Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 27- 2022. 03. 22Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
527 031 522 Ft |
költségvetési bevétellel |
|---|---|
463 205 284 Ft |
költségvetési kiadással |
63 826 238 Ft |
helyesbített maradvánnyal |
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.-6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1.-7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni.
1.1. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
119 801 980 |
127 975 303 |
127 975 303 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 154 468 |
26 207 050 |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
43 504 119 |
43 504 119 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 438 270 |
48 573 414 |
48 573 414 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 176 790 |
2 398 011 |
2 398 011 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 134 359 |
7 134 359 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
158 350 |
158 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
130 072 |
138 915 476 |
138 915 476 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 411 991 |
44 411 991 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
130 072 |
94 503 485 |
94 503 485 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
130 072 |
84 966 553 |
84 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 790 000 |
23 416 670 |
23 416 670 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 622 330 |
2 622 330 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
15 203 087 |
15 203 087 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
224 789 |
224 789 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
5 176 313 |
5 176 313 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
190 151 |
190 151 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 747 700 |
39 831 952 |
39 831 952 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 558 524 |
2 558 524 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 205 000 |
24 006 720 |
24 006 720 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 257 365 |
2 257 365 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
3 417 380 |
3 417 380 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 692 700 |
3 464 190 |
3 464 190 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 027 773 |
4 027 773 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
287 258 878 |
430 872 281 |
430 872 281 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 664 019 |
92 045 557 |
92 045 557 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 664 019 |
92 045 557 |
92 045 557 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
80 664 019 |
96 159 241 |
96 159 241 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
367 922 897 |
527 031 522 |
527 031 522 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
274 666 480 |
337 665 319 |
275 843 310 |
1.1. |
Személyi juttatások |
165 881 867 |
213 576 072 |
158 849 728 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 278 019 |
31 599 075 |
24 503 410 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 563 994 |
86 911 608 |
86 911 608 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
2 868 000 |
2 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
2 710 564 |
2 710 564 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
550 000 |
657 251 |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
480 313 |
480 313 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1 573 000 |
1 573 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 256 417 |
185 246 029 |
183 241 800 |
2.1. |
Beruházások |
23 043 186 |
51 111 344 |
51 111 344 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
133 657 830 |
131 653 601 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
476 855 |
476 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
476 855 |
476 855 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
367 922 897 |
522 911 348 |
459 085 110 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
367 922 897 |
527 031 522 |
463 205 284 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-80 664 019 |
-92 039 067 |
-28 212 829 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
80 664 019 |
92 039 067 |
92 039 067 |
1.2. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
119 801 980 |
127 975 303 |
127 975 303 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 154 468 |
26 207 050 |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
43 504 119 |
43 504 119 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 438 270 |
48 573 414 |
48 573 414 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 176 790 |
2 398 011 |
2 398 011 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 134 359 |
7 134 359 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
158 350 |
158 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
130 072 |
138 915 476 |
138 915 476 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 411 991 |
44 411 991 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
130 072 |
94 503 485 |
94 503 485 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
130 072 |
84 966 553 |
84 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 790 000 |
23 416 670 |
23 416 670 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 622 330 |
2 622 330 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
15 203 087 |
15 203 087 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
224 789 |
224 789 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
5 176 313 |
5 176 313 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
190 151 |
190 151 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 747 700 |
39 831 952 |
39 831 952 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 558 524 |
2 558 524 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 205 000 |
24 006 720 |
