Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 29Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 385 801 011 Ft bevétellel, ebből 385 801 011 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 155 861 817
- b) munkaadókat terhelő járulékok 26 101 497
- c) működési, fenntartási kiadások 82 680 792
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 500 000
- e) működési célú pénzeszköz átadás 3 811 995
- f) beruházási kiadás 112 832 367
- g) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 4 012 543.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. FEJEZET A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetését 32 846 361 Ft bevétellel, ebből 32 846 361 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- a) Személyi juttatások 20 524 877 Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok 3 661 484 Ft
- c) Működési, fenntartási kiadások 8 160 000 Ft
- d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
IV. FEJEZET A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 140 315 990 Ft bevétellel, ebből 140 315 990 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- a) Személyi juttatások 100 424 606 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 17 263 592 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 20 792 792 Ft
- d) működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
- e) felhalmozási kiadások 635 000 Ft.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2020. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2020. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
V. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
VI. FEJEZET Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 38 059 800 | 0 | 38 059 800 | |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | 0 | ||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 207 520 | 0 | 0 | 2 207 520 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása | 1 355 190 | 0 | 0 | 1 355 190 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 0 | 0 | 2 550 |
e.) Kiegészítés | 23 470 468 | 0 | 0 | 23 470 468 |
f.) polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 73 620 328 | 0 | 0 | 73 620 328 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 11 580 150 | 0 | 0 | 11 580 150 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | 0 | 0 | 1 753 200 |
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása | 793 400 | 793 400 | ||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 14 126 750 | 0 | 0 | 14 126 750 |
0 | ||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | |||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 770 988 | 0 | 0 | 4 770 988 |
2. Szociális étkeztetés 23 fő | 1 503 280 | 0 | 0 | 1 503 280 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 723 661 | 0 | 0 | 2 723 661 |
5. Szünidei étkeztetés támogatása | 118 560 | 118 560 | ||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 10 766 489 | 0 | 0 | 10 766 489 |
0 | ||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
0 | ||||
VI. Működési bevételek | 0 | |||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
2. Bérleti díj bevétel | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
4. Kamatbevételek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 1 701 000 | 0 | 0 | 1 701 000 |
VI. Működési bevételek összesen | 8 101 000 | 0 | 0 | 8 101 000 |
0 | ||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | |||
− Gépjárműadó 40 %-a | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 | ||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
0 | ||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
− 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása | 4 489 721 | 0 | 0 | 4 489 721 |
− 2020. évi startmunka program támogatása | 13 518 650 | 0 | 0 | 13 518 650 |
- Farkaslyuk önkorm. Átvett pénz KH fenntartására | 42 163 818 | 42 163 818 | ||
- Járdánháza önkorm. Átvett pénz KH fenntartására | 37 418 600 | 37 418 600 | ||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 97 590 789 | 0 | 0 | 97 590 789 |
0 | ||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen | 214 005 356 | 0 | 0 | 214 005 356 |
IX. Rendkívüli önkormányzati támogatás | 15 232 688 | 15 232 688 | ||
IX. 2019 évi TOP-1.4.1 pénzmaradvány (Óvoda) | 133 705 591 | 0 | 0 | 133 705 591 |
2019. évi TOP-2.1.3 pénzmaradvány (patakmeder) | 2 766 815 | 0 | 0 | 2 766 815 |
2019. évi TOP-5.3.1 maradvány | 559 504 | 0 | 0 | 559 504 |
2019. évi pénzmaradvány | 19 531 057 | 0 | 0 | 19 531 057 |
0 | ||||
I-IX. Bevétel mindösszesen | 385 801 011 | 0 | 0 | 385 801 011 |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 112 585 622 | 0 | 112 585 622 | |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA | 12 918 894 | 0 | 0 | 12 918 894 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 125 504 516 | 0 | 0 | 125 504 516 |
- jutalom | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
- helyettesítési díj | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | |
- jubileumi jutalom | 462 942 | 462 942 | ||
- béren kívüli juttatások | 5 774 715 | 0 | 5 774 715 | |
- közlekedési költségtérítés | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | |
- egyéb költségtérítés | 1 551 000 | 1 551 000 | ||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 | |
Összesen: | 144 363 173 | 0 | 0 | 144 363 173 |
2.) Külső személyi juttatások | 0 | |||
- képviselői tiszteletdíj | 3 545 400 | 0 | 0 | 3 545 400 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) | 6 053 244 | 0 | 0 | 6 053 244 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása | 900 000 | |||
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ravatalozó, könyvt) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 11 498 644 | 0 | 0 | 11 498 644 |
I. Személyi juttatások összesen | 155 861 817 | 0 | 0 | 155 861 817 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 24 701 736 | 0 | 24 701 736 | |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 1 399 761 | 0 | 1 399 761 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 26 101 497 | 0 | 0 | 26 101 497 |
III. Dologi kiadások | ||||
- szakmai anyagok beszerzése | 400 000 | 0 | 400 000 | |
- üzemeltetési anyag beszerzés | 9 330 000 | 0 | 9 330 000 | |
- informatikai szolgáltatások | 904 895 | 904 895 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 1 612 000 | 0 | 1 612 000 | |
- közüzemi díjak | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | |
- vásárolt élelmezés | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 |
- bérleti és lízingdíj | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
- karbantartás, javítás | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
- szakmai tev.seg.szolgáltatások | 4 259 921 | 4 259 921 | ||
- egyéb szolgáltatások | 11 550 000 | 0 | 11 550 000 | |
- ÁFA | 8 886 256 | 0 | 8 886 256 | |
- Fizetendő ÁFA | 28 610 000 | 0 | 0 | 28 610 000 |
- Kiküldetés | 575 000 | 0 | 575 000 | |
- kamatkiadások | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
- egyéb dologi kiadások | 10 654 720 | 0 | 10 654 720 | |
III. Dologi kiadások összesen | 82 680 792 | 0 | 0 | 82 680 792 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
- Szociális támogatás | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 516 340 | 0 | 0 | 516 340 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása | 1 831 055 | 0 | 0 | 1 831 055 |
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. | 76 600 | 0 | 0 | 76 600 |
- Önkormámyzatnak átadott pénz | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 3 623 995 | 0 | 0 | 3 623 995 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
- Leader Egyesület támogatása | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 0 | 188 000 | 0 | 188 000 |
0 | ||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 268 768 101 | 188 000 | 0 | 268 956 101 |
VIII. Beruházási kiadások | ||||
- óvoda építés | 102 928 374 | 0 | 0 | 102 928 374 |
- fedett garázs építés startmunka | 2 756 345 | 0 | 0 | 2 756 345 |
- posta épület felújítás szerződés szerint | 1 243 159 | 1 243 159 | ||
- Informatikai eszköz beszerzés | 300 000 | 300 000 | ||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 054 700 | 0 | 2 054 700 | |
- Kisértékű tárgyi eszköz | 700 000 | 0 | 700 000 | |
- Beruházások Áfa-ja | 2 849 789 | 0 | 2 849 789 | |
VIII. Beruházási kiadások összesen: | 112 832 367 | 0 | 0 | 112 832 367 |
IX. Felújítások | ||||
IX. Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
X. egyéb felhalmozási átadott pénz (martinsalakos ház) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 012 543 | 0 | 0 | 4 012 543 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 385 613 011 | 188 000 | 0 | 385 801 011 |
3. melléklet
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 38 059 800 | 0 | 38 059 800 | |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | 0 | 0 | |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 207 520 | 0 | 0 | 2 207 520 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása | 1 355 190 | 0 | 0 | 1 355 190 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 0 | 0 | 2 550 |
e.) Kiegészítés | 23 470 468 | 0 | 0 | 23 470 468 |
f.) Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 0 | 0 | 1 024 800 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 73 620 328 | 0 | 0 | 73 620 328 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 11 580 150 | 0 | 0 | 11 580 150 |
2. Óvodaműködtetési támogatás | 1 753 200 | 0 | 0 | 1 753 200 |
Pedagógus II. kat.sorolt kiegészítő támogatás | 793 400 | 793 400 | ||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 14 126 750 | 0 | 0 | 14 126 750 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 770 988 | 0 | 0 | 4 770 988 |
3. Szociális étkeztetés 23 fő | 1 503 280 | 0 | 0 | 1 503 280 |
4. Házi segítségnyújtás 5 fő | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása | 2 723 661 | 0 | 0 | 2 723 661 |
6. Szünidei étkeztetés támogatása | 118 560 | 118 560 | ||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 10 766 489 | 0 | 0 | 10 766 489 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
V. Működési bevételek | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
2. Bérleti díj bevétel | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Kamatbevételek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | 810 000 | 0 | 0 | 810 000 |
