Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 11Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 . (V.30.) önkormányzati rendelete
Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:”
1. § .
(1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét az 3. – 4. mellékletnek megfelelően
2. § .
(1) A Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 8., 11., 19,. 20., 21., 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételének főösszegét 109 236,0 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 109 252,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Integrált Szociális Intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
8. melléklet az Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait tartalmazza
11. melléklet az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként.
19. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét.
20. melléklet az Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközállományának alakulását
21. melléklet az Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatását tartalmazza
22. melléklet az Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatását
(4) A Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2018. évi pénzmaradványát -15 178,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény mérleg szerinti eredményét 261,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. § .
(1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 9., 10., 23., 24., 25., 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde bevételének főösszegét
73 629,0 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 73 413,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2018. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
9. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza
10. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként.
23. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérlegét
24. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde tárgyi eszközállományának alakulását
25. melléklet Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde maradványkimutatását tartalmazza
26. melléklet Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde eredménykimutatását tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványát- 216,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde a mérleg szerinti eredményét
2 036,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § .
(1) Képviselő-testület a Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2018. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Zalaszentlászló Község Önkormányzata 31 300,0 ezer forint,
2. Integrált Szociális Intézmény - 15,0 ezer forint
3. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 216,0 ezer forint
4. Összes költségvetési pénzmaradvány : 31 501,0 ezer forint
5. § .
6. § .
1. melléklet
C |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz ellátás |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072390 |
Fogorvosi ellátás finanszirozása |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport és tevékenység támogatása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házisegítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Bentlakásos |
2. melléklet
ÁLLAMI TÁMOGATÁS |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
2. melléklete |
|||
Jogcímek és fajlagos összegek |
Támogatási összeg forintban |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
4 248 150 |
4 248 150 |
4 248 150 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
4 096 000 |
4 096 000 |
4 096 000 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 811 250 |
1 811 250 |
1 811 250 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 473 230 |
1 473 230 |
1 473 230 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
30 600 |
30 600 |
30 600 |
1/e üdülöhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
1/1 kiegészítés |
3 331 846 |
3 331 846 |
3 331 846 |
Polgármesteri illetmény |
585 200 |
585 200 |
585 200 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
75 030 |
75 030 |
|
Összesen: |
20 576 276 |
20 651 306 |
20 651 306 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|||
- 2018. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,8 fő) |
8 248 800 |
8 248 800 |
8 248 800 |
- 2018. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (2,3 fő) |
3 387 900 |
3 387 900 |
3 387 900 |
- 2018. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (2 fő) |
2 940 000 |
2 940 000 |
2 940 000 |
- 2018. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma (1 fő) |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 1 fő |
401 000 |
401 000 |
401 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 81.700 Ft/ fő / év |
|||
8 hónapra 81700,- x 23 fő x 8/12 = |
1 252 733 |
1 252 733 |
1 252 733 |
4 hónapra 81.700,- x 20 fő x 4/12 = |
544 667 |
544 667 |
544 667 |
3. Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|||
8 hónapra 13 fő után = |
0 |
||
4 hónapra 13 fő után = |
0 |
||
Összesen: |
17 510 100 |
17 510 100 |
17 510 100 |
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|||
b. lakásfenntartási tám. 3600.- 90 %-a |
0 |
||
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
7 261 000 |
7 261 000 |
7 261 000 |
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
c. Szociális étkezés |
1 660 800 |
1 882 240 |
1 882 240 |
d. Házi segítségnyújtás |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
4. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
34 176 000 |
34 176 000 |
34 176 000 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
10 288 000 |
9 093 000 |
9 093 000 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő |
1 368 000 |
