Bodrogkeresztúr Község önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 29- 2022. 12. 13Bodrogkeresztúr Község önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2017. évi C törvény 2. és 4. melléklete szerint 2018.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési bevételét |
9.270.089 Ft-tal |
|---|---|
költségvetési kiadását |
9.045.231 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
530.727.962 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
765.011.893 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-234.283.931 Ft-ban |
2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal Faluház és a Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha módosítás utáni előirányzatát a 5.1., 5.2., és a 5.3, 5.4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018 |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2018.módosítás utáni |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 290 795 |
-137 677 |
102 153 118 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 610 204 |
81 984 |
36 692 188 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 149 934 |
1 586 300 |
28 736 234 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 718 534 |
-427 780 |
23 290 754 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
233 482 |
2 033 482 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 012 123 |
-2 538 495 |
10 473 628 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
926 832 |
926 832 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 596 791 |
-3 611 548 |
87 985 243 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 596 791 |
-3 611 548 |
87 985 243 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
238 801 491 |
-8 723 103 |
230 078 388 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
65 000 000 |
65 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
238 801 491 |
-73 723 103 |
165 078 388 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
57 508 974 |
3 202 239 |
60 711 213 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 618 315 |
-1 434 318 |
22 183 997 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
4 385 774 |
10 685 774 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 294 945 |
250 783 |
7 545 728 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
19 285 714 |
19 285 714 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
539 998 051 |
-9 270 089 |
530 727 962 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
237 252 611 |
224 858 |
237 477 469 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
237 252 611 |
224 858 |
237 477 469 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
237 252 611 |
224 858 |
237 477 469 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
777 250 662 |
-9 045 231 |
768 205 431 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2018. módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
320 153 942 |
9 510 965 |
329 664 907 |
1.1. |
Személyi juttatások |
132 057 281 |
-8 346 280 |
123 711 001 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 982 488 |
-2 611 183 |
23 371 305 |
1.3. |
Dologi kiadások |
147 287 826 |
14 902 276 |
162 190 102 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 452 747 |
5 566 152 |
12 018 899 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
331 152 |
331 152 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
804 608 |
369 615 |
1 174 223 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 648 139 |
4 865 385 |
10 513 524 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
453 903 182 |
-18 556 196 |
435 346 986 |
2.1. |
Beruházások |
380 243 182 |
-18 556 196 |
361 686 986 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
73 660 000 |
73 660 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
774 057 124 |
-9 045 231 |
765 011 893 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
777 250 662 |
-9 045 231 |
768 205 431 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-234 059 073 |
-224 858 |
-234 283 931 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
234 059 073 |
224 858 |
234 283 931 |
2.1. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018 eredeti előirányzat |
2018 1. sz. módosítás (±) |
2018. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2018 eredeti előirányzat |
2018 1. sz. módosítás (±) |
2018. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 290 795 |
-137 677 |
102 153 118 |
Személyi juttatások |
132 057 281 |
-8 346 280 |
123 711 001 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 596 791 |
-3 611 548 |
87 985 243 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 982 488 |
-2 611 183 |
23 371 305 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
147 287 826 |
14 902 276 |
162 190 102 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
49 500 000 |
49 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
||
5. |
Működési bevételek |
57 508 974 |
3 202 239 |
60 711 213 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 452 747 |
5 566 152 |
12 018 899 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
301 196 560 |
-546 986 |
300 649 574 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
320 153 942 |
9 510 965 |
329 664 907 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
22 150 920 |
224 858 |
22 375 778 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 150 920 |
224 858 |
22 375 778 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
3 193 538 |
3 193 538 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
22 150 920 |
224 858 |
22 375 778 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
323 347 480 |
-322 128 |
323 025 352 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
323 347 480 |
9 510 965 |
332 858 445 |
26. |
Költségvetési hiány: |
18 957 382 |
10 057 951 |
29 015 333 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
9 833 093 |
9 833 093 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2.2. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018 eredeti előirányzat |
2018 1. sz. módosítás (±) |
2018. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2018 eredeti előirányzat |
2018 1. sz. módosítás (±) |
2018. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
238 801 491 |
-8 723 103 |
230 078 388 |
Beruházások |
380 243 182 |
-18 556 196 |
361 686 986 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
73 660 000 |
73 660 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
238 801 491 |
-8 723 103 |
230 078 388 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
453 903 182 |
-18 556 196 |
435 346 986 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
215 101 691 |
215 101 691 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
215 101 691 |
215 101 691 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államh.belüli megelőlkegezés visszafizetése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
215 101 691 |
215 101 691 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
453 903 182 |
-8 723 103 |
445 180 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
453 903 182 |
-18 556 196 |
435 346 986 |
27. |
Költségvetési hiány: |
215 101 691 |
- |
205 268 598 |
Költségvetési többlet: |
- |
9 833 093 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 833 093 |
9 833 093 |
4. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017.XII.31-ig |