V. Működési bevételek összesen | 3 910 000 | 0 | 0 | 3 910 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 | ||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
− 2020. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása | 4 489 721 | 0 | 0 | 4 489 721 |
− 2020. évi startmunka program támogatása | 13 518 650 | 0 | 0 | 13 518 650 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 18 008 371 | 0 | 0 | 18 008 371 |
I-VII. Működési bevétel mindösszesen | 130 231 938 | 0 | 0 | 130 231 938 |
VIII. Rendkívüli települési támogatás | 15 232 688 | 15 232 688 | ||
0 | ||||
2019. évi TOP.1.4.1 pénzmaradvány (óvoda) | 133 705 591 | 0 | 0 | 133 705 591 |
2019. évi TOP-2.1.3 maradványa (patakmeder) | 2 766 815 | 2 766 815 | ||
2019. évi TOP -5.3.1 maradvány | 559 504 | 559 504 | ||
2019. évi pénzmaradvány | 14 504 662 | 0 | 0 | 14 504 662 |
I-X. Bevétel mindösszesen | 297 001 198 | 0 | 0 | 297 001 198 |
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 10 284 796 | 0 | 0 | 10 284 796 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA | 12 918 894 | 0 | 0 | 12 918 894 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 23 203 690 | 0 | 0 | 23 203 690 |
b.) Béren kívüli juttatások | 0 | |||
- szép kártya juttatás | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
- egyéb költségtérítés | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
Béren kívüli juttatások összesen | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |
2.) Külső személyi juttatások | 0 | |||
- képviselői tiszteletdíj | 3 545 400 | 0 | 0 | 3 545 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria) | 6 053 244 | 0 | 0 | 6 053 244 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt. | 900 000 | 900 000 | ||
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
Külső személyi juttatások összesen | 10 998 644 | 0 | 0 | 10 998 644 |
I. Személyi juttatások összesen | 34 912 334 | 0 | 0 | 34 912 334 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||
- szociális hozzájárulási adó | 4 767 505 | 0 | 0 | 4 767 505 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 408 916 | 0 | 0 | 408 916 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 5 176 421 | 0 | 0 | 5 176 421 |
III. Dologi kiadások | 0 | |||
- szakmai anyag beszerzés | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
- informatikai szolgáltatások | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
- kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
- közüzemi díjak | 3 400 000 | 0 | 0 | 3 400 000 |
- vásárolt élelmezés | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 |
- bérleti és lízingdíj | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
- karbantartás, javítás | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
- egyéb szolgáltatások | 8 265 000 | 0 | 0 | 8 265 000 |
- Működési célú ÁFA | 5 255 000 | 0 | 0 | 5 255 000 |
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA | 28 410 000 | 0 | 0 | 28 410 000 |
- kamatkiadások | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
- egyéb dologi kiadások | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
III. Dologi kiadások összesen | 53 728 000 | 0 | 0 | 53 728 000 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
- szociális támogatások települési támogatások | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 516 340 | 0 | 0 | 516 340 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása 2019, 2020 | 1 831 055 | 0 | 0 | 1 831 055 |
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ. | 76 600 | 0 | 0 | 76 600 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 2 423 995 | 0 | 0 | 2 423 995 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
- Leader Egyesület támogatása | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 0 | 188 000 | 0 | 188 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | 0 | |||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása | 28 230 478 | 0 | 0 | 28 230 478 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 56 132 060 | 0 | 0 | 56 132 060 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 84 362 538 | 0 | 0 | 84 362 538 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 181 103 288 | 188 000 | 0 | 181 291 288 |
VIII. Beruházási kiadások, felújítások | ||||
- óvoda építés | 102 928 374 | 0 | 0 | 102 928 374 |
- fedett garázs építés (startmunka) | 2 756 345 | 0 | 0 | 2 756 345 |
- posta felújítás szerződés szerint | 1 243 159 | 1 243 159 | ||
. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 461 000 | 1 461 000 | ||
- Kisértékű tárgyi eszköz | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
- Beruházások ÁFÁ-ja | 2 608 489 | 0 | 0 | 2 608 489 |
VIII. Beruházások összesen: | 111 697 367 | 0 | 0 | 111 697 367 |
IX. Felújítások | ||||
0 | 0 | 0 | ||
IX. Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 4 012 543 | 0 | 0 | 4 012 543 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 296 813 198 | 188 000 | 0 | 297 001 198 |
4. melléklet
Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
BEVÉTELEK | ||||
I. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
II. Kiszámlázott ÁFA | 891 000 | 0 | 0 | 891 000 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás | 28 230 478 | 0 | 0 | 28 230 478 |
