Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1)[1] 1A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 802 489 633 Ft bevétellel 802 489 633 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.2.3 mellékletek szerint határozza meg.
4. § A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
5. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a 142/2019.(XII.30.) KT határozattal elfogadott 2019-2022. Ellenőrzési Stratégiai Terv és a 106/2018.(XII.27.) KT határozattal elfogadott 2020. évi Belső Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1- től kell alkalmazni.
1 Módosította a 9/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. október 27-től.
1. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzatának bevételei 2020. évi (Ft-ban)
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 56 598 433 | 19 179 833 |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 | 51 807 620 |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatok | 37 303 104 | 37 443 104 |
Települési önk.gyermekétkeztetési feladatok | 30 390 443 | 31 439 403 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 | 3 020 757 |
Müködési célú központosított előirányzatok | ||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások | 14 555 276 | 14 555 276 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 188 859 653 | 157 445 993 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 89 432 327 | 108 762 877 |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről | 278 291 980 | 266 208 870 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 661 334 | 6 661 334 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 661 334 | 6 661 334 |
Vagyoni tipúsú adók | 4 000 000 | 4 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 4 400 000 | 4 400 000 |
Talajterhelási díj | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 4 400 000 | 4 400 000 |
Pótlék, bírság | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 |
Közhatalmi bevételek | 8 500 000 | 8 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 2 362 200 | 2 362 200 |
Szolgáltatások ellenértéke | 4 859 905 | 4 859 905 |
Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 7 574 080 | 7 574 080 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 722 985 | 1 722 985 |
egyéb működési bevétel | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 000 | 20 000 |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 000 | 240 000 |
Működési bevételek | 16 779 170 | 16 779 170 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 310 232 484 | 298 149 374 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 110 066 786 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 264 534 351 | 264 534 351 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozási bevételek | 264 534 351 | 374 601 137 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 264 534 351 | 374 601 137 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 574 766 835 | 672 750 511 |
2. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzatának kiadásai 2020. évi (Ft-ban)
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 119 679 850 | 117 867 850 |
Nornatív jutalmak | 0 | 0 |
Céljuttatás | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | 288 000 | 288 000 |
Ruházati költség | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 |
Egyéb költségtérítés | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 554 259 | 467 259 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 120 522 109 | 118 623 109 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 8 078 900 | 8 078 900 |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások | 7 878 900 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | 200 000 | 8 078 900 |
Külső személyi juttatások | 16 157 800 | 16 157 800 |
Személyi juttatások | 136 679 909 | 134 780 909 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 893 655 | 16 893 655 |
Szakmai anyagok beszerzése | 224 805 | 224 805 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 22 643 353 | 24 661 353 |
Készletbeszerzés | 22 868 158 | 24 886 158 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150 000 | 214 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 260 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 220 000 | 474 000 |
Közüzemi díjak | 6 772 704 | 10 772 704 |
Vásárolt élelmezés | 39 582 865 | 39 582 865 |
Bérleti és lízing díjak | 450 000 | 450 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 200 000 | 2 960 000 |
Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 13 800 |
Egyéb szolgáltatások | 17 179 201 | 22 996 516 |
Szolgáltatási kiadások | 65 184 770 | 76 775 885 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 250 000 | 236 200 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 22 895 702 | 25 938 702 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 455 000 | 455 000 |
Kamatkiadások | 0 | 143 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 15 000 | 242 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 23 365 702 | 26 778 702 |
Dologi kiadások | 111 888 630 | 127 150 945 |
Családi támogatások | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) | 9 374 820 | 9 374 820 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 | 9 374 820 |
Elvonások és befizetések | 0 | 2 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 43 206 533 | 6 787 933 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525 000 | 525 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 43 731 533 | 9 312 933 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 100 000 000 | 100 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 20 205 020 | 20 205 020 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 32 455 661 | 32 455 661 |
Ingatlanok felújítása | 43 915 863 | 43 915 863 |
felújítási célú áfa | 11 857 394 | 11 857 394 |
Egyéb felhalmozási célú államh belülre | 0 | |
Beruházások | 208 433 938 | 208 433 938 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 527 002 485 | 507 947 200 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 110 066 786 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 0 | 6 972 175 |
Központi irányító szervi támogatás | 47 764 350 | 47 764 350 |
Belföldi finanszírozási kiadások | 47 764 350 | 164 803 311 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 47 764 350 | 164 803 311 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 574 766 835 | 672 750 511 |
1.1. melléklet 1.
