Önkormányzati rendelet

489.575.927 Ft	Költségvetési bevétellel

449.747.905 Ft	Költségvetési kiadással
278.122.851 Ft	helyesbített maradvánnyal

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 290 795	102 153 118	102 153 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 610 204	36 692 188	36 692 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 149 934	28 736 234	28 736 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 718 534	23 290 754	23 290 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 033 482	2 033 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 012 123	10 473 628	10 473 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		926 832	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	91 596 791	87 985 243	42 898 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 596 791	87 985 243	42 898 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	238 801 491	230 078 388	217 091 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 000 000	65 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 801 491	165 078 388	152 091 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			149 564 602
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	49 500 000	49 500 000	96 365 091
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 876 703
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	1 255 800
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	86 817 779
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 359 324
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	57 508 974	60 711 213	29 119 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 618 315	22 183 997	9 486 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 313 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			767 322
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000	10 685 774	10 685 774
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 294 945	7 545 728	5 505 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 285 714	19 285 714
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	112 255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 249 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	300 000	1 278 978
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	1 278 978
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	539 998 051	530 727 962	489 575 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	237 252 611	237 477 469	238 648 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 252 611	237 477 469	238 648 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 839 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 839 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	237 252 611	237 477 469	241 488 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	777 250 662	768 205 431	731 064 294

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	320 153 942	329 664 907	283 092 735
1.1.	Személyi juttatások	132 057 281	123 711 001	123 711 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 982 488	23 371 305	23 246 305
1.3.	Dologi kiadások	147 287 826	162 190 102	118 440 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	7 730 134
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 452 747	12 018 899	9 964 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		331 152	331 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	804 608	1 174 223	1 174 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 648 139	10 513 524	8 459 577
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	453 903 182	435 346 986	166 655 170
2.1.	Beruházások	380 243 182	361 686 986	150 744 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 660 000	73 660 000	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	774 057 124	765 011 893	449 747 905
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 193 538	3 193 538	3 193 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	777 250 662	768 205 431	452 941 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-234 059 073	-234 283 931	39 828 022
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	234 059 073	234 283 931	238 294 829

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 290 795	102 153 118	102 153 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 610 204	36 692 188	36 692 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 149 934	28 736 234	28 736 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 718 534	23 290 754	23 290 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 033 482	2 033 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 012 123	10 473 628	10 473 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		926 832	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	91 575 191	87 963 643	42 898 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 575 191	87 963 643	42 898 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	238 801 491	230 078 388	230 078 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 000 000	65 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 801 491	165 078 388	165 078 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	49 500 000	49 500 000	96 365 091
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 876 703
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	1 255 800
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	86 817 779
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 359 324
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	50 939 974	54 142 213	24 277 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 318 315	16 883 997	7 408 613
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 313 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			767 322
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000	10 685 774	6 160 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 025 945	6 276 728	7 265 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 285 714	19 285 714
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	112 255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 249 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	533 407 451	524 137 362	496 440 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	237 252 611	237 477 469	238 648 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 252 611	237 477 469	238 648 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 839 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 839 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	237 252 611	237 477 469	241 488 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	770 660 062	761 614 831	737 929 318

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	309 557 424	319 068 389	276 256 995
1.1.	Személyi juttatások	130 214 399	121 868 119	121 953 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 443	22 952 260	22 862 001
1.3.	Dologi kiadások	138 953 235	153 855 511	113 746 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	7 730 134
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 452 747	12 018 899	9 964 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			331 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	804 608	804 608	1 174 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 648 139	5 648 139	8 459 577
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	453 839 682	435 283 486	166 655 170
2.1.	Beruházások	380 179 682	361 623 486	150 744 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 660 000	73 660 000	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 397 106	754 351 875	442 912 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 193 538	3 193 538	3 193 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	766 590 644	757 545 413	446 105 703
		4 069 418	4 069 418
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 989 655	-230 214 513	53 528 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	234 059 073	234 283 931	238 294 829

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 600	21 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 600	21 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 569 000	6 569 000	8 362 778
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	2 077 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			4 524 825
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000	1 269 000	1 760 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 590 600	6 590 600	8 362 778
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 590 600	6 590 600	8 362 778