IV. Pénzmaradvány | 424 883 | 0 | 0 | 424 883 |
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 846 361 | 32 846 361 | ||
Óvoda engedélyezett létszáma | ||||
Óvoda pedagógus | 2 | 0 | 0 | 2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 1 | 0 | 0 | 1 |
Konyha | 3 | 0 | 0 | 3 |
Óvoda létszáma összesen: | 6 | 0 | 0 | 6 |
5. melléklet
Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
KIADÁSOK | ||||
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda | 11 413 605 | 0 | 0 | 11 413 605 |
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha | 8 301 272 | 0 | 0 | 8 301 272 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 19 714 877 | 0 | 0 | 19 714 877 |
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
- Szép Kártya | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
- egyéb költségtérítés (bankszámla) | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
Béren kívüli juttatások összesen | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció) | 450 000 | 450 000 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 20 524 877 | 0 | 0 | 20 524 877 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 3 539 354 | 0 | 0 | 3 539 354 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, ) | 122 130 | 0 | 0 | 122 130 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 3 661 484 | 0 | 0 | 3 661 484 |
III. Dologi kiadások | ||||
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha) | 4 540 000 | 0 | 0 | 4 540 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj) | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 |
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
- karbantartás, kisjavítás | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
- kiküldetés | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
- Működési célú ÁFA | 1 685 000 | 0 | 0 | 1 685 000 |
- Fizetendő ÁFA | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
- Kamatkiadások, bankköltség | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
III. Dologi kiadások összesen | 8 160 000 | 0 | 0 | 8 160 000 |
IV. Beruházások | ||||
- Tárgyi eszköz beszerzés | 393 700 | 393 700 | ||
- Beruházások ÁFÁ-ja | 106 300 | 106 300 | ||
IV. Beruházások összesen | 500 000 | 500 000 | ||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 846 361 | 0 | 0 | 32 846 361 |
6. melléklet
Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. | Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai | Óvodai intézményi étkeztetés | Vendég étkeztetés | Szociális étkeztetés | Házi segítség-nyújtás | Munkahe., egyéb étkezt | Építésügy igazgatása | Könyvtári szolg. | Közművelődés | Szabadisősport tev. és támogatása | Háziorvosi alapellátás | Energetikai fejlesztés | Patakmeder rendezés | Közvilágítás | Mezőgazdaságo támogatások | Köztemető fenntartás és működtetés | Intézményen kívüli gyermekétk. | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás | Lakásfenntart. összefüggő ellátások | Hosszú távú közfoglalkozt. | Startmunka | ||
066020 | 011130 | 091110 | 091140 | 096015 | 900020 | 107051 | 107052 | 096025 | 044310 | 082044 | 082091 | 081045 | 072111 | 013350 | 047410 | 061010 | 105010 | 013320 | 104051 | 107060 | 106020 | 041233 | 041237 | ||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek | 7 622 | 82 586 | 11 414 | 1 879 | 661 | 4 118 | 2 663 | 1 643 | 4 240 | 8 679 | 125 505 | ||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások | 540 | 14 456 | 366 | 0 | 144 | 72 | 15 578 | ||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés | 86 | 3 821 | 3 907 | ||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) | 8 248 | 100 863 | 11 780 | 0 | 1 879 | 661 | 4 262 | 2 735 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 8 679 | 144 990 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai | 9 599 | 9 599 | |||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások | 780 | 500 | 260 | 240 | 120 | 1 900 | |||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) | 780 | 10 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 499 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék | 295 | 945 | 73 | 0 | 47 | 39 | 1 399 | ||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó | 1 328 | 18 075 | 2 030 | 341 | 120 | 747 | 417 | 298 | 79 | 53 | 26 | 371 | 759 | 24 644 | |||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) | 1 623 | 19 020 | 2 103 | 0 | 341 | 120 | 794 | 456 | 298 | 0 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 371 | 759 | 26 043 |