24 006 720 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 257 365 |
2 257 365 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
3 417 380 |
3 417 380 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 692 700 |
3 464 190 |
3 464 190 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 027 773 |
4 027 773 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
287 258 878 |
430 872 281 |
430 872 281 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 664 019 |
92 045 557 |
92 045 557 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 664 019 |
92 045 557 |
92 045 557 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
80 664 019 |
96 159 241 |
96 159 241 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
367 922 897 |
527 031 522 |
527 031 522 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
274 666 480 |
337 665 319 |
275 843 310 |
1.1. |
Személyi juttatások |
165 881 867 |
213 576 072 |
158 849 728 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 278 019 |
31 599 075 |
24 503 410 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 563 994 |
86 911 608 |
86 911 608 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
2 868 000 |
2 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
2 710 564 |
2 710 564 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
550 000 |
657 251 |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
480 313 |
480 313 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1 573 000 |
1 573 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 256 417 |
185 246 029 |
183 241 800 |
2.1. |
Beruházások |
23 043 186 |
51 111 344 |
51 111 344 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
133 657 830 |
131 653 601 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
476 855 |
476 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
476 855 |
476 855 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
367 922 897 |
522 911 348 |
459 085 110 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
367 922 897 |
527 031 522 |
463 205 284 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-80 664 019 |
-92 039 067 |
-28 212 829 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
80 664 019 |
92 039 067 |
92 039 067 |
1.3. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
1.4. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
2.1. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
119 801 980 |
127 975 303 |
127 975 303 |
Személyi juttatások |
165 881 867 |
213 576 072 |
158 849 728 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 278 019 |
31 599 075 |
24 503 410 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 563 994 |
86 911 608 |
86 911 608 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 790 000 |
23 416 670 |
23 416 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
2 868 000 |
2 868 000 |
5. |
Működési bevételek |
15 747 700 |
39 831 952 |
39 831 952 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
2 710 564 |
2 710 564 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
287 068 806 |
291 896 805 |
291 896 805 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
274 666 480 |
337 665 319 |
275 843 310 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
80 664 019 |
96 159 241 |
96 159 241 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 664 019 |
92 045 557 |
92 045 557 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 113 684 |
4 113 684 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
4 120 174 |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
80 664 019 |
96 159 241 |
96 159 241 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
367 732 825 |
388 056 046 |
388 056 046 |
274 666 480 |
341 785 493 |
279 963 484 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
45 768 514 |
- |
Költségvetési többlet: |
12 402 326 |
- |
16 053 495 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
93 066 345 |
46 270 553 |
108 092 562 |
2.2. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 072 |
138 915 476 |
138 915 476 |
Beruházások |
23 043 186 |
51 111 344 |
51 111 344 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
130 072 |
84 966 553 |
84 966 553 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Felújítások |
70 213 231 |
133 657 830 |
131 653 601 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
476 855 |
476 855 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
190 072 |
138 975 476 |
138 975 476 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
93 256 417 |
185 246 029 |
183 241 800 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
190 072 |
138 975 476 |
138 975 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
93 256 417 |
185 246 029 |
183 241 800 |
27. |
Költségvetési hiány: |
93 066 345 |
46 270 553 |
44 266 324 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
93 066 345 |
46 270 553 |
44 266 324 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Energetikai korszerűsítés |
2 975 611 |
2018 |
2 975 611 |
2 975 611 |
2 975 611 |
|
Útfelújítás Izsófalván |
45 260 108 |
2018 |
45 260 108 |
45 260 108 |
45 260 108 |
|
LED panel műv ház |
49 021 |
2018 |
49 021 |
49 021 |
49 021 |
|
Fűkasza Start |
2 522 403 |
2018 |
2 522 403 |
2 522 403 |
2 522 403 |
|
Rendezvénysátor |
106 910 |
2018 |
106 910 |
106 910 |
106 910 |
|
Monitor beszerzés |
37 827 |
2018 |
37 827 |
37 827 |
37 827 |
|
Öltözőszekrény konyha |
159 464 |
2018 |
159 464 |
159 464 |
159 464 |
|
ÖSSZESEN: |
51 111 344 |
51 111 344 |
51 111 344 |
|||
4. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Energetikai korszerűsítés |
66 021 452 |
2018 |
1 400 288 |
64 621 164 |
64 621 164 |
66 021 452 |
Útfelújítás Izsófalván |
22 854 615 |
2018 |
22 854 615 |
22 854 615 |
22 854 615 |
|
EFOP szegregációs pályázat |
25 499 946 |
2018 |
25 499 946 |
25 499 946 |
25 499 946 |
|
Járda felújítás |
17 078 937 |
2018 |
17 078 937 |
17 078 937 |
17 078 937 |
|
Közösségi ház homlokzat |
