Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 07- 2023. 09. 27

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról1

2019.05.07.

k és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített

a) összesített bevétele 301.150.199,- Ft

b) összesített kiadása 212.789.145,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei

összesen: 301.150.199,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 133.592.210,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 33.515.432,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 54.886.979,- Ft
4. Működési bevételek 23.599.147,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 393.701,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 53.966,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.046.020,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 54.062.744,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 243.459.062,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.671.137,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 20.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 266.195.046,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 34.955.153,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai

összesen: 212.789.145,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 184.233.991,- Ft
1.1. Személyi juttatás 64.183.723,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.887.471,- Ft
1.3. Dologi kiadások 52.422.852,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 531.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 51.144.160,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 3.064.285,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 28.555.154,- Ft
2.1. Beruházások 7.272.866,- Ft
2.2. Felújítások 21.282.288,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 209.192.488,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 929.642,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.667.015,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 184.233.991,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 28.555.154,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei

összesen: 286.023.475,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 133.592.210,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 33.515.432,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 54.886.979,- Ft
4. Működési bevételek 8.651.184,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 393.701,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 53.966,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.046.020,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 53.883.983,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 228.332.338,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.671.137,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 20.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 251.068.322,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 34.955.153,- Ft

7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai

összesen: 197.827.918,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 170.502.113,- Ft
1.1. Személyi juttatás 24.088.637,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.694.595,- Ft
1.3. Dologi kiadások 22.868.158,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 531.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 51.144.160,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 67.175.063,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 27.325.805,- Ft
2.1. Beruházások 6.043.517,- Ft
2.2. Felújítások 21.282.288,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 194.231.261,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 929.642,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.667.015,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 170.502.113,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 27.325.805,- Ft

8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei

összesen: 79.237.502,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 14.947.963,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 64.289.539,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 79.237.502,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 79.237.502,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai

összesen: 79.072.005,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 77.842.656,- Ft
1.1. Személyi juttatás 40.095.086,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.192.876,- Ft
1.3. Dologi kiadások 29.554.694,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások ,-
2. Felhalmozási költségvetés 1.229.349,- Ft
2.1. Beruházások 1.229.349,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 79.072.005,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 77.842.656,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.229.349,- Ft

11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 28.555.154,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 7.272.866,- Ft
- felújítási kiadás 21.282.288,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 17, 18. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 88.361.054,- Ft

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 88.195.557,- Ft
- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 165.497,- Ft
(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 6, 7. melléklet tartalmazza.

8. Vagyon

14. § (1) Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 894.018.967,- Ft

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege:
892.066.687,- Ft
- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege:
1.952.280,- Ft
(2) A mérleget intézményenként a 13, 14. melléklet tartalmazza.
(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézményenként a 15,16. melléklet tartalmazza.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(4) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

a.) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében 10 főt érint, az összeg: 126.820,-Ft.
c.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2018.évre bérleti díjakat nem emelt.
d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
e.)Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 139 tételt és 11.988 -Ft-ot jelentkezett, melyek törlésére nem került sor
(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek

1

Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont - konszolidált –
bevételek és kiadások

2

Várdomb Község Önkormányzata- kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás
szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve

3

Várdomb Község Önkormányzata- intézményi szintű bevételek és kiadások

4

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha - intézményi szintű bevételek és kiadások

5.

Teljesített bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban

6.

Várdomb Község Önkormányzata- maradvány kimutatása

7.

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha- maradványkimutatása

8.

Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma

9.

Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete

10.

Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg

11.

Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg

12.

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha- intézmény szintű költségvetési mérleg

13.

Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű pénzügyi mérleg

14.

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg

15.

Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi
eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának
alakulásáról

16.

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha- kimutatás az immateriális javak, tárgyi
eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

állományának alakulásáról

17.

Várdomb Község Önkormányzata-intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások

18.

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha--intézményi szinten tervezett beruházások
Várdomb, 2019. május 6.
Simon Csaba Balogh Györgyi
polgármester jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 28. napjával.