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | B E V É T E L E K | Forintban! | |
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 188859653 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 598 433 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 67 693 547 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 555 276 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 89432327 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 89 432 327 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | 6661334 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 661 334 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 8500000 | |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Késedelmi pótlék | 100 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | 4 400 000 | |
4.6. | Telekadó | ||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | |
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16539170 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 362 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 859 905 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 7 574 080 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 722 985 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 240000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 310232484 | |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 264534351 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 264 534 351 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15, | Váltóbevételek | ||
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 264534351 | |
18, | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 574766835 | |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 328614297 | |
1.1. | Személyi juttatások | 175 722 204 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 081 495 | |
1.3. | Dologi kiadások | 113 021 245 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 | |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 414 533 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 889 533 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 208733938 | |
2.1. | Beruházások | 152 960 681 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 55 773 257 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 537348235 | |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 37418600 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
6,5 | Központi, irányító szervi támogatás | 37 418 600 | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9, | Váltókiadások | ||
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 37 418 600 | |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 574 766 835 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -227115751 | |
2, | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-) | 227115751 | |
1.2. melléklet 1.
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | B E V É T E L E K | Forintban! | |
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 188859653 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 598 433 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 67 693 547 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 555 276 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 89432327 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 89 432 327 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | 6661334 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 661 334 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | ||
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Késedelmi pótlék | ||
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Telekadó | ||
4.7. | Kommunális adó | ||
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16539170 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 362 200 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 859 905 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 7 574 080 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 722 985 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 240000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 301732484 | |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 264534351 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 264 534 351 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15, | Váltóbevételek | ||
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 264534351 | |
18, | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 566266835 | |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 320114297 | |
1.1. | Személyi juttatások | 175 722 204 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 081 495 | |
1.3. | Dologi kiadások | 104 521 245 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 | |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 414 533 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 889 533 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 208733938 | |
2.1. | Beruházások | 152 960 681 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 55 773 257 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 528848235 | |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 37418600 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
6,5 | Központi, irányítószervi támogatás | 37 418 600 | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9, | Váltókiadások | ||
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 37 418 600 | |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 566 266 835 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -227115751 | |
2, | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-) | 227115751 | |
1.3. melléklet 1.
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | B E V É T E L E K | Forintban! | |
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | ||
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Késedelmi pótlék | ||
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Telekadó | ||
4.7. | Kommunális adó | ||
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 92600 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 92 600 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 92600 | |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15, | Váltóbevételek | ||
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18, | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 92600 | |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |
A | B | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 92600 | |
1.1. | Személyi juttatások | 80 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 600 | |
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 92600 | |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9, | Váltókiadások | ||
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 92 600 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | ||
2, | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-) | ||
1.4. melléklet 1.
