Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 02- 2019. 04. 29

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.02.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 752 302 746 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 253 255 161 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 441 696 585 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 57 351 000 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 752 302 746 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 71 214 127 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 623 900 668 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 57 187 951 Ft.

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 12.545.969 Ft fejlesztési hiányt külső forrásból, fejlesztési célú hitelből finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

373 539 969 Ft-ban állapítja meg, melyből 635 000 Ft Közös Hivatal és 304 000 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

6. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2019 -2022. évre a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetés tartalékát 38.460.099 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Költségvetési egyenleg bemutatása 2019

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	311 095 448	3 193 327	810 000	315 098 775	254 411 477	65 886 497	57 397 247	377 695 221	-62 596 446
.- ebből finanszírozás						59 227 980	54 093 106	113 321 086
FELHALMOZÁS	360 994 000	0	0	360 994 000	378 211 964	304 000	635 000	379 150 964		-18 156 964
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	672 089 448	3 193 327	810 000	676 092 775	632 623 441	66 190 497	58 032 247	756 846 185
PÉNZMARADVÁNY	76 185 480	3 465 190	2 494 141	82 144 811				0	82 144 811
2017.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	1 391 401			1 391 401		-1 391 401
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	76 185 480	3 465 190	2 494 141	82 144 811	1 391 401	0	0	1 391 401	19 548 365	-19 548 365
MINDÖSSZESEN	748 274 928	6 658 517	3 304 141	758 237 586	634 014 842	66 190 497	58 032 247	758 237 586	0

2. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2019.

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 187 951
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 863 127
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	71 051 078
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	178 000 000
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000
8	Gépjárműadók	B354	6 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	163 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	179 600 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 425 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 800 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	0
17	Ellátási díjak	B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 079 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 670 530
20	Kamatbevételek	B408	500 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	35 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	54 509 530
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	105 974 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	105 974 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	20 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33)	B7	20 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	76 185 480
36	Hitel felvétel	B811	77 000 000
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	742 340 088
Kötelező feladatok bevétele: - működés			71 214 127
-felhalmozás			0
Önként vállalt feladatok: - működés			329 964 010
- felhalmozás			283 974 000
Államigazgatási feladatok: - működés			57 187 951
- felhalmozás			0
Összesen			742 340 088

3. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2019.

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 188 000
02	Külső személyi juttatások	K12	13 561 150
03	Személyi juttatások	K1	24 749 150
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 148 116
05	Készletbeszerzés	K31	3 096 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 070 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	43 428 200
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	558 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 363 550
10	Dologi kiadások	K3	107 515 750
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 088 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 193 261
12	Tartalék	K513	38 460 099
13	Működési kiadások		186 961 115
14	Beruházások (áfával)	K6	370 590 154
15	Felújítások (áfával)	K7	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 010 815
17	Felhalmozási kiadások		372 600 969
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	125 584 743
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	742 340 088
Kötelező feladatok: - működés			229 108 020
- felhalmozás			20 843 000
Önként vállalt feladatok: - működés			83 280 099
- felhalmozás			351 757 969
Államigazgatási feladatok: - működés			57 351 000
- felhalmozás			0
Összesen			742 340 088

4. melléklet

Kiserdei Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
Sor- szám	COFOG/Szakfeladat		018030	091110	091120	091140	096015/562912	ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1		40 034 000				40 034 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 008 000				8 008 000
03	Dologi kiadások	K3		6 619 000	540 000	1 750 000	8 550 000	17 459 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	54 661 000	540 000	1 750 000	8 550 000	65 501 000
07	Beruházások	K6		304 000				304 000
08	Felújítások	K7						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	304 000	0	0	0	304 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	54 965 000	540 000	1 750 000	8 550 000	65 805 000

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B4					2 628 316	2 628 316
13	Intézményfinanszírozás	B8	59 146 483					59 146 483
14	Pénzmaradvány	B8		3 546 201				3 546 201
15	Áfa visszatérítés	B4		484 000				484 000
16	Műk.célú átvett pénzeszközök	B2						0
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		59 146 483	4 030 201	0	0	2 628 316	65 805 000
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 146 483	4 030 201	0	0	2 628 316	65 805 000

