Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2022. 02. 27

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről1

2019.03.14.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2. § Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önkormányzati intézmények:

a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany

c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany

(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1 456 360 451 Ft-ban,
b) kiadását 1 877 355 451 Ft-ban,
c) hiányát: 420 995 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 420 995 000 Ft-ban,
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 146 868 000 Ft-ban,
db) kiadását: 146 868 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2019. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét

1 877 355 451 Ft-ban

ezen belül:

aa) a felhalmozási célú bevételt
ab) felhalmozási finansz. bevételét

684 552 505 Ft-ban
365 456 613 Ft-ban

ac) a felhalmozási célú kiadást

1 050 009 118 Ft-ban

ebből:

1. a beruházások összegét

644 269 090 Ft-ban

2. a felújítások összegét

86 000 000 Ft-ban

3. felh. célú kölcsön és támogatás

11 500 000 Ft-ban

4 .lakástámogatás

0 Ft-ban

5. fejlesztési céltartalék

308 240 028 Ft-ban

6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

ad) a működési célú bevételt
ae) működési finansz. bevételét

771 807 546 Ft-ban
55 538 787 Ft-ban

af) a működési célú kiadást

827 346 333 Ft-ban

ebből:

1. a személyi juttatások

213 777 000 Ft-ban

2. a munkaadókat terhelő járulékokat

44 399 000 Ft-ban

3. a dologi jellegű kiadásokat

276 376 000 Ft-ban

4. ellátottak pénzbeli juttatása

16 533 000 Ft-ban

5. egyéb működési célú kiadás

92 919 642 Ft-ban

6. ÁH belüli megelőlegezés
visszafizetése

6 473 691 Ft-ban

7. Intézményfinanszírozás

146 868 000 Ft-ban

8. általános tartalék

30 000 000 Ft-ban

b) költségvetési létszámkeretet

56,75 főben
állapítja meg.
1. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:

146 868 000 Ft

ebből

1. személyi juttatások:

120 836 300 Ft

2. munkaadót terhelő járulékok:

23 424 000 Ft

3. dologi jellegű kiadások:

2 607 700 Ft

b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő
1. Az önkormányzat összes kiadása:1 847 049 451,- Ft

ebből

a) személyi juttatások:

65 230 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

15 714 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

181 290 000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása

16 533 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadás:

91 719 642 Ft

f) intézmény finanszírozás

394 387 000 Ft

g) beruházások

639 962 090Ft

h) ÁH belüli megelőlegezés
visszafiz.

6 473 691Ft

i) felújítások

86 000 000 Ft

j) fejlesztési kölcsön,támogatás

11.500 000 Ft

k) felhalmozási célú tartalék

308 240 028 Ft

l) általános tartalék

30 000 000 Ft
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60 028 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

42 803 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

8 300 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

7 745 000 Ft

d) kisértékű eszközök
beszerzése

1 180 000Ft
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 192 376 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

91 995 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

17 952 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

79 387 000 Ft

d) egyéb működési célú kiadás

1 200 000 Ft

e) kisértékű eszközbeszerzés

1 842 000 Ft
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 25 421 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

13 749 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

2 433 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

7 954 000 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzés

1 285 000 Ft

4. § Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Tihany Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6. § Tihany Község Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § A Visszhang Óvoda 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.

9. § A Németh László Művelődési Ház 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.

10. § Tihanyi Falugondnokság 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.

11. § Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2019. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15. § Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019/2020/2021. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

23. § Az önkormányzat 2019. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 338 240 028,- Ft, melyből 30 000 000,- Ft általános tartalékot és 308 240 028,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

25. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 56,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 13,25 fő

1 polgármester

1 fő

2. hivatalsegéd
3. műszaki ügyintéző
4. közterület felügyelő
5. művelődési szakember (EFOP)

1 fő
1 fő
1 fő
7,5 fő

6. védőnői szolgálat

1 fő

7. kiegészítő alapellátási szolgálat

0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 10 fő

1. pedagógus

5 fő

2. dada

3 fő

3. konyhai kisegítő

1 fő
4. pedagógiai asszisztens 1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság: 28 fő

1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat

22 fő

2. élelmezés

6 fő
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő

1. művelődési ház

3 fő

2. könyvtár

1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő

1. jegyző

1 fő

2. kirendeltség vezető

2 fő

3. aljegyző

1 fő

4. ügyintéző

24 fő

5. közterület felügyelő

2 fő

26. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2019. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.

27. § Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

28. § (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

29. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

30. § (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú

távú kötelezettségek 2019. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az
előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

31. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett

elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

32. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

33. § (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

34. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

4. Egyéb rendelkezések

35. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet

tervezetbe beillesztésre kerültek.

36. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 28. napjával.