Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 27Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési
- a) bevételi főösszegét 433.259.036 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 433.259.036 Ft-ban
- c) költségvetési hiány 0- Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzata összesen: 259.373.529 forint,
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 62.558.324 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok: 9.137.214 forint
c) dologi kiadások: 57.347.929 forint
d) szociálpolitikai juttatások: 6.260.000 forint
e) támogatásértékű kiadások: 77.389.434 forint
f) Finanszírozási kiadások (hivatal): 40.487.200 forint
g) Finansz. kiadások (ÁH belüli megelőleg.) 6.193.428 forint
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 173.885.507 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) felújítás előirányzata: 8.437.678 forint
b) beruházás előirányzata: 164.257.829 forint
c) felhalmozási céltartalék Pályázati önerő: 1.190.000 forint
(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása: 421.798.055 forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 11.460.981 forint
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 1.190.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
11.§ (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a. számú melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen 52.455.800 forint, melyből
aa) személyi jellegű kiadások: 36.765.341 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.550.259 forint
ac) dologi kiadások: 3.315.000 forint
ad) működési célú támogatás ÁH belül 5.825.200 forint
b) A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző és 7 fő köztisztviselő és 2 fő megbízási szerződéses.
c) A polgármesteri hivatal bevétele 52.455.800 forint, melyből
ca) állami támogatás: 40.487.200 forint
cb) önkormányzati hozzájárulás: 11.968.600 forint
(2) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetését Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.
(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 58. § (1) bekezdése 2019. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. 2019. évben lehetőségük volt az önkormányzatoknak emelni ezen az összegen, ennek köszönhetően 20% emelés történt, így 46.380 Ft-ban állapítják meg az illetményalapot.
(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.
(6) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2020. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda
12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 58.540.834 forint, melyből
- személyi jellegű kiadások: 45.731.269 forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 7.936.385 forint
- dologi kiadások: 4.873.180 forint
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei:
a) állami támogatás: 50.767.080 forint
b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 3.248.767 forint
c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 4.524.987 forint.
A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 34 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:
- a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 15 fő:
1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 2 fő, aki a művelődésszervező munkáját segíti, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 1 fő, aki az óvodában a dajkák, óvónők munkáját segíti, 1 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi.
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 7 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses;
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 15 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 1.101.379 forint keretösszegű – nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester pedig a gazdálkodási ügyintézőt az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
- a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
- b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
- c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
- d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
- e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
17. § Az önkormányzat 2020. évre működési hiányt nem tervez.
18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2020. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2019. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. számú. melléklet 1. számú melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Rovat | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 5 | ||
1. | B4 | I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) | 70 455 120 | |
1.2 | B4 | I/1. Intézményi működési bevételek | 9 275 120 | |
1.3. | B3 | I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4) | 61 180 000 | |
1.3.1. | B36 | Illetékek | ||
1.3.2. | B3 | Helyi adók | 55 900 000 | |
1.3.3. | B354 | Átengedett központi adók | 5 000 000 | |
1.3.4. | B36 | Bírságok, egyéb bevételek | 280 000 | |
2. | B5 | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) | ||
2..1. | B5 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
2..2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
2..3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
3. | B11 | III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) | 154 835 732 | |
3.1. | B111 | Általános működési támogatás | 69 679 258 | |
3.2. | B112 | Pedagógusok bértámogatása | 43 393 900 | |