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	10 596 518	10 596 518	6 835 740
1.1.	Személyi juttatások	1 842 882	1 842 882	1 757 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 045	419 045	384 304
1.3.	Dologi kiadások	8 334 591	8 334 591	4 693 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 500	63 500	49 252
2.1.	Beruházások	63 500	63 500	49 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 660 018	10 660 018	6 884 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 660 018	10 660 018	6 884 992
		-4 069 418	-4 069 418
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 069 418	-4 069 418	1 477 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 290 795	102 153 118	102 153 118	Személyi juttatások	132 057 281	123 711 001	123 711 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 596 791	87 985 243	42 898 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 982 488	23 371 305	23 246 305
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 287 826	162 190 102	118 440 343
4.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	49 500 000	96 365 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	7 730 134
5.	Működési bevételek	57 508 974	60 711 213	29 119 545	Egyéb működési célú kiadások	6 452 747	12 018 899	9 964 952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	1 278 978	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	301 196 560	300 649 574	271 815 323	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	320 153 942	329 664 907	283 092 735
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	22 150 920	22 375 778	26 386 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 150 920	22 375 778	23 546 963	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 839 713	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					3 193 538	3 193 538	3 193 538
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	22 150 920	22 375 778	26 386 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 193 538	3 193 538	3 193 538
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 347 480	323 025 352	298 201 999		323 347 480	332 858 445	286 286 273
26.	Költségvetési hiány:	18 957 382	29 015 333	11 277 412	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	9 833 093	-	Bruttó többlet:	-	-	11 915 726

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	238 801 491	230 078 388	217 091 870	Beruházások	380 243 182	361 686 986	150 744 096
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 660 000	73 660 000	15 911 074
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			668 734
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	238 801 491	230 078 388	217 760 604	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	453 903 182	435 346 986	166 655 170
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	215 101 691	215 101 691	215 101 691	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 101 691	215 101 691	215 101 691	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	215 101 691	215 101 691	215 101 691	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	453 903 182	445 180 079	432 862 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	453 903 182	435 346 986	166 655 170
27.	Költségvetési hiány:	215 101 691	205 268 598	-	Költségvetési többlet:	-	-	51 105 434
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 833 093	266 207 125

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.4.1 Bölcsöde	151 720 000			151 720 000	74 829 667	74 829 667
Külterületi út fejlesztése 0236 hrsz	104 813 146			104 813 146
EFOP 3.7.3 berendezések	2 747 392			2 747 392	2 221 230	2 221 230
EFOP 3.3.2 berendezések	1 162 070			1 162 070	1 162 070	1 162 070
Petőfi út	15 911 074
EFOP 1.5.3 berendezés	3 118 000			3 118 000
Helyi termékek piaca	65 000 000			65 000 000	63 580 000	63 580 000
Traktor vásárlás mezőgazdasági program keretében	7 500 000			7 500 000	5 969 000	5 969 000
Lakásvásárlás	15 000 000			9 711 021
Kisértékű eszközök (Hivatal., Óvoda, Önkormányzat)	1 841 500			1 841 500	338 272	338 272
Szálláshely berendezés TFC-1.1.1	11 430 000			11 430 000
Vízhálózat fejlesztés (Borsodvíz)				2 643 857	2 643 857	2 643 857






ÖSSZESEN:	380 243 182			361 686 986	150 744 096	150 744 096

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szálláshely felújítás TFC-1-1-1	73 660 000			57 748 926
Petőfi út felújítás				15 911 074	15 911 074	15 911 074

















ÖSSZESEN:	73 660 000			73 660 000	15 911 074	15 911 074

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzűjárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*			TOP-1.4.1-15 Bölcsőde kialakítás óvoda korszerűsítés
											*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	1 260 000	1 260 000	1 260 000						1 260 000		1 260 000	100,00
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	168 000 000	168 000 000	168 000 000						168 000 000		168 000 000	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	169 260 000	169 260 000	169 260 000						169 260 000		169 260 000	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	151 720 000	151 720 000			151 720 000					93 385 863	93 385 863	61,60
Szolgáltatások igénybe vétele	17 540 000	17 540 000	6 300 000		11 240 000				6 300 000	8 238 241	14 538 241	82,90
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	169 260 000	169 260 000	6 300 000		162 960 000				6 300 000	101 624 104	107 924 104	63,80
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
EU-s projekt neve, azonosítója:*			EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	19 174 214	19 174 214			7 609 846	7 609 846	11 564 368			7 609 846	7 609 846	39,70
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	19 174 214	19 174 214			7 609 846	7 609 846	11 564 368			7 609 846	7 609 846	39,70