1 672 000 |
1 672 000 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
358 741 |
1 229 543 |
1 229 543 |
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása -- |
|||
7. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
1 496 500 |
1 496 500 |
|
Összesen: |
55 442 541 |
57 140 283 |
57 140 283 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2018. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
95 328 917 |
97 101 689 |
97 101 689 |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 714 |
124 972 |
124 972 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
95 329 |
102 143 |
102 143 |
1.2. Működés általános támogatása |
20 576 |
20 651 |
20 651 |
1.3. Köznevelési feladatok támogatása |
17 510 |
17 510 |
17 510 |
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 443 |
55 218 |
55 218 |
Ebből: Szociális ágazati pótlék |
4 747 |
4 747 |
|
Ebből: Megelőlegezés |
2 217 |
2 217 |
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
2. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
256 |
256 |
3. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 385 |
22 573 |
22 573 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
407 201 |
161 154 |
161 154 |
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 201 |
2 228 |
2 228 |
2. Fejezet (faluház és óvoda pályázat) |
405 000 |
155 000 |
155 000 |
3. Közfoglalkoztatás támogatás |
0 |
3 926 |
3 926 |
III. Közhatalmi bevételek |
12 824 |
12 824 |
10 604 |
1. Helyi adók |
10 919 |
10 919 |
8 560 |
1.1. Építmény adó |
1 837 |
1 837 |
1 184 |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 831 |
1 831 |
1 808 |
1.3. Telekadó |
727 |
727 |
469 |
1.4. Iparűzési adó |
4 993 |
4 993 |
4 364 |
1.5 Talajterhelés |
471 |
471 |
111 |
1.6 Idegenforgalmi adó |
960 |
960 |
623 |
1.7. Pótlékok, bírságok |
100 |
100 |
1 |
2. Átengedett központi adók |
1 905 |
1 905 |
2 044 |
2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
1 905 |
1 905 |
2 044 |
3. Különféle bírságok |
0 |
0 |
0 |
IV. Intézményi működési bevételek |
11 583 |
9 431 |
7 352 |
1.1. Készletértékesítés |
2 000 |
2 002 |
3 483 |
1.2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj) |
3 867 |
1 598 |
1 444 |
1.4. Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak |
4 171 |
4 171 |
1 645 |
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 395 |
1 510 |
513 |
1.6.1.Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 395 |
1 510 |
513 |
1.7. Kamatbevételek |
50 |
50 |
9 |
1.7.1.Költségvetési és adószámlák kamata |
50 |
50 |
9 |
1.8. Egyéb bevételek |
100 |
100 |
258 |
1.8.3. Egyéb működési bevételek |
100 |
100 |
258 |
V. Bevételek Összesen ( I.+…..+IV.) |
530 322 |
308 381 |
304 082 |
VI. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
77 628 |
77 628 |
68 179 |
1.1. Működési (állami megelőlegezés: 3 610 414,) |
56 556 |
56 556 |
47 107 |
1.2. Fejlesztési: (adósságkonszolidáció - hivatal 9863, járda 1250, víziközmű számla 3846, célelszámolási lakbér 6113) |
21 072 |
21 072 |
21 072 |
VII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (V.+VI.) |
607 950 |
386 009 |
372 261 |
ISZI költségvetése |
107 643 |
115 645 |
|
Óvoda költségvetése |
67 455 |
74 439 |
|
VIII. Levonva az intézmények finanszírozása |
76 016 |
80 327 |
|
IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
707 032 |
495 766 |
372 261 |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési kiadások |
43 906 |
65 402 |
57 422 |
|
1.1. Személyi juttatások |
15 996 |
27 911 |
25 366 |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 833 |
3 940 |
3 920 |
|
1.3. Dologi kiadások |
25 077 |
33 551 |
28 136 |
|
II. Juttatások, segélyek |
600 |
714 |
521 |
|
III. Fejlesztések, felújítások |
15 252 |
77 397 |
72 501 |
|
IV. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
437 |
437 |
|
V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
11 113 |
11 379 |
11 378 |
|
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
11 013 |
11 279 |
11 278 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
190 |
191 |
190 |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
240 |
240 |
240 |
|
-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
10 380 |
10 848 |
10 848 |
|
-Tűzoltóság |
203 |
0 |
0 |
|
2./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 |
100 |
100 |
|
VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
76 016 |
80 327 |
76 606 |
|
- ISZI |
56 779 |
60 232 |
55 536 |
|
- konyha |
19 237 |
20 095 |
21 070 |
|
VIII. Tartalékok |
455 803 |
145 033 |
0 |
|
1./ Működési tartalék |
38 193 |
33 081 |
0 |
|
- Általános |
37 777 |
33 081 |
||
- Cél (ISZI fejlesztés visszafizetési köt.) |
416 |
0 |
||
2./ Fejlesztési |
417 610 |
111 952 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék (területalapú tám.) |
2 201 |
0 |
||
- célhoz kötött (Leader önerő) |
450 |
0 |
||
- célhoz kötött (viziközmű számla) |
3 846 |
5 934 |
||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
6 113 |
3 435 |
||
- célhoz kötött (pályázati) |
405 000 |
102 583 |
||
IX. Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belül |
0 |
60 |
60 |
|
Mátraszentimre Szt. László Szobor |
60 |
60 |
||
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
3 610 |
3610 |
3 610 |
|
X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
607 950 |
386 009 |
224 185 |
|
ISZI költségvetése |
107 643 |
115 645 |
||
Óvoda költségvetése |
67 455 |
74 439 |
||
XI. Levonva az intézmények Finanszírozása |
76 016 |
80 327 |
||
XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
707 032 |
495 766 |
224 185 |
|
5. melléklet
Fejlesztési pénzeszközök |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
5. melléklete |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 966 |
