Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 03. 03Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § [1] A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 332.656.310 Ft költségvetési bevétellel
- b) 332.656.310 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 7. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 8. számú melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezményeket) nem nyújt.
- d) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez. Lovászpatona Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet mutatja be.
- e) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 11. melléklet szerint határozza meg.
- f) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- g) Az önkormányzat 2020. évben engedélyezett átlaglétszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- h) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet szerint, likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2020. évben az alábbi támogatásokat nyújtja:
- a) Polgárőr Egyesület Lovászpatona támogatása 400 e Ft
- b) Lovászpatonai Sportegyesület támogatása, melynek mértéke 2.000 e Ft
- c) Lovászpatonáért Alapítvány támogatása, melynek mértéke 200 e Ft
- d) Katasztrófavédelem és egyéb alapítványok támogatása 70 e Ft
- e) Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület támogatása, melynek mértéke 200 e Ft
- f) Lovászpatonai szakkörök támogatása (irodalombarát, kézműves, íjászok) melynek mértéke 150 e Ft
- g) Győr-szol Zrt. támogatás rekultivációhoz, melynek mértéke 400 e Ft
- h) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társ. működési támogatás 1 320 e Ft értékben
- i) Római katolikus egyház támogatása, melynek mértéke 200 e Ft
- j) Evangélikus egyház támogatása, melynek mértéke 200 e Ft
- k) TÖOSZ tagdíj 29 e Ft
- l) MESZK és MAVE tagdíj (védőnői szolgálat) 25 e Ft
- m) Rendőrkapitányság támogatása 100 e Ft
- n) Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás 874 e Ft
8. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.
9. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9/A. § Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
2. melléklet
1.2. melléklet
1.2. melléklet a 1./2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
LovászpatonaKözség Önkormányzat
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
sz. táblázat Forintban
| Sorszám |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
| A |
B |
C |
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
116 177 021 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 601 111 |
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 210 550 |
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 565 360 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 245 031 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
598 600 |
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 646 431 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 000 000 |
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 000 000 |
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 320 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
22 300 000 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 500 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
3 000 000 |
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 194 245 |
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 240 995 |
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 952 |
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
7 703 098 |
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 849 200 |
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
250 000 |
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
183 186 297 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 662 169 |
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 662 169 |
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 647 080 |
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 647 080 |
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 309 249 |
| 18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
192 495 546 |
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K
| 1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
9 522 113 |
| 2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
6 156 736 |
sz. táblázat Ezer forintban
| Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
| A |
B |
C |
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
154 831 512 |
| 1.1. |
Személyi juttatások |
81 854 978 |
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 277 691 |
| 1.3. |
Dologi kiadások |
52 365 835 |
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 065 940 |
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 267 068 |
| 1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 267 068 |
| 1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
| 1.8. |
- Elvonások és befizetések |
598 600 |
| 1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 468 |
| 1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
| 1.16. |
- Kamattámogatások |
|
| 1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
| 1.18. |
Tartalékok |
|
| 1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
| 1.20. |
- Céltartalék |
|
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 832 672 |
| 2.1. |
Beruházások |
13 383 167 |
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
| 2.3. |
Felújítások |
5 449 505 |
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
| 3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
173 664 184 |
| 4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
| 4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
| 5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
| 5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
| 5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 152 513 |
| 6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
| 6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 152 513 |
| 6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
| 6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
| 7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
| 7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
| 7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
| 7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
| 8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
| 9. |
Váltókiadások |
|
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 152 513 |
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 816 697 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
sz. táblázat Ezer forintban
3. melléklet
1.3. melléklet
1.3. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
LovászpatonaKözség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
sz. táblázat Forintban
| Sorszám |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
| A |
B |
C |
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 500 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
3 500 000 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 500 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
|
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 500 000 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
LovászpatonaKözség Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeiÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE |
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
| 18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 500 000 |
LovászpatonaKözség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGEK I A D Á S O K
| 1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
| 2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
sz. táblázat Ezer forintban
| Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
| A |
B |
C |
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 500 000 |
| 1.1. |
Személyi juttatások |
|
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
| 1.3. |
Dologi kiadások |
|
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
| 1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
| 1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
| 1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
| 1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
| 1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
| 1.16. |
- Kamattámogatások |
|
| 1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
| 1.18. |
Tartalékok |
|
| 1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
| 1.20. |
- Céltartalék |
|
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
| 2.1. |
Beruházások |
|
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
| 2.3. |
Felújítások |
|
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
| 3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 500 000 |
| 4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
| 4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
| 5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
| 5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
| 5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
| 6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
| 6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
| 6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
| 6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
| 7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
| 7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
| 7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
| 7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
| 8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
| 9. |
Váltókiadások |
|
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
sz. táblázat Forintban
6. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként")
adatok forintban
-
Jogcím
2020. évi támogatás összesen
A
B
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
5 670 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása
5 152 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
619 193
Közutak fenntartásának támogatása
2 794 370
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
5 340 748
Polgármesteri illetmény támogatása
1 024 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Kiegészítő támogatás
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
7 697 585
Szociális étkeztetés
4 902 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása
599 640
Mini bölcsőde támogatása
8 504 000
Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
12 452 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
4 410 135
Óvodapedagógusok bértámogatása
34 534 850
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér tám
12 000 000
Óvoda működtetési támogatás
8 279 000
Minősített óvodapedagógusok kieg támogatása
396 700
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
1 800 000
Összesen:
116 177 021
7. melléklet
4. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban !
| Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020. XII. 31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. utáni szükséglet |
| A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
| Közművelődési infrastruktúra megújítása |
270 000 |
2020 |
|
270 000 |
|
| Konyha udvar térburkolása |
4 000 000 |
2020 |
|
4 000 000 |
|
| Óvodai napelemek |
4 132 251 |
2020 |
|
4 132 251 |
|
| Óvodai játszóudvar |
4 280 916 |
2020 |
|
4 280 916 |
|
| Iroda bútorok |
700 000 |
2020 |
|
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÖSSZESEN: |
13 383 167 |
|
|
13 383 167 |
|
8. melléklet
5 melléklet
5. melléklet az 1/2020. (II.26) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ezer forintban !
-
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2020. XII. 31-ig
2020. évi előirányzat
2020. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A
B
C
D
E
F
Tűzoltószertár felújítása
5 449 505
2020
5 449 505
ÖSSZESEN:
5 449 505
5 449 505
9. melléklet
6 melléklet
2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Forintban !
| Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
| 1. |
- Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszköz |
működési hozzájárulás |
1 320 000 |
| 2. |
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek |
működési hozzájárulás |
3 874 158 |
| 3. |
-- Polgárőrség |
működési hozzájárulás |
400 000 |
| 4. |
-- Lovászpatonai SE |
működési hozzájárulás |
2 000 000 |
| 5. |
-- Lovászpatonáért Alapítványnak |
működési hozzájárulás |
200 000 |
| 6. |
SMB LEADER |
működési hozzájárulás |
20 000 |
| 7. |
-- Egyéb alapítványok |
működési hozzájárulás |
50 000 |
| 8. |
-- Nyugdíjas Klub irodalombarát,néptáncosok,énekkar,kézművesek,íjá szok |
működési hozzájárulás |
200 000 150 000 |
| 9. |
működési hozzájárulás |
||
| 10. |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány |
működési hozzájárulás |
400 208 |
| 11. |
Pápateszér fogorvosi ellátáshoz |
működési hozzájárulás |
|
| 12. |
Töosz tagdíj |
működési hozzájárulás |
28 950 |
| 16. |
MESZK és MAVE tagdíj(védőnői szolgálat) |
működési hozzájárulás |
25 000 |
| 14. |
Evangélikus egyház |
működési hozzájárulás |
200 000 |
| 15. |
Római katolikus egyház |
működési hozzájárulás |
200 000 |
| 16 |
Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Lovászpatonai Kir.hozzájárulás |
működési hozzájárulás |
874 310 |
| 17. |
Rendőrség |
működési hozzájárulás |
100 000 |
| 18. |
|
|
|
| 19. |
|
|
|
| 20. |
|
|
|
| 21. |
|
|
|
| 22. |
|
|
|
| 23. |
|
|
|
| 24. |
|
|
|
| 25. |
|
|
|
| 26. |
|
|
|
| 27. |
|
|
|
| 28. |
|
|
|
| 29. |
|
|
|
| 30. |
|
|
|
| 31. |
|
|
|
| 32. |
|
|
|
| 33. |
|
|
|
| Összesen: |
|
6 168 468 |
|
Nem kötelező!
10. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Forintban !
| Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
| A |
B |
C |
D |
| 1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
7 703 098 |
|
| 2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
| 3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
| 4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
| 5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
25 800 000 |
|
| 6. |
-ebből: Építményadó |
|
|
| 7. |
Telekadó |
|
|
| 9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|
| 10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
| 11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
| 12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
24 000 000 |
|
| 13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
3 000 000 |
|
| 14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
| 15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
| 16. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
| 17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
| 18. |
|
|
|
| 19. |
|
|
|
| 20. |
|
|
|
| 21. |
|
|
|
| 22. |
|
|
|
| 23. |
|
|
|
| 24. |
|
|
|
| 25. |
|
|
|
| 26. |
|
|
|
| 27. |
Összesen: |
36 503 098 |
|
11. melléklet
8. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
| Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Bevételek |
|
||
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
52 462 471 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
20 601 111 |
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
30 061 360 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1 800 000 |
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
7 274 470 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
7 274 470 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
20 000 000 |
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
20 000 000 |
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
28 820 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
25 800 000 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
1 800 000 |
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
24 000 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
3 000 000 |
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
20 000 |
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
13 194 245 |
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1 240 995 |
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1 400 952 |
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
|
7 703 098 |
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
2 849 200 |
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
250 000 |
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
250 000 |
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
122 001 186 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
4 662 169 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
4 662 169 |
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétel |
|
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
4 647 080 |
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
|
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
9 309 249 |
| 18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
131 310 435 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
|
01 |
| Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
01 |
|
|
|
Forintban ! |
|
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
|
|
Kiadások |
|
|
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
104 563 615 |
|
| 1.1. |
Személyi juttatások |
31 647 226 |
|
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 552 |
|
| 1.3. |
Dologi kiadások |
46 785 215 |
|
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 065 940 |
|
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
|
| 1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 267 068 |
|
| 1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
| 1.8. |
- Elvonások és befizetések |
598 600 |
|
| 1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 468 |
|
| 1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
| 1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
| 1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
|
| 1.18. |
Tartalékok |
13 585 682 |
|
| 1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
| 1.20. |
- Céltartalék |
|
|
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 832 672 |
|
| 2.1. |
Beruházások |
13 383 167 |
|
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
| 2.3. |
Felújítások |
5 449 505 |
|
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
| 3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 663 355 |
|
| 4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
| 4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
| 4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
| 5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
| 5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
| 5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
4 647 080 |
|
| 6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
| 6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 647 080 |
|
| 6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
| 6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
| 6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
| 7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
| 7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
| 7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
| 8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
| 9. |
Váltókiadások |
|
|
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 647 080 |
|
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
131 310 435 |
|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Közfoglalkoztatottak l |
étszáma (fő) |
|
6 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Bevételek |
|
||
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
52 462 471 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
20 601 111 |
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
30 061 360 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1 800 000 |
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
7 274 470 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
7 274 470 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
20 000 000 |
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
20 000 000 |
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
25 320 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
22 300 000 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
1 800 000 |
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
20 500 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
3 000 000 |
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
20 000 |
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
13 194 245 |
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1 240 995 |
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1 400 952 |
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
|
7 703 098 |
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
2 849 200 |
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
250 000 |
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
250 000 |
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
118 501 186 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
4 662 169 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
4 662 169 |
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétel |
|
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
4 647 080 |
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
4 647 080 |
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
|
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
9 309 249 |
| 18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
127 810 435 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
|
01 |
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|
02 |
|
|
|
Forintban ! |
|
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
|
|
Kiadások |
|
|
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
104 330 683 |
|
| 1.1. |
Személyi juttatások |
31 647 226 |
|
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 552 |
|
| 1.3. |
Dologi kiadások |
46 785 215 |
|
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 065 940 |
|
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
| 1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 267 068 |
|
| 1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
| 1.8. |
- Elvonások és befizetések |
598 600 |
|
| 1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 468 |
|
| 1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
