Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Peterd község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)123 A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 47.282.439 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 22.137.229 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25.145.210 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 53.421.900 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 25.833.000 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 10.383.670 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.337.000 Ft,
- dologi jellegű kiadások 9.990.330 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft,
- egyéb működési célú kiadások 1.124.000 Ft,
- tartalék 798.000 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 27.588.900 Ft-ban,
- beruházások előirányzata 1.400.000 Ft,
- felújítások előirányzata 26.188.900 Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 6.139.461 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 3.695.771 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 2.443.690 Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 6.737.561 Ft-ban,
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 3.695.771 Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 2.443.690 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 598.100 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 598.100 Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 1 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 5 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségei nincs.
(2) A Társulás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem
tervez.

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Helyi önk. műk.támogatása

15.746.304

Kommunális adó

300.000

Iparűzési adó

900.000

Gépjármű adó

0

Működési támogatások áh.belűlről

4.819.925

Felhalmozási bevételek-eszköz értékesítés

80.210

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

25.065.000

Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetés

371.000

Előző évi pénzmaradvány

6.737.561

ÖSSZESEN:

54.020.000

KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terh.jár.

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzati ig. feladatok

5.781.000

919.000

3.207.980

9.907.980

Város- és községgazd. feladatok

200.000

35.000

1.120.000

1.355.000

Közvilágítás

705.000

705.000

Közcélú foglalkoztatás

4.402.670

383.000

474.600

5.260.270

Közművelődési tevékenységek

1.800.000

1.800.000

Temető fenntartás

245.000

245.000

Szociális kiadások-természetb.

2.437.750

2.437.750

Összes működési kiadás:

10.383.670

1.337.000

9.990.330

21.711.000

Ellátottak pénzbeli juttatása:

2.200.000

Pénzeszk. átadás

ÁH-n belülre

482.000

ÁH-n kívülre

582.000

Visszafizetés 2019.évi

60.000

Egyéb működési célú kiadások:

1.124.000

Felhalmozási kiadások

27.588.900

Finanszírozási kiadások

598.100

Tartalékok

798.000

Önkormányzat kiadása összesen:

54.020.000

2. melléklet

Költségvetési maradvány
Működési hiány fedezésére : 3.695.771 Ft
Felhalmozási hiány fedezésére: 2.443.690 Ft
Finanszírozási kiadás fedezésére: 598.100 Ft
maradvány összesen:: 6.737.561 Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Gépjármûadó

0

Helyi adó

1.200.000

Átvett pénzeszköz áh.belülről

4.819.925

Támogatások visszatérülése áh.kivűlről

371.000

Saját bevétel összesen:

6.390.925

Önk. költségvetési támogatása

15.746.304

Működési bevétel

22.137.229

Felhalmozási bevételek:

25.145.210

Elõzõ évi költségvetési maradvány

6.737.561

Önkormányzat bevételei összesen:

54.020.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

10.383.670

Munkaadókat terhelõ járulékok

1.337.000

Dologi kiadás

9.990.330

Egyéb mûködési célú kiadás

1.124.000

Ellátottak juttatása

2.200.000

Tartalékok

798.000

Működési kiadás

25.833.000

Felhalmozási kiadás:

27.588.900

Finanszírozási kiadások:

598.100

Önkormányzat kiadásai összesen:

54.020.000

4. melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek:

2020. terv

2021. terv

2022.terv

2023.terv

Gépjárműadó

0

300

300

300

Iparűzési adó

900

1.000

1.000

1.000

Helyi adó és bírság

300

300

300

300

Működési célú pénzeszk. átvétel

4.820

0

0

0

Visszatérítendő támogatások bev

371

0

0

0

Saját bevétel összesen:

6.391

1.600

1.600

1.600

Önk. költségvetési támogatása

15.746

15.000

15.000

15.000

Felhalmozási bevételek

25.145

Előző évi pénzmaradvány

6.738

0

0

0

Összes bevétel:

54.020

16.100

16.100

16.100

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

10.384

5.781

5.781

5.781

Munkaadókat terhelő járulékok

1.337

919

919

919

Dologi kiadás

9.990

5.200

5.200

5.200

Egyéb műk. célú kiadások

1.124

1.000

1.000

1.000

Ellátottak juttatásai

2.200

3.200

3.200

3.200

Tartalékok

798

Felhalmozási kiadás

27.589

Finszírozási kiadások

598

Önkorm. kiadásai összesen:

54.020

16.100

16.100

16.100
1

Módosította a 6/2020.(VI.15.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a.

3

Módosította a 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.§.-a.