1 966 |
0 |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 054 |
2 054 |
0 |
3./ Lakossági (csat.hálózat) érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
||
4./ Hosszú lejáratra ideigl.átadott kölcs.visszatér. |
0 |
0 |
|
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
|
5./ Pénzmaradvány: Adósság.konsz. - hivatal, víziközmű, járda |
21 072 |
21 072 |
21 072 |
6./ Iparüzési adó bevételből (11 %) |
569 |
3 163 |
480 |
7./ Kötött felhasználású támogatás |
2 201 |
2 228 |
2 228 |
8./ Fejezet (pályázat) |
405 000 |
155 000 |
155 000 |
9./ Közfoglalkoztatás támogatása |
3 926 |
3 926 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+9.): |
432 862 |
189 409 |
182 706 |
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Hitel visszafizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
Ebből: - |
|||
2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak |
0 |
0 |
0 |
3./ Felhalmozási célú pénzátadás (Szt. László szoborhoz) |
0 |
60 |
60 |
4./ Részvényvásárlás |
0 |
0 |
0 |
5./ Felújítások |
15 252 |
70 999 |
66 529 |
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 054 |
2 054 |
0 |
- Csatorna hálózat felújítás |
1 966 |
1 966 |
0 |
- Hivatal felújítás |
9 982 |
10 163 |
9 980 |
- Járda felújítás |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
- Faluház felújítás |
0 |
51 454 |
48 980 |
- Önkormányzati felújítások |
0 |
4 112 |
6 319 |
6./ Beruházások |
0 |
6 398 |
5 972 |
Ebből: - Szent László szobor |
0 |
800 |
800 |
Ebből: Önkormányzatnak + Start munkaprogramnak |
5 598 |
5 172 |
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
0 |
0 |
- Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
0 |
0 |
0 |
8./ Tartalékok |
417 610 |
111 952 |
|
- szabadon felhasználható |
2 201 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
405 000 |
102 583 |
|
- célhoz kötött |
10 409 |
9 369 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+8.): |
432 862 |
189 409 |
72 561 |
6. melléklet
Működési pénzeszközök |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
6. melléklete |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
95 329 |
102 143 |
102 143 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
3 385 |
22 573 |
22 573 |
3./ Elszámolásból származó bevételek |
0 |
256 |
256 |
4./ Közhatalmi bevételek |
12 255 |
9 661 |
10 124 |
5./ Intézményi működési bevételek |
7 563 |
5 411 |
7 352 |
6./ Pénzmaradvány |
56 556 |
56 556 |
47 107 |
- kötött felhasználású |
0 |
0 |
0 |
- szabad felhasználású |
56 556 |
56 556 |
47 107 |
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
175 088 |
196 600 |
189 555 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
43 906 |
65 402 |
57 422 |
Személyi jellegű juttatások |
15 996 |
27 911 |
25 366 |
Járulékok |
2 833 |
3 940 |
3 920 |
Dologi kiadások |
25 077 |
33 551 |
28 136 |
2./ Juttatások, segélyek |
600 |
714 |
521 |
3./ Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
0 |
437 |
437 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
11 113 |
11 379 |
11 378 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
76 016 |
80 327 |
76 606 |
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
8./ Tartalékok |
38 193 |
33 081 |
|
- szabadon felhasználható |
37 777 |
33 081 |
|
- célhoz kötött |
416 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
175 088 |
196 600 |
151 624 |
7. melléklet
7. mellékelete |
||||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
7 887 |
7 627 |
7 809 |
1 450 |
1 450 |
1 505 |
3 749 |
6 710 |
4 583 |
13 086 |
15 787 |
13 897 |
Temetőfenntartás |
1 061 |
1 061 |
722 |
233 |
233 |
142 |
326 |
326 |
167 |
1 620 |
1 620 |
1 031 |
Vagyongazdálkodás |
451 |
1 759 |
2 926 |
451 |
1 759 |
2 926 |
||||||
Állategészségügyi ellátás |
50 |
50 |
12 |
50 |
50 |
12 |
||||||
Közutak fenntartása |
3 528 |
160 |
60 |
3 528 |
160 |
60 |
||||||
Közvilágítás |
2 898 |
2 778 |
2 377 |
2 898 |
2 778 |
2 377 |
||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 061 |
1 061 |
746 |
233 |
233 |
146 |
2 104 |
4 504 |
3 345 |
3 398 |
5 798 |
4 237 |
Város- és községgazdálkodás |
1 561 |
1 807 |
1 710 |
320 |
320 |
349 |
174 |
774 |
712 |
2 055 |
2 901 |
2 771 |
Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
211 |
211 |
229 |
211 |
211 |
229 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 215 |
1 215 |
1 096 |
1 215 |
1 215 |
1 096 |
||||||
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
266 |
266 |
373 |
266 |
266 |
373 |
||||
Könyvtár |
300 |
350 |
300 |
53 |
0 |
53 |
46 |
46 |
64 |
399 |
396 |
417 |
Közművelődés |
1 061 |
2 877 |
2 677 |
232 |
411 |
550 |
2 858 |
6 138 |
5 643 |
4 151 |
9 426 |
8 870 |
Növénytermesztés |
0 |
5 747 |
5 307 |
2 558 |
5 747 |
5 307 |
2 558 |
|||||
Szociális étkeztetés |
1 143 |
1 143 |
1 296 |
1 143 |
1 143 |
1 296 |
||||||
Sport |
0 |
311 |
211 |
73 |
311 |
211 |
73 |
|||||
Összesen |
12 931 |
14 783 |
13 964 |
2 521 |
2 647 |
2 745 |
25 077 |
31 598 |
25 514 |
40 529 |
49 028 |
42 223 |
Közfoglalkoztatás |
3 065 |
13 128 |
11 402 |
312 |
1 293 |
1 175 |
0 |
1 953 |
2 622 |
3 377 |
16 374 |
15 199 |
Összesen közfoglalkoztatás |
3 065 |
13 128 |
11 402 |
312 |
1 293 |
1 175 |
0 |
1 953 |
2 622 |
3 377 |
16 374 |
15 199 |
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
15 996 |
27 911 |
25 366 |
2 833 |
3 940 |
3 920 |
25 077 |
33 551 |
28 136 |
43 906 |
65 402 |
57 422 |
|
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
50 715 |
54 440 |
52 876 |
Szolgáltatási bevétel |
53 |
53 |
43 |
Ellátási bevétel |
50 632 |
50 632 |
49 108 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
0 |
Egyéb bevételek (visszatérítés) |
3 725 |
3 725 |