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	3 118 000	3 118 000			3 118 000	3 118 000						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	16 056 214	16 056 214	6 300 000		4 491 846	4 491 846	11 564 368	11 564 368				0,00
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	19 174 214	19 174 214	6 300 000		7 609 846	7 609 846	11 564 368	11 564 368				0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*			EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	43 070 795	43 070 795			9 940 874	9 940 874	33 129 921	33 129 921		9 940 873	9 940 873	23,10
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	43 070 795	43 070 795			9 940 874	9 940 874	33 129 921	33 129 921		9 940 873	9 940 873	23,10

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések										40 000	40 000
Szolgáltatások igénybe vétele	43 070 795	43 070 795			9 940 874	9 940 874	33 129 921	33 129 921		502 499	502 499	1,20
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	43 070 795	43 070 795			9 940 874	9 940 874	33 129 921	33 129 921		542 499	542 499	1,30

EU-s projekt neve, azonosítója:*Faluház			EFOP-3.3.2-16-2016-00259 Zempléni értékteremtők

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	24 986 620	24 986 620			14 400 765	14 400 765	10 585 855	10 585 855		24 986 620	24 986 620	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	24 986 620	24 986 620			14 400 765	14 400 765	10 585 855	10 585 855		24 986 620	24 986 620	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű										2 597 787	2 597 787
Beruházások, beszerzések	1 162 070	1 162 070			1 162 070	1 162 070				1 162 070	1 162 070	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	23 824 550	23 824 550			13 238 695	13 238 695	10 585 855	10 585 855		3 400 725	3 400 725	14,30
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	24 986 620	24 986 620			14 400 765	14 400 765	10 585 855	10 585 855		7 160 582	7 160 582	28,70

EU-s projekt neve, azonosítója:*Faluház			EFOP-3.7.3-16-2017-00188 Élethosszig tartó tanulás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	59 882 592	59 882 592			59 882 592				59 882 592		59 882 592	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	59 882 592	59 882 592			59 882 592				59 882 592		59 882 592	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű	27 310 500	27 310 500			10 045 970	10 045 970	16 386 300	16 386 300		10 045 970	10 045 970	36,80
Beruházások, beszerzések	2 747 392	2 747 392			2 747 392	2 747 392				2 221 230	2 221 230	80,80
Szolgáltatások igénybe vétele	29 824 699	29 824 699			15 903 680	15 903 680	13 921 019	13 921 019		7 415 010	7 415 010	24,90
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	59 882 591	59 882 591			28 697 042	28 697 042	30 307 319	30 307 319		19 682 210	19 682 210	32,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*			TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy szálláshely fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	21 428 571
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	19 285 714

Források összesen:	90 714 285

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	85 090 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 424 170
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	90 514 170

Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 290 795	102 153 118	102 153 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 610 204	36 692 188	36 692 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 149 934	28 736 234	28 736 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 718 534	23 290 754	23 290 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 033 482	2 033 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 012 123	10 473 628	10 473 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		926 832	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	45 745 171	42 133 623	41 567 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 745 171	42 133 623	41 567 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	238 801 491	230 078 388	132 222 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 801 491	230 078 388	132 222 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	49 500 000	49 500 000	96 365 091
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 876 703
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	1 255 800
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	86 817 779
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 359 324
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	42 997 824	42 997 824	13 338 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 183 315	18 183 315	8 168 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 313 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			767 322
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 528 795	4 528 795	2 319 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 285 714	19 285 714
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	102 802
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			667 875
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	300 000	1 278 978
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	1 278 978
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	479 635 281	467 162 953	387 594 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	237 252 611	237 252 611	237 252 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 252 611	237 252 611	237 252 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 839 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 839 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	237 252 611	237 252 611	240 092 324
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	716 887 892	704 415 564	627 686 813

