Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019(V.28.)rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 29- 2022. 05. 26Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019(V.28.)rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 811 098 883 forintban
b) bevételi főösszegét 1 734 431 179 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 786 138 162 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 504 917 620 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 281 220 542 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 376 520 600 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 309 551 769 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 49 414 443 forint
d) B4 Működési bevételek: 49 570 600 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 150 000 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 50 000 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 880 750 forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 786 138 162 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 355 332 948 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 707 494 626 forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 425 935 043 forint
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 360 203 119 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. A kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 227 228 080 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40 605 120 forint
c) K3. Dologi kiadások: 175 354 841 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 606 745 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7 147 611 forint
f) K6. Beruházások: 25 509 749 forint
g) K7. Felújítások: 21 465 474 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 504 917 620 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 450 794 786 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 54 122 834 forint
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 457 942 397 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46 975 223 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
(1) Teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 25 509 749 forint.
a) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája (a továbbiakban: Intézmények Konyhája):
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) gyermekvédelmi támogatás: 2 018 500 forint
b) települési támogatás: 5 588 245 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege - ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék: - forint
b) a céltartalék: - forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 901 705 040 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata 39 fő.
3. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 53 743 278 forintban
b) bevételi főösszegét: 56 260 283 forintban
állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 659 729 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 53 743 278 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 083 549 forint hiány.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 153 384 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 356 345 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 150 000 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 659 729 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 659 729 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 509 729 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 150 000 forint.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 31 418 476 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 986 070 forint
c) K3. Dologi kiadások: 16 315 742 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint
f) K6. Beruházások: 22 990 forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 53 743 278 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 53 743 278 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 53 720 288 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 990 forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatal. költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
14. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 52 083 549 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint többlet/hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 3 394 415 forint
b) külső finanszírozással: 51 206 139 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
4. Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2018. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 90 061 958 forintban
b) bevételi főösszegét: 91 341 352 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 2 264 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 90 061 958 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 90 059 694 forint hiány.
16. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 2 264 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 2 264 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2 264 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 264 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
17. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 69 192 258 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 756 746 forint
c) K3. Dologi kiadások: 7 112 954 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint
f) K6. Beruházások: - forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 90 061 958 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 90 061 958 forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 061 958 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.
18. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
19. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 90 059 694 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti – 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1 463 442 forint
b) külső finanszírozással: 89 875 646 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
5. A GAMESZ költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2018.. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 83 964 052 forintban
b) bevételi főösszegét: 79 791 602 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 10 486 648 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 83 964 052 forint.
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 73 477 404 forint hiány.
21. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 053 609 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 3 433 039 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 10 486 648 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 10 486 648 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 486 648 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
22. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 41 017 123 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 142 958 forint
c) K3. Dologi kiadások: 34 679 645 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 084 304 forint
f) K6. Beruházások: 782 588 forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 84 706 618 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 84 706 618 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83 924 030 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 782 588 forint.
23. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 10 fő.
24. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 73 477 404 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint többlet/hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti – 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 6 963 forint
b) külső finanszírozással: 69 297 991 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
6. Az Intézmények Konyhája költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2018. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 66 144 026 forintban
b) bevételi főösszegét: 66 455 503 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 15 141 988 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 66 144 026 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 51 002 038 forint hiány.
26. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 28 490 008 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 28 490 008 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 28 490 008 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28 490 008 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
27. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 23 954 555 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 710 017 forint
c) K3. Dologi kiadások: 47 296 652 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint
f) K6. Beruházások: 202 510 forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 76 163 734 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 76 163 734 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75 961 224 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 202 510 forint.
28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
29. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 51 002 038 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint hiány.
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 3 107 322 forint
b) külső finanszírozással: 48 206 193 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
7. Az ÖESZI költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
30. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2018. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 9 693 301 forintban
b) bevételi főösszegét: 9 693 301 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 2 040 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 9 693 301 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 691 261 forint hiány.
31. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr - forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 2 040 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 2 040 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2 040 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 040 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
32. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 6 255 568 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 247 547 forint
c) K3. Dologi kiadások: 2 142 396 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint
f) K6. Beruházások: 47 790 forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 9 693 301 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 9 693 301 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9 645 511 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 790 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma: - fő.
34. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 9 691 261 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint hiány.
(2) A költségvetési szerv – (1) bekezdés szerinti – 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 201 forint
b) külső finanszírozással: 9 691 060 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
8. Az MKKI költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2018. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 31 959 997 forintban
b) bevételi főösszegét: 50 321 696 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 23 981 706 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 31 959 997 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege – teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 7 978 291 forint hiány.
36. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 006 069 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint
d) B4. Működési bevételek: 975 637 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 23 981 706 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 23 981 706 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
37. § (1) A költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 11 529 412 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 156 420 forint
c) K3. Dologi kiadások: 15 505 083 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint
f) K6. Beruházások: 2 769 082 forint
g) K7. Felújítások: - forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 31 959 997 forint.
(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 31 959 997 forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - forint
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.
(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 190 915 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 769 082 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma:- fő.
39. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 35. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 7 978 291 forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): - forint hiány.
(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1 326 536 forint
b) külső finanszírozással: 25 013 454 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:
9. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
40. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 464 769 997 forintban
b) bevételi főösszegét: 1 367 219 422 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 721 515 767 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 158 588 734 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 562 927 033 forint többlet.
41. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 345 307 538 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 309 551 769 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 49 414 443 forint
d) B4. Működési bevételek: 16 311 267 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 50 000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 880 750 forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 721 515 767 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 394 721 981 forint
b) az önként vállalt feladatok: 326 793 786 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 411 083 248 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 310 432 519 forint.
42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 43 860 688 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 605 362 forint
c) K3. Dologi kiadások: 52 302 369 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 606 745 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6 063 307 forint
f) K6. Beruházások 21 684 789 forint
g) K7. Felújítások: 21 465 474 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 158 588 734 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 109 375 164 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 49 213 570 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 115 438 471 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43 150 263 forint.
43. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma: 29 fő.
10. Adósságot keletkeztető ügylet
44. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé: - fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: - forint.
45. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
11. Egyéb rendelkezések
46. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
47. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
12. Záró rendelkezések
48. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.