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
56 779 |
60 232 |
55 536 |
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
46 455 |
45 481 |
45 481 |
Fenntartó települések hozzájárulása |
10 324 |
14 751 |
10 055 |
III. Működési célú támogatások ÁHT belül |
0 |
824 |
824 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
149 |
149 |
0 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
107 643 |
115 645 |
109 236 |
Integrált Szociális Intézmény |
|||
2018. évi költségvetése |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
107 643 |
111 837 |
105 460 |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
47 013 |
53 479 |
53 475 |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 127 |
10 956 |
10 820 |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
51 503 |
47 402 |
41 165 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
668 |
653 |
III. Felújítások |
0 |
3 140 |
3 139 |
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
107 643 |
115 645 |
109 252 |
9. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda |
|||
2018. évi költségvetése |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
9. melléklete |
|||
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
48 033 |
54 159 |
52 559 |
Szolgáltatási bevétel |
37 813 |
42 074 |
40 726 |
Kiszámlázott ÁFA |
10 210 |
11 306 |
11 098 |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
57 |
56 |
Egyéb bevétel |
0 |
712 |
679 |
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
19 237 |
20 095 |
21 070 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás konyha |
1 727 |
958 |
1 933 |
Állami támogatás óvoda |
17 510 |
19 137 |
19 137 |
III. Előző évi pénzmaradvány (184261 Ft) |
185 |
185 |
0 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
67 455 |
74 439 |
73 629 |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda |
|||
2018. évi költségvetése |
|||
ezer Ft-ban |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
67 305 |
73 735 |
72 710 |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
24 027 |
25 754 |
25 751 |
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 810 |
5 149 |
5 148 |
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
38 468 |
42 832 |
41 811 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
150 |
704 |
703 |
III. Elvonás |
0 |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
67 455 |
74 439 |
73 413 |
10. melléklet
2018. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda |
|||||||||||||||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||||||||||||||
10. melléklete |
|||||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
13 736 |
15 463 |
15 461 |
2 710 |
3 049 |
3 048 |
1 444 |
2 156 |
2 156 |
50 |
604 |
703 |
17 940 |
21 272 |
21 368 |
konyha |
10 291 |
10 291 |
10 290 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
37 024 |
40 676 |
39 655 |
100 |
100 |
0 |
49 515 |
53 167 |
52 045 |
Összesen: |
24 027 |
25 754 |
25 751 |
4 810 |
5 149 |
5 148 |
38 468 |
42 832 |
41 811 |
150 |
704 |
0 |
67 455 |
74 439 |
73 413 |
11. melléklet
2018. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||
Integrált Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||||||||||||||
11. melléklete |
|||||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Beruházás, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
45 520 |
51 986 |
51 982 |
8 827 |
10 656 |
10 520 |
47 312 |
43 211 |
36 974 |
0 |
3 808 |
3 792 |
101 659 |
109 661 |
103 268 |
házi segítségnyújtás |
1 493 |
1 493 |
1 493 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 |
1 793 |
1 793 |
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
0 |
0 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
||
Összesen: |
47 013 |
53 479 |
53 475 |
9 127 |
10 956 |
10 820 |
51 503 |
47 402 |
41 165 |
0 |
3 808 |
3 792 |
107 643 |
115 645 |
109 252 |
12. melléklet
Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok |
|||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||
12. melléklet |
|||
Szakfeladatok |
2018. évi átlagos statisztikai létszám |
||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|||
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
Mezőőr |
|||
Konyha |
|||
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
||
Önkorm. Fogl. |
1,5 |
||
Temetőfenntartás |
0,5 |
||
Zöldterületgazdálkodás |
0,5 |
||
Védőnői szolgálat |
|||
Művelődési Ház |
0,5 |
||
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony) |
|||
Háziorvosi ell. |
|||
Összesen: |
14 |
||
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
||
Óvoda |
10 |
||
Mindösszesen |
43 |
||
13. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 7/2019. (V.30) rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról |
|||||||||||||
13. melléklete |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2018. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
17 956 |
825 |
931 |
4 854 |
931 |
825 |
613 |
613 |
1 673 |
3 794 |
1 143 |
825 |
931 |
a/ Folyó bevételek |
17 956 |
825 |
931 |
4 854 |
931 |
825 |
613 |
613 |
1 673 |
3 794 |
1 143 |
825 |
931 |
- helyi adók |
10 604 |
212 |
318 |
4 242 |
318 |
212 |
1 060 |
3 181 |
530 |
212 |
318 |
||
-intézményi műk. bevét. |
7 352 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
2. Központilag szabály. bev. |
102 143 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
- állami tám. |
102 143 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
8 512 |
3. Elszámolásbó származó |
256 |
256 |
|||||||||||
4. Átvett pénzeszközök |
22 573 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
Ebből: - működési célú |
22 573 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