3.3. | B112 | Óvodműködtetési támogatás | 7 373 180 | |
3.4. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 31 659 712 | |
3.5. | B113 | Jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||
3.6. | B115 | Központosított előirányzat | ||
3.7. | B114 | Közművelődés támogatása | 2 729 682 | |
3.10. | B2 | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) | ||
3.10.1. | Cél- címzett támogatás | |||
3.10.2. | Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás | |||
3.10.3. | Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior | |||
3.10.4. | Egyéb központi támogatás | |||
4. | IV. támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2) | 186 323 081 | ||
4.1. | B16 | Működési célú (6.1.1+…+6.1.4) | 29 592 994 | |
4.1.1. | Támogatás központi költségvetési szervtől | 2 160 000 | ||
4.1.2. | Támogatás OEP-től | 5 880 000 | ||
4.1.3. | Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 15 220 445 | ||
4.1.3. | Támogatás önkormányzati szervektől | 4 524 987 | ||
4.1.4. | Támogatás EU-s programokra EFOP | 1 557 562 | ||
4.1.5. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 250 000 | ||
4.2. | B25 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) | 156 730 087 | |
4.2.1. | Támogatás központi költségvetési szervtől | |||
4.2.2. | Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | |||
4.2.3. | Támogatás önkormányzati szervektől | |||
4.2.4. | Háztartásoktól átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
4.2.5. | Támogatás EU-s programokra | 156 570 087 | ||
4.2.6. | Támogatás Nonprofit szervtől | |||
5. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) | |||
5.1. | B62 | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | ||
5.2. | B72 | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | ||
6. | VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) | 7 893 428 | ||
6.1. | B811 | Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól | 700 000 | |
6.2. | B814 | ÁH belüli megelőlegezés | 6 193 428 | |
6.3. | Hitelek, kölcsönök bevételei civil szervezetektől | 1 000 000 | ||
7. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 419 507 361 | ||
8. | B813 | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 13 751 675 | |
8.1. | B8131 | Működési célú maradvány igénybevétele | ||
8.2. | B8131 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 13 751 675 | |
10. | Forráshiány | |||
11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) | 433 259 036 | ||
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 5 | ||
1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) | 253 180 101 | ||
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 145 054 934 | |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 623 858 | |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 65 566 109 | |
1.5. | K506 | Működési célú támogatás pénzeszközátadás | 12 675 200 | |
1.6. | K4 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 6 260 000 | |
1.7. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||
2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) | 172 695 507 | ||
2.1. | K7 | Felújítás | 8 437 678 | |
2.2. | K6 | Intézményi beruházási kiadások | 164 257 829 | |
2.3. | K8 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás | ||
2.4. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
2.5. | K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadás | ||
3. | K512 | III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) | 1 190 000 | |
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Működési célú céltartalék | |||
3.3. | Fejlesztési célú tartalék (Pályázati önrész) | 1 190 000 | ||
3.4. | Fejlesztési célú tartalék | |||
4. | K353 | IV. Hitelek kamatai | ||
5. | V. Egyéb kiadások | |||
6. | K508 | VI. Támog. kölcsön kiadásai | ||
7. | K9 | VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) | 6 193 428 | |
7.1. | K911 | Hitelek, kölcsönök kiadásai | ||
7.2. | K914 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 193 428 | |
7.3. | Függő, átfutó kiadások | |||
24. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) | 433 259 036 | ||
2. számú. melléklet 2. számú melléklet
3.1 számú melléklet
A 2020.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |||
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 4 580 000 | 8,84 | 40 487 200 | |||
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha | 25 200 | 5 097 960 | ||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 8 640 000 | |||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 499 778 | |||||
Közutak fenntartásának támogatása | 6 006 420 | |||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 7 000 000 | ||||
Beszámítás összege | ||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 550 | 107 100 | ||||
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összege | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | |||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 371 500 | 7,00 | 30 600 500 | |||
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma | 2 400 000 | 5,00 | 12 000 000 | |||
Óvodaműködtetési támogatás | 97 400 | 75,70 | 7 373 180 | |||
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 396 700 | 2,00 | 793 400 | |||
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés | 65 360 | 15,00 | 980 400 | |||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17 851 959 | |||||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz | 1 210 | 2 729 682 | ||||