8. Szakmai anyagok beszerzése | 200 | 140 | 0 | 60 | 400 | ||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 194 | 1 190 | 350 | 835 | 1 831 | 100 | 730 | 180 | 100 | 205 | 457 | 9 172 | |||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) | 3 394 | 1 330 | 0 | 410 | 835 | 294 | 1 831 | 100 | 730 | 0 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 457 | 9 866 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 380 | 1 697 | 180 | 32 | 11 | 69 | 28 | 120 | 2 517 | ||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) | 380 | 1 697 | 0 | 180 | 32 | 11 | 69 | 0 | 28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 517 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) | 1 320 | 700 | 280 | 118 | 41 | 258 | 103 | 60 | 60 | 15 | 20 | 1 915 | 10 | 4 900 | |||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés | 3 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 200 | 0 | 50 | 34 | 12 | 74 | 30 | 0 | 1 400 | ||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 683 | 1 460 | 20 | 5 163 | |||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) | 12 920 | 2 985 | 100 | 41 | 14 | 89 | 36 | 432 | 360 | 2 179 | 566 | 0 | 19 722 | ||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) | 19 126 | 5 145 | 0 | 450 | 193 | 421 | 0 | 169 | 432 | 60 | 420 | 15 | 20 | 0 | 2 179 | 1 915 | 0 | 576 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 216 | |
17. Kiküldetések kiadásai | 570 | 5 | 575 | ||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) | 0 | 570 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA | 6 398 | 1 946 | 300 | 283 | 99 | 620 | 27 | 247 | 70 | 118 | 4 | 5 | 588 | 517 | 155 | 26 | 57 | 124 | 11 584 | ||||||
20. Fizetendő ÁFA | 1 300 | 27 791 | 200 | 100 | 29 391 | ||||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások | 150 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások | 440 | 10 105 | 20 | 20 | 20 | 10 605 | |||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) | 8 288 | 12 051 | 27 791 | 520 | 303 | 99 | 740 | 27 | 247 | 0 | 70 | 118 | 4 | 5 | 0 | 588 | 517 | 0 | 155 | 26 | 0 | 0 | 57 | 124 | 51 730 |
23. Családi támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre | 1 200 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) | 188 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 |
XI. Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29. Beruházások | 2 161 | 500 | 102 928 | 394 | 2 756 | 108 739 | |||||||||||||||||||
30. Felújítások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás | 7 041 | 7 041 | |||||||||||||||||||||||
31. ÁFA | 448 | 135 | 106 | 0 | 744 | 1 433 | |||||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) | 9 650 | 635 | 102 928 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 117 213 |
Megelőlegezés visszafizetése | 3 786 | 3 786 | |||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) | 51 677 | 156 396 | 144 602 | 1 565 | 3 583 | 1 185 | 8 617 | 3 318 | 3 115 | 432 | 769 | 931 | 19 | 25 | 0 | 2 767 | 2 432 | 0 | 877 | 121 | 500 | 0 | 4 873 | 13 519 | 401 323 |
LÉTSZÁM (fő) | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 48 | |||||||||||||||
7. melléklet
2020. évi működési célú pénzeszköz átadás
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | ||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása | 516 340 | 0 | 0 | 516 340 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet | 1 831 055 | 0 | 0 | 1 831 055 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. | 76 600 | 0 | 0 | 76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen | 3 623 995 | 0 | 0 | 3 623 995 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | ||||
– nyugdíjas szakszervezetnek | 0 | 30000 | 0 | 30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek | 0 | 20000 | 0 | 20 000 |
– szülői munkaközösség | 0 | 30000 | 0 | 30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége | 0 | 20000 | 0 | 20 000 |
- Leader Egyesület támogatása | 88000 | 88 000 | ||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen | 0 | 188000 | 0 | 188 000 |
Átadott pénzeszköz összesen | 3 623 995 | 188 000 | 0 | 3 811 995 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
BEVÉTEL | KIADÁS | ||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 620 328 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 144 363 173 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám | 14 126 750 | Külső személyi juttatások | 11 498 644 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 10 766 489 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 101 497 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | Dologi kiadások | 82 680 792 |
Pénzmaradvány | 156 562 967 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 500 000 |
Működési bevételek | 8 101 000 | Működési célú pénzeszköz átadások | 3 811 995 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 000 000 | Beruházási kiadások | 112 832 367 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről | 97 590 789 | Felújítási kiadások | 0 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 15 232 688 | Felhalmozási pénzeszk átadás (martinsalakos hz) | 0 |
Felhalmozási bevétel | 0 | ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 012 543 |
Összesen | 385 801 011 | Összesen | 385 801 011 |
9. melléklet
2020. évi engedélyezett létszámkeret
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Város és községgazdálkodás | 3 | 0 | 0 | 3 |
Étkeztetés | 3 | 0 | 0 | 3 |
Házi segítségnyújtás | 1 | 0 | 0 | 1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) | 13 | 0 | 0 | 13 |
Óvoda | 3 | 0 | 0 | 3 |
Közös hivatal | 0 | 0 | 24 | 24 |
Összesen | 28 | 0 | 24 | 52 |
10. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
BEVÉTEL | KIADÁS | ||
|---|---|---|---|