- Működési célú áht kívülől |
|||||||||||||
5. Felhalm. célú támogatások |
161 154 |
222 |
222 |
3 926 |
155 000 |
222 |
222 |
222 |
223 |
224 |
223 |
224 |
224 |
6. Nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.) |
304 082 |
11 218 |
11 324 |
15 247 |
166 324 |
11 218 |
11 006 |
11 006 |
12 066 |
14 187 |
11 536 |
11 218 |
11 324 |
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
68 179 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
5 682 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+…...+7.) |
372 261 |
16 899 |
17 005 |
20 929 |
172 005 |
16 899 |
16 687 |
16 687 |
17 748 |
19 868 |
17 217 |
16 899 |
17 005 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2018. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
57 422 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
Ebből: - személyi juttatások |
25 366 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
- munkaadót terh. járulék |
3 920 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
- dologi kiadások |
28 136 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2. Juttatások, segélyek |
521 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
3. Felhalmozási kiadások |
72 501 |
0 |
1 005 |
0 |
1 005 |
4 931 |
4 932 |
1 005 |
0 |
0 |
1 005 |
0 |
0 |
Ebből: - felújítások |
72 501 |
0 |
1 005 |
0 |
1 005 |
4 931 |
4 932 |
1 005 |
0 |
0 |
1 005 |
0 |
0 |
- beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Előző évi elszámolásból eredő kiadás |
437 |
0 |
437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
89 634 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
7 470 |
Működési célú áht-n belül |
11 378 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
Működési célú áht-n kívül |
1 650 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
Ktgvetési szervek támogatása |
76 606 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6 384 |
6. Felhalmozási támogatások |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
|||||||
7. Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
3 610 |
3 610 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
|||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
224 185 |
15 865 |
13 697 |
12 255 |
13 260 |
17 186 |
17 247 |
13 260 |
12 255 |
12 255 |
13 260 |
12 255 |
12 255 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
148 076 |
1 035 |
3 309 |
8 674 |
158 746 |
-286 |
-559 |
3 428 |
5 493 |
7 614 |
3 958 |
4 645 |
4 751 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelmüveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
||||||||||||
14. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2018. évre vonatkozóan |
||||||||||||||
ezer Ft |
||||||||||||||
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
saját bevételek |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Intézményi szolg. Bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
Pénzmaradvány |
egyéb |
|||||
1. |
igazgatás |
13897 |
9980 |
9023 |
9 |
43497 |
-28652 |
|||||||
állami megelőlegezés |
3610 |
3610 |
||||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
10848 |
10848 |
|||||||||||
belső ellenőrzés |
240 |
258 |
||||||||||||
gyermekvédelem és családsegítés |
190 |
134 |
||||||||||||
BURSA |
100 |
|||||||||||||
tűzoltóság |
0 |
|||||||||||||
3. |
temető |
1031 |
1811 |
18 |
-798 |
|||||||||
4. |
vagyon |
2926 |
5172 |
155000 |
210 |
15976 |
-163088 |
|||||||
5. |
állateü |
12 |
12 |
|||||||||||
6. |
közutak |
60 |
1250 |
1473 |
1250 |
-1413 |
||||||||
7. |
hulladék |
0 |
||||||||||||
8. |
közvilágítás |
2377 |
4096 |
-1719 |
||||||||||
9. |
zöldterület gazdálkodás |
4237 |
4248 |
30 |
-41 |
|||||||||
10. |
háziorvos |
229 |
229 |
|||||||||||
11. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
1096 |
1096 |
|||||||||||
12. |
védőnő |
373 |
12 |
361 |
||||||||||
13. |
város gazdálkodás |
2771 |
60 |
800 |
1594 |
|||||||||
14. |
könyvtár |
417 |
417 |
|||||||||||
15. |
művház |
8870 |
48980 |
1800 |
1078 |
1444 |
53528 |
|||||||
16. |
óvoda |
21070 |
21909 |
-839 |
||||||||||
17. |
sport |
73 |
700 |
773 |
||||||||||
18. |
Szoc.étk |
1296 |
1296 |
|||||||||||
19. |
közfoglalkoztatás |
15199 |
6319 |
21625 |
3926 |
-4033 |
||||||||
20. |
juttatások segélyek |
521 |
7261 |
-6740 |
||||||||||
21. |
szennyvíz |
822 |
3846 |
-4668 |
||||||||||
22. |
víz |
823 |
-823 |
|||||||||||
23. |
ISZI |
55536 |
45481 |
10055 |
||||||||||
24. |
növénytermesztés |
2558 |
2228 |
3483 |
-3153 |
|||||||||
25. |
egyéb pl. adóbev |
1387 |
5041 |
114 |
513 |
10604 |
-9844 |
|||||||
Összesen |
57422 |
94262 |
0 |
72501 |
102143 |
22829 |
161154 |
6830 |
513 |
9 |
68179 |
10604 |
-148076 |
|
224185 |
372261 |
|||||||||||||
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
saját bevételek |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Térítési díj és egyéb bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2014 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
|||||
sport |
700 |
700 |
||||||||||||
egyéb civil szervezetek támogatása |
950 |
950 |
||||||||||||
pénzeszközátadás lakosságnak |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
0 |
1650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1650 |
|
MINDÖSSZESEN |
57422 |
95212 |
0 |
72501 |
102143 |
22829 |
161154 |
6830 |
513 |
9 |
68179 |
10604 |
-146426 |
|
225135 |
372261 |
|||||||||||||
15. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||
15. melléklete |
||||
e Ft-ban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
842 |
-264 |
578 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
842 |
-264 |
578 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
663 799 |
-11 926 |
651 873 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 405 |