KÖTELEZŐ FELADAT			KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés			8 550 000
- óvodai nevelés, ellátás			54 965 000
- sajátos nevelési igényű gyermekek			540 000
- óvodai nevelés működtetés			1 750 000
ÖSSZESEN			65 805 000	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés
- óvodai nevelés, ellátás
- sajátos nevelési igényű gyermekek
- óvodai nevelés működtetés
ÖSSZESEN			0	0

5. melléklet

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

						adatok Ft-ban
Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K11	35 601 000	3 837 000		39 438 000
2	Járulékok	K2	7 257 000	782 000		8 039 000
3	Dologi kiadások	K3	9 239 000			9 239 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
7	KIADÁSOK		52 732 000	4 619 000	0	57 351 000

8	Működési bevétel	B361	800 000			800 000
9	Pénzmaradvány	B8131	2 494 141			2 494 141
10	Kamat bevétel	B4081	10 000			10 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			36 960 600	36 960 600
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			17 086 259	17 086 259
13	BEVÉTELEK		3 304 141	0	54 046 859	57 351 000


ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás			52 732 000	3 304 141
-adó igazgatás			4 619 000	0
-intézményfinanszírozás			0	54 046 859
ÖSSZESEN			57 351 000	57 351 000

6. melléklet

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019.

			adatok Ft-ban
BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		1 978 000	534 060	2 512 060
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000
2. rendezési terv egyszerűsített eljárás áthúzódó	0561/066020	138 000	37 260	175 260
3. rendezési terv teljes eljárás	0561/066020	1 440 000	388 800	1 828 800

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		291 377 154	73 417 140	364 794 294
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás	0562/013350	13 200 000	0	13 200 000
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás COLAS	0562/013550	52 438 997	14 158 529	66 597 526
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás Lavill	0562/013350	12 478 244	3 369 126	15 847 370
3. Tulipán és Hóvirág utca 75 m járda tervek	0562/013350	250 000	67 500	317 500
4. Bölcsőde kialakítása	0562/013350	196 852 000	53 150 898	250 002 898
5. Kamerarendszer felújítása (3 db)	0562/013350	500 000	135 000	635 000
5. Vízpart u. útépítés tervek	0562/013350	1 100 000	297 000	1 397 000
6. Mosoni-Duna kishajó kikötő önrész	0562/013350	525 000	0	525 000
7. Kis-Duna u. járda + műszaki ellenőr	0562/013350	6 150 000	1 660 500	7 810 500
8. Tehenészeti telep kialakítása (terület vásárlás)	0562/013350	500 000	0	500 000
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 913	38 587	181 500
10. Batthyány sétány önrész	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása	0562/013350	203 000	0	203 000
Színpad és színpad technika villamos hálózat felújítása	0562/082092	2 000 000	540 000	2 540 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 585 000	698 800	3 283 800
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/013350	40 000	10 800	50 800
2. Tárgyi eszközök IKSZT	0564/082092	245 000	67 000	312 000
Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés	0564/082092	2 000 000	540 000	2 540 000
Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	300 000	81 000	381 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 010 815	0	2 010 815
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	2 010 815	0	2 010 815

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969
Kiserdei Óvoda beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		40 000	11 000	51 000
1. Asztali nyomtató	0564/091110	40 000	11 000	51 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		199 000	54 000	253 000
1. irodai forgószék	0564/091110	20 000	5 400	25 400
2. OVI-FOCI pálya árnyékoló	0564/091110	99 000	27 000	126 000
3. Homokozó takaróponyva	0564/091110	80 000	21 600	101 600

Kiserdei Óvoda beruházás összesen		239 000	65 000	304 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000

Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969

7. melléklet

Költségvetési kitekintő határozat 2019-2022 évek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2019.	2020.	2021.	2022.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	172 000 000	172 000 000	172 000 000	172 000 000	688 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	105 974 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	135 974 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	278 074 000	182 100 000	182 100 000	182 100 000	824 374 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	139 037 000	91 050 000	91 050 000	91 050 000	412 187 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	14 200 000	23 519 894	22 756 310	22 093 501	82 569 705
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	11 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	77 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	3 200 000	1 519 894	756 310	93 501	5 569 705
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 200 000	23 519 894	22 756 310	22 093 501	82 569 705
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 837 000	67 530 106	68 293 690	68 956 499	329 617 295