Gyermekétkeztetés támogatása | 2 200 000 | 4,77 | 10 494 000 | |||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 339 273 | |||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 570 | 1 744 | 994 080 | |||
Összesen: | 154 835 732 | |||||
3/1. számú melléklet | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím neve, száma | Bogyiszló Község Önkormányzata | 01 | ||
Alcím neve, száma | -------- | |||
Forintban ! | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
száma | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Bevételek | ||||
1 | 1.2. | Intézményi működési bevételek | 9 275 120 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | |||
2 | Alaptevékenység egyéb bevételei | 8 825 120 | ||
3 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | |||
4 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. | |||
5 | Vállalkozási bevételek | |||
6 | Kamatbevételek | 150 000 | ||
7. | Költségek visszatér | 300 000 | ||
1.3. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 61 180 000 | ||
1 | Illetékek | |||
2 | Helyi adók | 55 900 000 | ||
3 | Átengedett központi adók | 5 000 000 | ||
4 | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 280 000 | ||
2 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | |||
2 | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
3 | Egyéb felhalmozási bevételek | |||
3 | Támogatások, kiegészítések | 154 835 732 | ||
1 | Általános működési támogatás | 69 679 258 | ||
2 | Pedagógusok bértámogatása | 43 393 900 | ||
3 | Óvodaműködtetési támogatás | 7 373 180 | ||
4 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 31 659 712 | ||
5 | Jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||
6 | Központosított előirányzat | |||
7 | Közművelődés támogatása | 2 729 682 | ||
8 | Egyéb központi támogatás | |||
4 | Támogatások, átvett pénzeszközök | 186 323 081 | ||
1 | Támogatás központi költségvetési szervtől | 2 160 000 | ||
2 | Támogatás OEP-től (Védőnő) | 5 880 000 | ||
3 | Támogatás elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatottak) | 12 615 000 | ||
4 | Támogatás önkormányzati szervtől | 4 524 987 | ||
5 | Háztartásoktól átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
6 | Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra LEADER sátor | 3 790 499 | ||
7 | Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Mini Bölcsőde | 151 379 588 | ||
8 | Támogatás elkülönített állami pénzalap | 2 605 445 | ||
9 | Működési támogatás EU-s programokra EFOP | 1 557 562 | ||
10 | Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Holt-Duna | 1 400 000 | ||
11 | Támogatás vállalkozásoktól (rendezvényre) | 250 000 | ||
5 | Tám. kölcsön visszatérítése | |||
6 | Finanszírozási bevételek | 7 893 428 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól | 700 000 | ||
2 | Hitelek,kölcsönök bevételei civil szervezettől | 1 000 000 | ||
3 | ÁH belüli megelőlegezés | 6 193 428 | ||
7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 751 675 | ||
1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 751 675 | ||
2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 433 259 036 | |||
Kiadások | ||||
1 | Működési kiadások | 212 692 901 | ||
1 | Személyi jellegű juttatások | 62 558 324 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 137 214 | ||
3 | Dologi jellegű kiadások | 57 347 929 | ||
4 | Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás | 77 389 434 | ||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 6 260 000 | ||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||
2 | Felhalmozási célú kiadások | 172 695 507 | ||
1 | Felújítások kiadásai | 8 437 678 | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 164 257 829 | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3 | Tartalékok | 1 190 000 | ||
1 | Általános tartalék | |||
2 | Céltartalék | 1 190 000 | ||
ebből: -működési célú | ||||
- felhalmozási célú (Pályázati önrész) | 1 190 000 | |||
3 | Államháztartási céltartalék | |||
4 | Hitelek kamatai | |||
5 | Egyéb kiadások | |||
6 | Támogatói kölcsönök kiadásai | |||
7 | Finanszírozási kiadások | 6 193 428 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök kiadásai | |||
2 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 193 428 | ||
8 | Költségvetési szervek támogatása | 40 487 200 | ||
1 | Általános célú támogatás | |||
2 | Célszerinti támogatás | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 433 259 036 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 34 | |||
3.2.a számú melléklet
Cím neve, száma | Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal | 02 | |
|---|---|---|---|
Alcím neve, száma | ---------------------------------------------------------- | ------------------------- | |
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
2 | Alaptevékenység egyéb bevételei | ||
3 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | ||
4 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. | ||
5 | Vállalkozási bevételek | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
5 | Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök | ||
1 | Működési célra átvett pénzeszközök | ||
2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | ||
7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||
8 | 1 | Önkormányzati finanszírozás | 40 487 200 |