-3 354 |
21 051 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 398 |
51 646 |
54 044 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
690 602 |
36 366 |
726 968 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 000 |
-1 000 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 000 |
-1 000 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 000 |
-1 000 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
692 444 |
35 102 |
727 546 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
75 |
-19 |
56 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
75 |
-19 |
56 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 551 |
84 501 |
162 052 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 551 |
84 501 |
162 052 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
77 626 |
84 482 |
162 108 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 639 |
1 994 |
3 633 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
624 |
-62 |
562 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
828 |
1 913 |
2 741 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
187 |
142 |
329 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 576 |
2 099 |
8 691 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
153 |
153 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 178 |
1 532 |
6 710 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 398 |
414 |
1 812 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
16 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 214 |
4 110 |
12 324 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
183 |
-150 |
33 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
183 |
-150 |
33 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
88 |
88 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
183 |
-62 |
121 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 397 |
4 048 |
12 445 |
160 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-4 |
-4 |
164 |
E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
0 |
-4 |
-4 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-4 |
-4 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
778 467 |
123 629 |
902 096 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
825 726 |
0 |
825 726 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 397 |
0 |
44 397 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
44 397 |
0 |
44 397 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-96 460 |
-6 035 |
-102 495 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 035 |
127 908 |
121 873 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
767 628 |
121 873 |
889 501 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 006 |
-1 993 |
13 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 317 |
3 113 |
4 430 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 323 |
1 120 |
4 443 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 610 |
0 |
3 684 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 610 |
0 |
3 684 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 610 |
0 |
3 684 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 297 |
827 |
2 124 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
50 |
-19 |
31 |
245 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
30 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 347 |
808 |
2 185 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 280 |
1 928 |
10 312 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 558 |
-276 |
2 282 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 558 |
-276 |
2 282 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
778 466 |
0 |
902 096 |
16. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||||||
16. melléklet |
||||||||
E Ft-ban |
||||||||
Maradványkimutatás |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
937 |
1 070 943 |
74 029 |
0 |
2 398 |
0 |
1 148 307 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 881 |
0 |
4 881 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 193 |
5 142 |
0 |
55 099 |
0 |
63 434 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
2 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
5 482 |
5 142 |
0 |
59 980 |
0 |
70 604 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 334 |
0 |
8 334 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 334 |
0 |
8 334 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
937 |
1 076 425 |
79 171 |
0 |
54 044 |
0 |
1 210 577 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
95 |
407 144 |
49 623 |
0 |
0 |
0 |
456 862 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
264 |
17 408 |
8 496 |
0 |
0 |
0 |
26 168 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
359 |
424 552 |
58 119 |
0 |
0 |
0 |
483 030 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
359 |
424 552 |
58 119 |
0 |
0 |
0 |
483 030 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
578 |
651 873 |
21 052 |
0 |
54 044 |
0 |
727 547 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 106 |
12 106 |
|||||
17. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||
17. melléklete |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
304 083 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
143 969 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
160 114 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
484 190 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
496 228 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-12 038 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
148 076 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
148 076 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
