Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 24- 2024. 05. 28

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2019.05.24.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 1.782.925 eFt bevétellel,

b) 1.588.966 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.021.825 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

- szennyvízberuházás 858.319 eFt
- kerékpárút építés 113.210 eFt
- piac kialakítása 24.083 eFt
- földterület vásárlások 7.761 eFt
- óvoda napelem-rendszer 4.811 eFt
- építési telkek közművesítése 1.370 eFt
- óvoda raktárépület 873 eFt
- mobil garázs egészségház mögött 219 eFt
- iskolai fejlesztőeszköz 284 eFt
- közvilágítás bővítés 320 eFt
- háziorvosi ügyelet telefonok 58 eFt
- járdaépítés 554 eFt
- hivatal kártyaleolvasó 14 eFt
- községgazdálkodás fúrógép 16 eFt
- vezetékjog 7 eFt
- hivatal felújítás 1.774 eFt
- sportegyesület pénzeszköz átadás 3.152 eFt
- első lakáshoz jutók végleges támogatása 1.000 eFt
- hitel törlesztése 4.000 eFt
- (a fejlesztésekhez kapcsolódó fordított áfa összege 259.434 eFt.)
(2) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg:

CÍM

Engedélyezett létszám (fő)

Átl. statisztikai létszám (fő)

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

9

9

Önkormányzati igazgatás

1

1

Egészségügyi feladatok
- háziorvosi szolgálat
- védőnői szolgálat

3
1
2

3
1
2

Községgazdálkodás

3

3

Közfoglalkoztatott

3

2

Közművelődés

1

1

Összesen

20

19

4. § ( 1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

8.236

Saját tőke

287.239

Tárgyi eszközök

1.530.634

Kötelezettségek

53.620

Befektetett pénzügyi eszközök

7.180

Passzív időbeli elhatárolások

1.488.732

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

31.629

Követelések

197.708

Pénzeszközök

54.232

Egyéb sajátos elszámolások

-171

Aktív időbeli elhatárolások

143

Összesen

1.829.591

Összesen

1.829.591

5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 193.959 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 189.428 eFt, a közös hivatal maradványa 4.531 eFt.

Az év végi elszámolás során az önkormányzatnak 591 eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége került kimutatásra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradvány felhalmozási jellegű.
A maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt (hitel és állami támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség, szállítói tartozás, pályázatok felhasználási kötelezettsége).

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 8/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

147.140

168.422

168.422

Személyi juttatások

94.352

97.583

94.360

ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám.

54.047

54.127

54.127

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

18.254

18.844

18.551

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

58.304

59.055

59.055

Dologi kiadások

73.481

363.904

348.903

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

31.931

34.172

34.172

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.000

6.107

3.467

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.551

2.860

2.860

Előző évi elszámolásból származó kiadások

1.573

1.573

ebből: Kiegészítő támogatások

307

18.208

18.208

Tartalékok

729

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

69.285

80.454

66.480

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

80.081

91.751

91.750

ebből: központi és egyéb fej. kezelésű előirányzatok

1.549

1.549

ebből: központi költségvetési szervek

848

848

680

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

55.773

56.633

56.633

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10.288

19.048

6.569

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

800

800

ebből: elkülönített állami pénzalapok

3.224

3.224

1.729

ebből: társulások és költségvetési szerveik

79.233

90.103

90.270

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

38.357

43.357

43.357

ebből: központi költségvetési szervek

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

1.221.549

902.676

700.218

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: központi költségvetési szervek

72.552

72.552

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok

1.128.163

809.290

700.218

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

20.834

20.834

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

3.731

3.731

3.434

Közhatalmi bevételek

66.928

66.928

50.877

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

2.500

3.500

3.152

ebből: Vagyoni típusú adók

9.820

9.820

10.213

Beruházások

1.325.104

1.314.315

1.011.899

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

57.028

57.028

40.592

Felújítások

126.020

106.020

1.774

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

80

80

72

Lakástámogatás

1.000

1.000

1.000

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, stb.)