2 | Öünkormányzati többletfinanszírozás | 11 968 600 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 52 455 800 | ||
Kiadások | |||
9 | Működési kiadások | 52 455 800 | |
1 | Személyi juttatások | 36 765 341 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 550 259 | |
3 | Dologi kiadások | 3 315 000 | |
4 | Egyéb folyó kiadások | ||
5 | Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás | 5 825 200 | |
6 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
10 | Felhalmozási célú kiadások | ||
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
11 | Tartalékok | ||
1 | Általános tartalék | ||
2 | Céltartalék | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 52 455 800 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 10 | ||
3.2.b számú melléklet
Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének | ||||
|---|---|---|---|---|
1/2017. (II.28.) sz. rendeletében | ||||
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret | ||||
A) Juttatásokra kifizethető keret | ||||
Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg | Átfutó kiadás | |
A/1 | Lakhatási támogatás | |||
A/2 | Családalapítási támogatás | |||
A/3 | Szociális támogatás | 50 000 | ||
A/4 | Illetményelőleg | 400 000 | ||
A/5 | Képzési támogatás | |||
A/6 | Egészségügyi támogatás | 100 000 | ||
A/7 | Munkába járás bérlet térítése 100% | 300 000 | ||
Juttatások összesen | 450 000 | 400 000 | ||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret | ||||
Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg | ||
B/1 | Eseti szociális segély | |||
B/2 | Temetési segély | 50 000 | ||
B/3 | Kedvezményes étkeztetés | |||
Juttatások összesen | 50 000 | |||
3.3 számú melléklet
Cím neve, száma | Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás | 03 | |
|---|---|---|---|
Alcím neve, száma | ---------------------------------------------------------- | ------------------------- | |
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
2 | Alaptevékenység egyéb bevételei | ||
3 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | ||
4 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. | ||
5 | Vállalkozási bevételek | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
5 | Támogatás, átvett pénzeszközök | 58 570 834 | |
1 | Működési célú támogatás | 58 570 834 | |
2 | Fejlesztési célú támogatás | ||
7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||
8 | 1 | Önkormányzati támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 570 834 | ||
Kiadások | |||
9 | Működési kiadások | 30 000 | |
1 | Személyi juttatások | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | ||
3 | Dologi kiadások | 30 000 | |
4 | Egyéb folyó kiadások | ||
5 | Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás | ||
6 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
10 | Felhalmozási célú kiadások | ||
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
11 | Tartalékok | ||
1 | Általános tartalék | ||
2 | Céltartalék | ||
12 | 1 | Finanszírozás kiadásai | 58 540 834 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 570 834 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 0 | ||
3.3.a. számú melléklet
Cím neve, száma | Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda | 03 | |
|---|---|---|---|
Alcím neve, száma | ---------------------------------------------------------- | ------------------------- | |
Forintban ! | |||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
száma | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1 | Intézményi működési bevételek | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | ||
2 | Alaptevékenység egyéb bevételei | ||
3 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | ||
4 | Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. | ||
5 | Vállalkozási bevételek | ||
6 | Kamatbevételek | ||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
5 | Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök | ||
1 | Működési célra átvett pénzeszközök | ||
2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | ||
7 | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||
1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||
8 | 1 | Irányítószervi támogatás | 58 540 834 |
2 | Önkormányzati többlettámogatás | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 540 834 | ||
Kiadások | |||
9 | Működési kiadások | 58 540 834 | |
1 | Személyi juttatások | 45 731 269 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 936 385 | |
3 | Dologi kiadások | 4 873 180 | |
4 | Egyéb folyó kiadások | ||
5 | Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás | ||
6 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | ||
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
10 | Felhalmozási célú kiadások | ||
1 | Felújítás | ||
2 | Intézményi beruházási kiadások | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
11 | Tartalékok | ||
1 | Általános tartalék | ||
2 | Céltartalék | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 540 834 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 13 | ||
4 számú. melléklet 4 számú melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
Forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi |
Int. működési bevételek | 9 275 120 | Személyi juttatások | 62 558 324 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 52 880 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 9 137 214 |