116 776 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
31 300 |
18. melléklet
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
||||
18. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 744 |
0 |
14 193 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 334 |
0 |
5 047 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 167 |
0 |
3 177 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
16 245 |
0 |
22 417 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 780 |
0 |
109 258 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 706 |
0 |
15 715 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 041 |
0 |
161 154 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
43 178 |
0 |
4 651 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
166 705 |
0 |
290 778 |
13 |
10 Anyagköltség |
8 797 |
0 |
5 430 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 036 |
0 |
15 634 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 833 |
0 |
21 064 |
18 |
14 Bérköltség |
14 257 |
0 |
18 134 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 579 |
0 |
7 096 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 347 |
0 |
3 781 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 183 |
0 |
29 011 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 362 |
0 |
26 167 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
106 645 |
0 |
114 090 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 072 |
0 |
122 864 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 |
0 |
9 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 |
0 |
9 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
1 000 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
37 |
0 |
-991 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 035 |
0 |
121 873 |
19. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||||
19. melléklet |
||||
e Ft-ban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 079 |
-109 |
1 970 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
182 |
182 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 079 |
73 |
2 152 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 079 |
73 |
2 152 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
210 |
-154 |
56 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
210 |
-154 |
56 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 833 |
217 |
3 050 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 833 |
217 |
3 050 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 043 |
63 |
3 106 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
179 |
179 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
179 |
179 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
2 |
2 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
2 |
2 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
181 |
181 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 122 |
317 |
5 439 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 821 |
0 |
2 821 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 964 |
0 |
3 964 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 964 |
0 |
3 964 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 100 |
-3 762 |
-6 863 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 762 |
4 023 |
261 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-78 |
261 |
183 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
80 |
80 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
80 |
80 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
80 |
80 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 200 |
-24 |
5 176 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 200 |
-24 |
5 176 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 122 |
317 |
5 439 |
20. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||||||||
20. melléklet |
||||||||
e Ft-ban |
||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 035 |
0 |
0 |
0 |
3 035 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 |
0 |
514 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 472 |
0 |
2 472 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 290 |
514 |
0 |
0 |
0 |
2 804 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
2 290 |
514 |
0 |
2 986 |
0 |
5 789 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
2 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 804 |
0 |
2 804 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 290 |
0 |
0 |
2 804 |
0 |
5 093 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 549 |
0 |
182 |
0 |
3 731 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
956 |
0 |
0 |
0 |
956 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
622 |
0 |
0 |
0 |
622 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 578 |
0 |
0 |
0 |
1 578 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 578 |
0 |
0 |
0 |
1 578 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 970 |
0 |
182 |
0 |
2 152 |
21. melléklet
Integrált Szociális Intézmény |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 700 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
109 252 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-55 552 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 536 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 536 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
-15 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
-15 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
-15 |
22. melléklet
Integált Szociális Intézmény |
||||
22. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
50 898 |
0 |
49 331 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
50 898 |
0 |
49 331 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 276 |