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	156 236 192	171 043 163	142 844 222
1.1.	Személyi juttatások	52 991 417	46 554 484	46 554 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 521	7 053 229	7 053 229
1.3.	Dologi kiadások	79 817 907	97 042 951	71 541 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	7 730 134
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 452 747	12 018 899	9 964 952
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			331 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 174 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			8 459 577
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	449 041 220	430 485 024	163 225 750
2.1.	Beruházások	375 381 220	356 825 024	147 314 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 660 000	73 660 000	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	605 277 412	601 528 187	306 069 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	111 610 480	102 887 377	102 887 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 416 942	99 693 839	99 693 839
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	111 610 480	102 887 377	102 887 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	716 887 892	704 415 564	408 957 349

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	25	25

Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 290 795	102 153 118	102 153 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 610 204	36 692 188	36 692 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 149 934	28 736 234	28 736 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 718 534	23 290 754	23 290 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 033 482	2 033 482
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 012 123	10 473 628	10 473 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		926 832	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	45 745 171	42 133 623	41 567 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 745 171	42 133 623	41 567 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	238 801 491	230 078 388	132 222 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 801 491	230 078 388	132 222 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	49 500 000	49 500 000	96 365 091
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 876 703
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	1 255 800
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	86 817 779
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 359 324
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	40 873 824	40 873 824	29 874 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 083 315	17 083 315	6 090 521
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 313 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			767 322
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 204 795	4 204 795	20 951 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 285 714	19 285 714
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	102 802
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			648 580
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	300 000	1 278 978
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	1 278 978
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	477 511 281	465 038 953	404 129 759
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 402 311	235 402 311	237 252 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 402 311	235 402 311	237 252 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 839 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 839 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	235 402 311	235 402 311	240 092 324
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	712 913 592	700 441 264	644 222 083

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	152 261 892	167 068 863	140 522 344
1.1.	Személyi juttatások	52 991 417	46 554 484	46 554 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 521	7 053 229	7 053 229
1.3.	Dologi kiadások	75 843 607	93 068 651	69 219 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	7 730 134
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 452 747	12 018 899	9 964 952
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			331 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 174 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			8 459 577
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	449 041 220	430 485 024	163 176 498
2.1.	Beruházások	375 381 220	356 825 024	147 265 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 660 000	73 660 000	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	601 303 112	597 553 887	303 698 842
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	111 610 480	102 887 377	102 887 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	3 193 538	3 193 538
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 416 942	99 693 839	99 693 839
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	111 610 480	102 887 377	102 887 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	712 913 592	700 441 264	406 586 219

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	25	25

Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 124 000	2 124 000	2 464 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	2 077 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	367 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			19 295
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 124 000	2 124 000	2 464 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 850 300	1 850 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 850 300	1 850 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 850 300	1 850 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 974 300	3 974 300	2 464 730

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	3 974 300	3 974 300	2 321 878
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 974 300	3 974 300	2 321 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			49 252
2.1.	Beruházások			49 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 974 300	3 974 300	2 371 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 974 300	3 974 300	2 371 130

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	107 950	107 950	239 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 950	22 950	59 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 695 582	1 695 582	1 331 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 695 582	1 695 582	1 331 413
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 803 532	1 803 532	1 570 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	37 486 992	34 872 000	34 945 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			73 249
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 486 992	34 872 000	34 872 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 290 524	36 675 532	36 515 727


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 163 524	36 548 532	36 371 004
1.1.	Személyi juttatások	28 359 947	26 297 166	26 297 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 147 187	5 669 932	5 669 932
1.3.	Dologi kiadások	4 656 390	4 581 434	4 403 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	127 000	18 700
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	18 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 290 524	36 675 532	36 389 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	107 950	107 950	239 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 950	22 950	59 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 695 582	1 695 582	1 331 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 695 582	1 695 582	1 331 413
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 803 532	1 803 532	1 570 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	37 486 992	34 872 000	34 945 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			73 249
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 486 992	34 872 000	34 872 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 290 524	36 675 532	36 515 727