Támogatások, kiegészítések | 154 835 732 | Dologi kiadások | 57 347 929 |
Támogatások, átvett pénzeszközök | 28 035 432 | Egyéb folyó kiadások | |
EU támogatás EFOP | 1 557 562 | Támogatások, pénze.átadás | 77 389 434 |
Tám. Kölcsön visszatérülése | 1 700 000 | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 6 260 000 |
ÁH belüli megelőlegezés | 6 193 428 | Támog. kölcsön kiadásai | |
Előző évi pénzmaradvány | Működési céltartalék | ||
likvid hitel felvétel | Finanszírozási kiadások | 40 487 200 | |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 193 428 | ||
Működési kamatkiadások | |||
Működési hitel törlesztés | |||
ÖSSZESEN: | 254 477 274 | ÖSSZESEN: | 259 373 529 |
Hiány: | 4 896 255 | Többlet: | ---- |
5. számú. melléklet 5. számú melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
Forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Felújítás | 8 437 678 | |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 8 300 000 | Intézményi beruházás | 164 257 829 |
Pénzügyi befektetések bevételei | Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás | ||
Támogatások, átvett pénzeszközök | 160 000 | Felhalmozási céltartalék Pályázati önerő | 1 190 000 |
Egyéb központi támogatás | Felhalmozási céltartalék | ||
TOP-1.2.1-15 Holt-Duna | 1 400 000 | Támogatási kölcsönök nyújtása | |
TP-1.4.1-19 "Mini bölcsőde kialakítása Bogyiszlón" | 151 379 588 | EU támogatásból megvalósuló projekt | |
VP6-19.3.1-17 LEADER | 3 790 499 | Értékesített TE. Után befizetett ÁFA | |
Hiteltörlesztés | |||
Előző évi maradvány | 13 751 675 | ||
ÖSSZESEN: | 178 781 762 | ÖSSZESEN: | 173 885 507 |
Hiány: | ---- | Többlet: | 4 896 255 |
6. számú. melléklet 6. számú melléklet
Forintban ! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
VP6-19.3.1-17 LEADER rendezvénysátor | 3 989 999 | 3 989 999 | |||
Eszközbeszerzés, rézsűkasza vásárlás - Magyar Falu Program | 5 313 997 | 5 313 997 | |||
TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde | 151 379 588 | 151 379 588 | |||
Víziközmű berendezés, szivattyú | 3 574 245 | 3 574 245 | |||
ÖSSZESEN: | 164 257 829 | 164 257 829 |
7. számú. melléklet 7. számú melléklet
Forintban ! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdaburkolat felújítás | 4 937 678 | 4 937 678 | |||
Óvoda kerítés felújítás - Magyar Falu Program | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
Fejlesztési célú tartalék | |||||
ÖSSZESEN: | 8 437 678 | 8 437 678 |
8. számú. melléklet 8. számú melléklet
Forintban ! | ||
|---|---|---|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. | 3 055 445 | 31 567 286 |
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel | ||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés | 81 000 | 1 676 375 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 2 000 000 | 1 625 000 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 1 214 000 | 1 460 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel | 161 029 160 | 6 193 428 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | 13 751 675 | 114 526 634 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. | ||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. | 12 615 000 | 16 200 750 |
045120 - Út, autópálya építése | ||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. | 5 877 678 | |
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 762 000 | |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 3 589 245 | |
064010 - Közvilágítás | 4 895 000 | |
066010 - Zöldterület- kezelés | 406 000 | 21 755 567 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 1 501 600 | 7 288 130 |
072111 - Háziorvosi alapellátás (vérvétel) | 120 000 | |
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása | 2 980 000 | |
072311 - Fogorvosi alapellátás | 2 640 000 | |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 880 000 | 6 806 146 |
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok | ||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése | 572 000 | |
082044 - Könyvtári szolgáltatások | 55 000 | |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység | 298 400 | |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása | 3 790 499 | 10 569 899 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység | 560 000 | |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 4 524 987 | 3 500 000 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben | 3 175 000 | 13 450 000 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás | ||
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 151 379 588 | 151 379 588 |
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 994 080 | |
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása | ||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások | ||
107051 - Szociális étkeztetés | 1 887 520 | 3 815 849 |
107054 - Családsegítés | ||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. | 700 000 | 6 760 000 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről | 61 180 000 | |
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: | 428 291 474 | 421 798 055 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés | 250 000 | |
031030 - Közterület rendjének fenntartása | 2 160 000 | 4 267 020 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 321 067 | |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 | 2 500 000 |