| 1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
| 1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
| 1.18. |
Tartalékok |
13 585 682 |
|
| 1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
| 1.20. |
- Céltartalék |
|
|
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 832 672 |
|
| 2.1. |
Beruházások |
13 383 167 |
|
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
| 2.3. |
Felújítások |
5 449 505 |
|
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
| 3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
123 163 355 |
|
| 4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
| 4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
| 4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
| 5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
| 5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
| 5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
4 647 080 |
|
| 6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
| 6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 647 080 |
|
| 6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
| 6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
| 6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
| 7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
| 7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
| 7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
| 8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
| 9. |
Váltókiadások |
|
|
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 647 080 |
|
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
127 810 435 |
|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Közfoglalkoztatottak l |
étszáma (fő) |
|
6 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
| Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Bevételek |
|
||
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
3 500 000 |
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
3 500 000 |
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
3 500 000 |
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
3 500 000 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétel |
|
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
|
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
| 18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
3 500 000 |
| Megnevezés |
Önkormányzat |
|
01 |
| Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|
03 |
|
|
|
Forintban ! |
|
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
|
|
Kiadások |
|
|
| 1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
3 500 000 |
|
| 1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
| 1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
| 1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
| 1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
|
| 1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
| 1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
| 1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
| 1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
| 1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
| 1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
| 1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
|
| 1.18. |
Tartalékok |
|
|
| 1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
| 1.20. |
- Céltartalék |
|
|
| 2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
| 2.1. |
Beruházások |
|
|
| 2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
| 2.3. |
Felújítások |
|
|
| 2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
| 2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
| 2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
| 2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
| 2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
| 2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
| 2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
| 2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
| 2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
| 3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 500 000 |
|
| 4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
| 4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
| 4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
| 5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
| 5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
| 5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
| 5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
| 6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
| 6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
| 6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
| 6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
| 6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
| 7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
| 7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| 7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
| 7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
| 7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
| 8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
| 9. |
Váltókiadások |
|
|
| 10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
| 11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 500 000 |
|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
||
| Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
| Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Közfoglalkoztatottak l |
étszáma (fő) |
|
|
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
0 Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Bevételek |
|
||
| 1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
63 714 550 |
| 1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
55 210 550 |
| 1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
8 504 000 |
| 1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
| 1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
| 2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
371 961 |
| 2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
| 2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
371 961 |
| 2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
| 3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
| 3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
| 3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
| 3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
| 3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
| 3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
| 4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
| 4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
|
| 4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
| 4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
| 4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
| 4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
| 4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
| 4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
| 5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
| 5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
| 5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
| 5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
| 5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
| 5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
| 5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
| 5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
| 5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
| 5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
| 5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
| 6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
| 6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
| 6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
| 6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
| 6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
| 6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
| 7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
| 7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
| 8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
| 8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
| 8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
| 9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
64 086 511 |
| 10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
| 10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
| 10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
| 11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
0 Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| 12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