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 163 524	36 548 532	36 371 004
1.1.	Személyi juttatások	28 359 947	26 297 166	26 297 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 147 187	5 669 932	5 669 932
1.3.	Dologi kiadások	4 656 390	4 581 434	4 403 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	127 000	18 700
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	18 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 290 524	36 675 532	36 389 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	12 763 500	15 965 739	14 406 989
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 750 000	2 315 682	659 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 300 000	10 685 774	10 685 774
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 713 500	2 964 283	3 059 504
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			274
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	180 000	180 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 000	180 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	12 943 500	16 145 739	14 406 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	61 086 592	57 047 201	57 047 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 086 592	57 047 201	57 047 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 030 092	73 192 940	71 454 190


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	73 331 592	72 494 440	71 284 369
1.1.	Személyi juttatások	37 646 217	37 402 277	37 402 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 551 071	7 957 859	7 957 859
1.3.	Dologi kiadások	27 134 304	27 134 304	25 924 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	698 500	698 500	27 420
2.1.	Beruházások	698 500	698 500	27 420
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 030 092	73 192 940	71 311 789

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	8 318 500	13 024 823	7 854 775
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		26 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 300 000	10 685 774	6 160 949
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 768 500	2 339 049	1 666 986
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			274
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	158 400	158 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	158 400	158 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	8 476 900	13 183 223	7 854 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 867 474	53 444 017	57 047 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 867 474	53 444 017	57 047 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 344 374	66 627 240	64 901 976


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 709 374	65 992 240	66 770 507
1.1.	Személyi juttatások	35 803 335	35 644 672	35 644 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 026	7 573 555	7 573 555
1.3.	Dologi kiadások	22 774 013	22 774 013	23 552 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 344 374	66 627 240	66 770 507

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 445 000	2 940 916	6 549 971
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 315 682	632 628
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak			4 524 825
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	625 234	1 392 518
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	21 600	21 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 600	21 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	4 466 600	2 962 516	6 549 971
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 219 118	3 603 184
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 219 118	3 603 184
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 685 718	6 565 700	6 549 971


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 622 218	6 502 200	4 513 862
1.1.	Személyi juttatások	1 842 882	1 757 605	1 757 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 045	384 304	384 304
1.3.	Dologi kiadások	4 360 291	4 360 291	2 371 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	63 500	63 500
2.1.	Beruházások	63 500	63 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 685 718	6 565 700	4 513 862

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Faluház			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 639 700	1 639 700	1 091 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	478 898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700	29 700	67 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			6 851
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			538 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	43 976 038	43 976 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 976 038	43 976 038
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			84 869 212
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 869 212
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	45 615 738	45 615 738	85 960 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	9 843 358	7 999 496	8 102 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			103 243
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 843 358	7 999 496	7 999 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 459 096	53 615 234	94 063 062


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	51 422 634	49 578 772	32 593 140
1.1.	Személyi juttatások	13 059 700	13 457 074	13 457 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683 709	2 690 285	2 565 285
1.3.	Dologi kiadások	35 679 225	33 431 413	16 570 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 036 462	4 036 462	3 383 300
2.1.	Beruházások	4 036 462	4 036 462	3 383 300
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 459 096	53 615 234	35 976 440

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Faluház			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 639 700	1 639 700	1 091 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	478 898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700	29 700	67 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			6 851
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			538 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	43 976 038	43 976 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 976 038	43 976 038
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			84 869 212
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 869 212
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	45 615 738	45 615 738	85 960 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	9 843 358	7 999 496	8 102 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			103 243
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 843 358	7 999 496	7 999 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 459 096	53 615 234	94 063 062


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	51 422 634	49 578 772	32 593 140
1.1.	Személyi juttatások	13 059 700	13 457 074	13 457 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683 709	2 690 285	2 565 285
1.3.	Dologi kiadások	35 679 225	33 431 413	16 570 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 036 462	4 036 462	3 383 300
2.1.	Beruházások	4 036 462	4 036 462	3 383 300
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 459 096	53 615 234	35 976 440

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	169 671		169 671	169 671
2.	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha	142 401		142 401	142 401
3.	Faluház	58 086 622		58 086 622	327 488	57 759 134
4.	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	219 724 157		219 724 157	95 636 325	124 087 832
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		278 122 851		278 122 851	96 275 885	181 846 966