084032 - Civil szervezetek programtámogatása | ||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása | ||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 250 000 | 3 630 000 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||
082091 - EFOP | 1 557 562 | 242 894 |
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) | 250 000 | |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: | 4 967 562 | 11 460 981 |
ÖSSZESEN: | 433 259 036 | 433 259 036 |
9. számú. melléklet 9. számú melléklet
Forintban ! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020. elötti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | |||||||
2. | Folyószámlahitel- tőke | |||||||
3. | Folyószámlahitel kamat | |||||||
4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | |||||||
5. | Infrastruktúrális hitel -tőke | |||||||
6. | Infrastruktúrális hitel -kamat | |||||||
7. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | |||||||
8. | Felhalmozási célő hitel - kamat | |||||||
9. | Beruházás célonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Felújítás feladatonként | |||||||
12. | ||||||||
13. | Összesen (1+4+7+9) | |||||||
10. számú. melléklet 10. számú melléklet
Forintban ! | ||
|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
VP6-19.3.1-17 LEADER rendezvénysátor | 3 790 499 | 3 989 999 |
TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde | 151 379 588 | 151 379 588 |
ÖSSZESEN: | 155 170 087 | 155 369 587 |
11. számú. melléklet 11. számú melléklet
Forintban ! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Hitel jellege | Felvétel | Lejárat | Hitel állomány január 1-jén | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Működési célú | ||||||
2. | Működési célú hitel | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | Felhalmozási célú | ||||||
7. | Felhalmozási célú hitel | ||||||
8. | |||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | Összesen (1+6) | ||||||
12. számú. melléklet 12. számú melléklet
Forintban ! | |
|---|---|
KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások | |
Tagdíj | 100 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. | 3 500 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 250 000 |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal támogatása | 11 968 600 |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda támogatása (Bogyiszlói rész) | 3 248 767 |
Átadott pénzeszközök | |
Civil támogatási keret | 2 350 000 |
Non profit szervezetek egyedi támogatása | 150 000 |
ÖSSZESEN: | 21 567 367 |
13. számú. melléklet 13. számú melléklet
Forintban ! | |||
|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Gépjárműadó | 5 860 000 | 860 000 |
2. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 600 000 |
4. | Rendelőint. bérleti díja 748m2*120ft/m2/hó | 718 000 | 718 000 |
5. | Üdülőterület hulladékkezezési díj | 762 000 | 762 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | Összesen: | 8 340 000 | 2 940 000 |
14. számú. melléklet 14. számú melléklet
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | ||||||||||||||
3. | Működési bevételek | 4 000 000 | 3 900 000 | 15 000 000 | 4 000 000 | 3 719 000 | 4 200 000 | 3 720 000 | 3 921 000 | 15 000 000 | 4 500 000 | 4 002 424 | 4 492 696 | 70 455 120 | |
4. | Támogatások | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 974 | 154 835 732 | |
5. | Felhalmozási és tőkejellegű bev. | ||||||||||||||
6. | Átvett pénze. Támogatások | 6 425 000 | 152 000 000 | 3 489 000 | 15 000 000 | 9 409 081 | 186 323 081 | ||||||||
7. | Finanszírozási bevételek | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 1 050 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 70 000 | 6 263 428 | 7 893 428 | |
8. | Előző évi maradvány | 5 000 000 | 3 500 000 | 5 251 675 | 13 751 675 | ||||||||||
9. | Előző évi állalkozási eredmény | ||||||||||||||
10. | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 16 962 978 | 23 282 978 | 27 957 978 | 173 962 978 | 21 171 978 | 25 898 653 | 16 677 978 | 16 878 978 | 42 957 978 | 17 462 978 | 26 384 483 | 23 659 098 | 433 259 036 | |
12. | Kiadások | ||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 190 | 62 558 324 | |
14. | Járulékok | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 440 | 9 137 214 | |
15. | Dologi jellegű kiadások | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 500 000 | 4 100 000 | 5 300 000 | 5 200 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 900 000 | 6 247 929 | 57 347 929 | |
16. | Felhalm. és tőkejell. kiadások | 5 000 000 | 12 000 000 | 14 195 507 | 60 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 11 500 000 | 172 695 507 | ||||
17. | Támogatások, pénze. Átadás | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 114 | 77 389 434 | |
18. | Társad. És szoc. Juttatások | 600 000 | 640 000 | 560 000 | 560 000 | 430 000 | 540 000 | 425 000 | 390 000 | 640 000 | 445 000 | 530 000 | 500 000 | 6 260 000 | |
19. | Tartalékok | 500 000 | 690 000 | 1 190 000 | |||||||||||
20. | ÁH belüli megelőleg. Visszafiz. | 6 193 428 | 6 193 428 | ||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 937 | 40 487 200 | |
23. | Kiadások összesen: | 26 591 109 | 25 637 681 | 32 857 681 | 35 153 188 | 81 527 681 | 26 537 681 | 51 722 681 | 35 687 681 | 21 627 681 | 40 642 681 | 21 227 681 | 34 045 610 | 433 259 036 | |
15. számú. melléklet 15.