1 598 939 |
2018 |
1 598 939 |
1 598 939 |
1 598 939 |
|
ÖSSZESEN: |
133 053 889 |
1 400 288 |
131 653 601 |
133 053 889 |
||
5. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2018. előtt |
2018. XII.31. |
2018. után |
2018. előtt |
2018. XII.31. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
6.1. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
119 801 980 |
127 975 303 |
127 975 303 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 154 468 |
26 207 050 |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
43 504 119 |
43 504 119 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 438 270 |
48 573 414 |
48 573 414 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 176 790 |
2 398 011 |
2 398 011 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 134 359 |
7 134 359 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
158 350 |
158 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
130 072 |
138 915 476 |
138 915 476 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 411 991 |
44 411 991 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
130 072 |
94 503 485 |
94 503 485 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
130 072 |
84 966 553 |
84 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 790 000 |
23 416 670 |
23 416 670 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 622 330 |
2 622 330 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
15 203 087 |
15 203 087 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
224 789 |
224 789 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
5 176 313 |
5 176 313 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
190 151 |
190 151 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 647 700 |
29 869 117 |
29 869 117 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 558 524 |
2 558 524 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 855 000 |
20 221 012 |
20 221 012 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 257 365 |
2 257 365 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
792 700 |
1 386 654 |
1 386 654 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 345 562 |
3 345 562 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 158 878 |
420 909 446 |
420 909 446 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 664 019 |
91 024 989 |
91 024 989 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 664 019 |
91 024 989 |
91 024 989 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
80 664 019 |
95 138 673 |
95 138 673 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
358 822 897 |
516 048 119 |
516 048 119 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
192 451 570 |
252 968 693 |
192 260 826 |
1.1. |
Személyi juttatások |
117 229 907 |
162 948 594 |
109 336 389 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 418 019 |
18 780 974 |
14 685 312 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 861 044 |
65 660 561 |
62 660 561 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
2 868 000 |
2 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
2 710 564 |
2 710 564 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
550 000 |
657 251 |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
480 313 |
480 313 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1 573 000 |
1 573 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
90 956 417 |
185 086 564 |
183 082 335 |
2.1. |
Beruházások |
20 743 186 |
50 951 879 |
50 951 879 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
133 657 830 |
131 653 601 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
476 855 |
476 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
476 855 |
476 855 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
283 407 987 |
438 055 257 |
375 343 161 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
75 414 910 |
77 992 862 |
77 992 862 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
75 414 910 |
73 872 688 |
73 872 688 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
75 414 910 |
77 992 862 |
77 992 862 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
358 822 897 |
516 048 119 |
453 336 023 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
85 |
75 |
75 |
|
6.2. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
119 801 980 |
127 975 303 |
127 975 303 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 154 468 |
26 207 050 |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
43 504 119 |
43 504 119 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 438 270 |
48 573 414 |
48 573 414 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 176 790 |
2 398 011 |
2 398 011 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 134 359 |
7 134 359 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
158 350 |
158 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
137 729 126 |
100 672 880 |
100 672 880 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
130 072 |
138 915 476 |
138 915 476 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 411 991 |
44 411 991 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
130 072 |
94 503 485 |
94 503 485 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
130 072 |
84 966 553 |
84 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 790 000 |
23 416 670 |
23 416 670 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 622 330 |
2 622 330 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
15 203 087 |
15 203 087 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
224 789 |
224 789 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
5 176 313 |
5 176 313 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
190 151 |
190 151 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 647 700 |
29 869 117 |
29 869 117 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 558 524 |
2 558 524 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 855 000 |