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja | 2 400 000 | Felhalmozási vélú pénzeszköz átadás ( martinsalakos házak) | 0 |
Vízhálózat üzemeltetési díja | 600 000 | Beruházási kiadások (óvoda építés, nyitott közösségi színtér építés) | 106 927 878 |
Pénzmaradvány | 106 331 807 | Felújítási kiadások (polgármeszteri hivatal, patakmeder) | 0 |
Munkaügyi Központ támogatása | 3 500 560 | Tárgyi eszköz beszerzés | 3 054 700 |
Beruházások Áfá-ja | 2 849 789 | ||
Összesen | 112 832 367 | Összesen | 112 832 367 |
11. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
Megnevezés | Tárgyév | 2021. év | 2022.év | 2023. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) | ||||
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Megnevezés | Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó | 0 |
Mindösszesen | 0 |
14. melléklet
Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről
Megnevezés | Tárgyév | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Bevételi előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása | 73 620 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 | 6 135 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. | 14 127 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 180 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. | 10 766 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 899 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. | 1 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pénzmaradvány | 156 563 | 0 | 30 000 | 50 000 | 76 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek | 8 101 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 000 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 97 591 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 128 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 15 233 | 15 233 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 17 834 | 47 834 | 67 834 | 94 397 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 17 834 | 33 064 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
1.Személyi juttatások | 155 862 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 6 347 |
2.Munkaadót terhelő járulékok | 26 101 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 2 252 |
3.Dologi kiadások | 82 681 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 3 892 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 200 |
5. Támogatás értékű működési kiadás | 3 624 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 101 |
6. Működési célú pénzeszközátadás | 188 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz | 4 013 | 3 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási kiadások | 112 832 | 42 079 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 40 753 | ||||||
felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 26 189 | 22 397 | 64 516 | 22 397 | 37 397 | 22 397 | 37 447 | 22 397 | 63 150 | 22 495 | 22 397 | 12 792 |
16. melléklet
Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 156 562 967 |
Összes bevétel tervezett összege | 229 238 044 |
Összes kiadás tervezett összege | 385 801 011 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020.december 31-én | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése
MEGNEVEZÉS | 2020. évi bevételi előirányzati adatok | 2021. évi bevételi előirányzati adatok | 2022. évi bevételi előirányzati adatok |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 73 620 | 82 454 | 92 349 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. | 14 127 | 15 822 | 17 721 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 10 766 | 12 058 | 13 505 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Pénzmaradvány | 156 563 | 44 105 | 46 205 |
Intézményi működési bevételek | 8101 | 9 073 | 10 162 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8000 | 8 960 | 10 035 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök | 97 591 | 109 302 | 122 418 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása | 15 233 | 18 280 | 20 473 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
0 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 301 854 | 334 668 |
MEGNEVEZÉS | 2020. évi kiadási előirányzati adatok | 2021. évi kiadási előirányzati adatok | 2022. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 144 363 | 161 687 | 181 089 |
Külső személyi juttatások | 11 499 | 12 879 | 14 424 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 101 | 29 233 | 32 741 |
Dologi kiadások | 82 681 | 58 409 | 62 011 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 560 | 627 |
Működési célú pénzeszközátadás | 3 812 | 4 269 | 4 782 |
Beruházási kiadások | 112 832 | 0 | 0 |
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz | 4 013 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 385 801 | 267 037 | 295 674 |
MINDÖSSZESEN | 771 602 | 534 074 | 591 349 |
18. melléklet
A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei
Ssz. | BEVÉTELI JOGCÍMEK | ELŐIRÁNYZAT |
1. | Helyi adók | 6 300 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 3 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek | 0 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 300 | |
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.
