és
2 237 292 Ft teljesítéssel
- felújítások
18 647 195 Ft eredeti előirányzattal
20 355 651 Ft módosított előirányzattal
20 355 651 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal és
0 Ft teljesítéssel
- finanszírozási kiadások
865 712 Ft eredeti előirányzattal
865 712 Ft módosított előirányzattal és
865 712 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben
3. § (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 199 381 444 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát, annak felhasználását a 9. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Zalamerenye Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.
9. § A 2018. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 13. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 14. sz melléklet alapján jóváhagyja.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.