Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2022. 12. 14

Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.05.30.

Szegi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

1. § (1) A 2015. évi C. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2018.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

(2)

Költségvetési bevételét

3.514.196 Ft-tal

Költségvetési kiadását

0 Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét

198.896.137 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

245.520.594 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
- ebből működési hiány
felhalmozási hiány

-46.624.457 Ft-ban
-3.298.847 Ft
-43.325.610 Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

2. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1.1 melléklet a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2018. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 167 447

3 150 129

29 317 576

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 031 767

16 031 767

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 335 680

210 579

8 546 259

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 939 550

2 939 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

31 650 870

-152 325

31 498 545

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

31 650 870

-152 325

31 498 545

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

131 191 186

-6 512 000

124 679 186

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

131 191 186

-6 512 000

124 679 186

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 600 000

4 600 000

4.1.

Építményadó

1 500 000

1 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 500 000

2 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

500 000

500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 800 830

4 800 830

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 070 000

4 070 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

325 000

325 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

68 580

68 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

237 250

237 250

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

202 410 333

-3 514 196

198 896 137

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

44 156 959

3 514 196

47 671 155

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

44 156 959

3 514 196

47 671 155

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

44 156 959

3 514 196

47 671 155

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

246 567 292

246 567 292

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2018.évi mód.után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

73 515 798

73 515 798

1.1.

Személyi juttatások

31 922 696

5 664 989

37 587 685

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 277 637

394 596

4 672 233

1.3.

Dologi kiadások

30 581 744

-4 137 940

26 443 804

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 496 000

-2 002 085

3 493 915

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 237 721

80 440

1 318 161

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

172 004 796

172 004 796

2.1.

Beruházások

121 351 560

-19 050 000

102 301 560

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

50 653 236

19 050 000

69 703 236

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

245 520 594

245 520 594

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 046 698

1 046 698

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 046 698

1 046 698

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 046 698

1 046 698

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

246 567 292

246 567 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-43 110 261

-3 514 196

-46 624 457

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

43 110 261

3 514 196

46 624 457

2.1. melléklet a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. sz. módosítás (±)

2018. …….. Módisítás után

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. sz. módosítás (±)

2018. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

26 167 447

3 150 129

29 317 576

Személyi juttatások

31 922 696

5 664 989

37 587 685

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 650 870

-152 325

31 498 545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 277 637

394 596

4 672 233

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

30 581 744

-4 137 940

26 443 804

4.

Közhatalmi bevételek

4 600 000

4 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 496 000

-2 002 085

3 493 915

5.

Működési bevételek

4 800 830

4 800 830

Egyéb működési célú kiadások

1 237 721

80 440

1 318 161

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

67 219 147

2 997 804

70 216 951

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

73 515 798

73 515 798

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 343 349

3 514 196

10 857 545

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 343 349

3 514 196

10 857 545

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1 046 698

1 046 698

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

7 343 349

3 514 196

10 857 545

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 046 698

1 046 698

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

74 562 496

6 512 000

81 074 496

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

74 562 496

74 562 496

26.

Költségvetési hiány:

6 296 651

-

3 298 847

Költségvetési többlet:

-

2 997 804

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

6 512 000

6 512 000

2.2. melléklet a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. sz. módosítás (±)

2018. …….. Módisítás után

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi 1. sz. módosítás (±)

2018. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

131 191 186

-6 512 000

124 679 186

Beruházások

121 351 560

-19 050 000

102 301 560

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

50 653 236

19 050 000

69 703 236

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

135 191 186

-6 512 000

128 679 186

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

172 004 796

172 004 796

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

36 813 610

36 813 610

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 813 610

36 813 610

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

36 813 610

36 813 610

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

172 004 796

-6 512 000

165 492 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

172 004 796

172 004 796

27.

Költségvetési hiány:

36 813 610

6 512 000

43 325 610

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

6 512 000

6 512 000

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2017. XII. 31-ig

2018. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás
2018.
(±)

Módosítás utáni
2018. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közmunka eszközök

983 000

2018

983 000

983 000

Külterületi utak fejlesztése

120 368 560

2018

120 368 560

-28 070 564

92 297 996

Ingatlan vásárlás 527/4 hrsz

650 000

2018

650 000

650 000

Ingatlan vásárlás 171 hrsz

3 700 000

2018

3 700 000

3 700 000

EFOP-1.5.3 eszközök

2 355 784

2018

2 355 784

2 355 784

EFOP-3.9.2 eszközök

300 000

2018

300 000

300 000

Növendék bika megzőgazdasági program

820 000

2018

820 000

820 000

OPEL Combo személygépjármű vásárlás

832 000

2018

832 000

832 000

Homlokrakodó és kiegészítői mezőgazdasági program

1 066 800

2018

1 066 800

1 066 800

Porszívó, kávéfőző

122 980

2018

122 980

122 980

ELMIB részvény vásárlás

156 000

2018

156 000

156 000

ÖSSZESEN:

131 355 124

121 351 560

-18 067 000

103 284 560

4. melléklet a 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2017. XII. 31-ig

2018. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás
2018.
(±)

Módosítás utáni
2018. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Hivatal fűtés korszerűsítése

1 000 000

2018

1 000 000

297 531

1 297 531

Településkép fejlesztés

34 956 236

2018

34 956 236

13 359 759

48 315 995

"Bodrog varázsa" TOP-1.2.1

11 430 000

2018

11 430 000

11 430 000

Utak felújytása

1 362 000

2018

1 362 000

1 362 000

Ingatlan felújítás

1 905 000

2018

1 905 000

1 905 000

Alkotmány út 20. épület bővítés Mezőgazdasági program

5 392 710

5 392 710

ÖSSZESEN:

50 653 236

50 653 236

19 050 000

69 703 236
1

A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 14.§-a hatályon kívül helyezte.