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | B E V É T E L E K | Forintban! | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |||||
A | B | ||||||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 8500000 | |||||
4.1. | Építményadó | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||
4.3. | Késedelmi pótlék | 100 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | 4 400 000 | |||||
4.6. | Telekadó | ||||||
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 | |||||
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8500000 | |||||
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||||
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15, | Váltóbevételek | ||||||
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||||
18, | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8500000 | |||||
K I A D Á S O K | |||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |||||
A | B | ||||||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8500000 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 500 000 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||||
2.1. | Beruházások | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8500000 | |||||
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9, | Váltókiadások | ||||||
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 500 000 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | ||||||
2, | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-) | ||||||
1.5. melléklet 1.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor-szám | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1, | Önkormányzatok működési támogatásai | 188 559 653 | Személyi juttatások | 175 722 204 |
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 432 327 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 081 495 |
3, | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 113 021 245 | |
4, | Közhatalmi bevételek | 8 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 |
5, | Működési bevételek | 16 217 784 | Egyéb működési célú kiadások | 6 414 533 |
6, | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | Tartalékok | |
7, | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8, | ||||
9, | ||||
10, | ||||
11, | ||||
12, | ||||
13, | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 302949764 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 328614297 |
14, | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 63083133 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15, | Költségvetési maradvány igénybevétele | 63 083 133 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16, | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17, | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18, | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
19, | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20, | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21, | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22, | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Központi, irányító szervi támogatás | 37 418 600 | |
24, | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 63083133 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 37418600 |
25, | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 366032897 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 366032897 |
26, | Költségvetési hiány: | 25664533 | Költségvetési többlet: | - |
27, | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
1.6. melléklet 1.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor-szám | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 661 334 | Beruházások | 152 960 681 |
2, | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3, | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 55 773 257 | |
4, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5, | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6, | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 621 386 | ||
7, | ||||
8, | ||||
9, | ||||
10, | ||||
11, | Tartalékok | |||
12, | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 7282720 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 208733938 |
13, | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 201451218 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14, | Költségvetési maradvány igénybevétele | 201 451 218 | Hitelek törlesztése | |
15, | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16, | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17, | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18, | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19, | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20, | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21, | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22, | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23, | Értékpapírok kibocsátása | |||
24, | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25, | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 201451218 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.) | |
26, | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 208733938 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 208733938 |
27, | Költségvetési hiány: | 201451218 | Költségvetési többlet: | - |
28, | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
3. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen(F=C+D+E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021, | 2022, | 2023, | |||
A | B | C | D | E | |
1, | - | ||||
2, | - | ||||
3, | - | ||||
4, | - | ||||
5, | - | ||||
6, | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1, | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 400 000 |
2, | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésébőlés hasznosításából származó bevétel | 4 859 905 |
3, | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 20 000 |
4, | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5, | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 |
6, | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9379905 | |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet
Járdánháza Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
A | B | |
1, | ||
2, | ||
3, | ||
4, | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETė ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezetőügyletek. | ||
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beszerzések | 709 999 | 2020 | 709 999 | ||
Laptop és szoftver beszerzése | 200 000 | 2020, | 200 000 | ||
VP6-7.2.1-7.7.4.1.3-17 pályázat eszközbeszerzés | 6 072 721 | 2020, | 6 072 721 | ||
Krómasztal Óvoda | 300 000 | 2020, | 300 000 | ||
TOP-2.1.-3-16-B01-2017-00028 - Jháza belterületét vesz. Gyepes- patak…. | 101 025 661 | 2020.-2021. | 101 025 661 | ||
TOP-2.1.3-16-B01-2017-00028 | 44 652 300 | 2020.-2021. | 44 652 300 | ||
ÖSSZESEN: | 152960681 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00134 pályázat | 55 773 257 | 55773257 | 55 773 257 | ||
ÖSSZESEN: | 55773257 |
9. melléklet
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
|---|---|---|
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 188859653 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 598 433 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 67 693 547 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 555 276 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 89432327 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 89 432 327 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | 6661334 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 661 334 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8500000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Késedelmi pótlék | 100 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 4 400 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 |
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16539170 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 362 200 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 859 905 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 7 574 080 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 722 985 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 240000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 310232484 |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 264534351 |
Megnevezés | 01 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 264 534 351 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15, | Váltóbevételek | |
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 264534351 |
18, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 574766835 |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
Kiadások | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 281149947 |
1.1. | Személyi juttatások | 136 679 909 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 893 655 |
1.3. | Dologi kiadások | 111 888 630 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 312 933 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 787 933 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 208433938 |
2.1. | Beruházások | 152 660 681 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 55 773 257 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 489583885 |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 85182950 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 85 182 950 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9, | Váltókiadások | |
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 85 182 950 |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 574 766 835 |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | 66 | |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Forintban! | |||||||||
Támogatott neve | Előirányzat | ||||||||
Összesen: | |||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásokEU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00028 - Járdánháza belterületét veszélyeztető Gyepes-patak lokális vízkárelhárítási terve | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | 105 821 662 | 105 821 662 | |||||||
Források összesen: | 105821662 | 105821662 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 105 851 662 | 105 851 662 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 105851662 | 105851662 | |||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 -Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | 44 652 300 | 44 652 300 | |||||||
Források összesen: | 44652300 | 44652300 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 44 652 300 | 44 652 300 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 44652300 | 44652300 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2.-16-2017-00133 - Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | 16 834 260 | 16 834 260 | |||||||
Források összesen: | 16834260 | 16834260 | |||||||
Személyi jellegű | 16 834 260 | 16 834 260 | |||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 16834260 | 16834260 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1-16-2017-00108 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | 9 273 267 | 9 273 267 | |||||||
Források összesen: | 9273267 | 9273267 | |||||||
Személyi jellegű | 5 460 000 | 5 460 000 | |||||||
Beruházások, beszerzések | 859 950 | 859 950 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 953 317 | 2 953 317 | |||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 9273267 | 9273267 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134 - Általános iskola energetikai fejlesztése | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | 55 773 257 | 55 773 257 | |||||||
Források összesen: | 55773257 | 55773257 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 55 773 257 | 55 773 257 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 55773257 | 55773257 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti tervezett forrás,kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás,kiadás | |||||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |||||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
9.1. melléklet 9.