számú melléklet
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||||
2. | Pénzkészlet | 32 562 748 | 32 562 748 | |||||||||||||
3. | Működési bevételek | 4 000 000 | 3 900 000 | 15 000 000 | 4 000 000 | 3 719 000 | 4 200 000 | 3 720 000 | 3 921 000 | 15 000 000 | 4 500 000 | 4 002 424 | 4 492 696 | 70 455 120 | ||
4. | Támogatások | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 978 | 12 902 974 | 154 835 732 | ||
5. | Felhalmozási és tőkejellegű bev. | |||||||||||||||
6. | Átvett pénze. Támogatások | 6 425 000 | 152 000 000 | 3 489 000 | 15 000 000 | 9 409 081 | 186 323 081 | |||||||||
7. | Finanszírozási bevételek | 60 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 1 050 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 70 000 | 6 263 428 | 7 893 428 | ||
8. | Előző évi maradvány | 5 000 000 | 3 500 000 | 5 251 675 | 13 751 675 | |||||||||||
9. | Előző évi állalkozási eredmény | |||||||||||||||
10. | Egyéb bevételek | |||||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 49 525 726 | 23 282 978 | 27 957 978 | 173 962 978 | 21 171 978 | 25 898 653 | 16 677 978 | 16 878 978 | 42 957 978 | 17 462 978 | 26 384 483 | 23 659 098 | 465 821 784 | ||
12. | Kiadások | |||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 194 | 5 213 190 | 62 558 324 | ||
14. | Járulékok | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 434 | 761 440 | 9 137 214 | ||
15. | Dologi jellegű kiadások | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 500 000 | 4 100 000 | 5 300 000 | 5 200 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 900 000 | 6 247 929 | 57 347 929 | ||
16. | Felhalm. és tőkejell. kiadások | 5 000 000 | 12 000 000 | 14 195 507 | 60 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 11 500 000 | 172 695 507 | |||||
17. | Támogatások, pénze. Átadás | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 120 | 6 449 114 | 77 389 434 | ||
18. | Társad. És szoc. Juttatások | 600 000 | 640 000 | 560 000 | 560 000 | 430 000 | 540 000 | 425 000 | 390 000 | 640 000 | 445 000 | 530 000 | 500 000 | 6 260 000 | ||
19. | Tartalékok | 500 000 | 690 000 | 1 190 000 | ||||||||||||
20. | ÁH belüli megelőleg.visszafiz. | 6 193 428 | 6 193 428 | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 937 | 40 487 200 | ||
23. | Egyéb kiadások | |||||||||||||||
24. | Kiadások összesen: | 26 591 109 | 25 637 681 | 32 857 681 | 35 153 188 | 81 527 681 | 26 537 681 | 51 722 681 | 35 687 681 | 21 627 681 | 40 642 681 | 21 227 681 | 34 045 610 | 433 259 036 | ||
25. | Likviditási hiány/többlet | 22 934 617 | -2 354 703 | -4 899 703 | 138 809 790 | -60 355 703 | -639 028 | -35 044 703 | -18 808 703 | 21 330 297 | -23 179 703 | 5 156 802 | -10 386 512 | 32 562 748 | ||
Halmozott likviditás | 20 579 914 | 15 680 211 | 154 490 001 | 94 134 298 | 93 495 270 | 58 450 567 | 39 641 864 | 60 972 161 | 37 792 458 | 42 949 260 | 32 562 748 |
16. számú. melléklet 16.
számú melléklet
Sor-szám | Intézmény | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogyiszlói Polgármesteri Hiv. | 3 373 900 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 933 | 3 373 970 | 40 487 200 |
2. | Óvodafenntartó Társulás | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 903 | 4 880 901 | 58 570 834 |
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||
15. | ||||||||||||||
16. | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | Összesen: | 8 254 803 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 836 | 8 254 871 | 99 058 034 |