	2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal tám.	31 693 600 Ft	31 693 600 Ft	31 693 600 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz.	2 903 460 Ft	2 903 460 Ft	2 903 460 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. Elvonás	-2 903 460 Ft	-2 903 460 Ft	-2 903 460 Ft
	Közvilágítási feladatok tám.	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft
	Közvilágítási feladatok tám. Elvonás	-1 299 136 Ft	-1 299 136 Ft	-1 299 136 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Közutak fenntartásának tám.	2 115 640 Ft	2 115 640 Ft	2 115 640 Ft
	Közutak fenntartásának tám.elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám. Elvonás	-6 000 000 Ft	-6 000 000 Ft	-6 000 000 Ft
	Üdülőhelyi tám.	301 800 Ft	301 800 Ft	301 800 Ft
	Üdülőhelyi tám.elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Polgármester illetmény támogatása	146 300 Ft	146 300 Ft	146 300 Ft
	2017.évi áthúzódó bérkompenzáció		81 984 Ft	81 984 Ft
	Általános támogatás összesen:	36 610 204 Ft	36 692 188 Ft	36 692 188 Ft
	Óvodapedagógus 8hó	12 373 200 Ft	12 373 200 Ft	12 373 200 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők 8 hó	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
	Óvodapedagógus 4hó	5 744 700 Ft	6 039 300 Ft	6 039 300 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők 4 hó	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft
	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám.	1 136 168 Ft	2 346 168 Ft	2 346 168 Ft
	Óvodai nevelés 8 hó	2 396 533 Ft	2 396 533 Ft	2 396 533 Ft
	Óvodai nevelés 4hó	1 089 333 Ft	1 171 033 Ft	1 171 033 Ft
	Óvoda összesen:	27 149 934 Ft	28 736 234 Ft	28 736 234 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz	2 681 000 Ft	2 681 000 Ft	2 681 000 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz Elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen szoc. Ellátás:	2 681 000 Ft	2 681 000 Ft	2 681 000 Ft
	Szociális étkeztetés	1 550 080 Ft	1 384 000 Ft	1 384 000 Ft
	Gyermekétkeztetés dolgozók	9 956 000 Ft	10 241 000 Ft	10 241 000 Ft
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	9 217 270 Ft	8 806 458 Ft	8 806 458 Ft
	Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek	314 184 Ft	178 296 Ft	178 296 Ft
	Összesen étkezés:	21 037 534 Ft	20 609 754 Ft	20 609 754 Ft
	Közművelődési tám.	1 800 000 Ft	2 033 482 Ft	2 033 482 Ft
	Kiegészítő támogatás	13 012 123 Ft	10 473 628 Ft	10 473 628 Ft
	Előző évi elszámolás		926 832 Ft	926 832 Ft
	Összesen:	89 278 672 Ft	102 153 118 Ft	102 153 118 Ft
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséról szóló törvény

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	93 233 532	102 153 118	102 153 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 611 951	36 692 188	36 692 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 965 739	28 736 234	28 736 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 660 277	23 290 754	23 290 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 534 263	2 033 482	2 033 482
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 473 628	10 473 628
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 461 302	926 832	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 472 440	87 985 243	42 898 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	89 700
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 382 740	87 985 243	42 898 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	212 092 868	230 078 388	217 091 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 500 670	65 000 000	65 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 592 198	165 078 388	152 091 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			149 564 602
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 307 476	49 500 000	96 365 091
4.1.	Építményadó	2 034 008	2 000 000	1 876 703
4.2.	Idegenforgalmi adó	694 800	150 000	1 255 800
4.3.	Iparűzési adó	35 989 772	42 000 000	86 817 779
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Telekadó	5 443 101	5 000 000	6 359 324
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	145 795	350 000	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	30 215 351	60 711 213	29 119 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	113 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 521 017	22 183 997	9 486 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 268 334	700 000	1 313 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			767 322
5.5.	Ellátási díjak	5 910 432	10 685 774	10 685 774
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 184 073	7 545 728	5 505 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 285 714
5.8.	Kamatbevételek	147 944	300 000	112 255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	947 554
5.10.	Egyéb működési bevételek	122 997		1 249 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 825 474		668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 817 600		668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	27 606 000	300 000	1 278 978
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 606 000	300 000	1 278 978
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	472 753 141	530 727 962	489 575 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 958 699	237 477 469	238 648 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 958 699	237 477 469	238 648 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 193 538		2 839 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 193 538		2 839 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	33 152 237	237 477 469	241 488 367
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	505 905 378	768 205 431	731 064 294
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	227 282 783	329 664 907	283 092 735
1.1.	Személyi juttatások	113 444 334	123 711 001	123 711 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 343 090	23 371 305	23 246 305
1.3.	Dologi kiadások	80 403 916	162 190 102	118 440 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 295	8 373 600	7 730 134
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 581 148	12 018 899	9 964 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	390 862	331 152	331 152
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 482	1 174 223	1 174 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 181 804	10 513 524	8 459 577
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 997 436	435 346 986	166 655 170
2.1.	Beruházások	9 024 238	361 686 986	150 744 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	27 973 198	73 660 000	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	264 280 219	765 011 893	449 747 905
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 976 505	3 193 538	3 193 538
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 976 505	3 193 538	3 193 538
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 976 505	3 193 538	3 193 538
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	267 256 724	768 205 431	452 941 443