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
Bevételek | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 188859653 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 598 433 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 67 693 547 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 555 276 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 89432327 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 89 432 327 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | 6661334 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 661 334 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Késedelmi pótlék | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13446570 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 767 305 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 7 574 080 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 085 185 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 240000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 298639884 |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 264534351 |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | KötelezĘ feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 264 534 351 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15, | Váltóbevételek | |
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 264534351 |
18, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 563174235 |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | KötelezĘ feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
Kiadások | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 272557347 |
1.1. | Személyi juttatások | 136 599 909 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 881 055 |
1.3. | Dologi kiadások | 103 388 630 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 374 820 |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 312 933 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 787 933 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 208433938 |
2.1. | Beruházások | 152 660 681 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 55 773 257 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 480991285 |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 85182950 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 85 182 950 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9, | Váltókiadások | |
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 85 182 950 |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 566 174 235 |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | 66 | |
9.2. melléklet 9.
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
Bevételek | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Késedelmi pótlék | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 92600 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 92 600 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 92600 |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15, | Váltóbevételek | |
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 92600 |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
Kiadások | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 92600 |
1.1. | Személyi juttatások | 80 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 600 |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 92600 |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9, | Váltókiadások | |
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 92 600 |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | ||
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8500000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Késedelmi pótlék | 100 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 4 400 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | 4 000 000 |
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8500000 |
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
Megnevezés | JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat |
A | B | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15, | Váltóbevételek | |
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8500000 |
9.3. melléklet 9.
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
Kiadások | ||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8500000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 8 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8500000 |
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9, | Váltókiadások | |
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 500 000 |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | ||
9.4. melléklet 9.
Járdánházi Óvoda
Feladatmegnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
|---|---|---|---|
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
A | B | ||
Bevételek | |||
1, | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülrĘl (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3, | Közhatalmi bevételek | ||
4, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5, | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6, | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | ||
9, | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47764350 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 764 350 | |
10, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47764350 | |
Kiadások | |||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47464350 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 042 295 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 187 840 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 132 615 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300000 | |
2.1. | Beruházások | 300 000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3, | Finanszírozási kiadások | ||
4, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 47764350 | |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | 11 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | 0 | ||
Költségvetési szervmegnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | |
Feladatmegnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat | |
A | B | ||
Bevételek | |||
1, | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülrĘl (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3, | Közhatalmi bevételek | ||
4, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5, | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6, | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | ||
9, | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47764350 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 764 350 | |
10, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47764350 | |
Kiadások | |||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47464350 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 042 295 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 187 840 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 132 615 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 101 600 | |
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300000 | |
2.1. | Beruházások | 300 000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3, | Finanszírozási kiadások | ||
4, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 47764350 | |
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | 11 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | 0 | ||