| 12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétel |
|
|
| 13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
| 13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
| 13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
| 13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
| 14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
| 14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
| 14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
| 14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| 15. |
Váltóbevételek |
|
|
| 16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
| 17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
| 18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
64 086 511 |
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02
|
|
0 |
Forintban ! |
|
|||||
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
|
||||
| A |
B |
C |
|
|
||||
|
|
|
Kiadások |
|
|||||
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
64 086 511 |
|||||
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 207 752 |
|||||
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 298 139 |
|||||
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 580 620 |
|||||
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|||||
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|||||
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|||||
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|||||
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|||||
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|||||
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|||||
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|||||
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|||||
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|||||
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|||||
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|||||
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|||||
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|||||
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|||||
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|||||
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|||||
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|||||
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|||||
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|||||
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|||||
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|||||
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|||||
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|||||
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
64 086 511 |
|||||
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|||||
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|||||
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|||||
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|||||
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|||||
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|||||
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|||||
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|||||
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|||||
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|||||
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|||||
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|||||
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|||||
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|||||
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|||||
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|||||
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|||||
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|||||
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|||||
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|||||
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|||||
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|||||
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|||||
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|||||
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|||||
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|||||
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 086 511 |
|||||
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
||||||
| Megnevezés |
Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde |
01 |
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
0 Forintban !
| Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|
Előirányzat |
| A |
B |
C |
|
| Közfoglalkoztatottak l |
étszáma (fő) |
|
|
12. melléklet
|
|
|
|
|
|
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban ! |
||||
| Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||||
| 1. |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 681 423 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
116 177 021 |
||||
| 3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 198 |
7 646 431 |
||||
| 4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|
|
|
|
20 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 000 000 |
||||
| 5. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
14 410 000 |
|
|
|
|
|
14 410 000 |
|
|
|
28 820 000 |
||||
| 6. |
Működési bevételek |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 525 |
13 194 245 |
||||
| 7. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
||||
| 9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 10. |
Finanszírozási bevételek |
1 751 936 |
|
|
|
|
1 962 211 |
1 962 211 |
1 962 211 |
|
|
|
1 670 680 |
9 309 249 |
||||
| 11. |
Bevételek összesen: |
13 170 082 |
11 418 141 |
26 078 141 |
11 418 141 |
31 418 141 |
13 380 352 |
13 380 352 |
13 380 352 |
25 828 141 |
11 418 141 |
11 418 141 |
13 088 821 |
195 396 946 |
||||
| 12. |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 13. |
Személyi juttatások |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 250 |
81 854 978 |
||||
| 14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 477 |
13 277 691 |
||||
| 15. |
Dologi kiadások |
256 452 |
3 151 591 |
4 895 779 |
3 151 591 |
9 113 803 |
5 113 802 |
5 113 802 |
5 113 802 |
7 000 449 |
3 151 591 |
3 151 591 |
3 151 582 |
52 365 835 |
||||
| 16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 832 |
4 065 940 |
||||
| 17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 767 068 |
|
|
|
6 767 068 |
||||
| 18. |
Beruházások |
|
|
7 466 307 |
|
5 916 860 |
|
|
|
|
|
|
|
13 383 167 |
||||
| 19. |
Felújítások |
|
|
5 449 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 449 505 |
||||
| 20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 21. |
Finanszírozási kiadások |
4 647 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 647 080 |
||||
| 22. |
Kiadások összesen: |
13 170 082 |
11 418 141 |
26 078 141 |
11 418 141 |
26 297 213 |
13 380 352 |
13 380 352 |
13 380 352 |
19 034 067 |
11 418 141 |
11 418 141 |
11 418 141 |
181 811 264 |
||||
| 23. |
Egyenleg |
|
|
|
|
5 120 928 |
|
|
|
6 794 074 |
|
|
1 670 680 |
13 585 682 |
||||
13. melléklet
Lovászpatona Község Önkormányzat likviditási terve
2020. évre
Forintban !
| Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Nyitó pénzkészlet |
12 813 506 |
12 813 506 |
12 813 506 |
12 813 506 |
12 813 506 |
17 934 434 |
17 934 434 |
17 934 434 |
17 934 434 |
24 728 508 |
24 728 508 |
24 728 508 |
----- |
| 2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 681 423 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
9 681 418 |
116 177 021 |
| 3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 203 |
637 198 |
7 646 431 |
| 4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|
|
|
|
20 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 000 000 |
| 5. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
14 410 000 |
|
|
|
|
|
14 410 000 |
|
|
|
28 820 000 |
| 6. |
Működési bevételek |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 520 |
1 099 525 |
13 194 245 |
| 7. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
| 9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Finanszírozási bevételek |
1 751 936 |
|
|
|
|
1 962 211 |
1 962 211 |
1 962 211 |
|
|
|
1 670 680 |
9 309 249 |
| 11. |
Bevételek összesen: |
25 983 588 |
24 231 647 |
38 891 647 |
24 231 647 |
44 231 647 |
31 314 786 |
31 314 786 |
31 314 786 |
43 762 575 |
36 146 649 |
36 146 649 |
37 817 329 |
208 210 452 |
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Személyi juttatások |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 248 |
6 821 250 |
81 854 978 |
| 13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 474 |
1 106 477 |
13 277 691 |
| 14. |
Dologi kiadások |
256 452 |
3 151 591 |
4 895 779 |
3 151 591 |
9 113 803 |
5 113 802 |
5 113 802 |
5 113 802 |
7 000 449 |
3 151 591 |
3 151 591 |
3 151 582 |
52 365 835 |
| 15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 828 |
338 832 |
4 065 940 |
| 16. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 767 068 |
|
|
|
6 767 068 |
| 17. |
Beruházások |
|
|
7 466 307 |
|
5 916 860 |
|
|
|
|
|
|
|
13 383 167 |
| 18. |
Felújítások |
|
|
5 449 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 449 505 |
| 19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. |
Finanszírozási kiadások |
4 647 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 647 080 |
| 21. |
Kiadások összesen: |
13 170 082 |
11 418 141 |
26 078 141 |
11 418 141 |
26 297 213 |
13 380 352 |
13 380 352 |
13 380 352 |
19 034 067 |
11 418 141 |
11 418 141 |
11 418 141 |
181 811 264 |
| 22. |
Egyenleg (11-21) |
12 813 506 |
12 813 506 |
12 813 506 |
12 813 506 |
17 934 434 |
17 934 434 |
17 934 434 |
17 934 434 |
24 728 508 |
24 728 508 |
24 728 508 |
26 399 188 |
----- |