0 |
55 536 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
824 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 251 |
0 |
3 725 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
64 527 |
0 |
60 085 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 737 |
0 |
3 831 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 902 |
0 |
29 180 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 640 |
0 |
33 011 |
18 |
14 Bérköltség |
46 926 |
0 |
49 297 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 571 |
0 |
4 260 |
20 |
16 Bérjárulékok |
11 891 |
0 |
10 715 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 387 |
0 |
64 272 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
956 |
0 |
622 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 204 |
0 |
11 250 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 762 |
0 |
261 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 762 |
0 |
261 |
23. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||
23. melléklet |
||||
E Ft-ban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
571 |
571 |
34 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
571 |
571 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
0 |
571 |
571 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
49 |
-13 |
36 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
49 |
-13 |
36 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
136 |
229 |
364 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
136 |
229 |
364 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
184 |
216 |
400 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 156 |
1 918 |
6 074 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 994 |
1 789 |
4 783 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
808 |
483 |
1 291 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
354 |
-354 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 156 |
1 918 |
6 074 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 156 |
1 918 |
6 074 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 283 |
746 |
-537 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 283 |
746 |
-537 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 283 |
746 |
-537 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 058 |
3 450 |
6 508 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 363 |
0 |
1 363 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 363 |
0 |
1 363 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-656 |
121 |
-534 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
121 |
1 915 |
2 036 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
828 |
2 036 |
2 864 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 |
836 |
840 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 |
836 |
840 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 |
836 |
840 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 225 |
579 |
2 804 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 225 |
579 |
2 804 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 058 |
3 747 |
6 805 |
24. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||||||
24. melléklet |
||||||||
e Ft-ban |
||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
241 |
0 |
0 |
0 |
241 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
573 |
273 |
|||||
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
573 |
0 |
0 |
0 |
573 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
573 |
0 |
573 |
0 |
1 146 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 |
0 |
573 |
14 |
Összes csökkenés (09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 |
0 |
573 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
814 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
241 |
241 |
|||||
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
573 |
0 |
0 |
0 |
573 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
814 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
814 |
0 |
0 |
0 |
814 |
25. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 559 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 413 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 854 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 070 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
21 070 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
216 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
216 |
17 |
E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
216 |
26. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
||||
26. melléklet |
||||
adatok e Ft-ban |
||||
13/A1 - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
41 728 |
0 |
42 571 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
41 728 |
0 |
42 571 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 345 |
0 |
21 070 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 559 |
0 |
896 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
18 904 |
0 |
21 966 |
13 |
10 Anyagköltség |
25 427 |
0 |
26 892 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 052 |
0 |
3 620 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 478 |
0 |
30 512 |
18 |
14 Bérköltség |
21 865 |
0 |
24 162 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 423 |
0 |
2 109 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 512 |
0 |
5 208 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 800 |
0 |
31 478 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
241 |
0 |
573 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
992 |
0 |
-62 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
121 |
0 |
2 036 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
121 |
0 |
2 036 |