19. melléklet
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ssz. | FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS | Fejlesztés várható hatása |
1. | - | 0 |
2. | - | 0 |
3. | - | 0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0 | |
20. melléklet
Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 38 059 800 | 38 059 800 | ||
Kiegészítő támogatás | 18 072 260 | 18 072 260 | ||
Pénzmaradvány | 4 601 512 | 4 601 512 | ||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Farkaslyuk | 27 250 000 | 27 250 000 | ||
Önk.kötelező feladatokról átcsop. Farkaslyuk | 14 913 818 | 14 913 818 | ||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Járdánháza | 37 418 600 | 37 418 600 | ||
0 | ||||
Bevétel összesen | 140 315 990 | 0 | 0 | 140 315 990 |
21. melléklet
Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadásai
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
- Törvény szerinti illetmények | 82 585 949 | 82 585 949 | ||
- Jutalom | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
- Jubileumi jutalom | 462 942 | 462 942 | ||
- Helyettesítési díj | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) | 5 054 715 | 5 054 715 | ||
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés | 2 380 000 | 2 380 000 | ||
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség | 1 441 000 | 1 441 000 | ||
- Fogl. egyéb személyi juttatásai | 500 000 | 500 000 | ||
Összesen | 99 924 606 | 0 | 99 924 606 | |
2. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) | 500 000 | 500 000 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 100 424 606 | 0 | 100 424 606 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1. Szociális hozzájárulási adó | 16 394 877 | 16 394 877 | ||
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 868 715 | 868 715 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 17 263 592 | 0 | 17 263 592 | |
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen | 117 688 198 | 0 | 117 688 198 | |
III. Dologi kiadások | ||||
1. Szakmai anyagok beszerzése | 140 000 | 140 000 | ||
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
3. Informatikai szolgáltatások | 544 895 | 544 895 | ||
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) | 1 152 000 | 1 152 000 | ||
- Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás | 400 000 | 400 000 | ||
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás | 200 000 | 200 000 | ||
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak | 100 000 | 100 000 | ||
5. Kiküldetés kiadásai | 570 000 | 570 000 | ||
6. Vásárolt termékek és igénybevett szolg ÁFÁ-ja | 1 946 256 | 1 946 256 | ||
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) | 1 459 921 | 1 459 921 | ||
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség | 2 985 000 | 2 985 000 | ||
9. Egyéb dologi kiadások | 10 104 720 | 10 104 720 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 20 792 792 | 0 | 0 | 20 792 792 |
IV. Működési célú pézeszk átadás | ||||
1. Önkorm átadott pénz levéltárosoknak megb. díjára | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
V. Beruházások | ||||
1. Informatikai eszköz beszerzés | 300 000 | 300 000 | ||
2. Kisértékű tárgyi eszköz | 200 000 | 200 000 | ||
3. Beruházások ÁFÁ-ja | 135 000 | 135 000 | ||
V. Beruházások összesen | 635 000 | 0 | 635 000 | |
I-V. Kiadás összesen | 140 315 990 | 0 | 140 315 990 | |