20 221 012 |
20 221 012 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 257 365 |
2 257 365 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
792 700 |
1 386 654 |
1 386 654 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 345 562 |
3 345 562 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 158 878 |
420 909 446 |
420 909 446 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 664 019 |
91 024 989 |
91 024 989 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 664 019 |
91 024 989 |
91 024 989 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
80 664 019 |
95 138 673 |
95 138 673 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
358 822 897 |
516 048 119 |
516 048 119 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
192 451 570 |
252 968 693 |
192 260 826 |
1.1. |
Személyi juttatások |
117 229 907 |
162 948 594 |
109 336 389 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 418 019 |
18 780 974 |
14 685 312 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 861 044 |
65 660 561 |
62 660 561 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
2 868 000 |
2 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
2 710 564 |
2 710 564 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
550 000 |
657 251 |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
480 313 |
480 313 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1 573 000 |
1 573 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
90 956 417 |
185 086 564 |
183 082 335 |
2.1. |
Beruházások |
20 743 186 |
50 951 879 |
50 951 879 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
133 657 830 |
131 653 601 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
476 855 |
476 855 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
476 855 |
476 855 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
283 407 987 |
438 055 257 |
375 343 161 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
75 414 910 |
77 992 862 |
77 992 862 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
4 120 174 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
75 414 910 |
73 872 688 |
73 872 688 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
75 414 910 |
77 992 862 |
77 992 862 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
358 822 897 |
516 048 119 |
453 336 023 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
85 |
75 |
75 |
|
6.3. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6.4. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7.1. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2018.XII.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 100 000 |
9 962 835 |
9 962 835 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 350 000 |
3 785 708 |
3 785 708 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
3 417 380 |
3 417 380 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 900 000 |
2 077 536 |
2 077 536 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
682 211 |
682 211 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
9 100 000 |
9 962 835 |
9 962 835 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 414 910 |
74 893 256 |
74 893 256 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 020 568 |
1 020 568 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 414 910 |
73 872 688 |
73 872 688 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 514 910 |
84 856 091 |
84 856 091 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 214 910 |
84 696 626 |
83 582 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 651 960 |
50 627 478 |
49 513 339 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 860 000 |
9 818 101 |
9 818 101 |
1.3. |
Dologi kiadások |
23 702 950 |
24 251 047 |
24 251 047 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 300 000 |
159 465 |
159 465 |
2.1. |
Beruházások |
2 300 000 |
159 465 |
159 465 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
84 514 910 |
84 856 091 |
83 741 952 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7.2. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2018.XII.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 100 000 |
9 962 835 |
9 962 835 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 350 000 |
3 785 708 |
3 785 708 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
3 417 380 |
3 417 380 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 900 000 |
2 077 536 |
2 077 536 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
682 211 |
682 211 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
9 100 000 |
9 962 835 |
9 962 835 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 414 910 |
74 893 256 |
74 893 256 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 020 568 |
1 020 568 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 414 910 |
73 872 688 |
73 872 688 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 514 910 |
84 856 091 |
84 856 091 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 214 910 |
84 696 626 |
83 582 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 651 960 |
50 627 478 |
49 513 339 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 860 000 |
9 818 101 |
9 818 101 |
1.3. |
Dologi kiadások |
23 702 950 |
24 251 047 |
24 251 047 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 300 000 |
159 465 |
159 465 |
2.1. |
Beruházások |
2 300 000 |
159 465 |
159 465 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
84 514 910 |
84 856 091 |
83 741 952 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7.3. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7.4. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
62 712 098 |
62 712 098 |
32 817 223 |
29 894 875 |
|
2. |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
1 114 142 |
1 114 142 |
1 114 142 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
Összesen: |
63 826 240 |
63 826 240 |
33 931 365 |
29 894 875 |
||