2018.évi eredeti előirányzat |
1.sz módosítás (+-) |
Módosítás utáni 2018. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Szálláshely felújítás TFC-1-1-1 |
73 660 000 |
73 660 000 |
-15 911 074 |
57 748 926 |
||
Petőfi út felújítás |
15 911 074 |
15 911 074 |
||||
ÖSSZESEN: |
73 660 000 |
73 660 000 |
||||
5.1. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 290 795 |
-137 677 |
102 153 118 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 610 204 |
81 984 |
36 692 188 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 149 934 |
1 586 300 |
28 736 234 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 718 534 |
-427 780 |
23 290 754 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
233 482 |
2 033 482 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 012 123 |
-2 538 495 |
10 473 628 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
926 832 |
926 832 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
45 745 171 |
-3 611 548 |
42 133 623 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
45 745 171 |
-3 611 548 |
42 133 623 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
238 801 491 |
-8 723 103 |
230 078 388 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
238 801 491 |
-8 723 103 |
230 078 388 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
42 997 824 |
42 997 824 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 183 315 |
18 183 315 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 528 795 |
4 528 795 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
19 285 714 |
19 285 714 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
479 635 281 |
-12 472 328 |
467 162 953 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
237 252 611 |
237 252 611 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
237 252 611 |
237 252 611 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
237 252 611 |
237 252 611 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
716 887 892 |
-12 472 328 |
704 415 564 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
156 236 192 |
14 806 971 |
171 043 163 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 991 417 |
-6 436 933 |
46 554 484 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 521 |
-1 547 292 |
7 053 229 |
1.3. |
Dologi kiadások |
79 817 907 |
17 225 044 |
97 042 951 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 452 747 |
5 566 152 |
12 018 899 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
449 041 220 |
-18 556 196 |
430 485 024 |
2.1. |
Beruházások |
375 381 220 |
-18 556 196 |
356 825 024 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
73 660 000 |
73 660 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
605 277 412 |
-3 749 225 |
601 528 187 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
111 610 480 |
-8 723 103 |
102 887 377 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
108 416 942 |
-8 723 103 |
99 693 839 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
111 610 480 |
-8 723 103 |
102 887 377 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
716 887 892 |
-12 472 328 |
704 415 564 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
-1 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
-5 |
25 |
|
5.2. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
107 950 |
107 950 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
85 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 950 |
22 950 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 695 582 |
1 695 582 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 695 582 |
1 695 582 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 803 532 |
1 803 532 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 486 992 |
-2 614 992 |
34 872 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 486 992 |
-2 614 992 |
34 872 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
39 290 524 |
-2 614 992 |
36 675 532 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 163 524 |
-2 614 992 |
36 548 532 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 359 947 |
-2 062 781 |
26 297 166 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 147 187 |
-477 255 |
5 669 932 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 656 390 |
-74 956 |
4 581 434 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39 290 524 |
-2 614 992 |
36 675 532 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.3. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 763 500 |
3 202 239 |
15 965 739 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 750 000 |
-1 434 318 |
2 315 682 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
4 385 774 |
10 685 774 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 713 500 |
250 783 |
2 964 283 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
180 000 |
180 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
180 000 |
180 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 943 500 |
3 202 239 |
16 145 739 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 086 592 |
-4 039 391 |
32 291 478 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 086 592 |
-4 039 391 |
57 047 201 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
74 030 092 |
-837 152 |
73 192 940 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 331 592 |
-837 152 |
72 494 440 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 646 217 |
-243 940 |
37 402 277 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 551 071 |
-593 212 |
7 957 859 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 134 304 |
27 134 304 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
698 500 |
698 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
698 500 |
698 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
74 030 092 |
-837 152 |
73 192 940 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.4. melléklet a 6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Faluház |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 639 700 |
1 639 700 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 700 |
29 700 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
43 976 038 |
43 976 038 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 976 038 |
43 976 038 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
45 615 738 |
45 615 738 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9 843 358 |
-1 843 862 |
11 491 236 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 843 358 |
-1 843 862 |
7 999 496 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 459 096 |
-1 843 862 |
53 615 234 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 422 634 |
-1 843 862 |
49 578 772 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 059 700 |
397 374 |
13 457 074 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 683 709 |
6 576 |
2 690 285 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 679 225 |
-2 247 812 |
33 431 413 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 036 462 |
4 036 462 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 036 462 |
4 036 462 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 459 096 |
-1 843 862 |
53 615 234 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
2 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 18.§-a hatályon kívül helyezte.