Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 04- 2021. 05. 27Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 72 060 652 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 72 060 652 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 69 133 530 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 2 927 122 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 50 899 543 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 21 161 109 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
- a) Nonprofit szervezetek támogatása: 608 0000 Ft
- b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 000 Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- c) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a kiadások között 7 227 000 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a következők szerint:
- a) Önkormányzat 2 fő, közfoglalkoztatott 1 fő
- b) Önkormányzati Konyha 2 fő, közfoglalkoztatott: 0 fő
4. § (1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2020. évben 47.000 Ft.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- a) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
PÁLI Község
2020. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|
3 | |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13 651 045 |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 972 000 |
Helyi adók | 3 473 000 |
Termőföld bérbeadásából származó adó | 0 |
Átengedett központi adók | 1 454 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok | 45 000 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | |
Talajterhelési díj | |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 8 679 045 |
Áru- és készletértékesítés | |
Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 667 045 |
Kamatbevétel | 69 0000 |
Intézményi ellátási díjak | 1 247 000 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 226 000 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
Egyéb sajátos bevétel | 4 470 000 |
II. Közhatalmi bevételek | |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 30 188 754 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 11 171 020 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 096 558 |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 5 230 400 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 2 636 188 |
Kiegészítő támogatások | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha) | 5 254 588 |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 6 384 122 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 3 638 000 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 8 000 |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 1 725 000 |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 1000 000 |
EU támogatás | |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 905 000 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 2 746 122 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 2 746 122 |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 50 404 921 |
VIII. Pénzmaradvány | 21 655 731 |
Előző évek pénzmaradványa | 21 655 731 |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 72 060 652 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 675 176 |
Személyi juttatások | 13 836 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 262 000 |
Dologi kiadások | 17 182 588 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás | 5 254 588 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 140 000 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
- Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 189 000 |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 616 000 |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 1 335 000 |
- Visszafiz.köt (arculati kézikönyv) | |
- Kamatkiadások | |
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 20 361 109 |
Intézményi beruházási kiadások | 7 088 512 |
Felújítások | 13 272 597 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 000 |
IV. Tartalékok | 7 227 000 |
Tartalék | 7 227 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 71 063 285 |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 997 367 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 997 367 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 997 367 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 72 060 652 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok intézményi működési bevételei | 8 679 045 | Személyi juttatások | 13 836 000 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 262 000 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 972 000 | Dologi kiadások | 17 182 588 |
Támogatások, kiegészítések | 24 934 166 | Egyéb működési célú kiadások | 4 140 000 |
Támogatásértékű bevételek | 3 638 000 | Tartalékok | 7 227 000 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 5 254 588 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 5 254 588 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 44 752 799 | Költségvetési kiadások összesen: | 49 902 176 |
Előző évek pénzmaradványa | 21 655 731 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 997 367 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 997 367 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 133 530 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 899 543 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 18 233 987 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | 2020. évi előirányzat | Kiadások | 2020. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 7 088 512 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 13 272 597 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 2 746 122 | Kölcsön | 800 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 181 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 2 927 122 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 161 109 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 927 122 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 161 109 |
Költségvetési hiány: | 18 233 987 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet
A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen |
|---|---|---|---|
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 11 171 020 | 1 | 11 171 020 |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 4 096 558 | 1 | 4 096 558 |
Szociális étkeztetés | 65 360 | 15 | 980 400 |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 800 000 | 1 | 1 800 000 |
Falugondnoki ellátás | 4 250 000 | 1 | 4 250 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 880 000 | 1 | 880 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 756 188 | 1 | 1 756 188 |
Összesen: | 24 934 166 | ||
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020 évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszközfejlesztési pályázat | 7 088 512 | 2020 | 7 088 512 | 7 088 512 | 0 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
járda felújítás Kossuth utca, Béke tér | 4 996 099 | 2020. | 4 996 099 | 4 996 099 | 0 |
óvoda fejlesztési pályázat | 8 276 498 | 2020. | 8 276 498 | 8 276 498 | 0 |
ÖSSZESEN: | 13 272 597 | 13 272 597 | 0 |
7. melléklet
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 473 000 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 45 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 518 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Ft-ban | |
|---|---|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 6 943 000 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 4 470 000 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 247 000 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 226 000 |
Egyéb bevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 254 588 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 12 197 588 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 197 588 |
Személyi juttatások | 5 135 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 898 000 |
Dologi kiadások | 6 164 588 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 12 197 588 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 8 679 045 | 9 900 000 | 9 950 00 |
Közhatalmi bevételek | 4 972 000 | 4 313 000 | 4 313 000 |
Költségvetési támogatások | 24 934 166 | 20 200 000 | 20 500 000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 8 892 588 | 5 500 000 | 5 600 000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 21 655 731 | 3 413 000 | 2 463 000 |
Működési célú bevételek összesen | 69 133 530 | 43 326 00 | 42 826 000 |
Személyi juttatások | 13 836 000 | 8 450 000 | 8 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 262 000 | 2 180 000 | 2 200 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 182 588 | 20 966 000 | 20 746 000 |
Egyéb műk.célú kiadások | 4 140 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 5 254 588 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 997 367 | 0 | 0 |
Tartalékok | 7 227 000 | 6 030 000 | 5 680 000 |
Működési célú kiadások összesen | 50 899 543 | 43 026 000 | 42 526 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 2 746 122 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 181 000 | 500 000 | 500 000 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 2 927 122 | 500 000 | 500 000 |
Felújítás | 13 272 597 | ||
Kölcsön | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Beruházás | 7 088 512 | ||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 21 161 109 | 800 000 | 800 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 060 652 | 43 826 000 | 43 326 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 060 652 | 43 826 000 | 43 326 000 |
10. melléklet