Költségvetési szervmegnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | |
Feladatmegnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | ElĘirányzat | |
A | B | ||
Bevételek | |||
1, | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülrĘl (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3, | Közhatalmi bevételek | ||
4, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5, | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6, | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | ||
9, | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | ||
10, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | ||
Kiadások | |||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3, | Finanszírozási kiadások | ||
4, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | ||
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | |||
Nem releváns! | |||
Költségvetési szervmegnevezése | Járdánházi Óvoda | 03 | |
Feladatmegnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | |
Száma | Kiemelt elĘirányzat, elĘirányzat megnevezése | Előirányzat | |
A | B | ||
Bevételek | |||
1, | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülrĘl (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3, | Közhatalmi bevételek | ||
4, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5, | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6, | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | ||
9, | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | ||
10, | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | ||
Kiadások | |||
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3, | Finanszírozási kiadások | ||
4, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | ||
Éves tervezett létszám elĘirányzat (fĘ) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fĘ) | |||
Nem releváns! | |||
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Járdánháza Község Önkormányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv számlaszáma: 55400118-16910276 | |||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 574 766 835 Ft30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Forintban! | |||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30napalattiállomány | 30-60napközötti állomány | 60napontúli állomány | Át-ütemezett | Összesen: | |
1, | Állammal szembeni tartozások | ||||||
2, | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||
3, | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||
4, | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||
5, | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||
6, | Egyéb tartozásállomány (társulás) | ||||||
7, | Összesen: | ||||||
11. melléklet
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról B E V É T E L E K
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat | |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1, | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 190670783 | 188859653 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 849 209 | 56 598 433 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 540 668 | 47 764 350 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 112 584 | 67 693 547 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 233 660 | 2 248 047 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 934 662 | 14 555 276 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2, | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185694297 | 89432327 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 694 297 | 89 432 327 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3, | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrĘl (3.1.+…+3.5.) | 186965655 | 6661334 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 751 215 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 174 214 440 | 6 661 334 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4, | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7738741 | 8500000 | ||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Késedelmi pótlék | 265 254 | 100 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 756 319 | 4 400 000 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Kommunális adó | 3 717 168 | 4 000 000 | ||
5, | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20324472 | 16539170 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 063 450 | 2 362 200 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 219 635 | 4 859 905 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 7 942 433 | 7 574 080 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 959 813 | 1 722 985 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 313 | 20 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 132 828 | |||
6, | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7, | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 480000 | 240000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 240 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9, | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 591873948 | 310232484 | ||
10, | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 140741370 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 140 741 370 | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11, | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12, | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81459802 | 264534351 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 459 802 | 264 534 351 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13, | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6047463 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 047 463 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14, | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15, | Váltóbevételek | ||||
16, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17, | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 228248635 | 264534351 | ||
18, | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 820122583 | 574766835 | ||
2. sz. táblázat | K I A D Á S O K | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évielĘirányzat | |
A | B | C | D | E | |
1, | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 396249116 | 328614297 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 211 505 914 | 175 722 204 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 360 165 | 24 081 495 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 138 015 219 | 113 021 245 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 554 557 | 9 374 820 | ||
1,5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 813 261 | 6 414 533 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 212 647 | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 397 414 | 5 889 533 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 203 200 | 525 000 | ||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2, | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 70073399 | 208733938 | ||
2.1. | Beruházások | 19 539 397 | 152 960 681 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 50 534 002 | 55 773 257 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3, | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 466322515 | 537348235 | ||
4, | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 150741370 | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 150 741 370 | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5, | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6, | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6490652 | 37418600 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 490 652 | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
6.4. | Központi, irányító szervi támogatás (int.fin.) | 37 418 600 | |||
7, | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8, | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9, | Váltókiadások | ||||
10, | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 157 232 022 | 37 418 600 | ||
11, | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 623 554 537 | 574 766 835 | ||
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020, | 2021, | 2022, | 2022.után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1, | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
2, | ............................ | |||||||
3, | ............................ | |||||||
4, | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
5, | ............................ | |||||||
6, | ............................ | |||||||
7, | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8, | ............................ | |||||||
9, | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10, | ............................ | |||||||
11, | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12, | ............................ | |||||||
Nem releváns! | ||||||||
13. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhetĘ bevétel | Kedvezmények |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1, | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2, | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3, | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4, | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5, | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6, | -ebből: Építményadó | ||
7, | Telekadó | ||
9, | Magánszemélyek kommunális adója | 610 000 | |
10, | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11, | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12, | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységután | ||
13, | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 67 410 | |
14, | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15, | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16, | Egyéb kedvezmény | ||
17, | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18, | |||
19, | |||
20, | |||
21, | |||
22, | |||
23, | |||
24, | |||
25, | |||
26, | |||
27, | Összesen: | 67410 |
14. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, | Bevételek | |||||||||||||
2, | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 304 | 15 738 309 | 188 859 653 |
3, | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 694 | 7 452 693 | 89 432 327 |
4, | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 555 113 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 555 111 | 6 661 334 |
5, | Közhatalmi bevételek | 208 000 | 208 000 | 2 100 000 | 205 000 | 200 000 | 200 000 | 195 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | 300 000 | 452 000 | 332 000 | 8 500 000 |
6, | Működési bevételek | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 264 | 1 378 266 | 1 378 264 | 16 539 170 |
7, | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8, | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | 240 000 | |||||||||||
9, | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10, | Finanszírozási bevételek | 264 534 351 | 264 534 351 | |||||||||||
11, | Bevételek összesen: | 289866726 | 25332373 | 27224373 | 25329373 | 25324373 | 25324373 | 25319373 | 27024373 | 27564373 | 25424373 | 25576375 | 25456377 | 574766835 |
12, | Kiadások | |||||||||||||
13, | Személyi juttatások | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 14 393 517 | 17 393 517 | 175 722 204 |
14, | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 791 | 2 006 792 | 2 006 793 | 24 081 495 |
15, | Dologi kiadások | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 437 | 9 418 438 | 113 021 245 |
16, | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 581 235 | 581 235 | 1 111 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 781 235 | 851 235 | 9 374 820 |
17, | Egyéb működési célú kiadások | 523 538 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 535 545 | 6 414 533 |
18, | Beruházások | 24 506 000 | 24 506 000 | 50 000 000 | 45 000 000 | 8 948 681 | 152 960 681 | |||||||
19, | Felújítások | 27 886 629 | 27 886 628 | 55 773 257 | ||||||||||
20, | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21, | Finanszírozási kiadások | 37 418 600 | 37 418 600 | |||||||||||
22, | Kiadások összesen: | 26923518 | 51441525 | 64884125 | 51641525 | 55022154 | 77135525 | 27135525 | 55022153 | 72135525 | 27135525 | 36084207 | 30205528 | 574766835 |
23, | Egyenleg | 262943208 | -26109152 | -37659752 | -26312152 | -29697781 | -51811152 | -1816152 | -27997780 | -44571152 | -1711152 | -10507832 | -4749151 | |
15. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
2019. éviLXXI.törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
A | B | C |
I.1.a | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 37 418 600 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása | 4 359 600 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 320 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 042 383 |
I.I.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 2 292 700 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 |
I.1.d | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 950 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 598 433 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 764 350 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 67 693 547 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 28 152 704 |
III.2. c(1) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkeztetés | 9 150 400 |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása - 30 390 443 Ft | |
III.5.aa) | ~ A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 13 112 000 |
III.5.ab) | ~Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 10 382 583 |
III.5.b) | ~ A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 6 895 860 |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 248 047 |
IV. b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődés feladatainak támogatása | 2 248 047 |
Összesen: | 174 304 377 | |
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | ||
16. melléklet
K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1, | Járdánházai Polgárőr Egyesület | működési költségek támogatása | 300 000 |
2, | Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület | működési költségek támogatása | 30 000 |
3, | Nyugdíjas Egyesület | működési költségek támogatása | 150 000 |
4, | |||
5, | |||
6, | |||
7, | |||
8, | |||
9, | |||
10, | |||
11, | |||
12, | |||
13, | |||
14, | |||
15, | |||
16, | |||
17, | |||
18, | |||
19, | |||
20, | |||
21, | |||
22, | |||
23, | |||
24, | |||
25, | |||
26, | |||
27, | |||
28, | |||
29, | |||
30, | |||
31, | |||
32, | |||
33, | |||
Összesen: | 480000 | ||
17. melléklet
2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