7.624

11.539

14.603

Felhalmozási bevételek

11.906

11.906

6.744

ebből: ingatlanok értékesítése

11.906

11.906

6.721

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

23

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

5.124

5.124

500

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

91

91

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.568.004

1.290.497

1.051.231

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.728.523

2.009.057

1.579.863

Hitel-, kölcsönfelvétel

3.757

3.757

2.610

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4.000

4.000

Maradvány igénybevétele

165.865

723.906

723.906

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

5.103

10.281

5.103

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5.178

5.178

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

169.622

732.841

731.694

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9.103

14.281

9.103

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.737.626

2.023.338

1.782.925

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.737.626

2.023.338

1.588.966

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

256.879

261.626

Működési költségvetési többlet

17.078

Felhalmozási költségvetési hiány

177.597

461.681

267.006

Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

169.622

732.841

731.694

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

5.178

5.178

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

169.622

727.663

726.516

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.103

14.281

9.103

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

5.103

10.281

5.103

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

4.000

4.000

4.000

2. melléklet

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

Jogcím

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

147.140

168.422

168.422

Személyi juttatások

94.352

97.583

94.360

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

69.285

80.454

66.480

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

18.254

18.844

18.551

Közhatalmi bevételek

66.928

66.928

50.877

Dologi kiadások

73.481

363.904

348.903

Működési bevételek

7.624

11.539

14.603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.000

6.107

3.467

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

30

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

1.573

1.573

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

80.081

91.751

91.750

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

3.731

3.731

3.434

Tartalékok

729

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

290.977

327.343

300.412

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

273.899

584.222

562.038

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5.178

5.178

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

5.103

10.281

5.103

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

5.178

5.178

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

5.103

10.281

5.103

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

290.977

332.521

305.590

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

279.002

594.503

567.141

Önkormányzatok felhalmozási céú tám.

38.357

43.357

43.357

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

2.500

3.500

3.152

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

1.221.549

902.676

700.218

Beruházások

1.325.104

1.314.315

1.011.899

Felhalmozási bevételek

11.906

11.906

6.744

Felújítások

126.020

106.020

1.774

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

5.124

5.124

500

Lakástámogatás

1.000

1.000

1.000

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

91

91

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

1.277.027

963.154

750.819

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

1.454.624

1.424.835

1.017.825

Hitel-, kölcsönfelvétel

3.757

3.757

2.610

Hitelek törlesztése

4.000

4.000

4.000

Maradvány igénybevétele

165.865

723.906

723.906

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

169.622

727.663

726.516

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

4.000

4.000

4.000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

1.446.649

1.690.817

1.477.335

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1.458.624

1.428.835

1.021.825

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.737.626

2.023.338

1.782.925

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.737.626

2.023.338

1.588.966

3. melléklet

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiemelt kiadási előirányzatai

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi eljesítés

2018. évi eredeti elői.

2018. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

147.140

168.422

168.422

147.140

168.422

168.422

Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

69.285

79.003

65.029

1.451

1.451

69.285

80.454

66.480

Felhalm. célú önkormányzati támogatások

38.357

43.357

43.357

38.357

43.357

43.357

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

1.221.549

902.676

700.218

1.221.549

902.676

700.218

Közhatalmi bevételek

66.928

66.928

50.877

66.928

66.928

50.877

Működési bevétel (készletért., szolg., stb.)

5.664

5.664

9.014

1.960

5.875

5.589

7.624

11.539

14.603

Felhalmozási bevételek

11.906

11.906

6.744

11.906

11.906

6.744

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

30

30

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

5.124

5.124

500

5.124

5.124

500

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

91

91

91

91

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.566.044

1.283.171

1.044.191

1.960

7.326

7.040

1.568.004

1.290.497

1.051.231

Önkormányzati támogatás (int. finansz.)

43.061

46.361

46.357

43.061

46.361

46.357

Hitel-, kölcsönfelvétel

3.757

3.757

2.610

3.757

3.757

2.610

Maradvány igénybevétele

163.700

721.741

721.741

2.165

2.165

2.165

165.865

723.906

723.906

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5.178

5.178

5.178

5.178

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

167.457

730.676

729.529

45.226

48.526

48.522

212.683

779.202

778.051

B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N

1.733.501

2.013.847

1.773.720

47.186

55.852

55.562

1.780.687

2.069.699

1.829.282

Személyi juttatások

59.177

59.861

56.766

35.175

37.722

37.594

94.352

97.583

94.360

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó

11.058

11.162

10.870

7.196

7.682

7.681

18.254

18.844

18.551

Dologi kiadások

68.666

353.456

343.147

4.815

10.448

5.756

73.481

363.904

348.903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.000

6.107

3.467

4.000

6.107

3.467

Előző évi elszámolásból származó kiadások

1.573

1.573

1.573

1.573

Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

80.081

91.751

91.750

80.081

91.751

91.750

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

3.731

3.731

3.434

3.731

3.731

3.434

Tartalékok

729

729

Működési költségvetés kiadásai

226.713

528.370

511.007

47.186

55.852

51.031

273.899

584.222

562.038

Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

2.500

3.500

3.152

2.500

3.500

3.152

Beruházások

1.325.104

1.314.315

1.011.899

1.325.104

1.314.315

1.011.889

Felújítások

126.020

106.020

1.774

126.020

106.020

1.774

Lakástámogatás

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1.454.624

1.424.835

1.017.825

1.454.624

1.424.835

1.017.825

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.681.337

1.953.205

1.528.832

47.186

55.852

51.031

1.728.523

2.009.057

1.579.863

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Intézményfinanszírozás – hivatal

43.061

46.361

46.357

43.061

46.361

46.357

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz

5.103

10.281

5.103

5.103

10.281

5.103

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

52.164

60.642

55.460

52.164

60.642

55.460

K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N

1.733.501

2.013.847

1.584.292

47.186

55.852

51.031

1.780.687

2.069.699

1.635.323