Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14- 2022. 02. 27Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről1
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2. § Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét |
1 877 355 451 Ft-ban |
ezen belül: |
|
aa) a felhalmozási célú bevételt |
684 552 505 Ft-ban |
ac) a felhalmozási célú kiadást |
1 050 009 118 Ft-ban |
ebből: |
|
1. a beruházások összegét |
644 269 090 Ft-ban |
2. a felújítások összegét |
86 000 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás |
11 500 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás |
0 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék |
308 240 028 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét |
0 Ft-ban |
ad) a működési célú bevételt |
771 807 546 Ft-ban |
af) a működési célú kiadást |
827 346 333 Ft-ban |
ebből: |
|
1. a személyi juttatások |
213 777 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat |
44 399 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat |
276 376 000 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása |
16 533 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás |
92 919 642 Ft-ban |
6. ÁH belüli megelőlegezés |
6 473 691 Ft-ban |
7. Intézményfinanszírozás |
146 868 000 Ft-ban |
8. általános tartalék |
30 000 000 Ft-ban |
b) költségvetési létszámkeretet |
56,75 főben |
a) kiadások összesen: |
146 868 000 Ft |
ebből |
|
1. személyi juttatások: |
120 836 300 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: |
23 424 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: |
2 607 700 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: |
30 fő |
ebből |
||
a) személyi juttatások: |
65 230 000 Ft |
|
b) munkaadót terhelő járulékok: |
15 714 000 Ft |
|
c) dologi jellegű kiadások: |
181 290 000 Ft |
|
d) ellátottak pénzbeli juttatása |
16 533 000 Ft |
|
e) egyéb működési célú kiadás: |
91 719 642 Ft |
|
f) intézmény finanszírozás |
394 387 000 Ft |
|
g) beruházások |
639 962 090Ft |
|
h) ÁH belüli megelőlegezés |
6 473 691Ft |
|
i) felújítások |
86 000 000 Ft |
|
j) fejlesztési kölcsön,támogatás |
11.500 000 Ft |
|
k) felhalmozási célú tartalék |
308 240 028 Ft |
|
l) általános tartalék |
30 000 000 Ft |
ebből |
|
a) személyi juttatások: |
42 803 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: |
8 300 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: |
7 745 000 Ft |
d) kisértékű eszközök |
1 180 000Ft |
ebből |
|
a) személyi juttatások: |
91 995 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: |
17 952 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: |
79 387 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás |
1 200 000 Ft |
e) kisértékű eszközbeszerzés |
1 842 000 Ft |
ebből |
|
a) személyi juttatások: |
13 749 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: |
2 433 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: |
7 954 000 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés |
1 285 000 Ft |
4. § Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6. § Tihany Község Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
7. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § A Visszhang Óvoda 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.
9. § A Németh László Művelődési Ház 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.
10. § Tihanyi Falugondnokság 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.
11. § Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2019. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15. § Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019/2020/2021. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
23. § Az önkormányzat 2019. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.
24. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 338 240 028,- Ft, melyből 30 000 000,- Ft általános tartalékot és 308 240 028,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
25. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 56,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
1 polgármester |
1 fő |
2. hivatalsegéd |
1 fő |
6. védőnői szolgálat |
1 fő |
7. kiegészítő alapellátási szolgálat |
0,75 fő |
1. pedagógus |
5 fő |
2. dada |
3 fő |
3. konyhai kisegítő |
1 fő |
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat |
22 fő |
2. élelmezés |
6 fő |
1. művelődési ház |
3 fő |
2. könyvtár |
1 fő |
1. jegyző |
1 fő |
2. kirendeltség vezető |
2 fő |
3. aljegyző |
1 fő |
4. ügyintéző |
24 fő |
5. közterület felügyelő |
2 fő |
26. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2019. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.
27. § Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
28. § (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
29. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
30. § (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú
31. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
32. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
33. § (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
34. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4. Egyéb rendelkezések
35. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet
36. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.
Az önkormányzati rendeletet a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 28. napjával.