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	2019.	2020.	2020. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	3 241 526						3 241 526
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		3 241 526						3 241 526
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		3 241 526						3 241 526

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	440 000	440 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 000	17 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	17 000	17 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nyugdíjas klub		70 000	54 270
2.	Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület		70 000
3.	Magyar Motoros Múzeum Alapítvány		50 000
4.	Egyházak támogatása		120 000	161 045
5.	Horgászegyesület		20 000
6.	Egyesületek támogatása		200 000	77 685
7.	KNTSZ hozzájárulás		300 000	650 000
8.	Kistérségi hozzájárulás		218 139
9.	Abaúj-Zempléni fennt.hozzájárulás		36 000
10.	Polgárőrség		600 000	600 000
11.	Szegi 2017-2018		30 900	309 681
12.	Taktabáj 2017-2018		737 708	737 708
13.	Borsodvíz lakossági víz támogatás átadása		4 000 000	4 334 700
14.	Tokaji többcélú kistérségi társulás	orvosi ügelet		126 834
15.	ARM Investrade Kft	jóteljesítési biztosíték		478 341
16.	EFOP ösztöndíj			103 536
17.	Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft	szálláshely felújítás pályázat		2 000 000
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			6 452 747	9 633 800

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 687 600	861 566
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 992 317 705	1 417 293 103
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 663 429 783	1 315 763 070
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 663 429 783	1 315 763 070
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	255 355 746	27 997 857
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	255 355 746	27 997 857
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	73 532 176	73 532 176
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	73 532 176	73 532 176
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	19 645 240	19 645 240
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	19 645 240	19 645 240
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	19 645 240	19 645 240
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 000 717 232	748 325 210
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 028 367 777	2 186 125 119
I. Készletek	46.	376 819	376 819
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	376 819	376 819
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	516 004	516 004
III. Forintszámlák	51.	277 361 653	277 361 653
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	277 877 657	277 877 657
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	238 095 445	238 095 445
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	57 802 027	57 802 027
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	295 897 472	295 897 472
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-470 946
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-470 946
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 602 519 725	2 759 806 121

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 436 252 766
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 798 343
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-422 292 659
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	50 034 521
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 137 792 971
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 576 042
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 505 207
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	93 150
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 174 399
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	615 838 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 759 806 121

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2018. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft	100%	3 000 000
2.	Zempléni ZHK Nonprofit Kft	1%	430 000
3.	Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit kft		100 000
4.	Leader Nektar		22 380
5.	Tokaj Többcélú Kistérségi Társulás		7 860
6.	KÖZVIL ZRT		3 440 000
7.	Borsodvíz Zrt		12 645 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			19 645 240

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	238 812 809
2.	Bankszámlák egyenlege	238 375 675
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	437 134
4.	Bevételek ( + )	489 575 927
5.	Kiadások ( - )	449 747 905
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-763 174
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	277 877 657
8.	Bankszámlák egyenlege	277 361 653
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	516 004

Nemzeti Jogszabálytár

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.28..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